SAP-FICO常用事务码归纳
SAP模块常用事务代码
MIRO
后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用 - 事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
Scenario 1:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收30%
2）预收30%
3）应收10,000 CNY
4）付款40% 并清预收 30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额 10,000 CNY
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码转移 - 成本中心的改变
AS02
公司代码转移 - 资产类别的改变
- 完全转移/部分转移
- 转移至已有资产
- 转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
- 计划记帐运行
- 重复
- 重新启动
ABAF
资产捐赠
- 报废资产
- 手工调整资产清理科目
FBD1
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
SAP_FICO常用事务代码
SAP_FICO常⽤事务代码1、会计科⽬维护：FS00：总账科⽬主记录维护FSP0：科⽬表中总账科⽬主记录维护FSS0：公司代码中总账科⽬主记录维护2、会计凭证创建FB01：创建凭证F-02：总账凭证创建（在FB01的基础上增加了默认带出：SA总账凭证类型、40记账码）3、会计凭证修改：FB024、会计凭证显⽰：FB035、预制凭证创建/修改/显⽰：F-65/FBV2/FBV36、对供应商发票记帐/输⼊⽀出发票：FB607、给供应商付款记帐/付款记帐/应付账款付款清帐：F-538、对客户开具发票/输⼊收⼊发票：FB709、收客户还款记帐/收款记帐/应收账款收款清帐：F-2810、带清帐过账：F-04，包含了F-44、F-32、F-03的功能11、供应商清帐（结算供应商）：F-4412、客户清帐（结算客户）：F-3213、总账清帐（结算总账）：F-0314、⾃动清帐（⾃动结算）：F.13，OB74⾃动清帐的附加规则15、冲销凭证：FB0816、重置已清帐（已结清）项⽬：FBRA17、供应商余额显⽰：FK10N18、客户余额显⽰：FD10N19、总账科⽬余额显⽰：FS10N，新的事务代码FAGLB0320、供应商⾏项⽬：FBL1N21、客户⾏项⽬：FBL5N22、总账⾏项⽬：FBL3N23、供应商创建/修改/显⽰：FK01/FK02/FK0324、供应商修改⽇志：FK0425、供应商冻结与解冻：FK0526、客户创建/修改/显⽰：FD01/FD02/FD0327、客户修改⽇志：FD0428、客户冻结与解冻：FD0529、物料凭证创建/修改/显⽰：MB01/MB02/MB0330、显⽰已取消的物料凭证：MBSM31、物料凭证清单查看：MB5131、物料的库存：MB5233、预制发票：MIR734、发票校验：MIRO35、发票修改/显⽰：MIR4/MIR536、取消发票校验：MR8M37、开票：VF0138、取消开票:VF1139、开关财务账期：OB5240、开关物料账期：MMPV41、发票校验确认应付款（有MM集成）：查看采购订单及⼊库情况ME23N/ME2M，物料凭证MB01/MB02/MB03，预制发票MIR7修改显⽰MIR4/MIR5，应付（供应商）余额及明细FK10N/FBL1N42、销售发票确认应收款（有SD集成）：应收（客户）余额及明细FD10N/FBL5N43、物料价格分析：CKM344、实际物料成本执⾏：CKMLCP————————————————版权声明：本⽂为CSDN博主「湖东」的原创⽂章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原⽂出处链接及本声明。
SAP_FICO常用事务代码
KB11N KB13N KB14N KSV1 KSV2 KSV3 KSV4 KSB5 KA23 KS13 KOK5 S_ALR_87013611 S_ALR_87013612 S_ALR_87013613 S_ALR_87013614 S_ALR_87013623 S_ALR_87013624 KO02 KO03 KOH1 KOH2 KOH3 KO22 KO23 KO24 KO25 KO26 KO27 KO2A KO2B KO88/CO88 S_ALR_87012993 S_ALR_87013019
FS10N FD10N FK10N FBL1N
显示总账科目余额 显示客户余额 显示供应商余额 总账行项目显示
FBL3N
客户行项目显示
FBL5N FBD1 FBD2 FBD3 FBD4 F.14 SM35 MMPV MMRV F.16
供应商行项目显示 周期性凭证的制作 周期性凭证的更改 周期性凭证的显示 显示周期性凭证的更改 周期性凭证的执行 周期性凭证执行文件批输入 商品主记录结算的期间 允许对前期记账 总账科目余额结转 客户和供应商的余额结转
将进行成本核算的销售定单项目 实际结算：销售订单 选择销售订单 设置成本控制范围 改变物料& 显示物料& 商品清单 显示采购信息记录 每供应商的信息记录 每物料的信息记录 显示供应商 (采购) 显示供应商 (集中地) 供应商清单: 采购 显示采购申请 显示采购申请 采购申请: 清单显示 显示采购订单 显示采购订单 按供应商分类采购订单 采购订单按商品 按商品组的采购订单 需要追踪号的采购订单 按采购订单号的采购订单 供货工厂的采购订单 显示商品凭证 库存价值清单： 余额 商品凭证清单 商品行项目 展示（商品）取消的商品凭证 库存总览 现有仓库库存清单 过帐日期时的库存 显示估价专用存货 分包商库存 显示收货/发货余额清单 发票总览 显示库存盘点凭证 显示库存盘点 打印差额清单 显示物料的实际盘点凭证 显示物料的实际盘点数据 库存盘点总览 库存盘点清单 显示修改 显示客户 (销售) 显示客户 (集中) 条件维护: 显示 显示销售订单 显示外向交货 显示出具发票凭证 列出发票单据 集中创建科目表科目
(2020年整理)SAP模块常用事务代码.doc
票据到期直接入帐
Scenario 3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
F-22
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
ABAVN
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
过帐/删除预制凭证
FBV0
科目分配模型
创建/应用科目分配模型
FB50/FV50/FKMT
清帐
过帐并清帐
F-04
清帐
F-03
报表
显示总帐科目行项目
FBL3N
显示总帐科目余额
FS10N
周期的实际/实际比较
S_ALR_87012252
SAP FI CO 模块常用事务代码
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
票据到期直接入帐
Scenario3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
SAP模块常用事务代码.doc
FB60/MIRO
F-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
贷方凭证-退货
MIRO
事后借记- PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产
固定资产入帐
AS01
F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码内转移-成本中心的改变
Scenario 1:
例如：应收总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 40%收款
1）预收30%
2）预收30%
3）应收10,000 CNY
4）付款40%并清预收30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额10,000 CNY
资产负债彪/利润表
SAPFICO模块常用事务代码
贷方凭证-退货
MIRO
事后借记-PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记-PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
成本要素组的维护
KAH1/KAH2/KAH3
利润中心及利润中心层次维护
利润中心的维护
KE51/KE52/KE53/KE54
标准层次的维护
KCH1/KCH5N/KCH6N
利润中心组的维护
KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护
统计指标的维护
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：
物料主数据
5）清帐并清预付，滞留5%???????
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
F-48
SAP FICO常用事务代码
说明 创建内部订单 更改内部订单 显示内部订单 创建内部订单组 更改内部订单组 显示内部订单组 删除内部订单组 内部订单主数据报表 建立原始预算 显示原始预算 补充预算 显示补充预算 返回预算 显示返回预算 报表 – 订单：预算行项目 报表 – 清单：预算/实际/承诺 创建基本报表 定义表格 – 一轴无指 创建带表格的报表 – 一轴无指标 定义表格 – 一轴有指标 创建带表格的报表 – 一轴有指标 定义表格 – 双轴（矩阵） 创建带表格的报表 –双轴（矩阵） 获利能力分析报表 显示生产工单 显示产品成本收集器 工单状态检核 确认物料期间已关闭 费用分割 作业类型的实际价格计算 报表 – 成本中心：作业价格 按实际作业价格重新估算成本 – 集中处 按实际作业价格重新估算成本 – 集中处 理 – 冲销 在制品成本计算 – 更改结帐期间 在制品成本计算 – 集中处理 – 计算 在制品成本计算 – 集中处理 – 显示 差异计算 – 集中处理 结算 – 集中处理 结算 – 集中处理 – 冲销 关闭已完工工单 – 批量处理 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（工单） 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（工单） – 冲销 在制品成本计算 – 单个处理 – 计算 （工单） 在制品成本计算 – 单个处理 – 显示 （工单） 差异计算 – 单个处理 （工单） 结算 – 单个处理（工单） 结算 – 单个处理（工单） – 冲销 关闭已完工工单 – 个别处理 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（期间） 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（期间） – 冲销 在制品成本计算 – 单个处理 – 计算 （期间） 在制品成本计算 – 单个处理 – 显示 （期间） 差异计算 – 单个处理 （期间） 结算 – 单个处理（期间） 结算 – 单个处理（期间） – 冲销
SAP常用事务码附FI解析
SAP常用事务码附FI解析一、FI清帐事务码1.总账清帐~F-032.客户清帐~F-323.供应商清帐~F-444.收客户款记账清帐~F-28=F-065.付供应商款记账并清帐~F-53=F-076.万能过账清帐~F-04=F-307.万能自动清帐~F.13二、FI基础数据事务码1.总账科目维护~FS002.创建客户~FD01=XD013.创建供应商~FK01=XK014.创建固定资产~AS01三、FI业务操作事务码1.总账科目记账~F-02四、FI报表查询事务码1.客户余额查询-FD10N2供应商余额查询-FK10N3.总账余额查询-FS10N4.客户行项目查询-FBL5N5.供应商行项目查询-FBL1N6.总账行项目查询-FBL3N7.检查交货单是否生成会计凭证-VFX3 8查询移动类型明细-MB519查询库存明细-MB5B五、固定资产事务码1.创建资产主数据-AS012.主数据修改调拨-AS023.主数据冻结/删除-AS05/AS064.查看固定资产详细信息-AW01N5固定资产报废-ABAVN6固定资产公司间调拨-ABT1N7.固定资产折旧运行-AFAB8.资产明细账和总账的校对-ABST2 9资产会计年度更改-AJRW 10.资产年末余额结转-AJAB11在建工程分配设定-AIAB12.在建结算（转固定）-AIBUCO事务码解析一、主数据1.创建初级要素-KA012.创建次级要素-KA063.维护成本中心-KS01、2、3、44.维护统计指标-KK01、2、3、45.维护成本中心组-KSH1、2、3、4 6作业类型维护-KL01、2、3 7内部订单-KO01、2、38分配维护-KSV1、2、39分摊维护-KSU1、2、310.统计指标参数维护-KB31N二、业务操作1.执行分配-KSV52.执行分摊-KSU53.维护作业计划价格-KP264.单个估算成品物料-CK11N5.批量估算成品物料-CK40N6.成本估算价格标记发布-CK407.实际费用归集成作业类型-KSS28.实际作业价格计算-KSSi9.工单重估-CON210.在制品计算-KAAO11.生产订单结算-CO8812.生产订单成本分析-KOC413.成本中心重过账-KB11N（费用凭证成本中心冲销）三、CO报表1.成本中心报表2内部订单报表3.批量成本估算报表-4.生产订单成本分析报表-CO03转分析MM事务码解析一、主数据1.主数据维护-MM01、2、62.创建信息记录-ME11、12、15二、MM业务操作1.询价单-ME41、42、45、472.创建采购申请-ME51N3.采购订单维护-ME21N、22、294.购订单收货-MIGO5.发货-MB1A6.转移记账-MB1B7.其他收货-MB1C8.MB02-更改物料凭证9.取消发票凭证-MR8M10.发票总览-MIR611.维护盘点凭证-MI01、0212.输入盘点结果-MI0413.盘点差异过账-MI07三、MM报表1.物料清单-MM602.显示信息记录-ME133.审核信息记录-ZTM0044.显示供应商-XK035.库存总览-MMBE6.供应商清单显示-MKVZ7.采购申请清单显示-ME5A8.按供应商显示采购订单-ME2L9.按物料显示采购订单-ME2M10.物料凭证清单显示-MB5111.物料的会计凭证-MR5112.显示仓库现有库存-MB5213.记账日期库存-MB5B14.查询在途库存-MB5TMM开发事务代码PP工艺路线导入-ZPP001BOM批量导入-ZPP002订货会需求查看-ZPP003营销订单预排协同-ZPP005营销订单拆成生产指令单-ZPP006工序外协批量下达-ZPP007 MRP监视报表-ZPP008鞋贴打印与补打-ZPP010唯一码生成-ZPP011手工报工-ZPP012扫描入库-ZPP013工艺路线批量查询-ZPP016生产指令单打印-ZPP018MM鞋类成品库存报表查询-ZMM001工厂间调拨查询报表-ZMM002费用类订单查询报表-ZMM007采购信息记录查询报表-ZMM018AFS总仓收货内向交货单下发WMS-ZMM010AFS总仓退货至供应商内向交货单下发WMS-ZMM012按货号创建大货材料采购订单-ZMM026用料明细审批-ZMM026A制定采购收获计划-ZMM027领料单创建-ZMM027a领料单查看编辑-ZMM027b领料单发货-ZMM027C领料单冲销-ZMM027D异常事件分类配置表维护-ZMM028成品生产发货-ZMM038A成品总仓收货-ZMM038b成品总仓销售收货-ZMM038C成品总仓销售退货收货-ZMM038DAFS采购订单查询报表-ZMM006订货会需求转成品采购订单-ZMM040鞋类成品拆装箱-ZMM041维护成品物流运输异常事件-ZMM042、43、44成品入库凭证打印-ZMM045材料入库凭证打印-ZMM046工序外协物料入库凭证打印-ZMM047材料公司间调拨-ZMM052采购信息记录导入-ZMM057工序外协采购订单打印-ZMM058盘点批量创建处理-ZMM059 非箱码成品扫描入库-zMM059A SD事务码解析一、主数据1.创建销售客户-XD012客户清单-二、SD业务操作1.创建销售订单-VA012.创建合同-VA413.销售开票-VF014.创建交货-VL01N三、SD报表1.查看销售订单-VA032.销售订单清单-VA053销售合同清单-VA454查看合同-VA435查看交货单-VL03NPP事务码解析一、主数据二、PP业务操作1.创建生产订单-CO012.生产订单工序报工-CO11N3.生产订单多工序报工-CO124取消生产订单报工-CO135工厂运行MRP-MD016物料MRP运行-MD027.生产订单收货-MB318.生产订单排产-ZC069.批量生产订单下达-CO05/CO05N三、PP报表1.BOM显示-CS032.BOM各种显示-CS11、12、133.BOM批量查询-XXX待开发4.工作中心显示-CR035.工作中心清单查询-CR056.工作中心的成本中心查询-CR067.工艺路线显示-CA038.生产订单报工显示-CO149.按物料查询生产订单-CO21FI事务码解析一、FI清帐事务码1.总账清帐~F-03这个是对总账的一个清帐，结果显示查看FBL3N，红灯变绿灯，表示清帐成功。
SAP模块常用事务代码
预付定金
预付定金
预付定金
应付
清帐 - 预付定金和应付
F-48
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-51
Scenario 3:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留
1）预付30%
2）预付30%
3）应付10,000 CNY
4）付款35% 并清预付，滞留5%
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收30%
2）预收30%
3）预收40%
4）应收10,000 CNY
5）清帐
预收定金
预收定金
预收定金
应收
清帐 - 预收定金和应收
F-29
F-29
F-29
FB70
F-30
应收票据
Scenario 1:
用票据贴现
应收票据入帐
F-36
票据未到期贴现
F-33
票据到期转帐
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
ABAVN
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SE16
VBRP:调拨清单（按照凭证号查询）MBEW：查询商品成本价格； T006A，计量单位 1、各分部帐期负责人员在每月1日早上9点之前打开物料帐和财 务帐； TCODE: MMPV, OB52 检查OMSY，修改MMRV 2、在报表出具之间物料帐可允许前期过账（MMRV打钩）；同时 财务帐可允许打开2个会计期间（OB52); 3、财务报表出具后，请各分部负责人员立即系统中关闭前期财 务帐和物料帐；（ MMRV和OB52） 用于限制管理费用以及营业费用科目，控制职能门店费用不串 。
因期间关闭或者单品对应科目不对等问题，开完票未生成会计 凭证的单据的处理 将应付款GRIR转成票到，上线以后发生送货的发票校验，以前 的直接冲应付期初科目，注意要选择对应采购订单号
后勤
查看商品税率 输入SQ01,选择环境-查询区域-标准-主数据组-ZVENDOR_MD
当月-1以前为月末时点库存，当月为实时库存
SE16 WB03 OBYR
数据库表查询 显示门店数据 设置特殊功能总账
可以查看数据表的所有内容，这里在编制GRR3报表的一般数据 选择里会有用处。如果要查看字段所属表，只需要鼠标点到字 段，然后按F1，选择技术信息，便能看到表的名字及字段名。 目前知道的表有T001W：门店属性表；FAGLFLEXT总帐表（数据 量大，我们记帐的表，慎用）
MB51商品凭证查询的数据库，可按照商品凭证号进行查询
查帐
报表
F.01 SP01 OB58 GRR3 GRR3 GRR3 GRR3 GRR3 SM51
FS00 OBR2 KE51 KE52 KE53 KE54 KE55 KCH1 KCH2 KCH3 KS01 KS02 KS03 KS04 基础数据 KS05 KCH1 KCH2 KCH3 FK01 FK02 FK03 FK04 FK05 FK06 FD01 FD02 FD03
FD04 FD05 MM43 MB51 VF04 VFX3 MIRO ME35K xk03 MGW3 WGUS MB5B MI09 MI37 MI35 mb52 MI31 se16 sq01 MBBS LX15 LI20/LI21 MRN9 OB52 SU3
显示修改消费者 冻结、解冻消费者 商品查询 商品清单查询 维护发票到期清单 列出冻结的出具发票凭证清单 发票校验 采购合同 供应商主数据查询 显示商品清单 所用列表MG层次 过账日期时的库存 输入无凭证的库存盘点 批量输入记账差额 批量输入记录零库存余额 查看实时库存 批量输入创建实际盘点凭证 MARA表ZTPOS_PRO表 显示所有供应商 显示估价专用存货 建盘点凭证 财务查看和过账差异 历史库存清单 帐期开关 修改自己信息、密码 输入商品编码后，要在右边的视图框内点要查询的内容，变深 色后，再点执行，比如基本数据，点前面的格
性质
代码 FB60 F-02 AS01 AS03 F-90 AFAB MIRO VF11 OASV VF04 FAGLL03 FS10N FD10N FBL5N FK10N FBL1N GRR3 GRR1 GRR2 GRR3 GRR4 GR51 GR52 GR53 GR54
功能 应付凭证录入 万能凭证录入 创建固定资产卡片 显示固定资产卡片 固定资产入帐 固定资产折旧 有PO的发票校验 冲销开出的发票 输入总分类账过账 向总部和其他分部开票
字段状态组涉及总帐科目字段状态组 统驭科目设置
取消FI-AA年结 深圳门店报损 深圳配送报损 深圳公司报损 深圳折扣店 显示商品自动记账过程
SPRO VBRP MBEW FAGLFLEXT T001W glpca SE16可查看表
后台设置 调拨清单（按照凭证号查询） 查询商品成本价格 FAGLFLEXT总帐表 门店基本信息查询 glpca
SA38 SQVI SQ01 特殊
执行开发的程序 快速查询数据库 按行项目文本进行凭证搜索
输入开发的程序名字，等号不要忽略， （AQOOSYSTQV000021STORE=========，查询门店纳税性质1代表 小规模，2代表一般纳税人；事务代码WB03显示门店数据； SE16,TABLE：T001W） 可以做库表连接，懂数据库的可以用，其他人员慎用 SQ01->FI凭证评估->EB->，跑起来很慢，非必要勿用。
注意选择开票日期 推荐应收、应付性质的科目（有未清项目管理）才用这个功 显示选定日期的按照未清、已清明细帐 能，所有查帐不要忘记DC的公司代码 所有查帐不要忘记DC的公司代码，比如广州，要查的话，需要 按月显示科目余额 查GZ01到GZ02 按消费者显示余额 所有查帐不要忘记DC的公司代码 按消费者显示行项目 所有查帐不要忘记DC的公司代码 按供应商显示余额目 所有查帐不要忘记DC的公司代码 按供应商显示行项目 所有查帐不要忘记DC的公司代码 找到ZGL库下的ZGL00000，运行，双击可追溯查询，所有查帐不 查询科目余额表 要忘记DC的公司代码 创建 修改 显示 删除 删除报表需要先在报表组删除需要删除的报表 创建报表组 更改报表组 一般用这个 显示报表组 删除报表组 表不可复制下来，可选定一定的利润中心，利润中心可以在 法定利润表、资产负债表显示打印 EXCEL外部复制，然后选择，从剪贴板上载 打印F.01发布的报表 增加F.01的报表版式 ZCC->ZCC00000 部门管理费用报表（各分部适用） ZGL->ZPL00000 利润表（各分部） ZGL->ZBS00000 资产负债表(各分部) ZGL->ZGL00000 资产负债表(各分部) ZPC->ZPC00000 门店损益表（各分部适用） SAP系统的清单 增加、修改、冻结、标记删除（非彻底删除，彻底删除用另外 增加会计科目 一个事务代码OBR2） 删除会计科目 需要完全没有数据才能删除，可选择公司层面还是科目表层面 增加利润中心 更改利润中心 显示利润中心 删除利润中心 显示修改利润中心记录 创建利润中心组 更改利润中心组 显示利润中心组 增加成本中心 需要先增加利润中心才能增加成本中心 更改成本中心 显示成本中心 删除成本中心 显示修改成本中心记录 创建成本中心组 更改成本中心组 显示成本中心组 创建供应商 更改供应商 显示供应商 显示供应商更改记录 冻结供应商 设置删除标示 不能完全删除 创建消费者 更改消费者 显示消费者
MMPV GS02 SM50 SM37 F3 F4 F8
商品主记录期间开关 修改集 工作进程概述 工作进程察看 后退 选项查询 执行 设置反记帐
热键
相当于以前K3的F7 有闹钟的时候可以快捷按下
VOFA OBC4 FK02
OAAQ SZ01SZB1 SZ01SZB2 SZ01SZB3 SZ01SZZ1 OBYC
说明 与供应商的相关的凭证录入 记帐码及凭证类型需要很熟悉，记帐码参见右边框内信息 千万不要输金额，固定资产的原值会在录会计凭证的时候自动 输入到固定资产金额上。 有供应商的需要用事务码，参见右边表格，无供应商的直接借 资产贷银行 点后台运行，并选择立即运行，运行后，找到对应凭证，手工 调整科目到管理/营业费用 收到总部或其他分部发票也用这个 注意选择开票日期