SAP_FICO常用事务代码
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SAP模块常用事务代码
事后借记 - PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用 - 事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
Scenario 1:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收30%
2）预收30%
3）应收10,000 CNY
4）付款40% 并清预收 30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额 10,000 CNY
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码转移 - 成本中心的改变
AS02
公司代码转移 - 资产类别的改变
- 完全转移/部分转移
- 转移至已有资产
- 转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
- 计划记帐运行
- 重复
- 重新启动
ABAF
资产捐赠
- 报废资产
- 手工调整资产清理科目
FBD1
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
MIRO
后续贷记 - PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
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固定资产的发票校验-选择付款方式
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报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
Scenario 1:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收30%
2）预收30%
3）应收10,000 CNY
4）付款40% 并清预收 30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额 10,000 CNY
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码转移 - 成本中心的改变
AS02
公司代码转移 - 资产类别的改变
- 完全转移/部分转移
- 转移至已有资产
- 转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
- 计划记帐运行
- 重复
- 重新启动
ABAF
资产捐赠
- 报废资产
- 手工调整资产清理科目
FBD1
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
SAP_FICO常用事务代码
SAP_FICO常⽤事务代码1、会计科⽬维护：FS00：总账科⽬主记录维护FSP0：科⽬表中总账科⽬主记录维护FSS0：公司代码中总账科⽬主记录维护2、会计凭证创建FB01：创建凭证F-02：总账凭证创建（在FB01的基础上增加了默认带出：SA总账凭证类型、40记账码）3、会计凭证修改：FB024、会计凭证显⽰：FB035、预制凭证创建/修改/显⽰：F-65/FBV2/FBV36、对供应商发票记帐/输⼊⽀出发票：FB607、给供应商付款记帐/付款记帐/应付账款付款清帐：F-538、对客户开具发票/输⼊收⼊发票：FB709、收客户还款记帐/收款记帐/应收账款收款清帐：F-2810、带清帐过账：F-04，包含了F-44、F-32、F-03的功能11、供应商清帐（结算供应商）：F-4412、客户清帐（结算客户）：F-3213、总账清帐（结算总账）：F-0314、⾃动清帐（⾃动结算）：F.13，OB74⾃动清帐的附加规则15、冲销凭证：FB0816、重置已清帐（已结清）项⽬：FBRA17、供应商余额显⽰：FK10N18、客户余额显⽰：FD10N19、总账科⽬余额显⽰：FS10N，新的事务代码FAGLB0320、供应商⾏项⽬：FBL1N21、客户⾏项⽬：FBL5N22、总账⾏项⽬：FBL3N23、供应商创建/修改/显⽰：FK01/FK02/FK0324、供应商修改⽇志：FK0425、供应商冻结与解冻：FK0526、客户创建/修改/显⽰：FD01/FD02/FD0327、客户修改⽇志：FD0428、客户冻结与解冻：FD0529、物料凭证创建/修改/显⽰：MB01/MB02/MB0330、显⽰已取消的物料凭证：MBSM31、物料凭证清单查看：MB5131、物料的库存：MB5233、预制发票：MIR734、发票校验：MIRO35、发票修改/显⽰：MIR4/MIR536、取消发票校验：MR8M37、开票：VF0138、取消开票:VF1139、开关财务账期：OB5240、开关物料账期：MMPV41、发票校验确认应付款（有MM集成）：查看采购订单及⼊库情况ME23N/ME2M，物料凭证MB01/MB02/MB03，预制发票MIR7修改显⽰MIR4/MIR5，应付（供应商）余额及明细FK10N/FBL1N42、销售发票确认应收款（有SD集成）：应收（客户）余额及明细FD10N/FBL5N43、物料价格分析：CKM344、实际物料成本执⾏：CKMLCP————————————————版权声明：本⽂为CSDN博主「湖东」的原创⽂章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原⽂出处链接及本声明。
SAP模块常用事务代码
手工凭证预制与审核
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
过帐/删除预制凭证
FBV0
科目分配模型
创建/应用科目分配模型
FB50/FV50/FKMT
清帐
过帐并清帐
F-04
清帐
F-03
报表
显示总帐科目行项目
FBL3N
显示总帐科目余额
FS10N
周期的实际/实际比较
S_ALR_87012252
5）清帐
预付定金
预付定金
预付定金
应付
清帐 - 预付定金和应付
F-48
F-48
F-48
FB60/MIRO
F-51
Scenario 3:
例如：应收总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留
1）预付30%
2）预付30%
3）应付10,000 CNY
4）付款35% 并清预付，滞留5%
SAPFICO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护 (集中）
FS00
科目主数据维护 (帐目表中）
FSP0
科目主数据维护 (公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
F-48
预制总帐科目凭证
FV50
更改预制凭证
FBV2
显示预制凭证
FBV3
过帐/删除预制凭证
FBV0
科目分配模型
创建/应用科目分配模型
FB50/FV50/FKMT
清帐
过帐并清帐
F-04
清帐
F-03
报表
显示总帐科目行项目
FBL3N
显示总帐科目余额
FS10N
周期的实际/实际比较
S_ALR_87012252
5）清帐
预付定金
预付定金
预付定金
应付
清帐 - 预付定金和应付
F-48
F-48
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FB60/MIRO
F-51
Scenario 3:
例如：应收总金额10,000 CNY
按30% + 30% + 35% 付款 + 5%滞留
1）预付30%
2）预付30%
3）应付10,000 CNY
4）付款35% 并清预付，滞留5%
SAPFICO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护 (集中）
FS00
科目主数据维护 (帐目表中）
FSP0
科目主数据维护 (公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
F-48
SAP模块常用事务代码
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产
固定资产入帐
AS01
F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码内转移-成本中心的改变
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
F-48
FB60/MIRO
F-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
贷方凭证-退货
MIRO
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
在建工程主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
显示
AS03
冻结/解冻
AS05
删除
AS06
固定资产采购-没有PO
创建固定资产
固定资产入帐
AS01
F-90
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
F-02
ko88
在建工程转固（结算）
分配
AIAB
记账结算
AIBU
资产转移
公司代码内转移-成本中心的改变
客户/供应商余额结转
客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
预收款及清账
F-47/48
F-48
FB60/MIRO
F-51
付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款
F-40
转帐并清帐
F-51
应付帐款其他应付款
输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验
发票
MIRO
发票价格不同于PO价格的发票校验
MIRO
贷方凭证-退货
MIRO
SAP FI CO 模块常用事务代码
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
票据到期直接入帐
Scenario3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
AFAB
控制
成本中心及标准层次维护
成本中心的维护
KS01/KS02/KS03/KS04
票据到期直接入帐
Scenario3:
用票据付款
应收帐款其他应收款
输入其他应收款凭证
员工借款与报销
收款
收款
F-28
清帐
清帐并转帐
F-30
报表
客户行项目显示
FBL5N
客户余额显示
FD10N
客户帐龄分析表
应付帐款
供应商主数据维护
创建
FK01
更改
FK02
显示
FK03
冻结/解冻
FK05
删除标记
FK06
F.07
应收帐款
客户主数据维护
员工主数据维护
创建
FD01
更改
FD02
显示
FD03
冻结/解冻
FD05
删除
FD06
客户凭证
客户发票
FB70
客户贷方凭证
FB75
打印凭证
更改凭证
FB02
显示凭证
FB03
冲销客户凭证
FB08
重置已结清客户项目
FBRA
SAP FI CO 模块常用事务代码
ABAVN
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
-完全转移/部分转移
-转移至已有资产
-转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
-计划内记帐运行
-重复
-重新启动
ABAF
资产捐赠
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
接受捐赠
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产盘亏
-报废资产
-手工调整资产清理科目
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
后续贷记- PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
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固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
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MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
-完全转移/部分转移
-转移至已有资产
-转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
-计划内记帐运行
-重复
-重新启动
ABAF
资产捐赠
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
接受捐赠
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产盘亏
-报废资产
-手工调整资产清理科目
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
后续贷记- PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
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冲销
MR8M
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供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02
SAPFICO模块常用事务代码
MIRO
贷方凭证-退货
MIRO
事后借记-PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记-PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
成本要素组的维护
KAH1/KAH2/KAH3
利润中心及利润中心层次维护
利润中心的维护
KE51/KE52/KE53/KE54
标准层次的维护
KCH1/KCH5N/KCH6N
利润中心组的维护
KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护
统计指标的维护
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：
物料主数据
5）清帐并清预付，滞留5%???????
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
F-48
贷方凭证-退货
MIRO
事后借记-PO价格偏低，发票已经校验并无法冲销
MIRO
后续贷记-PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
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发票总览
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报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)
价值重估
ABAW
计划外折旧
ABAA
增记(调低往年折旧金额）
ABZU
资产减值
ABSO
资产凭证编辑
资产凭证更改
AB02
资产凭证显示
AB03
资产凭证冲销
资产凭证冲销
AB08
在建工程资本化冲销
AIST
报表
资产浏览器
AW01N
资产折旧记账日志
AFBP
折旧运行
成本要素组的维护
KAH1/KAH2/KAH3
利润中心及利润中心层次维护
利润中心的维护
KE51/KE52/KE53/KE54
标准层次的维护
KCH1/KCH5N/KCH6N
利润中心组的维护
KCH1/KCH2/KCH3
统计指标维护
统计指标的维护
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：
物料主数据
5）清帐并清预付，滞留5%???????
预付定金
预付定金
预付定金
应付
付款并清预付
F-48
F-48
F-48
SAP FICO常用事务代码
说明 创建内部订单 更改内部订单 显示内部订单 创建内部订单组 更改内部订单组 显示内部订单组 删除内部订单组 内部订单主数据报表 建立原始预算 显示原始预算 补充预算 显示补充预算 返回预算 显示返回预算 报表 – 订单：预算行项目 报表 – 清单：预算/实际/承诺 创建基本报表 定义表格 – 一轴无指 创建带表格的报表 – 一轴无指标 定义表格 – 一轴有指标 创建带表格的报表 – 一轴有指标 定义表格 – 双轴（矩阵） 创建带表格的报表 –双轴（矩阵） 获利能力分析报表 显示生产工单 显示产品成本收集器 工单状态检核 确认物料期间已关闭 费用分割 作业类型的实际价格计算 报表 – 成本中心：作业价格 按实际作业价格重新估算成本 – 集中处 按实际作业价格重新估算成本 – 集中处 理 – 冲销 在制品成本计算 – 更改结帐期间 在制品成本计算 – 集中处理 – 计算 在制品成本计算 – 集中处理 – 显示 差异计算 – 集中处理 结算 – 集中处理 结算 – 集中处理 – 冲销 关闭已完工工单 – 批量处理 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（工单） 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（工单） – 冲销 在制品成本计算 – 单个处理 – 计算 （工单） 在制品成本计算 – 单个处理 – 显示 （工单） 差异计算 – 单个处理 （工单） 结算 – 单个处理（工单） 结算 – 单个处理（工单） – 冲销 关闭已完工工单 – 个别处理 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（期间） 按实际作业价格重新估算成本 – 单个处 理（期间） – 冲销 在制品成本计算 – 单个处理 – 计算 （期间） 在制品成本计算 – 单个处理 – 显示 （期间） 差异计算 – 单个处理 （期间） 结算 – 单个处理（期间） 结算 – 单个处理（期间） – 冲销
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KB11N KB13N KB14N KSV1 KSV2 KSV3 KSV4 KSB5 KA23 KS13 KOK5 S_ALR_87013611 S_ALR_87013612 S_ALR_87013613 S_ALR_87013614 S_ALR_87013623 S_ALR_87013624 KO02 KO03 KOH1 KOH2 KOH3 KO22 KO23 KO24 KO25 KO26 KO27 KO2A KO2B KO88/CO88 S_ALR_87012993 S_ALR_87013019
FS10N FD10N FK10N FBL1N
显示总账科目余额 显示客户余额 显示供应商余额 总账行项目显示
FBL3N
客户行项目显示
FBL5N FBD1 FBD2 FBD3 FBD4 F.14 SM35 MMPV MMRV F.16
供应商行项目显示 周期性凭证的制作 周期性凭证的更改 周期性凭证的显示 显示周期性凭证的更改 周期性凭证的执行 周期性凭证执行文件批输入 商品主记录结算的期间 允许对前期记账 总账科目余额结转 客户和供应商的余额结转
将进行成本核算的销售定单项目 实际结算：销售订单 选择销售订单 设置成本控制范围 改变物料& 显示物料& 商品清单 显示采购信息记录 每供应商的信息记录 每物料的信息记录 显示供应商 (采购) 显示供应商 (集中地) 供应商清单: 采购 显示采购申请 显示采购申请 采购申请: 清单显示 显示采购订单 显示采购订单 按供应商分类采购订单 采购订单按商品 按商品组的采购订单 需要追踪号的采购订单 按采购订单号的采购订单 供货工厂的采购订单 显示商品凭证 库存价值清单： 余额 商品凭证清单 商品行项目 展示（商品）取消的商品凭证 库存总览 现有仓库库存清单 过帐日期时的库存 显示估价专用存货 分包商库存 显示收货/发货余额清单 发票总览 显示库存盘点凭证 显示库存盘点 打印差额清单 显示物料的实际盘点凭证 显示物料的实际盘点数据 库存盘点总览 库存盘点清单 显示修改 显示客户 (销售) 显示客户 (集中) 条件维护: 显示 显示销售订单 显示外向交货 显示出具发票凭证 列出发票单据 集中创建科目表科目
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显示集中出据发票清单及 V.21 会计凭证 对系统内发票进行冲销处 VF11 理 创建固定资产、在建工程 AS01 等资产 修改固定资产主数据 AS02 显示固定资产主数据 AS03
创建资产 更改资产 显示资产
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工作内容
创建主成本要素 创建次级成本要素 修改成本要素 显示成本要素 删除成本要素 创建成本要素组 修改成本要素组 显示成本要素组 建立成本中心 修改成本中心 显示成本中心 删除成本中心 创建成本中心组 修改成本中心组 显示成本中心组 改变成本要素/作业输入计 显示计划 CElem/Act. 量 输入 输入成本的人工重过帐 显示成本的人工重过帐 冲消成本的人工重过帐 创建实际分配 变更实际分配 显示实际分配 删除实际分配 成本控制凭证: 实际 成本要素: 主数据报表 成本中心: 主数据报表 内部订单的主数据清单 成本中心: 实际/计划/差异 范围: 成本中心 范围: 成本要素 成本中心: 当前期间 / 累计 成本中心: 季度比较 成本中心: 会计年度比较 修改订单 显示内部订单 创建订单组 修改订单组 显示订单组 修改订单预算 显示订单预算 修改订单补充 显示订单补充 修改订单预算退回 显示订单退回 修改预算凭证 显示预算凭证 实际重估：内部订单 结算 订单: 实际/计划/差异 订单: 当前期间预算/实际/ 承诺 KA01 KA06 KA02 KA03 KA04 KAH1 KAH2 KAH3 KS01 KS02 KS03 KS04 KSH1 KSH2 KSH3 KP06 KP07
事物代码
代码名称
创建成本要素 创建次级成本要素 修改成本要素 显示成本要素 删除成本要素 创建成本要素组 修改成本要素组 显示成本要素组 建立成本中心 修改成本中心 显示成本中心 删除成本中心 创建成本中心组 修改成本中心组 显示成本中心组 改变成本要素/作业输入计划 显示计划 CElem/Act. 量输入 输入成本的人工重过帐 显示成本的人工重过帐 冲消成本的人工重过帐 创建实际分配 变更实际分配 显示实际分配 删除实际分配 成本控制凭证: 实际 成本要素: 主数据报表 成本中心: 主数据报表 内部订单的主数据清单 成本中心: 实际/计划/差异 范围: 成本中心 范围: 成本要素 成本中心: 当前期间 / 累计 成本中心: 季度比较 成本中心: 会计年度比较 修改订单 显示内部订单 创建订单组 修改订单组 显示订单组 修改订单预算 显示订单预算 修改订单补充 显示订单补货 修改订单申报 显示订单退回 修改预算凭证 显示预算凭证 实际重估：内部订单 结算 订单: 实际/计划/差异 订单: 当前期间预算/实际/承诺
FI-AR
应收账款账龄显示
S_ALR_87012178
应收账款账龄显示
FIBILLING FIBILLING FIBILLING FIBILLING FIBILLING FI-AA FI-AA FI-AA
个别出具系统内发票 显示系统内发票 集中出据系统内发票
VF01 VF03 VF04
创建出具发票凭证 显示出据发票 处理出具发票到期清单 汇总运行日志 取消出具发票凭证
客户和供应商的余额结转 F.07
FI-LIV
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用来处理正常的发票校验 及后续借贷、运费的处理 、贷项凭证、外币计单及 外协加工单等业务的发票 校验、处理固定资产采购 显示发票凭证 寄售的结算 发票校验中冻结发票的解 冻 对发票凭证进行冲销 用来对GR/IR科目进行自动 清账 用承兑汇票对外付款 用业处理客户承兑票据的 背书转让 对供应商应付账款进行清 账 维护供应商主数据的财务 视图，或没有后勤业务的 供应商主数据的创建 供应商主数据财务视图的 修改 供应商主数据财务视图的 显示 维护客户主数据的财务视 图，或没有后勤业务的客 户主数据的创建 客户主数据财务视图的修 改 客户主数据财务视图的显 示 维护单一的收付款条件 维护分期收款付款条件 以现金、银行存款、应收 票据等方式收款并清理应 收账款 处理客户的承兑汇票付 款，处理结果同F-30 收到客户的存款并存入银 行，处理结果同F-30 对错误的清账进行撤消处 理
MIRO
输入发票
MIR4 MRKO MRBR MR8M F.13 F-40 F-51 F-44 FK01 FK02 FK03 FD01 FD02 FD03 OBB8 OBB9 F-30 F-36 F-28 FBRA
显示发票凭证 寄售的结算 下达冻结发票 取消发票凭证 无清算货币说明 使用承兑汇票付款 内部转账带清账 供应商清账 创建供应商 修改供应商 显示供应商 创建客户 修改客户 显示客户 单一收付条件 分期收付款条件 内部转账带清账 汇票收付 收款记账 重置已结清项目
将进行成本核算的销售定 单项目 实际结算：销售订单 选择销售订单 设置成本控制范围 改变物料& 显示物料& 商品清单 显示采购信息记录 每供应商的信息记录 每物料的信息记录 显示供应商 (采购) 显示供应商 (集中地) 供应商清单: 采购 显示采购申请 显示采购申请 采购申请: 清单显示 显示采购订单 显示采购订单 按供应商分类采购订单 采购订单按商品 按商品组的采购订单 需要追踪号的采购订单 按采购订单号的采购订单 供货工厂的采购订单 显示商品凭证 库存价值清单： 余额 商品凭证清单 商品行项目 展示（商品）取消的商品 凭证 库存总览 现有仓库库存清单 过帐日期时的库存 显示估价专用存货 分包商库存 显示收货/发货余额清单 发票总览 显示库存盘点凭证 显示库存盘点 打印差额清单 显示物料的实际盘点凭证 显示物料的实际盘点数据 库存盘点总览 库存盘点清单 显示修改 显示客户 (销售) 显示客户 (集中) 条件维护: 显示 显示销售订单 显示外向交货 显示出具发票凭证 列出发票单据 在科目表和公司代码层次 集中创建会计科目
FSP0 FSS0
在科目表中创建会计科目 在公司代码中创建会计科目
FB50
输入总账科目凭证
F-02
一般过账
FB02 FB03 FB04
更改凭证 显示凭证 显示修改
FI-GL
对单个会计凭证进行冲销 FS08
单个冲销
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创建科目表层次的会计科 目 创建公司代码层次的会计 科目 仅能输入与总账科目有关 的会计凭证，并可利用科 目分配模板、参考凭证等 进行快速输入，亦可进行 凭证的暂存和预制 可输入各种会计凭证，并 可利用科目分配模型、参 考凭证、总账快速输入等 方式进行凭证的快速输 入，亦可进行凭证的暂存 更改会计凭证 显示会计凭证 会计凭证更改的显示