私募投资基金托管协议范本要点
私募托管合同模板
私募托管合同模板甲方（托管方）： [全称]地址： [详细地址]法定代表人： [姓名]联系电话： [联系电话]乙方（委托方）： [全称]地址： [详细地址]法定代表人： [姓名]联系电话： [联系电话]鉴于：1. 乙方为合法设立并有效存续的私募基金管理公司，拟设立私募基金。
2. 甲方为具有私募基金托管资质的金融机构，愿意为乙方提供托管服务。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就私募基金托管事宜达成如下协议：第一条托管基金的基本情况1. 基金名称：[基金名称]2. 基金类型：[基金类型]3. 基金规模：[基金规模]4. 基金管理人：[基金管理人名称]5. 基金托管人：[甲方名称]第二条托管服务内容1. 甲方负责基金财产的保管、清算、结算及相关服务。
2. 甲方应确保基金财产的独立性，不得将基金财产与甲方其他财产混同。
3. 甲方应按照乙方的指令进行资金划拨，但有权对乙方指令的合法性、合规性进行审查。
第三条托管服务费用1. 托管服务费的标准为基金资产净值的[费率]%。
2. 托管服务费的支付方式为[支付方式]，支付时间为[支付时间]。
第四条甲方的权利与义务1. 甲方有权收取托管服务费。
2. 甲方有权对乙方的指令进行审查，并在发现违规行为时拒绝执行。
3. 甲方应保证基金财产的安全，对基金财产的损失承担相应的责任。
第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方提供托管服务。
2. 乙方应按照合同约定支付托管服务费。
3. 乙方应向甲方提供真实、准确、完整的基金运作信息。
第六条合同的变更与解除1. 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
2. 双方协商一致的变更或解除，应以书面形式确认。
第七条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约方应支付违约金，违约金的数额为[违约金数额]。
第八条争议解决1. 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决。
私募托管合同范本
私募托管合同范本合同编号：_______甲方（托管方）：_______乙方（委托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方为乙方提供私募基金托管服务事宜，达成如下协议：一、定义与解释1.1 本合同中所称“私募基金”是指乙方依据中国法律在中国境内发起设立的非公开募集的基金。
1.2 “托管资产”是指乙方委托甲方保管的基金资产，包括但不限于现金、银行存款、有价证券、其他权益凭证等。
1.3 “托管服务”是指甲方根据本合同的约定，为乙方提供的基金资产保管、结算、清算、会计核算、投资监督、信息披露等服务。
二、托管资产的范围2.1 乙方委托甲方保管的资产包括但不限于：（1）私募基金的募集资金；（2）私募基金的投资收益；（3）私募基金的财产孳息；（4）私募基金的其他合法财产。
三、甲方的权利与义务3.1 甲方应按照法律法规及本合同的约定，对乙方委托的资产进行保管，确保托管资产的安全。
3.2 甲方应按照乙方的指令进行资产的投资运作，但甲方对投资决策的合理性不承担任何责任。
3.3 甲方应建立健全内部风险控制制度，对托管资产的安全保管负责。
3.4 甲方应按照乙方的指令，及时办理托管资产的结算、清算业务。
3.5 甲方应按照乙方的指令，提供会计核算服务，包括但不限于编制财务报表、投资估值等。
3.6 甲方应按照乙方的指令，对私募基金的投资运作进行监督，包括但不限于投资范围、投资比例等。
3.7 甲方应按照乙方的指令，及时向乙方提供托管资产的信息，包括但不限于资产净值、投资运作情况等。
3.8 甲方应保守乙方的商业秘密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。
四、乙方的权利与义务4.1 乙方应按照法律法规及本合同的约定，及时向甲方支付托管费。
4.2 乙方应保证其委托资产的合法性，并对其投资决策的合理性承担责任。
4.3 乙方应按照甲方的指令，及时提供与托管服务相关的资料和信息。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：一、托管事项1. 乙方同意接受甲方的委托，对甲方所管理的私募基金的资产进行托管。
2. 托管资产的范围包括但不限于基金的货币资金、证券、股权等。
二、托管职责1. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，妥善保管托管资产，确保资产的安全、完整。
2. 乙方应按照甲方的指令进行资产的收付和结算。
3. 乙方应定期向甲方提供托管资产的报告。
三、甲方的权利与义务1. 甲方有权按照本合同的规定，要求乙方履行托管职责。
2. 甲方应按照法律法规和本合同的规定，向乙方提供必要的信息和资料。
3. 甲方应按时向乙方支付托管费用。
四、乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同的规定，收取托管费用。
2. 乙方应按照法律法规和本合同的规定，履行托管职责。
3. 乙方应保守甲方和基金的商业秘密。
五、托管费用1. 托管费用的计算方式和支付时间由双方另行约定。
六、违约责任1. 若甲方未按照本合同的规定履行义务，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
2. 若乙方未按照本合同的规定履行义务，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（私募基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________乙方（托管人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________一、托管服务的范围1. 乙方为本基金提供资产保管、资金清算、会计核算、投资监督等托管服务。
2. 资产保管：乙方负责保管本基金的资产，确保资产的安全、完整。
3. 资金清算：乙方根据甲方的指令，办理本基金的资金收付、资金划拨等清算业务。
4. 会计核算：乙方按照相关法律法规和会计准则，为本基金进行会计核算，编制财务会计报告。
5. 投资监督：乙方根据本合同的约定和法律法规的规定，对本基金的投资运作进行监督。
二、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 权利（1）按照本合同的约定，获得乙方提供的托管服务。
（2）根据法律法规和本基金合同的规定，对本基金进行投资管理。
（3）查阅本基金的托管业务相关资料。
2. 义务（1）按照法律法规和监管要求，履行本基金的备案手续，向乙方提供真实、准确、完整的备案信息和相关资料。
（2）按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。
（3）按照法律法规和本基金合同的规定，进行投资运作，不得从事违法违规的投资活动。
（4）及时向乙方提供本基金的投资指令、交易记录、财务会计报告等相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。
（5）接受乙方的投资监督，对乙方提出的监督意见及时进行整改。
（二）乙方的权利和义务1. 权利（1）按照本合同的约定，收取托管费用。
（2）根据法律法规和本合同的约定，对本基金的投资运作进行监督。
（3）查阅本基金的投资管理相关资料。
2. 义务（1）按照法律法规和监管要求，履行本基金的托管职责，确保本基金资产的安全、完整。
(完整版)私募投资基金托管协议范本
【私募基金产品名称】托管协议管理人：【私募基金管理机构名称】托管人：招商银行股份有限公司北京分行年月日协议当事人基金管理人（以下简称“甲方”）：名称：【私募基金管理机构名称】注册地址：法定代表人：基金托管人（以下简称“乙方”）：名称：招商银行股份有限公司北京分行注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号负责人：王庆彬目录第一条协议制订依据、目的和原则 (5)第二条承诺与声明 (6)第三条基金财产的保管 (8)第四条基金账户的开立与管理 (9)第五条指令的发送、确认及执行 (11)第六条基金资产的估值和会计核算 (12)第七条投资监督与核查 (14)第八条基金信息披露 (16)第九条基金费用 (18)第十条基金收益分配 (19)第十一条文件档案保管 (20)第十二条协议变更与终止 (21)第十三条违约责任 (23)第十四条终止清算 (25)第十五条保密责任 (26)第十六条争议处理 (27)第十七条其他事项 (28)鉴于：（一）甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金；（二）乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力；（三）甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托；（四）为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。
（五）除非另有约定，《【私募基金产品名称】基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
第一条协议制订依据、目的和原则（一）协议制订依据本基金托管协议（以下简称“本协议”）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等有关法律、法规规定及《【私募基金产品名称】基金合同》（以下简称《基金合同》）约定制订。
合伙型私募投资基金托管合同2篇
合伙型私募投资基金托管合同2篇篇1甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________鉴于：1. 甲方为依法成立的合伙型私募投资基金（以下简称“基金”），乙方为经相关政府部门批准设立的具有基金托管资格的机构，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，就甲方委托乙方对基金财产进行托管事宜达成协议。
2. 乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供基金财产托管服务。
第一条术语定义1.1 “工作日”：指中华人民共和国（不含港澳台）法定工作日。
1.2 “基金财产”：指基金的财产，包括但不限于基金以其名义开立的银行资金账户和证券账户内的全部资产。
1.3 “托管协议”：指本托管合同及其补充协议，以及其他根据托管合同的规定就托管事宜所签署的其他文件。
1.4 “当事人”：指签署托管协议的双方，即甲方和乙方。
第二条托管服务2.1 乙方应为甲方提供以下托管服务：2.1.1 安全保管基金财产，即保证基金财产的安全，独立、完整、不受损害，确保基金财产独立于乙方自有财产和其他托管财产，使基金财产免受损失，维护基金财产的安全；2.1.2 监督基金管理人所的投资运作，即对于基金管理人发出的投资指令、投资决策等文件进行形式上的审查、核对、验证，并据此执行，以确保基金财产得到合法、合规、合理的运用；2.1.3 办理与基金有关的信息披露事项，即按照有关法律法规的规定和基金合同的约定，对基金运作情况进行定期或不定期的披露，包括但不限于基金的净值、持仓情况、收益分配情况等；2.1.4 按照有关法律法规的规定和基金合同的约定，保管基金的会计账册、记录等有关文件，及时出具基金托管报告，提供基金托管的其他服务。
第三条托管费用3.1 甲方应按照基金合同的约定向乙方支付托管费用。
3.2 托管费用的计算方法和支付方式应在基金合同中明确规定。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________乙方（基金托管人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________一、托管事项1. 托管基金基金名称：[基金名称]基金类型：[基金类型，如股权投资基金、证券投资基金等]基金规模：[基金规模]基金存续期限：[基金存续期限]2. 托管职责乙方的托管职责包括但不限于：资产保管、资金清算、会计核算、投资监督等。
乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，安全保管本基金的资产，确保基金资产的独立、完整和安全。
乙方应按照本合同的约定，及时办理本基金的资金清算和会计核算，确保基金财务数据的准确、完整。
乙方应按照本合同的约定，对甲方的投资运作进行监督，确保甲方的投资行为符合法律法规的规定和本基金合同的约定。
二、基金资产的保管1. 基金资产账户的开立乙方应为本基金开立独立的基金资产账户，用于本基金资产的保管和结算。
基金资产账户的开立和使用应符合法律法规的规定和监管部门的要求。
2. 基金资产的保管乙方应将本基金的资产与乙方的自有资产、其他基金的资产严格分开保管，确保本基金资产的独立、完整和安全。
乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，妥善保管本基金的资产，防止基金资产被挪用、侵占或损失。
3. 基金资产的移交甲方应在本基金成立后[具体时间]个工作日内，将本基金的资产移交乙方保管。
乙方应在收到甲方移交的基金资产后，及时进行核对和确认，并向甲方出具资产托管确认函。
三、资金清算1. 资金清算的依据乙方应按照本基金合同的约定和甲方的投资指令，办理本基金的资金清算。
资金清算的依据包括但不限于本基金合同、投资指令、交易凭证、估值报告等。
私募托管合同范本
私募托管合同范本甲方（基金管理人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________乙方（基金托管人）：名称：______________________法定代表人：________________注册地址：________________联系方式：________________一、托管事项1. 甲方委托乙方作为基金的托管人，对基金的资产进行保管、资金清算、会计核算、资产估值等托管服务。
2. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，安全保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。
二、基金托管账户的开立和管理1. 乙方应为基金开立托管账户，用于基金资产的存放和收付。
托管账户的开立和使用应符合法律法规的规定和监管要求。
2. 甲方应向乙方提供开立托管账户所需的相关资料，包括但不限于基金的设立文件、管理人的身份证明文件、托管人的身份证明文件等。
3. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，对托管账户进行管理，确保托管账户的资金安全和正常使用。
三、基金资产的保管1. 乙方应妥善保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。
基金资产应与乙方的自有资产及其他托管资产分别管理，不得混淆。
2. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，对基金资产进行定期核对和盘点，确保基金资产的账实相符。
3. 乙方发现基金资产存在异常情况时，应及时通知甲方，并按照法律法规的规定和本合同的约定采取相应的措施。
四、资金清算1. 乙方应按照法律法规的规定和本合同的约定，负责基金的资金清算工作，包括但不限于基金的申购、赎回、分红、费用支付等资金的收付和结算。
2. 甲方应向乙方提供资金清算所需的相关资料，包括但不限于基金的交易指令、交易凭证、资金划拨指令等。
3. 乙方应按照甲方的资金划拨指令，及时、准确地完成基金资金的划拨工作，确保基金资金的正常流转。
私募托管合同模板
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1.2 甲方作为托管人，负责对基金的资产进行保管、清算、结算、投资监督等托管业务。
二、托管职责2.1 甲方应按照法律法规、基金合同及本托管合同的约定，审慎勤勉地履行托管职责。
2.2 甲方负责对基金的资产进行独立保管，确保基金资产的独立性、安全性。
2.3 甲方负责基金的清算、结算工作，确保基金资产的准确计算和及时支付。
2.4 甲方有权对基金的投资运作进行监督，如发现违规行为，应及时制止并报告相关部门。
三、乙方的权利与义务3.1 乙方有权按照基金合同约定，获取基金投资收益。
3.2 乙方应保证其向甲方提供的基金资产来源合法，不得侵犯他人合法权益。
3.3 乙方应按照法律法规及基金合同约定，承担基金的投资风险。
3.4 乙方应向甲方支付托管费用，具体费用标准及支付方式双方另行约定。
四、托管费用及支付4.1 乙方应按照约定向甲方支付托管费用。
4.2 托管费用的支付方式、支付时点等事项，由双方另行约定。
五、违约责任5.1 甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 甲方未履行或未完全履行托管职责，导致基金资产损失，应承担相应赔偿责任。
5.3 乙方未按约定支付托管费用，甲方有权要求乙方支付滞纳金。
六、合同的终止与解除6.1 在本合同约定的托管期限届满之前，甲乙双方不得单方面解除合同。
6.2 在法律法规允许的范围内，甲乙双方经协商一致，可以提前终止或解除本合同。
私募托管协议书
私募托管协议书甲方（托管方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________乙方（委托方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________职务：_________________________________鉴于甲方为依法设立并具备相应资质的托管机构，乙方为依法设立并具备相应资质的私募基金管理人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方委托甲方进行私募基金托管事宜，达成如下协议：第一条托管基金的基本信息1.1 基金名称：_____________________1.2 基金类型：_____________________1.3 基金规模：_____________________1.4 基金期限：_____________________1.5 基金投资范围：_____________________1.6 基金托管期限：_____________________1.7 基金托管费用：_____________________1.8 其他基本信息：_____________________第二条托管服务内容2.1 甲方应为乙方提供基金资产的保管、核算、清算等托管服务。
2.2 甲方应确保基金资产的安全、完整，不得挪用或以其他方式侵害基金资产。
2.3 甲方应按照乙方的指令，及时、准确地执行基金资产的划拨、结算等操作。
2.4 甲方应定期向乙方提供基金托管报告，包括但不限于资产负债表、损益表、现金流量表等。
2.5 甲方应协助乙方处理与基金托管相关的监管、审计等事务。
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【私募基金产品名称】托管协议
管理人:【私募基金管理机构名称】托管人:招商银行股份有限公司北京分行年月日
协议当事人
基金管理人(以下简称“甲方”:
名称:【私募基金管理机构名称】
注册地址:
法定代表人:
基金托管人(以下简称“乙方”:
名称:招商银行股份有限公司北京分行
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 156号负责人:王庆彬
目录
第一条协议制订依据、目的和原则 ...................................... 5 第二条承诺与声明 .................................................... 6 第三条基金财产的保
管 ................................................ 8 第四条基金账户的开立与管
理 .......................................... 9 第五条指令的发送、确认及执
行 ....................................... 11 第六条基金资产的估值和会计核
算 ..................................... 12 第七条投资监督与核查 .. (14)
第八条基金信息披露 ................................................. 16 第九条基金费
用 ..................................................... 18 第十条基金收益分
配 ................................................. 19 第十一条文件档案保
管 ............................................... 20 第十二条协议变更与终
止 ............................................. 21 第十三条违约责任 ...................................................
23 第十四条终止清算 ................................................... 25 第十五条保密责
任 ................................................... 26 第十六条争议处
理 ................................................... 27 第十七条其他事
项 (28)
鉴于:
(一甲方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司,按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力,拟募集发行私募基金;
(二乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司,按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力;
(三甲方作为基金管理人,拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人, 乙方愿意接受甲方的委托; (四为明确双方的权利义务关系及职责,保护基金份额持有人的合法权益, 特制订本托管协议,供双方共同遵守。
(五除非另有约定,《【私募基金产品名称】基金合同》 (以下简称“基金合同” 中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义; 若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
第一条协议制订依据、目的和原则
(一协议制订依据
本基金托管协议(以下简称“本协议” 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行》等有关法律、法规规定及《【私募基金产品名称】基金合同》 (以下简称《基金合同》约定制订。
(二协议制订目的
制订本协议的目的是明确基金管理人与托管人在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三协议制订原则
基金管理人和托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
第二条承诺与声明
(一甲方的承诺与声明
1、甲方为合法成立的私募基金管理企业,已依法履行私募投资基金管理人登记备案手续。
2、甲方保证具备完全及合法的授权委托乙方进行资产托管。
3、甲方保证委托乙方保管资产的来源合法,对委托资金的运作(包括但不限于投资范围符合国家有关法律、法规的规定。
4、甲方保证在管理、运用基金资产时,应根据本协议的约定,接受乙方的监督。
5、甲方保证提供给乙方的一切信息(包括甲方要求证券经纪机构、期货经纪机构等第三方服务机构提供给乙方的一切信息均为真实、准确、完整、合法,不存在任何遗漏或误导。
6、甲方在此声明,甲方充分了解基金投资于证券、期货或《基金合同》中规定的拟投资品种的风险。
(二乙方的承诺与声明
1、乙方为合法成立并有效存续的商业银行,具备证券投资基金托管业务资格和能力。
2、乙方保证其工作人员严格遵守有关法律及职业道德规范,不挪用甲方的资金财产, 不将资金财产用于抵押、担保或资金拆借 , 不将本资金财产用于本协议规定以外的其他任何用途和目的。
3、乙方承诺在有关法律、法规及监管规定许可的范围内,遵循诚信原则,安全保管资金财产。
4、乙方保证提供给甲方的有关本协议相关的一切信息均为真实、准确、完整、合法,不存在重大错误或遗漏。
5、乙方对本基金资产的托管并非对本基金本金或收益的保证或承诺,乙方不承担甲方的投资风险。
6、乙方仅在本协议约定的范围内对甲方进行资产托管和业务监督。
对于甲方
未通知乙方做出的任何行为或向乙方提供的信息不准确、不完整而产生的任何后果, 乙方不承担任何责任。
第三条基金财产的保管
(一基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于管理人、托管人的固有财产。
2、托管人应安全保管处于其实际控制范围内基金财产 (托管资金账户内的资金以及托管人负责保管的实物证券等资产。
对于处于托管人实际控制范围之外的基金财产由于托管人以外的当事方原因造成的基金财产毁损、减值、灭失,托管人不承担责任。
3、管理人、托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益, 归入基金财产。
4、管理人、托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
5、基金财产的债权,不得与管理人、托管人固有财产的债务相抵销; 不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。
6、托管人应对所托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金财产的完整与独立。
7、除依据法律法规和《基金合同》的约定外, 托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二资金财产的移交与确认
1、基金募集期届满, 基金符合成立条件的, 甲方将全部认购资金划入托管资金账户,并电话通知乙方,乙方核实资金到账情况,并向甲方出具资金到账通知书。
如基金成立时,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资的,甲方向乙方提供会计师出具的托管资金账户验资报告原件。
2、乙方确认托管资金账户到账, 且甲方公告基金成立后, 乙方开始进行基金财产的托管运作。
第四条基金账户的开立与管理
(一托管账户的开立和管理
1、乙方按照规定开立基金财产的托管账户,托管账户名称为“ 【私募基金管理机构名称】 -【私募基金产品名称】”。
所留印鉴为乙方印鉴。
甲方应当在开户过程中给予必要的配合,并提供所需资料。
甲方保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给乙方。
2、银行托管账户的开立和使用, 限于满足开展本基金投资业务的需要。
甲、乙双方不得假借基金名义开立银行账户,亦不得使用基金银行账户进行本基金以外的活动。
(二证券账户的开立和管理
1、乙方根据甲方委托, 按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定, 根据需要在中国证券登记结算有限责任公司及其分公司为基金分别开立证券账户,用于基金证券投资的清算与存管。
2、基金证券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。
甲乙双方不得出借或转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由乙方负责, 账户资产的管理和运用由甲方负责。
(三银行间债券账户的开立和管理
合同生效后,乙方根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中债登” 和银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上清所” 的有关规定,在中债登和上清所开立债券账户和债券资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。
(四其他账户的开立和管理
1、因业务发展而需要开立的其他账户, 可以根据法律法规及相关协议的规定, 经甲方与乙方进行协商后进行办理。
新账户按照有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(五账户注销。