证券投资基金托管协议通用版
证券投资基金托管协议书样本6篇
证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，拟设立一只证券投资基金（以下简称“本基金”），并委托乙方作为本基金的托管人进行基金的托管。
为此，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就本基金托管的有关事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议书中，除非文中另有明确说明或甲乙双方另有约定，下列词语具有以下含义：（相关术语的定义与解释）二、托管协议的目的本协议的目的是明确甲、乙双方在基金托管过程中的权利与义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金资产托管的范围乙方负责对本基金的全部资产进行托管，包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等投资资产。
四、基金资产托管的职责（一）乙方作为本基金的托管人，应承担以下职责：1. 安全保管本基金的全部资产；2. 执行甲方的投资指令，并负责日常交易清算；3. 监督甲方的投资运作，发现甲方的违规行为应及时通知甲方并报告监管机构；4. 编制本基金的托管报告，并定期向甲方及监管机构提交；5. 其他与基金托管有关的职责。
（二）甲方作为本基金的管理人，应承担以下职责：1. 负责本基金的投资决策和日常管理；2. 向乙方发出投资指令，并确保指令的合法性和有效性；3. 负责编制本基金的投资报告，并及时向乙方及监管机构提交；4. 其他与基金管理有关的职责。
五、基金资产托管的程序（具体托管程序描述）六、信息披露与保密义务甲方：（基金管理人）篇2本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方拟设立证券投资基金（以下简称“本基金”），为切实保障基金投资者的合法权益，确保基金的运营安全并有效实现基金投资目的，甲乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，经过友好协商，就甲方委托乙方担任本基金托管人并依相关法律规定对本基金的托管事宜达成协议。
证券投资基金托管协议书样本8篇
证券投资基金托管协议书样本8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（基金管理人）：__________________________乙方（基金托管人）：__________________________签订日期：_____________年_________月_________日签订地点：__________________________鉴于甲方系一家依法设立并有效存续的证券投资基金管理公司，经中国证券监督管理委员会批准设立并管理相关证券投资基金；乙方依法对甲方所管理的相关证券投资基金进行托管，为明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就有关事宜达成如下协议：第一条总体条款与定义本协议所涉及的术语及含义由有关法律、法规、规章及本协议附件《托管业务说明书》所规定的标准定义为准。
本协议中的有关词语若未作特定解释，则应以行业惯例解释。
第二条托管协议的目的与依据本协议旨在明确甲乙双方之间的权利义务关系，保护基金份额持有人的权益，规范双方行为，确保基金资产的安全与增值。
本协议作为基金合同的一部分，具有同等法律效力。
第三条托管范围与资产保管一、乙方应安全保管甲方的基金资产，确保基金资产的安全。
未经甲方同意，乙方不得将基金资产用于抵押、担保或其他形式的违约风险业务。
二、乙方应根据甲方的指令对基金资产进行投资操作，并及时办理清算、交割等事宜。
乙方应严格按照法律法规和基金合同的规定执行甲方的投资指令。
三、乙方负责办理基金名下的资金往来业务，确保资金的及时划转与结算。
四、乙方应对基金运营过程中的交易记录、账务等信息进行准确、完整的记录和保管。
五、乙方应对基金资产进行估值核算，确保基金资产净值的准确性。
六、本协议中的托管事项如有调整或新增事项，双方应签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
未尽事宜，按照法律法规及相关规定执行。
七、乙方应履行法律法规规定的其他托管职责。
第四条托管费用及支付方式篇2本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，设立并管理特定的证券投资基金（以下简称“基金”），乙方作为基金托管人，同意接受甲方的委托，对基金资产进行托管。
证券投资基金托管协议样本8篇
证券投资基金托管协议样本8篇篇1甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________为明确各方在证券投资基金管理中的相关权利与义务，保障基金资产的安全性和效益性，依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就基金托管事宜达成以下协议：一、协议目的与原则本协议旨在明确甲、乙双方在基金托管过程中的职责和义务，确保基金资产的安全、增值运作，保护基金份额持有人的合法权益。
甲、乙双方将遵循诚实信用、勤勉尽责、规范运作的原则履行各自职责。
二、基金资产托管1. 乙方负责基金的资产托管，确保基金资产的安全性和完整性。
2. 甲方应将其管理下的所有基金资产委托给乙方进行托管。
乙方为基金提供安全保管、清算交收、投资监督等服务。
3. 乙方应当对基金资产实行独立的账户管理，确保基金资产与其他资产相互独立。
三、甲方的职责与义务1. 甲方作为基金管理人，负责基金的日常投资决策和运营管理。
2. 甲方应制定并执行符合法律法规和基金合同的投资策略，保证基金资产的增值。
3. 甲方应按时向乙方提供基金的会计账簿、财务报表等相关资料。
4. 甲方应严格遵守法律法规和基金合同的规定，不得损害基金份额持有人的利益。
四、乙方的职责与义务1. 乙方作为基金托管人，负责基金资产的安全保管和托管。
2. 乙方应对甲方提交的交易指令进行合规性审核，确保交易符合法律法规和基金合同的规定。
3. 乙方应定期对基金资产进行核查，确保资产的安全性和完整性。
4. 乙方应妥善保管基金的会计账簿、交易记录等相关资料。
5. 乙方发现甲方违反法律法规或基金合同的行为，应及时向有关监管机构报告。
五、托管费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定支付乙方托管费用。
2. 托管费用的计算方法和支付标准按照有关规定执行。
3. 甲方应在规定的时间内足额支付托管费用，逾期未支付的，乙方有权暂停提供托管服务。
证券投资基金托管协议范文模板推荐7篇
证券投资基金托管协议范文模板推荐7篇篇1甲方（基金管理人）：_________________________乙方（基金托管人）：_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金进行托管事宜达成如下协议：一、定义与释义1. 证券投资基金：指由基金管理人管理，基金托管人托管的，为了特定投资目标而设立的投资基金。
2. 托管协议：指本协议所列的甲乙双方就基金托管的各项事宜达成的约定。
二、基金托管事项甲方委托乙方对甲方管理的证券投资基金进行托管，包括但不限于基金资产的保管、清算交收、投资监督及代理服务等内容。
三、基金资产保管1. 乙方应确保基金资产的独立、完整和安全。
基金资产独立于乙方的自有资产，并独立于乙方管理的其他基金资产。
2. 乙方应确保基金资产的安全，未经甲方同意，不得动用基金资产。
3. 乙方应按照甲方的指令进行基金资产的清算交收，确保交易记录的准确和完整。
四、投资监督及代理服务1. 乙方应对甲方的投资决策进行监督，如发现甲方的投资决策违反法律法规或基金合同的规定，应及时向甲方提出书面意见。
甲方仍坚持其投资决策的，乙方应继续执行，但有权向中国证监会报告相关情况。
2. 乙方应根据甲方的指令，为基金提供代理服务，包括但不限于代理买卖证券、代理支付款项等。
乙方应在合理的时间内完成代理事项，确保代理服务的准确和高效。
五、信息披露与报告制度甲乙双方应建立信息披露与报告制度，乙方应及时向甲方提供基金托管业务的相关信息和报告。
包括但不限于基金资产情况、交易记录、投资监督情况等。
甲方应根据法律法规和基金合同的规定对外披露相关信息。
六、托管费用及支付方式（以下无正文）甲方（盖章）：_________________________ 乙方（盖章）：_________________________授权代表（签字）：_________________________ 授权代表（签字）：_________________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日篇2本协议由以下双方于XXXX年XX月XX日签署：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方为管理和运作特定证券投资基金（以下简称“本基金”）而委托乙方担任托管人，为明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、定义和解释1. 证券投资基金：指由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，在中国境内发行、管理和运作的证券投资基金。
证券投资基金托管协议范文模板8篇
证券投资基金托管协议范文模板8篇篇1甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方担任基金管理人的____________证券投资基金的托管事宜，经友好协商，达成以下协议。
一、定义与释义本协议中所涉及之术语的定义和解释应遵循行业通常的标准和解释。
本协议的条款以及涉及的所有相关事项的解释应以遵守中国法律法规为前提。
二、基金托管事项甲方委托乙方担任基金托管人，对____________证券投资基金的财产进行安全保管。
乙方应根据本协议和相关法律法规的规定履行托管职责。
基金财产包括但不限于现金、债券、股票等金融工具。
三、基金管理人的职责与义务甲方作为基金管理人，应承担以下职责和义务：1. 负责基金的投资决策和日常管理；2. 及时向乙方提供投资指令；3. 负责向投资者披露基金运作信息；4. 其他法律法规规定的基金管理人的职责和义务。
四、基金托管人的职责与义务乙方作为基金托管人，应承担以下职责和义务：1. 安全保管基金财产；2. 执行甲方的投资指令；3. 对甲方的投资行为进行监督和核查；4. 按照规定向甲方提供基金财产信息；5. 其他法律法规规定的基金托管人的职责和义务。
五、基金的托管账户和账簿设置乙方应为基金设立独立的托管账户和账簿，对基金财产进行专项管理。
所有基金的交易记录应详细记录在案，并定期进行对账。
六、投资指令与执行甲方应向乙方发送投资指令，乙方应根据本协议和相关法律法规的规定执行投资指令。
投资指令的发送和执行应遵循保密原则，并严格按照约定的流程进行。
乙方在执行投资指令过程中应遵循合法合规的原则。
如果乙方发现投资指令违反法律法规或本协议的规定，应立即通知甲方并停止执行。
七、风险管理与控制篇2甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方所管理的证券投资基金交由乙方托管事宜达成以下协议：第一条总体定义与释义本协议所指的“证券投资基金”，包括各类人民币或外币基金。
证券投资基金托管协议范文模板6篇
证券投资基金托管协议范文模板6篇篇1甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《____________________证券投资基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，甲方作为____________________证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理人，乙方作为基金的托管人，为明确双方的权利与义务，本着平等互利、诚实信用的原则，在充分协商的基础上达成以下协议：第一章总则第二章托管协议的基本内容框架及其职责与义务等等章节安排在本协议的具体撰写过程中应注意事项可以参考下列几个关键方面的思考但不限于以下具体的核心内容建议设立合作原则协议的履行程序具体的权利义务及其相关事项托管的业务操作流程资金管理风险管理和控制会计核算和报表披露信息的交流沟通与反馈机制的建立保密义务和违约责任的具体要求等方面的细化内容与措施从而为保证资金安全和完整提供保障并要求准确合理清晰的条款对具体操作性的事项详细规划并建立专门的监督机制和风险防范机制确保协议的顺利执行并有效防范可能出现的风险和问题。
具体内容如下：第二章托管协议的基本内容框架及职责与义务概述第一章总则一、定义与释义对涉及本协议中的术语进行定义和释义确保各方对术语的理解一致避免出现歧义和不理解的情况出现以确保协议的顺利实施。
篇2甲方（基金管理人）：_________________________乙方（基金托管人）：_________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的约定，甲方作为基金管理人委托乙方作为基金托管人，双方就基金托管事宜达成如下协议：一、协议目的双方同意遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，切实履行本协议约定的职责和义务，确保基金资产的安全、增值，维护基金份额持有人的合法权益。
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证券投资基金托管协议范文模板推荐6篇篇1甲方（基金管理人）：_____________________________乙方（基金托管人）：_____________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就甲方担任基金管理人的____________基金（以下简称“本基金”）的托管事宜达成如下协议：第一章总则一、本协议旨在明确甲乙双方在本基金托管过程中的职责和权利义务关系，确保本基金资产的安全、增值及运作的合法性。
二、甲乙双方承诺遵守本协议的各项条款，履行本协议所规定的各项义务。
第二章基金托管事项一、甲方作为本基金的管理人，负责基金的投资决策与日常管理。
乙方作为本基金的托管人，负责基金资产的保管及资金清算。
二、乙方应确保本基金资产的安全，严格按照甲方的投资指令进行资金操作，并及时办理清算交收。
第三章双方职责与义务一、甲方职责与义务：1. 负责本基金的投资决策与日常管理；2. 按时向乙方发送投资指令；3. 负责及时向乙方提供有关投资决策及交易方面的信息；4. 负责向投资者披露基金运作信息。
二、乙方职责与义务：1. 负责本基金资产的保管，确保资产安全；2. 执行甲方的投资指令，及时办理清算交收；3. 负责基金资产的会计核算与估值；4. 负责向甲方提供基金资产运作信息。
第四章基金资产保管与交易结算一、乙方应设立专门的基金托管账户，用于保管本基金资产。
甲方应确保托管账户的正常使用。
二、甲方发送投资指令时，应确保指令的真实、准确、完整。
乙方应严格按照甲方的投资指令进行资金操作。
三、乙方应及时办理本基金的交易结算，确保资金的安全与及时到账。
第五章信息披露与报告制度一、甲乙双方应按时向对方提供有关本基金运作的信息，包括但不限于投资情况、市场情况、风险情况等。
二、甲方负责向投资者披露基金运作信息，乙方应提供必要的支持与协助。
证券投资基金托管协议书样本5篇
证券投资基金托管协议书样本5篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方拟设立一只证券投资基金（以下简称“基金”），为明确基金管理人与基金托管人之间的权利义务关系，确保双方履行职责，依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本协议以兹信守。
一、定义与解释在本协议书中，除非上下文另有规定或双方另有约定，下列术语具有以下含义：（术语定义部分，可根据实际情况列举并解释相关术语的具体含义）二、托管事项及范围甲方委托乙方对基金进行托管，托管范围包括但不限于基金资产保管、清算交收、投资监督等。
乙方接受委托，同意按照本协议及相关法律法规的规定履行托管职责。
三、基金资产保管1. 乙方应设立专户对基金资产进行保管，确保基金资产的安全与完整。
2. 乙方应确保基金资产独立于自身财产及其他基金财产，实行分账管理。
3. 乙方应严格按照甲方的指令办理基金名下的资金往来业务，及时办理清算交收。
四、清算交收1. 甲乙双方应按照法律法规的规定及本协议的约定进行清算交收。
2. 乙方应根据甲方的指令，及时办理基金的申购、赎回等业务的资金清算交收。
3. 乙方应及时向甲方提供清算交收的明细数据，确保数据的真实、准确。
五、投资监督1. 乙方应对基金的投资活动进行监督，发现违规行为应及时向甲方报告。
2. 甲方应按照法律法规的规定及本协议的约定进行投资活动，不得从事违规操作。
3. 乙方有权对甲方的投资指令进行审核，认为指令违反约定的，有权拒绝执行。
六、信息披露与报告制度1. 甲乙双方应按照法律法规的规定及本协议的约定进行信息披露。
2. 乙方应定期向甲方提供基金托管报告，报告基金托管情况。
3. 甲乙双方应建立有效的信息沟通机制，确保信息的及时传递与共享。
七、协议期限与终止本协议自双方签署之日起生效，有效期为X年。
期满后，经双方协商一致，可以续签。
本协议在以下情况下终止：（列举终止情形）八、违约责任及赔偿如任何一方违反本协议的规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
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协议编号：YTO-FS-PD603
证券投资基金托管协议通用版
In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests.
标准/ 权威/ 规范/ 实用
Authoritative And Practical Standards
证券投资基金托管协议通用版
使用提示：本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。
文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。
封面应标有“××证券投资基金托管协议”的字样。
封面下端应标有托管协议当事人名称的全称。
报送中国证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样。
托管协议目录
托管协议目录自首页开始排印。
目录应列明具体的标题及相应的页码。
托管协议正文
一、托管协议当事人
列明订立托管协议当事人的名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围、组织形式、营业期限等。
二、托管协议的依据、目的和原则
订明托管协议的依据、目的和原则。
例如：
(一)订立托管协议的依据是《暂行办法》、基金契约及其他有关规定。
(二)订立托管协议的目的是为了明确基金托管人与基金管理人之间在基金持有人名册的登记、基金资产的保管、
基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金资产的安全，保护基金持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则是平等自愿、诚实信用。
三、基金托管人与管理人之间的业务监督、核查
订明基金托管人与管理人之间业务监督、核查的事项：
(一)基金托管人如何对基金管理人的投资运作行使监督权，以及发现基金管理人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。
(二)基金管理人如何对基金托管人托管基金资产进行核查，以及发现基金托管人违反《暂行办法》、基金契约及其他有关规定时的处理方式和程序。
四、基金资产保管
具体订明下列事项：
(一)基金托管人应安全保管基金的全部资产；基金资产应独立于基金托管人和基金管理人的资产；
(二)基金成立时，所募资金的验证事宜；
(三)基金银行帐户的开设和管理；
(四)基金证券帐户的开设和管理；
(五)基金资产投资的有关实物证券的保管；
(六)和基金资产有关的重大合同的保管。
五、投资指令的发送、确认及执行
具体订明有关基金管理人在运用基金资产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项收付的投资指令的事项：
(一)基金管理人确定可发送投资指令给基金托管人的授权人员名单和权限，并通知基金托管人；
(二)投资指令的内容；
(三)投资指令的发送、确认及执行程序；
(四)授权人员更换的程序。
六、交易安排
具体订明下列事项：
(一)代理证券买卖的证券经营机构的选择标准、程序等；
(二)基金投资于证券后，有关清算交割安排，以及基金托管人与基金管理人进行资金和证券帐目对帐的时间、方式等；
(三)封闭式基金成立后，可申请上市及拟上市的证券交易所、拟上市时间；
开放式基金成立后，基金托管人与基金管理人之间就开放式基金申购与赎回的时间、场所、方式、程序、价格、费用、收款或付款等方面的业务安排。
(四)基金持有人买卖基金单位的清算、过户与登记方式。
七、资产净值计算和会计核算
具体订明下列事项：
(一)基金资产净值及基金单位每份资产净值计算和复核的完成时间及程序；
(二)基金托管人和基金管理人按各自职责建立基金帐册并定期对帐的事宜，以及基金财务报表编制和复核的时间、程序。
八、基金收益分配．
具体订明基金收益分配的依据、时间及程序等事项。
九、基金持有人名册的登记与保管
具体订明基金持有人名册的登记和保管事宜。
十、信息披露
(一)说明基金托管人和基金管理人除按《暂行办法》、基金契约及其他有关规定进行信息披露外，基金的信息在公开披露前应予保密，不得向他人泄露。
(二)订明基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责及信息披露程序。
十一、基金有关文件档案的保存
说明基金托管人和基金管理人按各自职责完整保存原始凭证、记帐凭证、基金帐册、交易记录和重要合同等，并确定保存期限。
十二、基金托管人报告
订明基金托管人在基金年度报告中出具托管人报告的事宜，并在报告中说明上一基金会计年度基金托管人和基金管理人履行基金契约的情况。
十三、基金托管人和基金管理人的更换
(一)订明基金管理人提议更换基金托管人的条件及更换程序。
(二)订明基金托管人提议更换基金管理人的条件及更换程序。
十四、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费
订明基金管理人的报酬和基金托管人的托管费的计提比例、计提方法、复核程序、支付方式和支付时间等。
十五、禁止行为
列明托管协议当事人禁止从事的行为，例如：
(一)除《暂行办法》、基金契约及其他有关规定另有规定外，基金托管人、基金管理人不得为自己或任何第三人谋取利益；
(二)基金托管人对基金管理人的正常指令不得拖延或拒绝执行；
(三)除根据基金管理人的指令或基金契约另有规定外，基金托管人不得动用或处分基金资产；
(四)基金托管人、基金管理人应当在行政上、财务上相互独立，其高级管理人员不得相互兼职。
十六、违约责任
(一)说明由于托管协议当事人过错，造成托管协议不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如因托管协议当事人双方的过错，造成托管协议不能履行或者不能完全履行的，根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。
(二)说明托管协议当事人违反托管协议，应向对方支付违约金。
如果违约已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿。
(三)说明因托管协议当事人违约给基金资产造成实际损害的，应承担的赔偿责任。
十七、争议的处理
说明发生纠纷时，当事人可以通过协商或者调解予以解决。
当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以根据基金契约的规定或者事后达成的书面仲裁协议向仲裁机构申请仲裁，或向人民法院起诉。
十八、托管协议的效力
(一)托管协议经双方当事人盖章以及双方法定代表人签字，并经中国证监会批准后，自基金成立之日起生效。
托管协议的有效期自其生效之日至基金契约终止之日。
(二)托管协议一式××份，除上报有关监管机构××份外，托管协议每一签约人持有××份，每份具有同等的法律
效力。
十九、托管协议的修改和终止
(一)订明托管协议的修改程序以及修改部分的效力。
说明托管协议的修改应当报中国证监会批准。
(二)订明托管协议终止出现的情形。
二十、其他事项
二十一、托管协议当事人盖章及法定代表人签字、签订地、签订日
基金托管人(章)
基金管理人(章)
法定代表人(签字)
法定代表人(签字)
签订地：
签订地：
签订日：年月日
签订日：年月日
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