(完整版)基金委托管理协议
7400字基金委托管理协议书5篇
7400字基金委托管理协议书5篇篇1基金委托管理协议书甲方（委托人）：________________________乙方（受托人）：________________________鉴于甲方希望将其资金委托给乙方进行基金管理，双方经友好协商，就相关事项达成如下协议：第一条委托管理基金甲方将其资金委托给乙方进行基金管理，包括但不限于股票、债券、基金等金融产品的买卖、投资组合的构建和调整等。
第二条基金管理方式乙方应按照甲方的委托和要求，进行基金管理。
具体操作方式和投资策略由乙方根据市场情况和风险偏好进行调整。
第三条委托期限本协议自双方签署之日起生效，委托期限为_____年。
委托期限届满后，根据双方协商情况决定是否继续委托。
第四条基金管理报酬1. 乙方在基金管理中取得的投资收益，按照双方约定的分成比例分成；2. 基金管理报酬的支付方式为（一次性/按月/按季度/按年）支付；3. 乙方对基金管理所产生的费用由甲方承担。
第五条基金管理风险1. 在基金管理过程中，由于市场波动等原因导致基金价值下跌或产生其他损失，甲方需承担相应风险；2. 乙方在基金管理中应尽最大努力减小风险，并提前向甲方告知可能存在的风险。
第六条信息披露1. 乙方应及时向甲方披露基金管理情况，包括但不限于投资组合、收益情况、交易记录等；2. 甲方应协助乙方进行基金管理所需的信息提供，并保证提供的信息真实有效。
第七条保密条款1. 双方应对涉及本协议的商业秘密和机密信息予以保密，不得向第三方透露；2. 除非经双方书面同意，否则不得擅自公开本协议内容。
第八条协议变更1. 本协议任何条款的修改、补充或变更，需经双方书面协商并签署补充协议；2. 本协议的解释权归双方所有。
第九条争议解决双方如因本协议的履行发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，应提交相关法院解决。
第十条其他1. 本协议自双方签署之日起生效；2. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
基金代管协议书(2篇)
基金代管协议书甲方（基金管理人）：__________乙方（基金托管人）：__________鉴于甲方作为基金管理人，负责基金的投资管理，乙方作为基金托管人，负责基金资产的保管和监督，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就基金代管事宜达成如下协议：一、基金概述1. 基金名称：__________2. 基金类型：__________3. 基金规模：__________4. 基金存续期限：__________二、基金代管事项1.甲方作为基金管理人，负责基金的投资决策、投资管理、基金份额的登记和赎回等事宜。
2. 乙方作为基金托管人，负责基金资产的保管、监督、资金清算等事宜。
三、基金代管费用1. 甲方支付给乙方的基金代管费用为：__________2. 乙方应在收到代管费用后，开具正规发票。
四、基金代管期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自基金成立之日起计算。
如双方同意续约，应签订书面续约协议。
五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，导致基金财产损失或损害基金份额持有人的利益的，应承担相应的违约责任。
2. 甲方违反本协议，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担违约责任。
六、争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方（基金管理人）：__________乙方（基金托管人）：__________签订日期：__________基金代管协议书（二）甲方（基金委托方）：__________________乙方（基金代管方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代管基金事宜，达成如下协议：一、基金基本信息1.1 基金名称：__________________1.2 基金类型：__________________1.3 基金规模：__________________1.4 基金投资范围：__________________1.5 基金存续期限：__________________二、代管职责2.1 乙方作为基金代管方，应按照甲方的要求和本协议的约定，履行以下职责：（1）代为管理基金资产，确保基金资产的安全、合规运作；（2）按照甲方的要求，制定和实施基金投资策略，努力实现基金资产的保值增值；（3）及时向甲方报告基金运作情况，包括投资收益、风险控制等；（4）配合甲方完成基金的设立、运作、终止等事宜；（5）法律法规和本协议约定的其他职责。
基金代管协议
基金代管协议合同编号： [编号]甲方（委托人）： [甲方名称]乙方（基金代管人）： [乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就基金代管事宜达成如下协议：一、协议目的为委托乙方进行基金的代管与管理，确保资金安全与投资效益，甲乙双方依据本协议的约定，规范基金代管关系。
二、基金基本信息基金名称及类型：基金的具体名称和基金类型（如股票基金、债券基金等）。
委托人身份：委托人的法定身份及联系方式。
代管人资质：乙方作为基金代管人的资质及注册信息。
三、委托内容资金管理：对委托人资金进行专业化管理，包括投资组合的调整与优化。
风险控制：根据委托人的风险偏好，进行合理的资产配置与风险管理。
四、责任与义务甲方责任：提供清晰的投资目标和资金委托指令。
定期向乙方提供相关账户信息及财务状况报告。
乙方责任：按照委托人的指示，高效、稳健地管理和运用基金资金。
对基金的投资决策和资产配置负责，并定期向委托人报告投资情况和业绩表现。
五、报酬与费用代管费用：基金代管服务的具体费率和计费方式。
其他费用：如有，包括但不限于交易费、管理费等。
六、协议期限本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为【具体年限】年。
协议期满前，如无异议，自动延续。
七、终止条件提前终止：如有需要，甲乙双方可以协商提前终止本协议，并书面通知对方。
违约处理：若一方未履行本协议义务，应承担相应的违约责任。
八、争议解决本协议履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院处理。
九、附则本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
本协议的修订和补充，需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。
甲方（盖章）：___________ 乙方（盖章）：___________签订日期：___________ 签订地点：___________。
基金委托管理协议
基金委托管理协议一、委托方（甲方），__________。
地址，__________。
联系人，__________。
电话，__________。
二、受托方（乙方），__________。
地址，__________。
联系人，__________。
电话，__________。
鉴于委托方拥有一定的资金，并希望委托方对该资金进行有效管理和运作，乙方愿意接受委托，根据双方的协商一致，达成以下协议：第一条委托资金及期限。
1.1 委托方将资金委托给乙方进行管理，委托资金总额为__________（大写）人民币，期限为__________年。
1.2 委托方应在委托资金到账后__________日内将资金划转至乙方指定账户，并提供相应的资金来源证明。
1.3 委托方有权在委托期限届满时选择续期或撤回委托资金，需提前__________日书面通知乙方。
第二条投资目标和策略。
2.1 乙方应根据委托方的风险偏好和投资目标，制定相应的投资策略，并在委托期限内积极管理和运作委托资金。
2.2 乙方应遵循稳健、透明、合规的原则，对委托资金进行有效的风险管理和资产配置，力求实现稳定的投资收益。
第三条报酬和费用。
3.1 乙方管理委托资金所获得的投资收益，应按约定的分成比例进行分配，分成比例为__________。
3.2 乙方管理委托资金所发生的相关费用，包括但不限于交易费、托管费等，应由委托资金承担。
第四条信息披露。
4.1 乙方应定期向委托方提供关于委托资金管理情况的报告，报告内容应包括但不限于投资收益情况、资产配置情况、风险控制情况等。
4.2 委托方有权随时要求乙方提供关于委托资金管理情况的相关信息，并有权对乙方的投资管理行为进行监督和评估。
第五条风险提示。
5.1 投资有风险，投资者应充分认识到投资所面临的各种风险，并自行承担投资风险。
5.2 乙方在管理委托资金过程中应尽职尽责，但并不能保证投资收益一定能实现，投资者应做好风险意识和风险防范工作。
7400字基金委托管理协议书7篇
7400字基金委托管理协议书7篇篇1本基金委托管理协议（“本协议”）由以下双方签订：一、甲方（委托人）：____________________二、乙方（管理人）：____________________鉴于甲方对乙方在基金管理方面的专业能力有信心，并有意委托乙方管理其基金，乙方愿意接受甲方的委托并按照本协议规定的条款和条件对基金进行管理。
根据此，双方经过友好协商，达成以下协议：一、定义与解释1. 基金：指甲方拥有并委托乙方管理的资产集合体，包括但不限于现金、证券、期货等金融产品。
2. 基金管理：指乙方接受甲方委托，对基金进行投资运作、风险管理、信息披露等活动。
二、委托管理事项甲方全权委托乙方进行基金的管理，包括但不限于以下内容：投资决策、资产配置、风险管理、信息披露等。
乙方应根据本协议及相关法律法规的要求，尽职尽责地履行管理职责。
三、基金管理期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。
期满后，除非双方另有书面协议，否则本协议自动终止。
四、基金管理目标与策略1. 管理目标：本协议的目标是实现基金资产的长期增值。
2. 管理策略：乙方应根据市场情况和基金特性，制定并调整投资策略，以实现管理目标。
五、投资限制乙方在管理基金时，应遵守以下投资限制：1. 投资范围：仅限于本协议规定的投资领域。
2. 投资比例：各类资产的配置比例应符合本协议及相关法律法规的规定。
3. 禁止行为：不得进行违法违规的交易，不得损害甲方的利益。
六、风险管理1. 乙方应建立健全风险管理机制，对基金进行风险评估和控制。
2. 乙方应及时向甲方报告基金的风险状况，以便甲方了解基金的运行情况。
七、信息披露与报告制度1. 乙方应定期向甲方提供基金的财务报告、投资报告等。
2. 乙方应在法律法规规定的期限内披露基金的重大信息。
3. 乙方应保证所提供的信息真实、准确、完整。
八、费用与报酬1. 乙方有权按照本协议的规定收取基金管理费。
2. 基金管理费的具体数额和支付方式由双方另行商定。
基金管理委托协议书
基金管理委托协议书甲方：（以下简称“委托人”）地址：电话：法定代表人（负责人）：身份证号码：开户银行：账号：乙方：（以下简称“基金管理人”）地址：电话：法定代表人（负责人）：身份证号码：鉴于：1. 委托人希望乙方作为其基金管理人，负责管理和运作其投资基金，提供专业的投资建议和服务；2. 乙方具备从事基金管理的资质和经验，并同意接受委托人的委托；3. 双方均有意按照本协议的约定履行各自的义务，共同推动投资基金的发展和运营。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，就基金管理事宜达成如下协议：第一条基金管理委托事项1. 委托人委托乙方作为其基金管理人，负责管理和运作其投资基金，包括但不限于基金组织、基金筹集、基金投资、基金运营和基金退出等事项。
2. 乙方应按照法律法规的要求和职业道德的规范履行基金管理职责，维护委托人的合法权益。
第二条基金管理人的权利和义务1. 乙方有权按照委托人的指示，进行基金投资和运作；2. 乙方应按照委托人的要求，及时向委托人提供基金运营情况、投资报告以及其他相关信息；3. 乙方应保守委托人的商业秘密，不得泄露给第三方。
第三条委托人的权利和义务1. 委托人有权根据自身需要，随时查阅基金运营情况和投资报告；2. 委托人应按照乙方的要求提供相关资料和信息，确保基金运作的顺利进行；3. 委托人应尊重乙方的专业判断和决策，并按时足额支付基金管理费用。
第四条基金管理费用1. 基金管理费用由委托人承担，并按照双方协商确定的方式和标准支付；2. 基金管理费用的支付方式和周期由双方另行约定。
第五条协议的生效与终止1. 本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效；2. 协议期限为________年，自生效之日起计算；3. 协议到期后，如双方未提前______个月书面通知对方终止协议，协议将自动续期，续期期限为_______年；4. 如一方违反本协议的约定，经对方书面通知后连续______天未改正，对方有权提前终止本协议。
2024年证券投资基金托管协议6篇
2024年证券投资基金托管协议6篇篇1甲方（基金管理人）：___________基金会地址：_______________________________________法定代表人：____________，职务：___________联系方式：_________________________统一社会信用代码：____________________________乙方（基金托管人）：___________银行地址：_______________________________________法定代表人：____________，职务：___________联系方式：_________________________托管部负责人：___________，联系方式：____________统一社会信用代码：____________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金托管协议》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就基金托管事宜签订本协议。
为明确各方当事人的权利与义务，特制定以下条款，各方共同遵守。
一、协议目的与托管范围本协议旨在明确双方关于证券投资基金的托管事项及相关权利义务。
乙方接受甲方委托，对甲方管理的证券投资基金提供托管服务。
托管范围包括但不限于基金资产保管、交易监督、清算交收等。
二、基金资产保管1. 乙方应确保基金资产的安全保管，为基金开设专门的托管账户，并严格按照甲方的指令进行资金的划转和支付。
2. 乙方应定期对基金资产进行核对和审计，确保基金资产的真实性和完整性。
如发现异常，应及时通知甲方并采取相应措施。
3. 乙方应妥善保管基金的账簿、凭证等会计资料，确保基金的财务记录真实、准确。
三、交易监督与清算交收1. 乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金的交易符合法律法规和基金合同的规定。
如发现异常交易或违规行为，应及时通知甲方并采取相应措施。
基金管理合同协议书
基金管理合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！基金管理合同协议书甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系方式：【甲方联系方式】乙方（管理人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系方式：【乙方联系方式】鉴于甲方愿意将一定的资金委托给乙方进行管理，乙方愿意接受甲方的委托，按照双方约定的条件和方式进行基金管理，双方经协商，达成如下协议：第一条 委托资金1.1 甲方同意将人民币【金额】元（大写：【金额】元整）委托给乙方进行基金管理。
1.2 甲方应于本合同签订之日起【期限】内向乙方支付委托资金。
第二条 基金管理方式2.1 乙方应根据甲方的委托，按照乙方管理的基金产品特点和风险收益特征，合理配置投资组合，进行基金投资管理。
2.2 乙方应确保甲方资金的安全性，遵循谨慎原则，合理运用甲方资金，努力提高投资收益。
2.3 乙方应定期向甲方提供基金投资管理报告，并及时告知甲方基金投资管理过程中出现的重要事项。
第三条 投资风险与收益分配3.1 甲方了解并同意，基金投资存在一定的风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
3.2 甲方同意，基金投资的收益归甲方所有，基金投资的损失由甲方承担。
3.3 乙方应根据基金合同的约定，按照甲方的实际投资收益情况，进行收益分配。
第四条 合同的履行与终止4.1 甲方应按照本合同的约定，按时足额支付委托资金。
4.2 乙方应按照本合同的约定，履行基金管理职责，确保甲方资金的安全性和投资收益。
4.3 在合同期限内，甲方不得提前终止本合同。
如甲方需要提前终止本合同，应提前【期限】天通知乙方，并支付乙方因提前终止合同而产生的损失。
4.4 合同期限届满，甲方应按照乙方管理的基金合同约定，收回投资本金及收益。
第五条 违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同不能履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
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深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙）委托管理协议甲方：深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙）往所：法定代表人：乙方：深圳瑞朝资本管理有限公司往所：法定代表人：鉴于1、甲方是一家在深圳合法注册的有限合伙企业。
2、乙方是一家在中国证券投资基金业协会备案的基金管理人，备案编码为：P1008637。
根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议：第一条释义为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：1．1“甲方”指深圳瑞朝创赢六号投资企业（有限合伙）1．2“乙方”指深圳瑞朝资本管理有限公司。
1．3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产1．4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。
第二条委托事项在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。
第三条委托期限3．1 甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。
3．2 甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。
第四条委托资产4．1 委托资产的范围委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。
包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。
4．2 委托资产的帐户甲方授权乙方以甲方的名义在指定托管理银行开立人民币一般结算帐户，用于存放委托管理的所有现金资产。
甲方资产人民币一般结算帐户，与乙方自有的资产帐户以及其他委托资产帐户相独立。
同理，授权乙方以甲方名义开立一资本回收帐户，该帐户中的金额因甲方对外投资的收回而增加，因甲方对其投资方、乙方进行现金分配和转回一般结算帐户等支出面减少。
除获得委托双方特别授权或另行签订相关协议外，该帐户不得用于上述目的外的任何其他用途。
4．3 委托资产的处理委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。
第五条委托资产的管理范围和管理权限5．1 管理范围乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。
5．2 管理权限乙方需在甲方授权范围内开展管理活动。
甲方的授权范围依据方便管理和投资的原则，按照本协议相关约定、双方另行签订书面协议或甲方出具书面授权文件确定。
第六条委托资产的投资政策和策略6．1 投资目的委托资产的投资目的是依托专业化投资管理，制定科学的投资策略和投资组合，为甲方减少和分散投资风险，保护甲方资产长期稳定的投资收益。
6．2 投资范围委托资产主要投资于非上市高成长性的企业；在充分论证前提下通过认购定向增发股份方式认购上市公司股份；投资于投资于政府立项的收益较为稳定的项目；在充分论证、严格规避风险的前提下，在资金闲置期可进行有稳定回报的短期资金运作。
具体投资项目以甲方授权为准。
6．3 投资方式乙方以甲方的名义进行投资，投资方式为股权投资，投资形式以普通股为主，可辅以优先股、认股权证、可转换债券等形式。
6．4 投资业务流程6．4．1 项目来源：由乙方负责项目的收集、汇总。
6．4．2初步调查：乙方根据公司的投资原则，对收集到的项目进行初步审核，并按《项目初步调查制度》要求开展初步调查。
6．4．3 项目初评：乙方根据项目初步调查结果召开项目初评会，所有项目必须通过项目初评会方可正式立项。
6．4．4 项目立项：项目通过初评后，乙方正式立项并确定项目尽职调查小组。
6．4．5尽职调查：项目通过初评和立项，乙方成立项目尽职调查小组，尽职调查小组及时提出尽职调查方案。
尽职调查小组按乙方有关尽职调查的要求开展尽职调查，形成尽职调查报告。
6．4．6 项目论证：乙方根据公司投资原则和《项目评审制度》等要求，对尽职调查报告进行论证，并评判项目的投资价值和存在的风险，同进提出投资方案框架股权比例、价格等。
6．4．7 项目谈判：项目经过论证通过后报乙方总经理办公会审议决策；乙方总经理办公会通过后，乙方与项目方进行价格等投资条件谈判。
6．4．8 补充调查和审计：完成初步谈判后，根据论证会提出的问题，开展补充调查，形成补充调查报告；必要时聘请有证券资格的会计师事务所进行审计与调查，并出具审计报告。
6．4．9 乙方决策：乙方召开项目听证会，并根据补充调查报告和审计报告提出风险控制方案，形成最终股比、价格、治理结构等投资方案；项目通过听证会，乙方展开与项目方的细节谈判。
乙方在投资决策前应取得被投资单位提供的有法律效力的文件，书面确认投资入股条件。
6．4．10 投资决策权限：公司对外投资的所有项目均须报送投资决策委员会，由投资决策委员会审定通过。
6．4．11 决策依据：甲方合伙人大会和乙方将根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据国家的产业政策、行业发展的状况以及资本市场的发展情况决定委托资产的行业投资战略；根据对项目公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择投资组合；乙方的投资行为将受国家有关法律、法规和本管理协议的有关规定约束，并以充分保障甲方利益为提前，科学的保护管理投资的收益，规避化解管理投资的风险。
6．4．12 签订与投资：乙方作出初步投资决议，投资决策委员会作出正式投资决议，乙方聘请法律顾问协助起草相关法律文件；乙方总经理最终审定后代表甲方与项目方正式签定投资合约；乙方根据投资合约实施投资。
6．4．13 风险控制：乙方设立风险控制总监，对投资业务中的调查活动、法律审查、财务审查、投资协议条款审核、投资方案实施及投资后的项目动态管理进行全面监控。
6．5 投资标准委托资产投资的项目应符合以下标准：1)符合国家产业政策，产业具有发展潜力；2)具有较强的核心竞争力、突出的行业地位及良好的商业模式；3)产品或服务具有较好市场前景和较强的竞争力；4)具有高素质、高效率的经营管理队伍；5)具有稳健的成长性；6)产权明确、治理规范、制度健全、财务管理规范；7)股权价格合理；8)有固定收益的重点项目及债股投资等。
6．6 投资动作限制委托资产禁止从事下列行为：1)以委托资产直接从事股票和金融衍生工具炒作；2)从事可能使委托资产承担无限责任的投资；3)以委托资产质押、抵押为甲方自身债务以外的债务提供担保；4)国家行业主管部门规定禁止从事的其他行为。
第七条委托资产估值7．1 估值目的委托资产的估值目的是客观、准确地反映委托资产在某一时段内是否保值、增值。
7．2 估值基准日每年末最后一日即12月31日(公历)为对委托资产进行估值的基准日。
7．3 估值方法7．3．1 委托资产中，未上市公司的股权以其成本价计算；已上市未流通的股份，按照基准日前10 个交易日平易收盘价计算；7．3．2 委托资产中，上市证券以基准日市场收益价为准：该日无交易的，以最后一日收盘价计算；7．3．3 委托资产中，未上市债券及银行存款以本金加计至估值基准日为止的应计利息额计算。
7．3．4 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定委托资产人价值时，乙方可依据国家有关规定或相关约定办理。
7．4 估值对象甲方依法拥有的股权、股票、债券和银行存款本息等资产。
7．5 委托资产净值委托资产净值是指委托资产总值减去委托资产负债后的资产金额。
7．6 估值程序委托资产的估值由甲方聘请与乙方无利害关系的专业机构进行评估，并由委托资产的托管银行复核确认。
估值与甲方会计帐目的核对同时进行。
7．7 暂停估值的情形因不可抗力致使甲方无法准确评估委托资产价值时。
第八条甲方费用8．1 甲方费用的种类1）乙方的管理费和托管银行的托管费；2）委托资产进行股权交易和证券交易等活动的交易费用；3）甲方借贷融资的资金成本（包括但不限于利息、手续费等）；4）甲方股东会、董事会和监事会费用；5）甲方聘请的中介机构费用，包括但不限于会计师费用和律师费用等；6）与甲方公司运作相关的杂费等，具体事宜的费用由甲方合伙人大会批准确认。
以上费用除乙方的管理费和银行托管费外，均需在甲方合伙人大会批准的预算额度内发；如有超出预算部分均需上报甲方合伙人大会批准或追加确认。
8．2 甲方费用计提方法、计提标准和支付方式1）乙方的管理费。
甲方应于公司设立5 日内向乙方支付全年管理费，此后每年的管理费在上年度计提满一年时支付。
每年管理费按注册资本的2%计提。
2）托管银行的托管费。
支付方式及计费用方法依甲、乙方和托管银行签订的《托管协议》办理。
3）本条1 所述的2）-6）项费用按费用实际发生金额支付，列入当期甲方费用，并由甲方自身承担。
8．3 不列入甲方费用的项目乙方因处理与委托资产运作无关的事项发生的费用等不列入甲方费用。
第九条甲方的税收10．1 委托资产收益的构成委托资产收益是指基于甲方管理委托资产的行为而使委托资产发生的全部增值及其他合法权益，包括但不限于：1）委托资产投资所得红利、股息、债券利息；2）委托资产买卖股权和证券的价差收入；3）存款利息；4）其他收入10．2 收益分配原则（收益奖励分成）根据国际惯例，委托资产收益按照以下顺序分配：（1）弥补公司亏损；（2）按出资比例返还公司股东本金；（3）归还本金以后的超额收益按2：8 比例进行分配，即受委托方享有委托资产收益的20%，委托方享有委托资产收益的80%。
10．3 收益分配方案（1）委托资产的收益分配方案中应载明委托资产收益的范围、委托资产收益、委托资产收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
（2）收益分配方案的确定与实施委托资产的收益分配方案由受委托方乙方拟定，报甲方合伙人大会审议核实后确定，经甲方股东会批准后实施。
第十一条甲方的会计与审计11．1 甲方会计政策1）甲方的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；2）甲方核算以人民币为记帐本位币，以人民币元为记账单位；3）甲方执行国家有关的会计制度；4）甲方独立核算，委托乙方聘请专业人士独立建账、会计核算；5）乙方保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制甲方会计报表。
6）甲方合伙人大会每年与乙方就甲方的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
11．2 甲方审计1）甲方合伙人大会聘请会计师事务所对甲方年度财务报表进行审计；2）更换会计师事务所，须事先征得甲方股东会的同意。
第十二条委托资产运作情况的信息披露12．1 委托资产运作的年度报告乙方应制作委托资产运作的年度报告，并在下一会计年度上半年结束后的30 日内向甲方合伙人大会报告。
年度报告应按有关的要求编制，并反映委托资产在报告期间所有重大事项。
12．2 临时报告在委托资产运作过程中发生如下可能对甲方股东的权益产生重大影响的事件时，乙方应及时通知甲方合伙人大会。