资 料 交 接 台 账
餐厅收银结账工作规范流程(校对完整版)
餐厅收银结账工作规范流程餐厅收银结账工作是记录餐厅营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
一、收银的重要性收银是客人就餐完毕的标志，是餐厅的形象窗口，餐厅服务的重要一环，因此收银工作对于餐厅而言是极其重要的。
1.收银是对顾客就餐品质、价格与数量的最后确认我们知道，诚信是商业贸易中最重要的职业道德要求，中国古代就推崇“童叟无欺”的商业传统美德。
作为收银员，在履行收银职责时，就是对顾客在餐厅就餐过程的最后确认，这种确认包含着餐厅对自己为顾客提供菜品的保证，包含着对所售菜品的价格承诺，包含着餐厅对自己的经营服务的兑现。
所以收银台是一家餐厅的形象窗口，收银员即是一家餐厅的形象大使。
收银服务的效率高低、工作好坏直接关系到餐厅的对外形象。
2.收银是双方意愿的达成、就餐完成的标志顾客在餐厅里无论吃什么、吃多少，在付银之前他所食用的菜品仍然只是产品，只能体现顾客就餐的意愿，等到餐厅收银完成，顾客所食用的菜品才完成了作为“商品”的最后一跃，才体现了餐厅的服务目的。
3.收银部门是餐厅经营的控制机构各个营业部门的销售工作，都需要经过收银部门得以实现，从消费凭单建立手续、传递程序及产品的定价等，都要受到收银部门的控制、稽核。
因而，它是餐厅经营中不可缺少的控制职能部门。
4.收银部门可提供餐厅经营情况的重要数据收银部门提供的统计、分析数据，是餐厅经营情报的来源和制定经营决策的客观依据之一。
总之，收银部门作为餐厅经营的有机体的一部分，同许许多多的部门一样，有着特定的重要地位和作用。
它像一架大型机器的轴承，肩负着保证机器正常运转的重任。
二、餐厅收银员工作规范为了规范餐厅收银作业，为餐厅人员做好收银工作提供指导性的依据，并保证收银的顺畅、安全、便捷、有效运行，餐厅应制定收银员工作规范。
（1）各种消费项目应及时、准确地按开单顺序记入报表。
三资清查,编制一账一表工作总结
三资清查,编制一账一表工作总结全文共5篇示例，供读者参考三资清查,编制一账一表工作总结1根据公司轻舞计财[xx]号通知的要求，我站在xx年11月3日至28日进行了本年度的固定资产清查工作，清查工作已圆满结束，现对本次清查工作总结如下：一、基本情况xx年10月1日丽容轻舞正式成立，接收了原丽容车站的固定资产，经过三年运行后，各部门的工作已步入正轨，固定资产清查工作总结。
为进一步规范和加强我站资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据公司轻舞计财[xx]号通知的要求，我站精心组织了全站性的固定资产清查工作。
护肤品二、清查的主要美容做法(一)领导重视,腹部如何减肥，组织得力。
丽容领导高度重视本次清查工作，把清查工作作为11月丽容的重点工作之一。
成立由站长张帆任组长，副站长为副组长，各部门负责人为组员的固定资产清查领导小组，负责对全站固定资产清查工作组织实施，相关职能科室进行了明确分工。
(二)宣传到位，求实创新。
为更好地达到清查效果，丽容专门下发了《关于进行固定资产清查的通知》文件，就清查范围、清查内容、领导机构分工、时间安排、工作要求等做了明确规定。
丽容资产清查领导小组专门组织各部门的清查人员召开了清查动员会议，认真学习了轻舞计财电[xx]号通知，并对固定资产清查表、固定资产卡片、固定资产明细账的填写提出了详细的要求。
对清查开展情况及时宣传，使每一位职工对清查工作都有一个较高的认识，积极配合清查工作，工作总结《固定资产清查工作总结》。
(三)(去皱纹)分工明确，责任清晰。
清查工作共分为准备、清查、总结和验收四个阶段。
准备阶段主要工作是成立固定资产清查工作组，工作组分为实物清查工作组、财务帐册工作组、使用台帐工作组、资料整理工作组，明确规定各工作组的责任人、组员、分工范围等。
对工作任务量大、责任重的'实物清查工作组又安排各相关职能部门的精兵强将担任清查登记人员，设立四个清查工作小组，分别负责电子信息设备、机械设备、工具器具、站场设施等设备的清查，明确了各小组的清查范围及工作职责。
公路工程试验台帐表
公路工程试验台帐表(总25页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程试验台帐表（样表）中铁二十一局集团第三工程有限公司玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目试验设备仪器台帐台帐表1施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目试验计量仪器设备台帐台帐表2施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目委托试验台帐台帐表3施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目土（土石混合料、宕渣）试验台帐台帐表4施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目标准击实试验台帐台帐表5施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目综合毛体积密度试验台帐台帐表6施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目路基、路面压实度检验台帐台帐表7施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目路基、路面弯沉检验试验台帐台帐表8施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目细集料试验台帐台帐表9施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目粗集料试验台帐台帐表10施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目钢筋（锚杆）试验台帐台帐表11施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段监理单位：温州市交通工程监理咨询有限公司施工桩号：K2+624.97～K6+998.36玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目锚杆拉拔试验台帐台帐表12施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目钢筋连接件试验台帐台帐表13施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目地基承载力检验台帐（轻便触探仪）台帐表14施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目混凝土抗压强度试验台帐台帐表15施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目砂浆抗压强度试验台帐台帐表16施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目混凝土抗折强度试验台帐台帐表17施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目石灰（水泥）剂量测定试验台账台张表18施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目无机结合料击实试验台账台张表19施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目基层（底基层）配合比试验台账台张表20施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目无机结合料抗压强度试验台账台张表21施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目沥青试验台账台张表22施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段玉环县玉大线陈屿隧道(复线)及接线工程建设项目沥青混合料试验台账台张表23施工单位：中铁二十一局集团第三工程有限公司施工标段：第一合同段。
会计财务移交表
会计财务移交表第一篇：会计财务移交表会计财务移交表（管账人）1.资产负债表张2.债权明细表3.债务明细表4.会计资料（1），会计账簿（2），会计凭证共移交人：接交人：监交人：张张本（其中总张册册至年本，明细账册。
月日本，现金日记账本）第二篇：财务移交表大屯营乡村财务移交表移交时间：移交地点：参加人员：移交内容：一、资金账面余额：元银行存款元。
移交现金元，存款元，票据元。
二、账簿现金账（）银行账（）总分类账（）往来明细账（）固定资产明细账（）应付明细：（）三、收据、有价证券收据本，支票张，其他四、合同、档案资料五、公章、印鉴。
行政章（）财务章（）其他章（）六、其他移交人：接交人：鉴证人：村委会（盖章）年月日第三篇：工作及财务移交表工作及财务移交表一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕，工作及财务移交表。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕，工作总结《工作及财务移交表》。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
易飞问题
库数量，批号库存数量为负数是正常的；【问题】录入领料单时选择补足需领用量带不出库存中；【解答】因为存在未审核的领料单，现在录领料单时的；【问题】系统报错，报的是英文，在哪里可以将英文信；【解答】在易飞程序中单头菜单栏中的其他作业中打开；【问题】暂估方式是单到回冲，系统中的流程具体是怎；【解答】暂估是指外购货物的发票未到，不知道具体单；【问题】队列工作控制台中库数量，批号库存数量为负数是正常的。
建议修改批号管理为‘需要且检查库存量’这样在批号库存不足的情况下出库单据是无法审核通过的。
【问题】录入领料单时选择补足需领用量带不出库存中的数量【解答】因为存在未审核的领料单，现在录领料单时的领料数量加上未审核领料单上的领料数量小于现有库存数量，所以带出的领料数量为0【问题】系统报错，报的是英文，在哪里可以将英文信息变为中文？【解答】在易飞程序中单头菜单栏中的其他作业中打开显示/关闭工作管理员作业，打开讯息管理页签，选择语言为中文，然后点击更新讯息后就可以了。
【问题】暂估方式是单到回冲，系统中的流程具体是怎么实现的？【解答】暂估是指外购货物的发票未到，不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，下月用红字予以冲回的业务。
以进货单为例单到回冲具体流程是：针对未开票的进货单进行暂估，生成暂估核算单，暂估核算单抛分录为借：原材料贷：应付款暂估;当针对进货单开立了采购发票后，采购发票抛分录借：原材料贷：应付账款-原材料自动产生回冲分录借：应付款暂估贷：原材料【问题】队列工作控制台中无法删除处理中的作业，如何操作？【解答】 DSCSYS——JOBQUEUE，筛选status=‘P’，选择作业后删除即可【问题】每个月结完帐后，会用公司自己的一个公式进行核对，该公式是：期初+采购入库-销货成本+（-）本期调整=期末，发现数据不等，以前都是能核对上的？期初金额和期末金额是库存明细表中的数据，采购入库抓取的是料件历史进货记录表中的进退货金额，销货成本取的是销货明细表中金额【解答】用进耗存统计表进行查看，发现11月期初+本期发生=期末值。
建立健全统计台账制度 - 北京市统计局
台账使用说明1.固定资产投资统计台账是保管和积累统计资料的重要工具，是进行固定资产投资统计工作必备的数据依据。
按照《中华人民共和国统计法》和《北京市统计管理条例》的规定，各固定资产投资建设单位必须依法建立健全原始统计记录、统计台账。
2.统计台账资料必须依据国家规定的统计口径和计算方法及时进行登记，并与原始统计记录、统计报表及相关专业资料保持一致，不得随意更改、删减、遗漏，需要增加的内容可在空白表格中补充。
3.4.本台账须妥善保管，一律用钢笔或圆珠笔填写，字迹整洁，不得随意涂改。
5.本台账由北京市统计局、国家统计局北京调查总队监制并负责解释，北京市京信统计师事务所总经销。
任何单位不得翻印。
验收记录台账经管、交接、检查记录目录单项工程一览表单项工程一览表单项工程编号：单项工程名称：统计台账固统台3账单项工程编号：单项工程名称：统计台账固统台3账（续）单项工程编号：单项工程名称：统计台账固统台3账（续）单项工程编号：单项工程名称：固统台3账（续）编号：单项工程名称：固统台3账（续）编号：单项工程名称：固统台3账（续）编号：单项工程名称：固统台3账（续）编号：单项工程名称：固统台3账（续）编号：单项工程名称：统计台账固统台3账（续）单项工程编号：单项工程名称：统计台账固统台3账（续）建设项目投资完成情况统计台账建设项目其他费用统计台账建设项目资金来源情况统计台账统计台账固统台账固统台账固统台账固统台账固统台账。
工作交接报告10篇完整版
《工作交接报告》工作交接报告（一）：公司领导：品质管理部于10月份正式接管公司培训工作，现将相关状况向公司领导汇报如下：一、交接状况：1、品质管理部于9月30日从综合办公室培训负责人员处对公司培训工作的相关资料进行了交接，具体移交状况见《培训移交清单》。
2、透过品质管理部对所接手的培训资料的整理，认为培训资料在管理、存档及完善性方面存在一些问题。
所有培训用教材及相关记录没有采用有效的方法进行管理，造成以前的培训资料整体有些混乱。
3、在培训的硬件方面，公司使用的副20楼培训室在接手时有桌子15张，折叠椅8把（桌子表面全部有不同程度的破损，椅子有2把破损），后经与综合办原培训负责人员及客户服务中心对接，知有部分培训用桌椅被客户服务中心清洁绿化部和机电设备部借用，经查虽有大概借用数目（清洁绿化部借12把，机电设备部借20把），但无任何凭证。
二、需公司领导帮忙解决的事宜1、现公司培训场地及相关配套设备较差或不到位，培训场地及其配套设施是培训工作正常开展的基础。
主楼9F原客户服务中心机电设备部办公室已空出，经品质管理部实地了解，认为该场地适于做培训室。
恳请公司领导批复或指出其他适用的场地。
届时品质管理部将对培训室进行整体规划，以保证培训室各项功能的齐备和合理使用。
另培训用电脑是今后培训工作开展的首要设备，思考到培训电脑的移动率高，推荐使用手提电脑。
经品质管理部协商，认为能够用品质管理部杨经理现使用的手提电脑换综合办公室的手提电脑（因杨经理现使用的手提不适宜培训投影用），杨经理改用本部现有的大电脑。
2、对于培训工作的具体开展，品质管理部已制定《培训完善实施方案》，并结合彭总对培训的要求，将根据公司培训工作的实际状况有计划的进行。
以上品质管理部对培训工作开展的相关需求妥否，请公司领导批示。
附：1、《培训移交清单》1份2、《培训完善实施方案》1份品质管理部XXXX年XX月XX日工作交接报告（二）：岗位：行政文员交接人：刘小兰接替人：XXX一、工作资料交接：(一)行政方面1.负责公司上门人员的接待、登记及引导工作。
班组台帐资料管理
检查、线路、 维修
对台 序应 账 号专 种
业类 24
25
26
27
28
台账明细
台账编号
台账印刷说明
适用班组 备注
周计划 计划与完成簿 作业计划单 作业联系单
上铁工记-线路-09- A4纸，横排；单页粘贴在 检查、线路、
2015
《计划与完成薄》内
维修
上铁工记-线路-10- ，装订成册，黄色牛皮纸 检查、线路、
台账明细
业类
有砟客运专线工务作业
29
组织、安全控制措施详
细表
30
分析 质量分析报告
31
线路设备状态评定评分 标准
32
上海铁路局线路保养质 量评定标准
33
验收 上海铁路局道岔保养质 评定 量评定标准
34
上海铁路局线路综合维 修验收评定标准
35
上海铁路局道岔综合维 修验收评定标准
36
200-250km/h线路线路 保养质量评定表
二、工务系统班组主要专业台账目录
对台 序应 账 号专 种
业类
1
台账明细
台账编号
安全员、特殊作业人 员登记表
上铁工专-安全-
台账印刷说明
适用班组
备注
各班组
2
安全教育培训记录
上铁工专-安全-
各班组
安全
3
管理 事故、事苗及违章违 综合 纪记录
专 台账
4
综 合
业 管
安全质量会议分析记 录
5
理
安全检查及问题库记 录
适用班组 备注
工电联合作业验收表
上铁工记-线路-
A3纸，竖排，表格内容详见 《上海铁路局工电联合作业 管理办法》