物流公司管理规章零用金管理规定制度格式
物流有限公司—资金运营管理制度模版
xx物流有限公司资金运营管理制度第一章总则第一条为了规范xx物流有限公司（以下：简称“公司”）资金运营的管理，明确资金的日常管理范围，有效控制资金风险，保证经营活动高效顺利的进行，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司涉及现金、银行存款、其他货币资金的管理活动。
第三条本制度规定涉及现金、银行存款、其他货币资金的所有正常对外支付业务，凡超过5万元以上（包括5万元）的所有付款请示，均统一填写《付款申请表》，经公司业务经办、部门经理、主管部门副总、主管财务审批后，上报xx国贸财务部审批，批准同意后，再经公司流总经理批准，方可对外支付。
第二章现金及支票管理详见《xx物流有限公司现金管理制度》、《xx物流有限公司支票管理制度》。
第三章银行账户管理详见《xx物流有限公司银行账户管理办法》第四章其他货币资金管理第四条其他货币资金是指除现金、银行存款以外的各类货币资金，由于存入地点、用途不同，财务部需单独核算。
其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、定期存款单、信用证存款、信用卡存款等。
第五条财务部应分别设置明细账，其他货币资金按有关会计制度规定进行管理。
第五章资金预算和资金使用计划管理第六条公司年底根据xx国贸具体要求，统一编制报送公司下一年度的资金使用预算情况。
第六章筹融资管理第七条公司筹融资管理严格按照xx国贸【2012】（59）号文《关于规范各出资企业筹融资活动管理有关事项规定的通知》执行。
第七章资金收付管理第八条业务部门在申请支付业务款项之前，需测算每笔合同的毛利和预计下游客户回款的时间，财务部在履行领导签字手续后支付款项，若下游客户未能及时回款，财务部有权根据公司统一安排不支付涉及同一客户同一合同项下或其他合同项下的任何款项。
第八章信用证管理第九条业务部门在申请开具信用证之前，需测算每笔合同的毛利和预计下游客户回款的时间，财务部在履行领导签字手续后开具信用证，若下游客户未能及时回款，财务部有权根据公司统一安排不开具涉及同一客户同一合同项下或其他合同项下的任何信用证。
物流公司现金管理制度
第一章总则第一条为加强物流公司现金管理，确保现金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司财务部门负责现金管理的组织实施和监督工作。
第二章现金收入管理第四条现金收入包括：客户支付货款、银行汇款、转账支票等。
第五条现金收入必须及时入账，不得私自挪用或截留。
第六条出纳员应定期与客户核对账目，确保现金收入准确无误。
第七条对客户支付现金的，应要求客户提供相关凭证，如收据、发票等。
第三章现金支出管理第八条现金支出范围包括：工资、福利、办公费、差旅费、维修费、运输费等。
第九条现金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得超支。
第十条现金支出需提供合法、有效的原始凭证，如发票、收据、合同等。
第十一条出纳员应认真审核支出凭证，确保其真实、合法、合规。
第四章库存现金管理第十二条公司设立库存现金限额，库存现金不得超过限额。
第十三条库存现金限额由财务部门根据公司实际情况确定，并报公司领导批准。
第十四条库存现金必须存放在财务部门的保险柜内，钥匙由专人保管。
第十五条库存现金每日清点，确保账实相符。
第五章现金管理责任第十六条各部门负责人对本部门现金管理负直接责任。
第十七条出纳员负责现金的收付、保管和核算工作。
第十八条财务部门负责现金管理的监督、检查和考核工作。
第六章现金管理制度执行与监督第十九条公司领导应加强对现金管理工作的领导，定期检查现金管理制度执行情况。
第二十条财务部门应定期对现金管理情况进行检查，发现问题及时整改。
第二十一条对违反现金管理制度的，公司将依法依规进行处理。
第七章附则第二十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范物流公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率。
各部门和员工应认真遵守本制度，共同维护公司利益。
物流财务管理规章制度范本
物流财务管理规章制度范本第一章总则第一条为规范物流企业的财务管理行为，保障资金安全和合理利用，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司及其下属各级单位的财务管理工作。
第三条财务管理人员必须遵守本规章制度的规定，严格执行财务管理制度，维护公司的财务利益和形象。
第四条所有涉及公司财务管理的人员，无论职务高低，都要认真负责，严格按照财务管理制度执行。
第五条公司将对财务管理人员进行培训，提高其财务管理水平和意识。
第六条公司将建立健全的内部控制机制，确保财务管理的合规性和规范性。
第七条公司将对财务管理工作进行定期检查和评估，及时发现问题并加以整改。
第八条公司将督促财务管理人员不断提高自身的财务管理水平，与时俱进，保持竞争力。
第二章财务管理的基本原则第九条以公司整体利益为宗旨，为公司创造最大经济效益。
第十条以规范管理、有效控制和合理利用资金为目的，确保公司财务活动的透明度和规范性。
第十一条以法律法规为依据，遵循会计准则、财务管理准则和公司制度的规定。
第十二条以信息化、科学化、规范化和标准化为手段，提高公司的财务管理水平。
第十三条以对内对外透明、公开和真实为原则，切实维护公司的信誉和形象。
第十四条以风险预防、识别和控制为重点，加强财务管理风险管理。
第三章财务管理的组织结构第十五条公司设立财务管理部门，负责全面统筹公司的财务管理工作。
第十六条财务管理部门下设财务主管和会计人员，分工明确，各司其职。
第十七条公司将设立财务管理委员会，由公司领导和各部门负责人组成，负责监督公司的财务管理工作。
第四章财务管理的职责第十八条财务部门应当及时、准确地记录和报告公司的财务信息，为决策提供可靠的依据。
第十九条财务部门应当加强内部控制，防范财务风险，并及时发现、纠正和报告财务违规行为。
第二十条财务部门应当根据公司整体战略，合理规划和使用公司的资金，确保公司的持续稳健发展。
第二十一条财务部门应当加强对财务人员的培训和管理，提高他们的财务管理水平和意识。
物流公司资金使用安全管理制度
第一章总则第一条为确保物流公司资金安全，防范和降低资金风险，提高资金使用效率，保障公司持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及资金使用、管理的部门和员工。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、行业规定和公司章程执行；（二）风险防控原则：加强风险识别、评估和监控，确保资金安全；（三）授权管理原则：明确资金使用权限，落实责任；（四）透明公开原则：加强资金使用情况公开，接受监督。
第二章资金使用管理第四条资金使用审批流程（一）各部门提出资金使用申请，需明确用途、金额、期限等；（二）财务部门对申请进行初步审核，提出意见；（三）总经理审批或授权部门负责人审批；（四）财务部门根据审批结果办理资金支付手续。
第五条资金支付方式（一）银行转账：优先采用银行转账方式支付，确保资金安全；（二）现金支付：严格控制现金支付，需符合相关规定。
第六条资金使用期限（一）资金使用期限不得超过合同约定或审批文件规定的期限；（二）特殊情况需延长使用期限的，需重新履行审批程序。
第七条资金使用监控（一）财务部门定期对资金使用情况进行统计、分析，发现问题及时报告；（二）审计部门对资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。
第三章风险防控第八条资金风险识别（一）市场风险：关注市场利率、汇率变动等因素对资金的影响；（二）信用风险：对合作方进行信用评估，防范合作风险；（三）操作风险：加强对资金使用流程的监控，防范内部操作风险。
第九条资金风险评估（一）根据风险识别结果，对资金风险进行评估；（二）制定风险应对措施，降低风险发生的可能性。
第十条资金风险监控（一）建立风险预警机制，及时发现并处理风险；（二）定期对风险防控措施进行评估，完善风险防控体系。
第四章责任追究第十一条资金使用过程中，如出现违规操作、滥用职权、玩忽职守等行为，依据相关规定追究相关人员责任。
第十二条对违反本制度的行为，给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
物流公司资金管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司资金管理，确保资金安全、高效运作，保障公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司下属所有子公司、分支机构的资金管理。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险；2. 效率性原则：提高资金使用效率，确保资金合理配置；3. 规范性原则：严格执行国家法律法规和公司内部规章制度；4. 透明性原则：加强资金管理透明度，接受内部审计和外部监督。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支应严格执行预算管理，按照预算计划进行收支活动。
第五条公司资金收入管理：1. 各部门应按照规定及时、准确、完整地记录资金收入，并按月汇总上报财务部门；2. 财务部门负责审核收入真实性，确保收入入账及时、准确；3. 公司收入应按国家规定进行纳税。
第六条公司资金支出管理：1. 各部门应根据业务需求，编制资金支出预算，经审批后执行；2. 财务部门负责审核支出合规性，确保支出合理、合法；3. 公司支出应按照国家规定进行税务处理。
第三章资金结算管理第七条公司资金结算应遵循以下原则：1. 合规性原则：遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 便捷性原则：提高结算效率，简化结算流程；3. 安全性原则：确保结算过程安全，防止资金损失和风险。
第八条公司资金结算方式：1. 银行转账：优先采用银行转账方式，减少现金使用；2. 现金支付：特殊情况下的现金支付，需经审批，并按规定办理现金支付手续。
第四章资金监督与审计第九条公司设立资金监督小组，负责监督资金管理制度执行情况，定期向公司领导汇报。
第十条公司内部审计部门负责对公司资金管理进行全面审计，发现问题及时报告公司领导，并督促整改。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有资金管理制度与本制度不一致的，以本制度为准。
物流有限公司—现金管理制度模版
xx物流有限公司现金管理制度公司要严格按照国家有关现金和银行结算制度以及公司有关财务制度办理现金、银行收支业务。
第一条、管理规定1、公司经营业务支出，原则上凡金额在100元以上的，一律使用银行支票，如有特殊情况须经财务部审核，并经部门经理、财务负责人、主管副总、总经理批准后方可支付现金。
2、从银行支取备用现金前需填写《支票领用单》，经财务负责人、主管副总、总经理签字批准后方可提。
3、现金收款应当于当日送存开户银行，不得坐支现金，用于日常报销支出的库存现金不得超过1000元，大额存取现需2人或以上，取现超过5万元要提前与银行打招呼。
4、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，不得挪用现金。
5、财务负责人或独立于现金管理的人员应定期盘存检查库存现金，监督现金出纳业务处理的合规、合法。
6、现金支票应妥善保管，每次取现即时盖章，不得提前盖章后保存，作废支票将正本和存根联的票号剪下粘贴在登记薄上。
7、不得利用单位账户替其他单位和个人套取现金，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行。
8、现金借款不可跨越年度，当年借用现金必须在12月31日前还清，如须继续使用需按照借款程序重新申请借款。
第二条、现金的借用1、本公司职工出差或因公需要，均可到财务部预借现金。
2、借支现金需填写《现金借款单》并由部门经理、财务负责人、主管副总、总经理签字审核批准后，财务部根据填写完整审批齐全的《现金借款单》支付现金。
3、如借用现金金额较大时，应提前一天向财务部说明，以免延误。
4、现金借出后，借款人必须妥善保管、按照借款用途合理支付。
5、现金使用完毕后5个工作日需及时进行报销，超过规定期限财务人员要及时催收。
第三条、财务部设立“现金日记账”，每日终了出纳人员应核对“现金日记账”余额与库存现金数额做到账实相符。
财务负责人不定期检查盘点库存现金情况。
第四条本制度由财务部负责解释。
第五条本制度自下发之日起施行。
物流公司现金管理制度
物流公司现金管理制度物流公司作为连接供应链上下游的关键节点，其资金流动频繁且复杂，因此，建立一套科学、规范的现金管理制度显得尤为重要。
该制度应包括以下几个方面：一、基本原则物流公司现金管理需遵循安全性、流动性和收益性三大基本原则。
确保资金的安全不受损失，保持一定的流动性以应对突发事件，同时在确保前两者的前提下追求合理的资金收益。
二、组织结构与职责明确财务部门的结构及其职责，包括现金的收付、记录、保管和监督等。
设立专职或兼职的出纳人员，负责日常现金的收支工作，并由财务主管进行监督管理。
三、现金收入管理制定严格的现金收入流程，确保所有收入及时入账。
对于客户付款，应实行银行转账为主，减少现金交易的风险。
每一笔收入都应有相应的凭证支持，并做好登记备案工作。
四、现金支出管理现金支出要有明确的审批流程，任何一笔支出都需经过相关部门审核并得到财务主管的批准。
对于大额支出，应通过银行转账的方式进行，以确保资金安全。
五、现金库存管理根据公司的实际运营需要设定合理的现金库存量。
超出规定额度的现金应及时存入银行，避免过多的现金闲置造成安全隐患。
六、现金预算与监控建立现金预算制度，对公司的现金流入流出进行预测和计划。
通过定期的现金流量分析，监控实际现金流动与预算的偏差，并及时调整现金管理策略。
七、内部控制与审计强化内部控制机制，定期对现金管理进行自查和审计，防范财务风险。
对于违规操作，应明确责任追究制度，确保现金管理的规范性和有效性。
八、应急预案制定现金管理的应急预案，以应对如自然灾害、人为错误等可能导致现金损失的突发事件。
确保在任何情况下，公司的资金安全和流动性不受影响。
物流现金业务管理制度
物流现金业务管理制度一、总则为规范公司物流部门的现金业务管理，防范金融风险，提高资金利用效率，特制定本制度。
二、现金收付管理1. 现金收付管理应严格按照公司规定的审批流程进行，收付款需经部门经理审批确认。
2. 现金收付必须有相关凭证，收款凭证应包括收款日期、金额、收款人等信息，支付凭证应包括支付日期、金额、收款人等信息。
3. 现金收款应当及时入库，并按照规定存入银行。
4. 现金支付应当经过充分审核确认，并遵循规定的支付流程，确保支付对象的真实性和合法性。
5. 现金管理岗位需定期进行轮岗，确保岗位责任明确，避免内部人员违规操作。
三、现金库房管理1. 现金库房应设有专人负责管理，定期进行盘点核对。
2. 现金库房应具备必要的防盗、防火设施，确保现金安全。
3. 现金库房门禁应严格控制，保证只有授权人员可以进入。
4. 现金库房应定期清点现金，并做好现金清点记录，确保现金的准确性和完整性。
四、现金业务记录管理1. 现金收付业务应当做好详细的记录，包括收款凭证、支付凭证、汇款单等。
2. 现金业务记录应按照规定的格式保存，便于查阅和核对。
3. 现金业务记录应当及时归档，定期进行备份，确保数据的安全性和完整性。
4. 现金业务记录应保密，不得向未经授权的人员透露。
五、业务风险管理1. 现金业务管理过程中应及时发现、分析和控制各类风险，确保公司资金的安全和稳定。
2. 当发现现金业务异常时，应及时报告上级主管部门，并采取相应的措施处理。
3. 在执行现金业务过程中，应遵守公司的相关规定，不得擅自处理涉及现金的事务。
4. 针对风险事件，公司应建立应急预案，制定相应的处理措施，以降低损失。
六、违规处理1. 对违反本制度的行为，应按公司规定进行处理，情节严重的应追究法律责任。
2. 对于发现的现金业务违规行为，应立即进行调查处理，对相关责任人进行相应的处罚。
3. 领导人员应对现金业务管理进行监督和检查，对发现的问题及时处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，并定期进行评审和修订，确保制度的有效实施。
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物流公司管理规章零用
金管理规定制度格式
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
零用金管理办法主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。
说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高
效率，特制定本办法。
第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下
者，均适用本办法。
第三条零用金设置：
1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用
周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨
补之事宜。
2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦
为二万元（暂订）。
第四条零用金之报支：
1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎
规定之发票或收据，经呈核主管核准
后签字（部门主管由其上一级主管核
准），向零用金保管人报支。
2零用金保管人应审查零用金请款单是否已
经其主管核准
并签字，所附发票或收据是否正确，
确认无误后方得付
款，付款时需由领款人在零用金请款
单上签收。
第五条零用金之拨补：
1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填
写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款
单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申
请拨补作业。
2财务部会计收到零用金报销申请后，应于
半日内审核完
毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补
零用金。
3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨
补单上红笔划线删除。
第六条注意事项：
1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三
时三十分至四时三十分。
2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、
金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。
发票有更
改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。
3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。
4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。
5 零用金不得收受任何缴款或借支。
第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。