公司员工差旅费管理守则1.doc
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，合理控制差旅费用，加强差旅成本的管理，提高差旅费效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在公务差旅时的费用支出及相关管理。
第三条公司差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、礼品费等，具体内容根据实际需要而定。
第四条公司差旅费的支付必须符合公司的财务制度，并有合法有效的发票或凭证。
第五条参与差旅的员工必须严格遵守本制度的规定，不得滥用差旅费，不得违反规定的行为。
第二章差旅准备第六条员工差旅前需提前向主管领导申请，并填写《差旅费用申请表》。
第七条员工差旅需提前预订相关交通工具和酒店，应选择性价比高的服务供应商，并尽量避免高峰时间和节假日出行。
第九条员工差旅期间，应尽量避免盗窃和丢失行李等意外事件，对重要物品应进行妥善保管。
第十条员工差旅期间应遵守当地法律法规及文明礼仪，不得从事任何违法乱纪的行为。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销必须根据公司规定的程序及时办理。
第十二条员工差旅费用报销必须携带相关费用发票或凭证，并按照规定填写《差旅费用报销申请表》。
第十三条差旅费用报销申请应于差旅结束后5个工作日内递交财务部门。
第十四条差旅费用报销经过财务部核实后，应及时支付到员工指定的账户。
第十五条差旅费用报销的金额不得超过公司规定的标准，如有特殊情况需要超额支付，须经上级主管批准。
第四章差旅费用监管第十六条公司设立差旅费用审计制度，对差旅费用进行定期或不定期的审核。
第十七条差旅费用审计由专门的审计机构负责，审计结果需向公司领导汇报。
第十八条差旅费用审计主要包括差旅费用的合理性、合规性以及效益评估等方面的内容。
第十九条差旅费用审计的结果应及时进行整理、分析和报告，提供可行的改进意见。
第五章违规处理第二十条对于滥用差旅费、虚报差旅费用、在差旅中从事违法乱纪行为的员工，公司将视情节轻重给予纪律处分，并追究其法律责任。
第二十一条对于违反本制度的行为，公司将依据公司内部规章制度进行相应的纪律处分。
差旅费及业务招待费报销守则1.doc
差旅费及业务招待费报销制度1 关于差旅费及业务招待费报销的规定目录第一章总则第二章出差申请流程第三章差旅费报销规定第四章业务招待费报销规定第五章罚则第六章附则编者按：该制度用于规范国内出差费用报销行为，详细说明了国内差旅费申请和报销的具体规定，强调了报销过程中的注意事项，以指导员工的财务报销，降低财务风险。
第一章总则第一节目的第一条为进一步加强对差旅费、业务招待费用的管理，规范报销流程和报销表格单据，明确员工申请程序、费用的归集与分摊，特制订本规定。
第二节适用范围第二条公司之所有员工必须遵从此项制度。
第二章出差申请流程第一节出差预算申请第三条员工因工作需要去外埠出差，应先通过工作流填写出差申请流程，按不同费用类型详细填写机票、交通费、住宿费（含自行解决的住宿补贴）、综合补贴（公杂费）等的汇总金额；若还有其他类型费用，请在“其他费用”栏填写金额，如签证费、零星发生的办公用品费用等。
只有流程审批通过后，员工方可发生出差费用。
特殊情况下，员工在出差前可以先征得总经理口头或邮件批准，但回程后的5个工作日内必须补提相关出差申请流程。
第四条出差借款为减少员工出差随带过多现金的风险，公司鼓励员工尽量使用信用卡支付，回程后立刻报销。
但如有实际需要，员工可根据实际情况在预算内借款，但必须在借款之日起60天内尽快报销以冲销借款，否则财务有权通知人事从工资内扣除借款。
但以下情况例外：11月之前的费用，必须于12月20日之前报销完毕；12月发生的费用，必须在次年1月20之前报销完毕，过期不予支付。
第二节出差报销申请第五条员工出差回程后的十个工作日内必须提交报销流程，该流程需要员工按报销费用的实际归属正确选择受益部门，并仔细填写费用情况。
同时将粘贴好的发票及事前申请通过流程交至财务专项处。
第六条报销流程审批通过后，由出纳打印通过流程并安排付款。
第三章差旅费报销规定第一节出差时间、报销票据及出差借款第七条出差时间规定1.自员工离开公司日起，至返回公司日止，计算实际因公出差天数。
公司员工差旅费管理制度
公司员工差旅费管理制度第一章总则第一条为加强公司员工差旅费管理，规范差旅费报销程序，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的差旅费管理。
第三条差旅费管理遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理使用。
第二章差旅审批第四条员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差事由、目的地、预计时间等，并经部门负责人审批。
第五条部门负责人应在接到《出差申请表》后2个工作日内审批完毕，并报财务部门备案。
第六条未经审批的出差费用不予报销。
第三章差旅费用标准第七条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
第八条交通费标准：1. 火车硬卧：按火车票实报实销。
2. 飞机：经济舱，按实际票价的80%报销。
3. 长途汽车：按实际票价报销。
第九条住宿费标准：1. 一类城市（如北京、上海、广州等）：每人每天最高报销300元。
2. 二类城市（除一类城市外的一线城市）：每人每天最高报销250元。
3. 三类城市（除一类、二类城市外的其他城市）：每人每天最高报销200元。
第十条餐饮费标准：每人每天最高报销100元。
第四章差旅费用报销第十一条出差人员应在出差结束后15个工作日内，将相关票据整理齐全，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审批后，报财务部门报销。
第十二条财务部门应在接到《差旅费报销单》后5个工作日内完成报销审核，并将报销款项支付给出差人员。
第十三条差旅费报销时，需提供以下票据：1. 火车票、飞机票、长途汽车票等交通费票据。
2. 酒店住宿费发票。
3. 餐饮费发票。
4. 其他与出差相关的费用票据。
第十四条差旅费报销时，如有超标情况，需说明原因，并经部门负责人审批。
第五章差旅费用监控与考核第十五条财务部门应定期对差旅费用进行统计分析，对异常情况及时进行处理。
第十六条公司将对差旅费用进行监控，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第十七条部门负责人应对本部门员工的差旅费用进行审核，对违规行为负责。
员工差旅费报销标准守则1.doc
员工差旅费报销标准制度1广西骏发科技发展有限公司关于差旅费报销制度的规定第一条：总则1、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；第二条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下需要乘坐出租车的，事前须由其部门经理或公司总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属部门经理或公司总经理批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；4、出差人员之交通工具除可利用本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第三条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、部门经理出差，报请公司总经理审批3、业务或其他人员出差，报请部门经理审批；二、其他规定1、员工出差时限由审批部门经理或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理审核批准；第四条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准第五一、出差费用预支方式1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
公司出差管理守则最终.doc
公司出差管理制度(最终)4员工出差管理制度一、目的为规范公司员工出差，加强差旅费用管理，统一报销标准，特制订本制度。
二、适用范围公司所有出差人员。
三、出差类型管理规定1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。
无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30元。
2、远程出差：出差必须在外住宿者。
1)远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘坐标准；2)远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准；四、出差时间规定出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时，以差旅费报销单时间点为准；五、出差审核、费用报销流程规定1)出差目的地较近，当日可返回时，由部门正职或主持工作领导批准。
2)出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》（附表1），按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为图1所示：图1 出差申请及差旅费用报销流程3)因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时，低于（含）3000元预借款由主管副总签字，3000元以上由总经理签字，借款时必须向财务递交借款条，借款原则“前账不清，后款不借”；4)因公务紧急，未能履行出差审批手续，出差前必须以通讯方式告知主管副总，得到批准后方可出差，回公司后补办手续；5)出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时，必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24小时开机；返回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报销；六、差旅费用标准1)交通工具乘坐标准规定公司依据出差人员职务级别制订交通工具乘坐标准（表1），表中所列为各级别公司员工出差交通工具选择的最高标准。
表1 出差人员交通工具选用标准说明：A.“√”表示允许乘坐的最高标准，“×”表示原则上不允许乘坐；B.表中飞机乘坐均指经济舱，本着节约开支原则，享受飞机乘坐的中层干部原则上在机票低于七折情况下，填写《机票预定申请单》（附表2），经总经理签字后方可购票出差；C.表中火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限金额；D.远程出差原则上选用火车或长途汽车作为交通工具；E.一般职员因特殊原因需要乘坐超标交通工具时，必须提前提交情况说明或通讯方式告知主管副总，得到批准方可乘坐；F.其他原因需要超规定标准支出，出差期间必须提前由主管部门领导审批。
财务部管理守则差旅费管理守则(新).doc
财务部管理制度--差旅费管理制度（新）1 差旅费管理制度第一章总则第一条为适应企业管理,提高公出人员办事效率，强化差旅费、会议费、招待费使用效果，进一步规范公司经费开支管理，完善费用控制制度,根据大开管发(20０2）8号文、集团公司的有关规定以及相关法规的精神并结合实际,特制定本办法。
第二条本公司人员到开发区以外地区出差的,均按本规定执行。
第三条出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数报销,伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。
第四条地区分类：上海、广州、北京、深圳、海口为特殊地区;其他地区为一般地区(不含大连市内四区、旅顺口区、金州区、开发区）第二章交通费管理第五条公司董事长及副总经理以上人员出差适用于火车软席车、轮船三等舱、飞机普通舱；上述以外人员出差适用于火车硬席车、轮船三等舱、飞机普通舱。
第六条公司各级人员出差需乘坐上述以外的交通工具可据实报销，但不包括各类出租车。
第七条出差人员乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜６小时的,或连续乘车时间超过12小时的，可按第五条规定购买相应标准的卧铺票，其它时间乘车均购买坐席票。
第八条乘坐火车符合第七条的规定,而未买卧铺票的,按本人实际乘坐的火车硬席作为票价（另外加收的空调费用不计入票价之内）的不同比例计发个人补助:火车慢车和直快列车，按票价60%计发补助；特快列车，按票价50%计发补助;空调特快列车，按票价30%计发补助。
第九条各级人员出差到达驻地期间,城市交通费包干使用,具体标准为:特殊区每人每天3０元;一般地区每人每天20元。
特批乘飞机的,乘坐往返机场间的专线客车费用，可凭票据实报销。
第十条下列人员公出城市交通费的包干办法:（一)到外地参加各类会议和各种培训班的人员,每人每天１０元；（二)自带交通工具或由接待单位提供交通工具的公出人员不实行交通费包干。
(三）营销总监城市交通费不分地区每天7０元。
(四)中午12时前到达(或12时后离开)大连的按半天发放，中午12时后到达(１２时前离开)大连的按整天发放。
员工出差实施细则_规章守则.doc
员工出差实施细则_规章制度(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出勤、薪资管理制度4北京盛典伟业广告有限公司员工出勤、薪资管理制度1、总则1.1、为规范全体员工的工作行为，养成守时习惯，提高员工的工作效率及激发员工工作热情，面向市场，面向经营，公司收益，员工得益，员工与公司共同发展，因此依《劳动合同法》相关规定制定本制度。
1.2、本制度包括出勤、给假相关管理内容及评定标准。
出差守则及补助标准细则1.doc
出差制度及补助标准细则1出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。
合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。
（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。
第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。
（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。
（三）国外出差一律由总经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报总部批准后报行政备案。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。
（2）住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。
4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。
5、下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。
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公司员工差旅费管理制度1
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司员工差旅费管理制度
公司员工差旅管理制度1
公司员工差旅管理制度
1、出差流程：
1) 出差人员提出申请
2) 部门经理审批
3) 主管副总审批
4) 出差。
2、报销流程：
1) 出差人员归司后，填写《差旅报销单》
2) 持各项单据，由财务部审核票据
3) 由总经理审批
4) 报销。
3、报销标准：
1) 长途交通费：实行凭票报销的原则，乘坐火车：夜间行车6小时以上可购买硬卧车票。
否则只能买硬座票。
2) 市内交通费：
a. 非本市：每人每天元。
b. 本市：凭车票报销（出租车一般以陪同客户、携带笨重物品或巨额现金公款，本着节约的原则，报总经理批准报销）。
3) 住宿费：每人每天元（部门经理元），在报帐时需提供住宿发票，金额不高于住宿费规定标准。
4) 餐补费：
a. 非本市：每人每天元。
b. 本市：每人午餐补元（由于业务原因中午不能赶回公司吃午餐的情况）。
5) 邮电费、行李费、路桥费、汽油费、停车费：按票据报销。
6) 招待费：符合使用规定的，据票据报销。
4、管理制度
1) 每一位员工都要本着节约的原则，自觉遵守公司的出差用费标准。
2) 公司员工出差须经部门经理以上管理人员批准后方可出差。
3) 凡能通过其它途径解决问题的，尽量不安排出差；凡是一人能解决的，应尽量一人出差。
4) 天数的计算：
a. 住宿：以发票天数为准。
5) 出差期间要开具住宿费发票，报帐时交财务核实住宿日期及天数。
6) 带车外出者，长途交通费和市内交通费不予报销。
7) 公司员工乘坐飞机或软卧要从严控制。
出差任务紧急、路途较远的、经总经理批准方可乘坐飞机。
8) 乘坐火车，在车上过夜6小时以上或连续乘车时
间超过12小时的可乘坐卧铺；符合乘坐卧铺，实际乘坐硬席，分别按下列比例给予补助：乘坐慢车、直快列车，按硬席票价60%补助；乘坐特快列车，按硬席票价50%补助；乘坐特快空调列车，按硬席票价30%补助。
9) 工作人员外出参加会议，途中按出差规定报销。
会议期间的伙食补助费由主持召开会议单位统一支报时，各种会议的公杂费由召开会议的单位开支时，参加会议的人员不得在差旅费中列支报销
10) 报销时，差旅费和招待费要分开汇总、报销，并注明每笔招待费的用途，方便财务部统计。
11) 出差人员利用出差机会，事先经主管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道产生的各项费用由个人自理。
绕道和在家期间不报出差补助费、住宿费及市内交通费。
12) 出差返回三日内必须报帐交回余款，逾期不报不得再次借款。
备注：董事长出差住宿标准为五星级酒店，总经理出差住宿标准为四星级酒店，其他人员为快捷酒店。