K3+Cloud+V5.0产品培训_财务_费用报销
金蝶云K3 Cloud V5.0_产品培训_财务_总账管理
凭证指定现金流量
系统后台根据凭证业务分类自动拆 分分录并自动分配流量金额。对于 复杂业务逻辑下的附表指定，系统 将逻辑完全在后台进行处理，提高 用户操作的效率。提供T型账功能， 批量指定主表项目。
④内部公开 请勿外传
P14
产品竞争分析-K/3WISE V12.3
分析项目
多核算体系 多账簿 多核算维度
凭证2－001
总账日记账
④内部公开 请勿外传
P8
举例：账务流程
业务分析
1、可以根据不同核算要求，定 义多套会计核算体系。 2、在同一会计核算体系下，可 以为每个会计主体 (核算组织)定义多个账簿。 3、会计主体的下级业务组织一 张单据，可以按照预先设定的 转换规则分别生成两个账簿的 财务记账凭证。 4、业务组织的单据，根据预先 设定的凭证模板在智能会计平 台生成记账凭证。 5、如果一个会计主体要记录不 同规则的多套账，针对同一业 务类型需要定义多个凭证模板 。
– 系统初始化 – 凭证管理 – 现金流量 – 期末处理 – 账簿查询 – 报表分析
④内部公开 请勿外传
P12
产品竞争分析-U9
分析项目
核算体系 多核算维度
K/3Cloud
架构上支持无限多个会计核算体系 的建立 科目支持多维度辅助核算。科目在 使用过程中，还允许实时增加核算 维度，使用更灵活，真正适合企业 精细核算的需求。
– 系统参数设置及其影响
– 系统初始化 – 凭证管理 – 现金流量 – 期末处理 – 账簿查询 – 报表分析
④内部公开 请勿外传
P19
币别
应用介绍
系统预置了ISO国际标准的 部分常用币别。用户需要根 据自己企业的实际情况审核 或新增需要使用的币别。 单据各币别的货币符号格式 以及对应金额精度都在该功 能进行设置。
k3cloud5.0委外操作手册
委外管理操作手册K3cloud外网登入地址：1、浏览器用户登入方式:双击打开浏览器，进入浏览器页面，如下：2、客户端用户登入方式：双击打开K3Cloud客户端，进入登入界面，如下：进入操作界面需注意：选择相应的组织进行业务操作委外管理整体流程：委外管理：基础资料建立—供应商点击供应商，进入供应商新增界面：委外管理：辅助资料—补料、退料及变更原因设置：委外管理—系统参数设置：委外参数主要设置来料不良与作业不良退料时设置默认仓库委外管理—单据类型设置委外订单分为：普通委外订单及返工委外订单单据类型：可设置打印次数控制及参数设置委外管理相关数据—物料清单点击物料清单，进入物料清单新增界面：点击保存提交审核完成物料清单建立。
委外业务流程—委外订单新增点击委外订单，进入委外订单新增界面录入需委外的物料编码，点击保存提交审核，下达前需审核用料清单；（也可通过审核时自动审核用料清单）审核用料清单后，再在“行执行”下点击“执行至下达”后，方可下推生成采购订单：点击确定，进入采购订单，单据类型为“标准委外”的新增界面：点击保存提交审核完成采购订单新增。
完成采购订单后，方可通过委外订单下推关联生成委外领料单：点击，确定进入委外领料单新增界面：点击保存提交审核完成委外领料。
委外管理—委外退料委外管理---委外补料可通过委外退料单下推关联生成委外补料单（作业不良退料）可通过委外订单下推关联生成委外领料单（良品退料）也可通过委外订单下推关联生成委外补料单（来料不良退料）保存提交审核完成委外补料。
委外管理—委外入库委外入库是根据采购订单（单据类型为：委外）下推关联生成采购入库单（单据类型为：委外）保存提交审核完成委外入库。
委外管理—委外核算。
金蝶云K3 Cloud财务领域操作流程明细——智能会计平台操作规程
智能会计平台操作规程XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日1. 智能会计平台 (3)1.1 业务规程图 (3)1.2 操作规程 (3)1.2.1 系统维护 (3)1.2.2 基础设置 (5)1.2.3 账务处理 (7)1.智能会计平台1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能概述用于设定生成凭证的控制方法和策略。
参数的取值定义后，允许再次修改；参数修改后仅对未来生成的凭证产生影响。
功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【参数设置】－>【智能会计平台参数】。
参数说明参数说明尾差允许范围控制业务单据生成凭证时尾差的允许范围；对于范围内的尾差，系统将自动进行调整。
尾差调整方式控制业务单据生成凭证时尾差的调整方式；默认为“调整至金额最大的分录行”。
尾差调整科目若尾差调整方式为“调整至固定科目”，则在此处定义固定科目。
摘要合并规则控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行，该总账凭证分录行中摘要的取值方式；默认为“显示固定摘要”。
固定摘要若摘要合并规则为“显示固定摘要”，则在此处定义固定摘要。
汇率不一致时合并生成凭证控制业务凭证生成总账凭证时，业务凭证的多条分录行合并成总账凭证的一条分录行是否受汇率相同的限制。
默认不勾选。
删除总账凭证同时删除业务凭证勾选此项，用户删除总账凭证时，系统将自动删除对应的业务凭证。
默认勾选。
1.2.2基础设置1.2.2.1分录类型功能概述分录类型是按业务对会计科目的抽象和提炼，通过一定的规则映射到会计科目。
它可以被多个凭证模板引用。
凡是在由业务单据生成凭证时需要用到的会计科目均应该归类，并在此进行定义。
使用前提科目表、会计科目已定义。
功能路径【财务会计】－>【智能会计平台】－>【基础资料】－>【分录类型】字段说明字段说明科目影响因素设置科目影响因素是影响科目取值的业务要素；也可视作科目取值的前提条件。
K3+Cloud+V5.0+BOS万能报表设计器用户手册
K/3 Cloud V5.0 BOS万能报表平台目录第1章系统概述 (2)第2章标准报表 (3)2.1 菜单与工具栏 (4)2.1.1 文件菜单 (4)2.1.2 编辑菜单 (7)2.1.3 工具菜单 .................................................................................................错误!未定义书签。
2.1.4 窗口菜单 (8)2.1.5 帮助菜单 (8)2.1.6 工具栏 (9)2.2 窗口与视图 (9)2.2.1 字段列表 (9)2.2.2 报表结构 (10)2.2.3 属性 (11)2.2.4 工具箱 (12)2.2.5 工作区 (14)2.3 报表管理 (16)2.3.1 新建、删除与修改 (17)2.3.2 引入引出 (17)2.3.3 报表发布 (18)2.3.4 权限设置 (19)2.4 报表设计 (20)2.4.1 数据源 (20)2.4.2 绑定字段 (22)2.4.3 分组与汇总 (23)2.4.4 报表格式化 (26)2.4.5 字段显示格式 (29)2.4.6 图表 (32)2.4.7 报表样式生成向导 (43)第1章系统概述K/3 Cloud 万能报表平台在原来电子表格报表的基础上增加了标准报表设计、发布与部署的功能。
K/3 Cloud 标准报表是一款功能与操作与水晶报表（Crystal Report）均较为相似的报表设计工具，但它具有与K/3 Cloud 系统紧密集成的优点，更加易于使用。
K/3 Cloud 标准报表中的列表报表与SQL 增强报表，这两类报表能够直接发布与部署到K/3 Cloud系统的任一位置；对于单据类报表，可以像单据的套打模板设置一样，与单据建立关联后在单据界面完成单据的“标准打印”。
您可以选择〖开始〗→〖程序〗→〖金蝶K3 Cloud智造服务平台〗→〖金蝶 K3 Cloud 客户端〗→〖金蝶K/3 Cloud BOS 万能报表平台〗打开K/3 Cloud BOS 万能报表平台。
简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字
简述金蝶K3cloud财务软件各模块功能1000字1、总账：金蝶K3 Cloud财务软件中的总账模块是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
通过智能会计平台与各个业务系统无缝连接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
2、智能会计平台：智能会计平台是金蝶K3 Cloud财务软件自动生成凭证的工具，是业务数据与财务数据的对接平台，并通过会计政策、会计核算体系的架构对业务进行财务监控、分类、记账。
3、报表：金蝶K3 Cloud财务报表平台，基于类EXCEL报表编辑器，通过快速报表向导，灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制企业对外会计报表以及各类财务管理报表。
4、应收应付：应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、报表分析达到对应收款的精细化管理。
其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他应收的确认。
5、出纳管理：出纳管理系统为企业出纳提供管理工具，管理企业资金、票据的收支业务，通过业务流程、权限、盘点作业、账表等保证企业资金收支业务的准确执行，确保资金安全。
6、产品成本核算：金蝶K3 Cloud产品成本核算板块基于业务驱动的成本核算及管理模式，满足简单生产、重复生产、普通生产、委外生产等四种业务类型的成本核算；在应用操作方面，将合法性检查、费用分配、产品成本核算整合为一个向导界面，可以按项执行，如只进行费用分配，即选择费用分配执行即可，也可以一键执行（成本计算将存货核算及产品成本核算逻辑都有序的整合为一个整体，便于用户操作，一键即可完成所有核算功能）。
7、存货核算：金蝶K3 Cloud存货核算板块支持出入库核算、定时核算、其它存货核算等多种功能应用。
8、票据管理：发票管理是税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。
一般是企事业单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭据。
9、费用管理：费用管理、人人报销系统是金蝶K3 Cloud面向企业全员以及财务报销人员，提供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报销、退款，以及费用二次分配与移转业务。
k3cloud培训计划
k3cloud培训计划一、培训背景随着企业信息化的不断深入，越来越多的企业开始意识到ERP系统对企业管理的重要性。
K3Cloud作为一款领先的ERP系统，已经成为了众多企业的选择。
然而，企业在使用K3Cloud系统的过程中常常遇到各种问题，包括系统功能理解不清、使用不熟练、数据管理混乱等。
因此，对于企业员工的K3Cloud系统培训显得尤为重要。
二、培训目标1. 使员工全面了解K3Cloud系统的功能和操作方法；2. 提高员工对K3Cloud系统的使用技能；3. 增强员工对K3Cloud系统的数据管理能力；4. 帮助员工深入理解K3Cloud系统在企业管理中的作用；5. 增加员工的学习和上手K3Cloud系统的积极性。
三、培训内容1. 基础知识培训a. K3Cloud系统的介绍b. K3Cloud系统的功能和模块c. K3Cloud系统的基本操作2. 功能操作培训a. 采购管理b. 销售管理c. 仓库管理d. 生产管理e. 财务管理f. 人力资源管理3. 数据管理培训a. 数据录入与修改b. 数据查询与统计c. 数据备份与恢复4. 案例分析与实操a. 通过实际案例分析K3Cloud系统的应用b. 实操K3Cloud系统中的常用功能5. 实际操作演练a. 分组演练，提高员工操作的熟练度b. 指导员工如何处理K3Cloud系统中常见的问题四、培训方式1. 线上培训a. 采用视频教学、网络直播等方式进行培训b. 方便员工在办公室或家中参与培训，节省时间成本2. 线下培训a. 定期举办培训班，集中培训员工b. 通过实际操作演练来提高员工的使用技能3. 实践操作a. 在日常工作中指导员工如何将培训知识应用到实际工作中b. 针对实际业务流程进行实际操作演练五、培训计划1. 确定培训时间和地点a. 确定培训的具体时间安排，根据员工的工作安排进行调整b. 确定培训地点，保障培训的顺利进行2. 制定培训流程a. 根据培训内容和方式，制定详细的培训流程b. 确保培训内容的系统性和完整性3. 培训材料准备a. 准备培训需要的文档、视频、PPT等材料b. 确保培训材料的准备充分，以便员工学习和回顾4. 培训师资准备a. 确定能够胜任培训工作的讲师团队b. 对讲师进行培训，提高其教学能力和K3Cloud系统操作经验六、培训评估1. 学员考核a. 采用考试、演练等形式对学员进行考核b. 根据考核结果评估员工的学习情况和掌握程度2. 培训效果评估a. 通过问卷调查等方式，收集员工对培训效果的反馈意见b. 根据员工的反馈意见，对培训进行调整和改进3. 培训总结a. 培训结束后，组织专门的总结会议b. 对培训进行总结和评估，为下一阶段的培训提供参考七、培训效果跟踪1. 培训结束后，对员工的实际工作进行观察和跟踪2. 针对员工的实际工作情况，及时进行指导和帮助3. 对员工的K3Cloud系统的使用情况进行定期评估和反馈总之，K3Cloud系统培训对于企业来说是一项重要的工作，只有通过有效的培训，才能让员工更好地掌握K3Cloud系统，在实际工作中发挥其最大的作用。
k3培训计划
k3培训计划第一部分：培训目标和需求分析在开展K3培训之前，首先需要进行对培训目标和需求进行分析。
K3是一款针对中小型企业的管理软件，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等模块，涉及的知识面广泛，因此K3培训应该以帮助学员掌握基本的使用方法和技巧为目标，使其具备独立操作和应用K3系统的能力。
一、培训目标1.了解K3系统的基本结构和功能，熟悉K3系统的操作界面和基本操作方法。
2.掌握K3系统中的财务、采购、销售、库存、生产等模块的基本操作，能够独立完成日常的业务处理和数据录入。
3.熟练运用K3系统进行报表查询和数据分析，掌握K3系统的报表设计和定制。
4.了解K3系统的相关设置和维护，具备一定的故障排除和日常维护能力。
二、培训需求分析1.培训对象：公司员工，主要包括财务、采购、销售、库存、生产等相关岗位的员工。
2.培训内容：主要包括K3系统的基本操作、模块功能、报表查询和数据分析、系统设置和维护等。
3.培训形式：以班级培训和实操训练相结合的方式进行，注重实际操作和案例分析。
4.培训时间：根据实际情况灵活安排，一般为连续数天的集中培训。
第二部分：培训内容和方法一、培训内容1. K3系统的基本介绍- K3系统的概念和特点- K3系统的应用范围和优势2. K3系统的基本操作1) 登录和界面布局2) 基本数据录入和修改3) 基本查询和报表输出3. K3系统的财务模块1) 基础设置和凭证录入2) 财务报表查询和分析3) 财务模块的相关设置和维护4. K3系统的采购模块1) 采购订单的录入和处理2) 采购入库和退货处理3) 采购模块的相关设置和维护5. K3系统的销售模块1) 销售订单的录入和处理2) 销售出库和退货处理3) 销售模块的相关设置和维护6. K3系统的库存模块1) 基础资料的录入和管理2) 库存盘点和调整3) 库存模块的相关设置和维护7. K3系统的生产模块1) 生产订单的创建和处理2) 生产计划和排程3) 生产模块的相关设置和维护8. K3系统的报表查询和数据分析1) 报表查询和筛选2) 报表导出和打印3) 报表设计和定制9. K3系统的设置和维护1) 系统参数的设置和管理2) 用户权限的分配和管理3) 系统备份和恢复二、培训方法1. 讲授法：采用讲师授课的方式，传授K3系统的基本操作和模块功能，讲解案例和实用技巧。
金蝶云K3-Cloud-V5.0-产品培训-供应链-库存管理
更新 库存现有量
结束
P30
库存作业流程-周期盘点
④内部公开 请勿外传
P25
库存作业流程-其他出入库
特性介绍
非采购、生产、销售、调拨、
盘点业务发生的出入库业务 其他出库的领用组织和货主跨 核算组织时，将产生组织间交 易
应用场景
其他入库、其他出库支持退
货 其他出库支持普通物料出库、 资产出库、VMI出库、费用物 料出库
P26
④内部公开 请勿外传
普通调入
调出方在途库 存减少
调入方可用库 存增加
物料退回
Yes
调出库存状态：可用 调入库存状态：在途 调出仓库为调入方
分步式调出单 （退货）
退回调出
应用场景
组织内调拨：在途库存归属
调入方在途库 存增加
调入方可用库 存减少
调出方接收
=调出方或调入方 跨组织调拨：在途库存归属 =调出方
分步式调入单 （退货）
查看
维护
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维护
④内部公开 请勿外传
P7
货主和保管者
特性介绍
货主类型：业务组织、客户、
供应商
保管者类型：库存组织、客户、
货主
供应商
不同的业务类型，其货主和保
管者类型不同
供应商
VMI
客户
受托代销 受托材料 委外加工 委托保管 库存组织 客户 供应商 寄售
应用场景
指定货主和保管者，适应不 同的业务类型。
启动定期盘点
制定盘点方案
盘点方案
审核盘点方案
自动生成 物料盘点作业
审核 物料盘点作业
物料盘点作业
打印 物料盘点表 物料盘点作业
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系统应用价值
1、规范单据填写，确保审 批流程顺畅。
2、费用管理与财务集成， 提升财务工作效率。
1、能对费用进行有效控制，提 升企业利润率。 2、防止不合理费用产生。 3、通过各种监控，确 保资金的合理利用。
效率
1、建立规范的费用 报销制度，防止舞弊 行为。
业绩
风险
决策
1、即时费用分析，决策 有据可依。
– 灵活的费用二次分配与移转，既支持先报销后移转，也支持先分配 （移转）后报销业务。 – 支持跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移 转。 – 费用移转凭证处理：
• 对于核算组织内的费用移转，支持转账凭证的生成。 • 对于跨核算组织的费用移转，支持通过费用间组织结算，生成转出转 入组织的内部应收应付。
期末处理 关账 反关账 凭证生成
基础资料
费用项目 报销付款核销
核销管理
尾差核销 核销记录
系统参数
费用报销 系统参数 借款账龄分析 费用汇总分析
报表分析
借款到期预警分析 借款跟踪分析
费用报销跟踪分析
④内部公开 请勿外传
P6
核心特性
完整的多组织费用报销业务
– 支持多种报销模式：
• • • • 先申请后报销 先借款后报销 实报实销 退借款
初始化/反初始化
④内部公开 请勿外传
P19
提纲
费用报销管理产品框架介绍
– 费用报销管理概述 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
费用报销系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 账务处理 – 期末处理 – 报表分析
④内部公开 请勿外传
P20
费用申请
跨组织费用移转管理
尾差核销
提供尾差核销，使得企业零星无法收回、 未提供 无需支付的费用报销类付款和应付，在 财务凭证之前，存在业务留痕。 提供结束初始化，保证在与总账连用时， 未提供 费用报销系统的历史借款余额与总账科 目的对账。 提供期末处理，任意日期可自由关账。 保证已关账期间的单据不再允许变更。
结束初始化与期末处理
④内部公开 请勿外传
P13
提纲
费用报销管理产品框架介绍
– 费用报销管理概述 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
ห้องสมุดไป่ตู้
费用报销系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 账务处理 – 期末处理 – 报表分析
④内部公开 请勿外传
P14
系统整体应用流程
④内部公开 请勿外传
P2
企业费用管理现状
费用不断增长，消耗了大量利润，影响公司业绩表现。 费用分析滞后，很难清楚费用都花在哪里，无法及时作出相应控制 策略。 集团规模增大后，总部、各子分公司之间的费用控制良莠不齐。 费用分配难度太大，如何得知利润中心真正的业绩表现。
企业管理者
包括PC端系统参数以及掌
企业可根据实际需 求，通过该选项来 确定，在费用借款 或者报销付款时， 是否需要走付款申 请流程，或者直接 到付款单 勾选，则审核已关 账期间的单据时， 系统将提示手工将 申请日期修改至最 近关账之后。
上报销移动端系统参数。
应用场景
企业根据实际需求，进行系统
参数设置。
移动端应用相关参 数选项
对借款的申请单，可详细跟踪
④内部公开 请勿外传
P21
费用报销
申请组织、费用承担组织、 付款组织分离。
应用介绍
可通过申请单下推报销单。 可通过费用移转单下推费
费用申请单 费用报销单 费用移转单 支持报销付款、报销退款、 不付不退。
用报销单。
差旅费申请单
差旅费报销单
应用场景
差旅费报销 费用报销
费用报销系统
应付系统
出纳系统
④内部公开 请勿外传
P11
产品竞争分析-U9/NC
分析项目
费用移转
K/3 Cloud
提供了费用移转功能，可灵活的用于日常 费用承担对象的变更、年中组织架构变更 对已发生费用的调整。 未提供
U9
NC
提供费用分摊，支 持跨组织、利润中 心、成本中心、收 支项目的分摊。支 持比例分摊。 未提供
④内部公开 请勿外传
P9
核心特性
全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销
– 基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）的核销工作 ； – 核销向导以及尾差的特殊核销功能，帮助企业费用报销人员、报销 申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款 情况。
历史借款余额 已报销金额 申请单（借款） 实际借款金额 已报销金额 已退款金额 冲销金额 借款余额 已退款金额 冲销金额 借款余额
报销单
已付款金额 已退款金额 冲借款金额 冲销金额 报销未付款金额
④内部公开 请勿外传
P10
核心特性
与出纳、应付系统无缝集成
– 申请单（借款）成功审核，自动生成出纳付款申请单/直接下推付 款单； – 报销单保存时，同步生成应付系统其他应付单； – 报销单成功审核，同步生成出纳付款申请单/直接下推付款单，或 退款单；
期设置、历史借款余额的维 护与审核、结束初始化操作。
启用日期设置 业务组织
应用场景
企业使用Cloud管理费用报销
历史借款余额 为保证财务业务对账。 业务组织 与总账联用，要求【启用 日期】大于各业务组织所 审核 属核算组织的主账簿最新 的结账期间。 结束初始化 历史借款余额跟踪明细 业务组织
业务之前，存在于的系统外已 借未报销的历史借款余额进行 统一管理。
④内部公开 请勿外传
P17
提纲
费用报销管理产品框架介绍
– 费用报销管理概述 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
费用报销系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 账务处理 – 期末处理 – 报表分析
④内部公开 请勿外传
P18
初始化
应用介绍
针对业务组织进行启用日
蓝海柴油 机公司 柴油机 本部 总装事 业部 蓝海机械 总公司 变电器公 司 机加事 业部 销售公司
– 支持跨组织与组织内报销；
销售公司 费用承担组织 蓝海机械 报销付款组织 蓝海柴油机 申请组织 蓝海柴油机 费用承担组织 蓝海柴油机 报销付款组织
蓝海柴油机 申请组织
– 支持历史借款余额的管理与报销平账。
2、利润中心考核更加准 确，给经营决策提供依据。
④内部公开 请勿外传
P5
产品架构
初始化
启用日期设置 历史借款余额 结束初始化 费用申请 出差申请 费用报销 差旅费报销 费用移转 费用申请
出差申请 费用申请 借款申请
日常业务处理
费用报销
组织内报销 跨组织报销
费用移转
部门间转移 利润中心间转移 组织间转移
应用介绍
一单两用，可仅完成出差
事由申请 费用申请单 & 差旅费申请单
一单 两用
借款申请 申请借款： 申请人借款或审核人可即 与出纳集成，支持现金、 时查看当前往来单位的借 银行转账等各类支付方式。 款余额。 支持通过网银支付。
或者费用支出事由的申请。 也可事由申请的同时，申请 借款。
应用场景
费用/出差申请与审批。
K/3 Cloud V5.0产品培训 -- 费用报销
K/3 Cloud产品部
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④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传 P1
提纲
费用报销管理产品框架介绍
– 费用报销管理概述 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
费用报销系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 账务处理 – 期末处理 – 报表分析
员工
④内部公开 请勿外传
P3
系统概述
费用报销系统，面向企业全员以及财务报销管理人员，提 供完整的费用报销流程，支持从费用申请、借款到费用报 销、退款，以及费用二次分配与移转业务。 与出纳、应付系统无缝集成，精细化的个人往来管理，帮 助企业费用合理统筹，防止不必要的浪费和支出。
④内部公开 请勿外传
P4
支持普通发票和增值税发 票两类原始报销凭证。
④内部公开 请勿外传
P22
费用移转
应用介绍
提供跨组织、部门、费用
项目、费用承担产品、往来 单位的费用移转。
费用报销
费用移转
费用移转 无源单
费用报销
应用场景
在企业实际经营过程中，费用
支持跨组织、部门、费用项目、费用承担产品、往来单位的移转
的分配与承担对象的转移。
④内部公开 请勿外传
P15
提纲
费用报销管理产品框架介绍
– 费用报销管理概述 – 产品框架与应用价值 – 产品竞争分析
费用报销系统应用介绍
– 系统整体应用流程 – 系统参数设置 – 系统初始化 – 日常业务处理 – 账务处理 – 期末处理 – 报表分析
④内部公开 请勿外传
P16
系统参数设置
应用介绍
员工在借款和还款过程的管理中，要做精力进行跟踪 手工报销，无法避免舞弊行为。 手工单据进行审核和录入系统的工作量太大。 费用谁承担。
财务人员
不是很清楚公司的费用报销制度，不知道怎么进行正确的费用报 销。 公司流程审批环节很长，很难知道目前报销流程在哪个环节。 费用报销的资金何时能够到账。 长期出差在外，无法报销。 领导长期出差，无法审批报销。
借款余额查询、借 款明细查询报表， 可用性未考虑
核销管理
提供费用报销的应付和付款（含借款、历 史借款）、退款的核销管理。 提供尾差核销，使得企业零星无法收回、 无需支付的费用报销类付款和应付，在财 务凭证之前，存在业务留痕。