票据报销管理制度
公司报销票据管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销行为，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及涉及报销业务的部门。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则，确保公司资金合理使用。
第二章报销票据种类及要求第四条报销票据包括但不限于以下几种：1. 发票：包括增值税专用发票、普通发票等，必须真实、合法、有效。
2. 收据：包括现金收据、银行收据等，必须由收款单位出具，注明收款人、收款金额、收款日期等信息。
3. 交通运输票据：包括火车票、飞机票、船票、汽车票等，必须注明出行人姓名、出行日期、票价等信息。
4. 住宿票据：包括酒店住宿发票、培训中心住宿发票等，必须注明住宿人姓名、入住日期、退房日期、住宿费用等信息。
5. 差旅费报销单：包括差旅费申请单、差旅费报销单等，必须注明出差事由、出差地点、出差日期、交通费用、住宿费用、伙食补助等。
6. 办公用品购置单：包括办公用品购置申请单、购置发票等，必须注明购置物品名称、数量、单价、总价等信息。
第五条报销票据应符合以下要求：1. 票据内容真实、完整，不得涂改、伪造、虚开。
2. 票据开具单位合法，票据抬头为公司全称。
3. 票据日期与报销日期相近，原则上不得跨年度报销。
4. 票据金额与实际支出相符。
5. 票据粘贴整齐，便于审核。
第三章报销流程及审批第六条报销流程：1. 员工填写报销单，粘贴相关票据。
2. 报销单经部门负责人审核签字。
3. 报销单经财务负责人审核签字。
4. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
5. 财务部门将报销款支付至员工账户。
第七条报销审批：1. 报销单经部门负责人、财务负责人审核签字后，报总经理审批。
2. 总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。
3. 特殊情况，总经理可授权其他负责人审批。
第四章票据管理第八条票据管理：1. 财务部门负责票据的领购、保管、使用。
2. 票据领用需填写领用申请，经财务负责人审批后，方可领用。
财务票据报销审核管理制度
财务票据报销审核管理制度一、总则为规范公司财务管理，加强对财务票据报销的审核管理，提高财务资金使用效率，保障公司财务资源的安全和合理利用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门和员工的财务票据报销审核管理。
三、报销申请1. 员工在发生报销事项后，应填写完整的报销申请表，并按规定附上相关的票据附件，如发票、收据等原始凭证，同时说明报销事由、金额、时间等相关信息。
2. 报销申请表应由报销人在填写完毕后，通过主管部门或领导进行签字确认，并在报销申请表上注明审批意见。
3. 报销申请表和相关票据附件应按规定提交财务部门进行审核。
4. 对于特殊情况的报销申请，需提供相关的审批文件或证明材料。
四、报销审核1. 财务部门收到报销申请表和相关票据附件后，应当对所报销的事项进行认真审核，包括票据的真实性、合规性等。
2. 财务部门应对报销金额是否合理进行审核，对于超过一定金额的报销事项，需要经过财务负责人批准后方可进行报销。
3. 若财务部门发现报销申请表中的问题或存在疑点，应当及时与报销人联系，并要求其提供相关的补充材料或说明。
4. 财务部门对于符合要求的报销申请，应当在规定的时间内进行审核，如发现问题应当及时向报销人提出处理意见。
五、报销核减处理1. 对于财务部门认为不符合报销规定或存在问题的报销申请，应当及时向报销人提出核减处理意见。
2. 报销人收到核减处理意见后，应当及时配合提供相关的补充材料或对报销事项进行调整。
3. 财务部门应对报销人提供的补充材料和调整情况进行再次审核，符合规定的方可进行报销。
4. 对于无法解决的报销问题，应当及时向领导汇报，并根据实际情况进行处理。
六、报销支付1. 经财务部门审核通过的报销申请，应当将符合要求的报销款项支付给报销人。
2. 支付金额应当与报销申请表上的金额一致，严禁超支支付。
3. 财务部门在支付报销款项时，应当填写相应的财务凭证，包括支出凭证、会计凭证等，并按规定存档。
财务报销票据管理制度
财务报销票据管理制度财务报销票据管理制度一、引言财务报销票据管理制度是指公司为了规范财务报销流程，保障财务的准确性和合规性，制定的管理制度。
本制度的目的是确保公司的报销记录真实、完整和准确。
二、合用范围本制度合用于公司所有员工的财务报销活动，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公用品采购、业务款待费等各类费用的报销。
三、报销申请流程1、员工根据实际需求填写报销申请表，并附上相关的原始票据或者发票。
2、报销申请表需要经过所在部门经理或者负责人审核，并签字确认。
3、财务部门根据报销申请表和原始票据进行核实和审批。
4、财务部门将审批通过的报销申请记录在公司财务系统中，并安排相关款项的支付。
5、员工可以在财务系统中查看报销状态和支付情况。
四、报销凭证要求1、原始票据必须是真实、合法的，并包含必要的信息，如发票耗.吗、开票日期、商品名称、金额等。
2、原始票据必须原件提交，如有特殊情况必须提供合理解释并经过相关部门的批准。
3、报销申请表上的金额必须与原始票据一致，且金额需要使用人签字确认。
4、报销申请表和原始票据需要打印并装订成册，每册须有封面并标明报销日期范围。
五、报销审核和审批1、报销申请表的审核人需核对申请人的职务和报销事项的合理性，如有疑问需及时沟通。
2、财务部门对报销申请表和原始票据要进行认真审核，核对金额的准确性和合规性。
3、报销金额超过一定数额需要公司领导进行审批，具体数额由公司领导确定并公示。
六、报销支付1、财务部门收到报销申请后，将核实并审批通过的报销记录在财务系统中。
2、支付款项将通过银行转账或者支票等方式进行支付，财务部门会及时通知报销人支付方式和时间。
3、如遇到特殊情况（如员工离职、财务异常等），财务部门有权暂停支付。
七、违规行为处罚1、如发现虚假报销、篡改票据等违规行为，公司将按照像关规定赋予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、住手报销等。
2、涉及法律问题的违规行为，公司将按照像关法律法规进行处理，并保留追究相关责任人的权利。
公司报销单据使用管理制度
公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。
本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。
2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。
4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。
5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。
四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。
2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。
3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。
五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。
包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。
每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。
六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。
七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。
3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。
票据报销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范票据报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有部门及员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员等。
第三条票据报销应遵循真实、合法、合规、节约的原则，确保公司资金的安全、合理使用。
第二章票据报销范围第四条票据报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
（二）业务招待费：包括接待客户、参加行业会议等产生的费用。
（三）办公费：包括办公用品、低值易耗品等。
（四）会议费：包括举办各类会议所产生的费用。
（五）培训费：包括员工参加培训所产生的费用。
（六）其他合理费用：经公司领导批准的其他合理支出。
第三章票据报销程序第五条票据报销应按照以下程序进行：（一）发生费用后，应及时取得合法、有效的原始票据。
（二）填写《报销单》，详细列明报销事项、金额、用途等。
（三）部门负责人对报销单进行审核，确保报销事项真实、合法。
（四）财务部门对报销单进行审核，包括票据的合规性、金额的准确性等。
（五）财务部门对审核通过的报销单进行记账，并支付报销款项。
第六条特殊情况下的报销程序：（一）因特殊原因无法取得原始票据的，应提供相关证明材料，经部门负责人和财务部门共同确认后，可予以报销。
（二）报销金额较大的，需经公司领导审批后方可报销。
第四章票据报销要求第七条票据报销应满足以下要求：（一）票据真实、合法、合规，内容完整，字迹清晰。
（二）报销单填写完整，内容真实，不得虚报冒领。
（三）报销事项与票据内容一致，不得重复报销。
（四）报销金额准确，不得随意变更。
第五章票据报销审核第八条部门负责人对报销单进行审核，应重点关注以下内容：（一）报销事项是否真实、合法。
（二）票据是否合法、合规。
（三）报销金额是否准确。
（四）报销单填写是否完整、规范。
票据报销管理制度
票据报销管理制度票据报销管理制度1市卫计委、市财政局联合出台了《关于调整新农合报销规定推进分级诊疗工作的通知》（以下简称《通知》），对新农合的报销规定作了一定的调整。
“目前广大患者的就医习惯是不管大病小病，都往县级乃至市级医院跑，造成了县、市公立医院人满为患，而基层医院却相对冷冷清清的情况。
这次调整报销规定，就是发挥新农合制度的杠杆作用，推动分级诊疗制度的建立、完善和实施。
”市卫计委有关负责人介绍，今年10月起，我省全面实施分级诊疗制度，力求实现“小病在基层，大病去医院，康复回社区”，使有限的医疗资源得到合理利用，从而缓减群众“看病贵、看病难”。
早在2021年便开始了分级诊疗的探索与实践。
这次调整主要是建立健全新农合基层首诊和双向转诊制度。
基层首诊与双向转诊参加新农合群众就医时，应做到基层首诊。
基层首诊医疗机构包括：村卫生室（社区卫生服务站）、乡镇卫生院、乡镇中心卫生院（社区卫生服务中心）、二级甲等及以下新农合定点医疗机构。
因病情需要须转入上级定点医院住院治疗，应由下级定点医院出具转院证明，原则上转出县外的病人限于县级新农合定点医疗机构；病情缓解后，经上级定点医院出具转院证明，转入下级定点医院康复。
转入上级新农合定点医院治疗的患者，住院起付线仅补差额部分；转入下级新农合定点医院治疗的患者，住院起付线不再另外收取；相应定点医院内发生的住院医疗费用按规定比例分别给予报销。
越级诊治报销35%根据实际情况，越级诊治（指病人直接到首诊医疗机构以外的医院看病）未履行转院手续的，报销标准为起付线1000元，报销比例35%（扣除自费部分），病人出院时在医院即时结报。
以后将逐年降低越级诊治报销比例并提高起付线，直至取消报销，确保分级诊疗目标实现。
符合大病医疗保险政策人员新农合补偿部分，则按市卫生局、市财政局《关于转发〈四川省卫生和计划生育委员会四川省财政厅关于下发2021年新型农村合作医疗统筹补偿方案指导意见的通知〉的通知》（宜卫办发〔20xx〕220号）（即：扣除自费后，市级定点医疗机构中三级医院报销标准为起付线700元，报销比例60%；省级定点医疗机构报销标准为起付线1000元，报销比例55%。
学校票据报销管理制度
一、目的为规范学校财务报销工作，确保财务资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全校师生员工及校内各部门的票据报销工作。
三、报销凭证要求1. 报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，严禁使用白条、收据等非正规凭证。
2. 发票内容应齐全，包括单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等，字迹清晰，金额正确，大写与小写相符。
3. 发票必须加盖税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须加盖财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。
4. 发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。
5. 在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。
6. 报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。
四、报销手续及要求1. 报销人员需填写《学校财务报销单》，并附上相关原始凭证。
2. 报销单需经经办人、证明人或实物验收人签字确认。
3. 1000元以上的款项要以转账支付。
4. 差旅费报销按《行政事业单位工作人员差旅费开支标准》执行。
5. 报销单需经分管领导、主管财务领导审批签字后方可报销。
6. 财务人员对报销单进行审核，确认无误后给予报销。
五、财务人员职责1. 财务人员必须坚持财务工作制度，履行会计义务，做到科目齐全，账目清楚，明细分类，日清月结。
2. 财务人员要做好会计档案的管理，正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。
3. 财务人员对报销单进行审核，确保报销单内容真实、合规。
六、监督检查1. 学校财务审计部门对票据报销工作进行定期或不定期的监督检查。
2. 对违反本制度的行为，一经查实，将按规定追究相关责任人的责任。
七、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
报销票据的管理制度
报销票据的管理制度一、背景介绍随着企业规模的扩大和复杂化，企业的财务管理也变得越来越重要。
报销是企业中常见的财务活动之一，它涉及到企业员工的日常消费以及企业的财务支出。
为了规范和管理报销票据，确保资金的正确使用，提高财务管理效率，需要建立完善的报销票据的管理制度。
二、管理目的1. 规范报销行为：建立明确的报销流程和规定，使员工了解何种费用可以报销、如何报销、报销的限额等。
2. 提高报销效率：合理分工、简化流程、标准化操作，使报销的审核、报账、付款等环节更加高效快速。
3. 提高财务管理水平：对报销的票据进行认真审查和统计，及时了解企业的支出情况，为财务决策提供准确的数据支持。
三、管理内容1. 报销流程（1）报销发起：员工根据规定填写报销申请单，附上相关的票据和证明材料，并交给直接主管审核。
（2）主管审批：主管对报销申请进行审批，确保费用符合规定且合理有效。
（3）财务审核：财务部门对报销单进行核对和审核，确认费用是否符合政策，并检查票据的真实性和完整性。
（4）付款处理：财务部门根据审核结果进行报账和付款，确保及时支付员工的费用。
2. 报销规定（1）费用范围：明确规定公司内各类费用的报销范围，包括出差费用、办公用品、差旅费等。
（2）报销标准：规定各类费用的报销标准和限额，避免不必要的费用浪费。
（3）票据要求：规定报销需要提供的票据和证明材料，保证报销的真实性和合法性。
（4）报销期限：规定员工报销的时间限制，避免超过规定期限的费用无法报销。
3. 报销管理（1）票据存档：对报销的票据和申请单进行编号、分类、整理和存档，建立完善的档案管理系统。
（2）票据核对：财务部门对报销的票据进行核对和审核，确保票据的真实性和完整性。
（3）费用统计：定期对报销的费用进行统计分析，包括各类费用的支出情况、报销比例等，为财务决策提供参考。
（4）违规处理：对报销中出现的违规行为进行处理，包括追回费用、纠正错误等，并建立相应的惩罚机制。
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票据报销管理制度
第一章总则
一、为了加强票据报销的规范性，确保财务资料的真实性、合理性、规范性，达到正确地反映和监督各项经济业务的目的，特制定本制度。
二、票据报销相关职责如下：
1、报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据；
2、审核人员按照本制度审核单据的真实性、有效性，以及单据的填
写、粘贴是否规范。
3、财务部严格按照本制度审核单据的填写、粘贴合规性，填写、粘
贴不符合此制度的票据不予受理。
第二章报销票据的分类
一、餐饮费、住宿费、交通费等差旅类费用；
二、运费、过路过桥费、停车费等运输类费用，车辆加油，车辆维修保养费用；
三、邮寄费、名片印制费、制作费、打印费、办公用品、电话费用等办公费用；
五、普通教具、特殊教具、幼儿教具等教学用品；
六、报刊广告、喷绘广告、条幅广告等广告类费用；
七、车辆加油、车辆维修保养费用；
八、蔬菜、粮油、副食品等费用；
第三章票据报销的相关要求
一、报销凭证应由报销人亲自填写；
二、报销单据必须用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写，严禁使用圆珠笔填写；
三、报销票面不得涂改、乱画要保持报销凭证的干净、整洁；
四、大写金额前面用“ ”封口，小写金额前面用“Y”封口;
五、须填写所附费用票据张数；
六、差旅费报销时要根据车票的行程逐一填写“起止时间及地点”
七、出差补助必须与车票填写在一张差旅费报销单上，以便核实出差天数；
八、报销票据的粘贴规范，报销人须将原始票据整齐、平整地粘贴在报销凭证背面；原始票据左侧、上侧不得超出费用报销单的边距：
1、报销单要全部盖住所附的票据，以左侧和上侧为准粘贴，下侧和
右侧要折叠；
2、报销所附发票（收据）合计金额必须大于或等于费用报销金额，
报销发票注明付清单或者定额手撕发票的，清单合计金额必须大于等于发票的金额；
3、机票、火车票、汽车票、出租车票、公交车票粘贴时要把车票粘
贴在票据粘贴单上，票据粘贴时严禁将票据上的信息（金额、时间、起止车站等）粘贴覆盖；
4、报销邮寄费时，必须要有发票和备注邮寄运单号；
5、运费单据报销时，必须附有运输物资的清单和对方收货人的签字；
6、办公用品、日用品、粮油蔬菜副食品等单据报销，原始票据上要
有经办人和验收人验收签名。
九、票据的审核管理
1、报销人员报销时，所有原始票据必须为正式发票，白条、收据由
财务总监审核总裁批准后，方可报销；
2、固定资产票据的报销，必须取得正式发票，不能取得正式发票的，在业务发生前，必须由总裁签字批准；
3、审核人对下属报销的票据进行审核时，要确定票据的真实性、有
效性，如：是否为正规发票、单价是否合理、数量金额是否正确、购买的物料是否和申请单一致、出差行程是否报备、时间是否准确、运输费用是否合理等因素；
4、在票据报销过程中要严格遵循制度，审批人应认真负责，本着签 字既是责任的态度进行审核;
5、对于报销票据与实际业务严重不符，而审核人却未发现的，对审
核人处以不少于100元/次的处罚；造成损失的，保留追究原价赔偿的权 利。
第九条费用报销流程
报销签批时，参照相关规定进行审批。
粘贴票据
部门主管
丁表示业务流程正向 -涉表示业务流程反向 第四章 附则
第十条本制度由财务部负责解释。
第十一条本制度自批准下发之日起正式执行。