费用报销审批明细表(模版)(2)
各部分费用报销明细表自动统计可视化图表1
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市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部
20XX/1/23 ✔
设计费
20XX/1/24
服务费
20XX/1/25
通信费
20XX/1/26
设计费
20XX/1/27
200 600 450 300 824 445 474 1049 1135 1052 1197 976 456 922 517 1185
已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销 已报销
报销明细
报销时间 发票 报销金额 报销状态
备注
慧灵1 慧灵2 慧灵3 慧灵4 慧灵5 慧灵6 慧灵7 慧灵8 慧灵9 慧灵10 慧灵11 慧灵12 慧灵13 慧灵14 慧灵15 慧灵16
通信费
个人电话费 20XX/1/12 ✔
差旅费
XXX活动出差 20XX/1/13 ✔
交通费
去广元费用 20XX/1/14 ✔
制表人：慧灵
序号 部门
1
市场部
2
财务部
3
后勤部
4
市场部
5
后勤部
6
财务部
7
研发部
8
研发部
9
保卫部
10 采购部
11 研发部
12 法务部
13 财务部
14 研发部
费用报销单模板(二)2024
费用报销单模板（二）引言概述：费用报销单模板（二）是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。
该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点，可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。
正文内容：1. 报销单基本信息- 报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，以方便管理和查询。
- 报销单日期：填写报销单的日期，一般为填写当天或报销结束后的日期。
- 报销人信息：包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息，用于确认报销人身份。
2. 费用明细- 费用类别：将费用按照不同类别进行分类，例如差旅费、餐费、交通费等。
- 费用项目：具体列出每个费用项目的详细信息，包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。
- 发票凭证：对于需要报销的费用，员工应提供相应的发票凭证，以便财务部门审核核实。
3. 报销金额计算- 合计金额：对每个费用项目的金额进行累加，得出报销单的合计金额。
- 报销比例：根据公司的相关政策规定，确定员工可以报销的费用比例。
- 报销金额计算公式：根据报销比例，计算出员工实际可以报销的金额。
4. 主管审批- 主管审批流程：将报销单送交给主管进行审批，确保报销的合理性和真实性。
- 主管审批意见：主管应对报销单进行审查，并在审批意见中明确是否通过报销申请。
5. 财务审核和付款- 财务审核：财务部门对报销单进行审核，核实费用的真实性和合理性。
- 付款操作：经财务审核通过后，财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。
总结：费用报销单模板（二）是一种简洁明了且易于使用的模板，能够帮助员工填写和提交费用报销单。
通过该模板，员工只需按照指定格式填写费用明细，然后经过主管审批和财务审核，即可申请报销。
这种模板的使用，不仅方便了员工的报销操作，同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。
报销模板表格
住宿费
[填写金额]
[填写住宿费相关说明]
[填写日期]
办公用品费
[填写金额]
[填写办公用品费相关说明]
[填写日期]
其他费用
[填写金额]
[填写其他费用相关说明]
合计金额
[填写合计金额]
报销日期
[填写报销日期]
报销事由
[填写报销事由]
审批意见
审批人
[填写审批人姓名]
审批日期
[填写审批日期]
审批意见
报销模板表格
姓名： [填写申请人姓名]部门： [填写申请人所属部门]
职务： [填写申请人职务]联系电话： [填写申请人联系电话]
日期
报销项目
报销金额（元）
备注
[填写日期]差旅费[写金额][填写差旅费相关说明]
[填写日期]
交通费
[填写金额]
[填写交通费相关说明]
[填写日期]
餐饮费
[填写金额]
[填写餐饮费相关说明]
[填写审批意见]
费用报销单
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
费用报销单
单位（部门）：报销日期：批准：
注：1、流程：经办人填报-相关证明-部门经理审核-财务主管审核-出纳付款-会计复核入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总经理批准。
4、差旅费填报必须附《差旅明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务章。
(完整版)报销单模板
(完整版)报销单模板1. 报销单基本信息
2. 报销明细
3. 相关附件
- ...
4. 报销单审批流程
5. 备注说明
- 报销单需要在报销后的一周内提交给财务部门。
- 请务必填写明细并提供相关票据和合同复印件。
- 如有任何问题，请咨询财务部门。
该报销单模板包含了报销单的基本信息、报销明细、相关附件、报销单审批流程和备注说明。
你可以根据具体的报销情况填写相关
表格信息，同时上传附件和填写审批流程。
请注意，这只是一个模板，根据实际情况进行适当修改和调整，确保报销流程的顺利进行。
在填写报销明细表格时，可以根据实际情况添加或删除行，确保所有费用都能被明确地记录下来。
同时，在填写报销单编号时，可以根据公司规定的编号规则进行填写。
在附件部分，请提供相关票据、合同复印件等文件，以支持报销明细的真实性。
对于大型报销项目，可根据需要添加更多附件。
审批流程表格中，每一行为一个审批节点，包括审批人员、审批时间、审批意见和审批结果。
根据公司的流程，可以根据需要添加或删除行。
确保最终审批者给出审批结果。
备注说明部分提供了一些基本的报销流程和注意事项。
根据实际情况，你可以添加更多的备注说明，以确保报销流程的合规性和透明度。
希望以上报销单模板能对你有所帮助，祝你的报销过程顺利！如有其他问题，请随时咨询财务部门。
合同报销表格模板
合同报销表格模板合同编号：_____________________报销单位：_____________________申请日期：_____________________报销人员：_____________________报销事由：_____________________报销单据清单：序号费用类型金额（元）附单据（是/否）1 差旅费2 交通费3 餐饮费4 住宿费5 办公用品费6 通讯费7 培训费8 会议费9 其他费用合计：备注：________________________________________________________________________审核意见：________________________________________________________________________审批人签字：______________________ 日期：_____________________备注：如有特殊费用需要报销，请在“其他费用”栏目明确注明，并提供有效的证明材料。
报销单据需全部原件，并有报销人员签字确认。
报销人员必须提供详尽的报销事由，并按规定填写报销单据清单。
合同报销审核流程：报销人员填写完毕报销单据后，提交给相关审核人员进行审核，审核人员需确认所有费用明细和单据真实有效，审核无误后签字确认。
最终审批人员审批完成后，报销款项将会在规定的时间内发放给报销人员。
本报销表格仅限于合同报销使用，其他类型的报销需另行填写相应的报销表格。
报销单位有权对报销单据进行审查并要求报销人员提供相关的说明和证明材料。
请在报销单据清单中正确填写费用类型、金额以及是否有附单据，并注意审批人签字和日期栏目的填写。
如有任何疑问或需求，请及时与报销单位联系。
报销单位联系方式：电话：_____________________地址：_____________________以上为合同报销表格模板，报销人员如需使用，请按照对应的要求填写完整信息。
xxx项目费用报销明细
单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计
出差总结报销表
出差总结报销表
以下是出差总结报销表的示例，供参考：
一、出差基本信息
1. 出差人姓名：
2. 出差日期：从年月日至年月日
3. 出差目的：
4. 出差地点：
二、费用明细
1. 机票/火车票费用：元（请提供票据）
2. 住宿费用：元（请提供票据）
3. 餐饮费用：元（请提供票据）
4. 交通费用：元（请提供票据）
5. 其他费用：元（请注明并附上相应票据）
三、总费用
总费用= 机票/火车票费用+ 住宿费用+ 餐饮费用+ 交通费用+ 其他费用总费用= 元
四、报销金额
根据公司的报销标准及政策，本次出差的报销金额为：元。
五、注意事项
1. 请确保所有票据真实有效，并粘贴在报销单上。
2. 如有其他未列出的费用，请在备注栏中注明。
3. 请在之前将此表及相关票据提交给财务部门进行审批。
六、签名确认
本人确认以上信息准确无误，并同意公司的报销规定。
签名：日期：以上是一个简单的出差总结报销表模板，您可以根据公司的实际情况进行修改和调整。