用友ERPU-8.72财务业务一体化项目10
用友ERP-U8(V8.72)系统安装与应用流程
用友ERP-U8（V8.72）系统应用流程与系统安装一、用友ERP-U8（V8.72）系统应用流程为了正确安装和使用用友ERP-U8（V8.72）系统，用户必须了解软件安装步骤和操作使用程序。
用户使用用友ERP-U8（V8.72）系统时，其应用流程如下：1）安装SOL 数据库：支持SQL2000（SP4）、SQL2005（SP2）和MSDE（SP4）；2）安装用友ERP-U8（V8.72）系统；3）设置操作员；4）建立账套及其基本信息；5）为操作员赋予账套操作权限；6）进入账套，进行账套参数设置；7）进入企业应用平台，启用各模块；8）进行账套基础档案资料设置9）模块初始化：业务参数设置、期初数据录入；10）进行日常业务处理；11）月末处理；12）每年12月份月末处理完毕后，进行年度账处理；13）开始下一年度的业务处理。
二、用友ERP-U8（V8.72）系统安装 1．系统运行环境系统的运行环境是指能够充分发挥用友ERP-U8（V8.72）软件系统的优良特性，并实现信息共享处理以及软件能够正常稳定运行所需要的环境。
系统的运行环境包括系统运行的硬件环境和软件环境。
运行用友ERP-U8（V8.72）软件需要的运行环境如下表1-1所示。
表1-1 用友ERP-U8（V8.72）软件要求的硬件环境和软件环境硬件环境 对象 最低配置 推荐配置软件环境 客户端 主频500 MHz 以上；内存512KB 以上；硬盘剩余空间大于1GB。
主频800 MHz 以上；内存1GB 以上；硬盘剩余空间大于10GB。
操作系统：Windows XP+SP1或Windows 2000Server/Professional+SP4或Windows2003 Server 或WindowsNT+SP6a；数据库：SQLServer 2000/2005/2008。
数据服务器 主频1.8GMHz 以上；内存1GB 以上；硬盘剩余空间大于20GB。
用友ERPU.财务业务一体化项目PPT课件
企业核算账套与工资账套的区别
建立工资类别 企业核算账套、工资账套、工资类别的区别
固定资 产
报表
总账
薪资 管理
企业核算账套
工资类别
临时 工
离休 员工
退休 员工
在岗 员工
工资账套
建立工资类别
输入新建工资类别名称，工资类别名称最 长不得超过15个汉字或30个字符
工资公式定义
采购人员和营销人员的交通补贴为500元，其他人员的交通补 贴为250元，公式：
Iff函数 名称：条件取值函数。 格式：Iff(<逻辑表达式 >,<算数表达式1 >,<算数表达式2 >) 交通补助=iff（人员类别=”采购人员” or ”人员类别”=营销 人员,500,250）
工资分摊设置
明德笃信 知行合一
项目八 用友U8薪资管理
初识薪资管理业务
薪资不仅关系到每个职工的切 身利益，更关系到企业队伍的 稳定和发展，加强薪资管理可 以有效地降低产品成本。但是， 薪资核算是一项任务繁重、时 效性较强的工作，人工核算薪 资不但费时费力，而且容易出 错，因此薪资管理系统是企业 广泛使用的一个系统。
任务提炼
初始化设置
薪资管理 系统
日常业务处理
薪资操作流程
初始化设置动作节点设置
建立工资账套
建立工资类别
人员附加信息
工资项目设置
录入人员档案
工资公式定义
工资分摊设置
建立工资账套
是单否个核工算资计类件别工：资如：果单如果 位中要所核有算人计员算的工工资资，按则照选一中“个统是一否的核标算准计进件行工管资 ”理，选而项且。人员的工资项目、计算公式全部相等，则可选择”单个”单选 按钮在，工以资提项高目系设统置的中运显行示效“率计。件否工则资，”选项择目“多个”单选按钮。
ERP财务业务一体化实验课程ERP财务业务一体化实验指导书
前言ERP财务业务一体化实验是按会计核算业务处理的程序分模块进行的。
会计核算业务模块包括总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块。
核算型会计软件的基本操作包括第一步数据整理，完成系统初始化，第二步启用应收应付系统完成应收应付业务的处理。
第三步同时启用总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块，掌握财务业务一体化的操作。
第一部份绪论本指导书是根据《ERP财务业务一体化实验》课程实验教学大纲编写的，适用于会计类相关专业以及其他工商管理专业。
一、本课程实验的作用与任务开设ERP财务业务一体化实验课程是为了适应社会主义市场经济体制和建立现代企业制度对会计专业人才的需求，加强理论联系实际，锻炼学生实际操作技能和综合分析能力，提高教学质量，也为了解决大批量学生到企业单位实习的困难。
ERP财务业务一体化实验课程是一次全面的、综合的会计实习。
实验中的业务设置较为系统、全面，实验难度较大，学生知识面要求较广。
通过实验，可以使学生在掌握手工会计知识的基础上全面掌握计算机方式下的会计业务处理的各项技能，并运用这些技能熟练地处理各种业务；通过实验，学生可以对几年来所学会计知识进行一次全面的复习和总结，在会计教学中具有重要作用。
本课程全程在计算机上完成。
二、本课程实验的基础知识实验数据取材于新会计制度下的IT工业生产企业，根据大量的、真实的核算资料，分析、筛选、补充、整理、综合编写而成。
并将有关的重要经济业务集中在一个月里，使学生能够一完成一个会计期间的业务处理为基点，进而比较全面和系统地熟悉企业会计核算实务及其处理依据。
这就要求学生要有较好的操作系统、计算机网络操作、文件管理、Office等计算机操作技能，熟悉和掌握新会计制度下的会计实务，了解有关内部核算制度、经济业务内容和会计处理程序，掌握科目汇总表会计核算形式、具有基础会计和财务会计课程知识，熟练掌握会计报表编制方法，了解进销存的相关业务处理知识。
用友ERP-U8.72软件固定资产减少业务处理分析
2017年7期总第844期用友ERP-U8.72软件的推出大大方便了各方信息使用者，在满足了对业务核算需要的同时，也有助于管理的进一步实施。
用友ERP-U8.72软件以其强大的处理功能以及便捷的操作界面吸引了大量的用户。
固定资产作为企业拥有的长期资产，其重要性不言而喻。
故ERP-U8.72软件的固定资产子系统也起着至关重要的作用。
该子系统集核算与管理为一身，其中包含固定资产的增减及折旧等相关处理。
然而，该子系统却存在某些自身的缺陷，这与用友ERP-U8.72系统整体的优秀性显得极不协调。
用友ERP-U8.72的固定资产系统会在进行相关处理后进行对账处理，即将固定资产系统的结果与总账结果进行对比，这么做是为了确保子系统的数据与其传到总账系统上的一致。
固定资产的增减、折旧、处置等账务处理都会从固定资产系统传递到总账上，当系统提示“对账结果不平衡”时，表明两个系统的数据有所出入，这时就需要进行处理如查看是否录入错误等。
目前，有不少对用友ERP-U8.72固定资产问题的研究与讨论。
陈晓红（2010）指出，在当月固定资产减少的处理中会出现系统提示无法操作的现象；高建立等（2011）的研究表明，用友ERP-U8.72固定资产系统出现的与总账对账不平衡的问题需要通过人工修改“累计折旧”账户金额来解决；周莉（2015）详细地分析了用友ERP-U8.72在固定资产减少处理过程中的问题并提出了解决方案。
借鉴前人经验，本文对固定资产子系统在进行固定资产减少业务处理时存在的与总账子系统对账结果不平的情况进行了研究。
本文通过案例分析的方法，研究了其产生的原因并探讨了解决办法。
一、案例简介本文运用案例分析的研究方法以便更加清楚地阐释固定资产减少业务处理中存在的问题，具体案例如下：2009年8月1日，某企业的固定资产名称、开始使用日期、使用年限、原值、累计折旧等信息如表所示。
当年8月末（即31日）又发生了下列业务：①计提本月折旧费用，②毁损微机一台。
《会计信息系统》实训指导书
会计信息系统实训指导书前言会计信息系统向企业管理信息系统一体化过渡是企业信息化建设的发展趋势，ERP系统中的会计信息系统应用是财务、会计、审计等相关应用专业必须掌握的一门应用性技术。
学生通过强化实践性教学环节，能缩短理论教学与管理职业岗位之间的差距，并培养学生的综合职业能力。
本实训指导书首先通过一个部门级核算型会计软件的实验使学生掌握会计软件的操作流程。
其次，将用友ERP-U8系统的实验作为重点，旨在使学生掌握ERP系统中会计信息系统的操作流程，理解ERP系统的管理理念，了解ERP的工作原理，即销售、采购、制造、成本、财务、计划等单位分工与合作的原理。
既能立足会计、财务等本岗，也能站在追求企业整体最优的高度去理解流程化管理方式，使学生具有全局观念、和团队合作精神。
实验一U8初始操作总流程图实验名称：UF8.72的系统初始化（基础档案设置）实验介绍：学会UF8.72的系统初始化方法，掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
实验问题：UF8.72的系统管理功能的运用，用户角色、权限、系统环境的设置，用户重新注册。
实验案例：1,基础资料（1）账套名称：同学姓名+完整学号（如：张同学2110503030）（2）单位名称：长江科技发展有限公司（电话、税号等略）（3）部门设置：1财务部、2采购部、3市场部、4管理部、5计划部、6业务部、6生产一部、8生产二部。
（4）操作员设置（所有人员不设口令）账套主管（角色）角色：同学本人学号（用户ID为001）财务主管兼会计主管（角色）：王总管（用户ID为002）普通会计人员（角色）：同学本人姓名（用户ID为003）出纳（角色）：王现金（用户ID为004）采购部主管（角色）：倪雪（用户ID为005）（5）建账及账套启用日期：201X年1月1日（X表示年数）（6）记账本位币：人民币（7）企业类型：工业（8）行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目（9）除存货核算不选外，其它都选。
用友ERP-U8.72供应链系统下代销业务的处理
票， 确 认 后 自动 生 成 委 托 代 销 发 票 。 ② 在 销 售 管 理 系 统 复 核 委 托 代 销 发 票 。③ 如 果 同时 收 到 款 项 ， 可 以 对 委 托 代 销 发 票 先现结 再复 核 。 （ ２ ） 审 核 原 始 单 据 。① 在 应 收 款 管 理 系 统 审 核 委 托 代 销
票、 收取 货款等 活动 。基本 流程 是从 销售 管 理 系统 到应 收款
管 理 系统 。 主要原始 单据 ： 代销 清单 、 委托 代销发 票 、 进账单 。
主要 业 务 流 程 ：
单” ， 生 成凭证 的样式 为 ： 借： 银 行存 款 ； 贷： 主 营业 务 收入 ， 应
交 税费—— 应 交增 值税 （ 销项 税额 ） 。 委 托代销 结算后 收 到款项 ， 在 应 收 款 管 理 系 统 根 据 进 账
单 录入 收款单 ， 再 审核 收款单 并 核销 。制 单 时制 单类 型选 择
（ １ ） 录 入 原 始 单 据 。① 收 到 受 托 方 开 具 的 代 销 清 单 后 ，
“ 收付 款单制 单” ， 生成凭 证 的样 式 为 ： 借： 银 行存 款 ； 贷： 应 收
账 款（ 受托方 ） 。
ｉ
６ 资 金流和物流两个 Ａ － 面 探讨代销业务的处理， 依据委托Ａ － 和受托Ａ － 展开， 便于用户全面掌 握代销业务的处 ６
； 理流程。
— — — ， ， 。 — — … 一 ， ， — — ， … ， ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， 。 ， ， ， ， ， ．
、
视 同 买 断 的 代 销 业 务
１ ． 委 托 方 的 资 金 流 委 托 方 的资 金 流 是 指 委 托 代 销 结 算 、 开 具 委 托 代 销 发
用友U8财务业务一体化解决方案
仓 管 人 员 效 率 的 提 升
用友ERP在财务管理上的特色
自动采集业务数据，实现财务、业务一体化；
提供科目详实记录，有效监督业务数据； 支持2007新会计准则； 提升报表编制时效； 减轻立冲帐之人工操作； 避免单据、凭证漏开误开发生；
财务作业的转变 从前 慢、慢
现在
只要
制单
简单
财务业务框架：一体化方案模型 U8财务业务一体化模型
如何科学评价业务员业绩？
如何建立完善的业务员业绩评价体系? －设置部门销售计划编制表； －设置业务员销售计划编制表； －销售计划执行报告。
“每到月末发奖金的时候，总是 有销售人员向我抱怨：“这个月我 的销售额那么大，为什么奖金这么 少？ ”
业务员业绩评价，有据可依
有根有据的业务员业 绩评价依据帮助企业 科学评价每个销售人 员的业绩
U8 Star扩展应用与升级
U8 Star的快速实施交付
支持关键业务流程的应用路线图
U8 Star财务业务一体化方案应用特色
规范的财务管理
•穿透式的财务信息查询 •实时掌控企业现金状况 •动态监控财务预算
严格的采购业务管理
•全面的供应商往来掌控 •灵活的供应商变动管理 •严格的采购成本控制
严密的财务监控体系
明星产品应用首选用友用友u8用友用友u8u8财务业务财务业务u8财务业务一体化解决方案财务业务一体化解决方案体化解决方案体化解决方案u8stu8star的总体应用架构的总体应用架构u8star财务业务一体化解决方案u8star的关键应用价值u8star扩展应用与升级u8star的快速实施交付支持关键业务流程的应用路线图企业信息化从u8star开始应用首选信息化应用的第一步快速选择快速部明星产品历经40万客户的应用锤炼历经20余年的持续研发每天400万人同时应用u8star应势而生助力中小企业信息化u8staru8star新特性新特性成熟产品成熟产品成熟产品成熟产品成熟方案成熟方案精细管理精细管理平台先进平台先进快速交付快速交付快速交付快速交付升级方便升级方便成效显著成效显著u8star财务业务一体化方案应用框架u8stu8star的总体应用架构的总体应用架构u8star财务业务一体化解决方案u8star的关键应用价值u8star扩展应用与升级u8star的快速实施交付支持关键业务流程的应用路线图u8star财务业务一体化方案应用特色规范的财务管理规范的财务管理?穿透式的财务信息查询?实时掌控企业现金状况?动态监控财务预算严密的财务监控体系严密的财务监控体系?严密的资金赤字控制?精放与粗细的预算控制?外币折算误差控制严格的采购业务管理严格的采购业务管理?全面的供应商往来掌控?灵活的供应商变动管理?严格的采购成本控制动态的库存业务管理动态的库存业务管理?严格的可用量控制与检查?灵活的盘点业务支持?不合格品的处理灵活的销售业务管理灵活的销售业务管理?全面规范的客户信用管理?灵活严谨的价格管理?支持六种销售业务模式?多维度的销售业绩分析安全可靠的技术保证安全可靠的技术保证?多层次的权限管理?自定义数据备份周期?不同角色的单据定义u8staru8star成功解决如下销售问题成功解决如下销售问题?信用管理不够全面应收账款居高不下?难以掌控销售订单执行状况?售价随时变化手工无法灵活设置?难以评估每个销售员的业绩?以普通销售为例包括销售预测报价销售订单发货出库作业管理等销售业务模型销售业务模型报价报价销售预测销售预测销售订单处理销售订单处理发货出库收款处理送货发票校验1准确预测
会计电算化课程实务操作的问题解析——基于用友ERP-U8.72的分析
麓麦 秘 誉 ：－￣ ｌ 鼍 们薯 ■ Ｊ 狮 、 蕾 蕾章 奎Ｉ Ｊ 苛 ｔ 曰 期 商务 舅 霞封 雪 蠡 务 ４ 孽 任 每 莉 《 垂 鳓 蠢 ｌ 穗 盘 ｉ窜 壹ｌ ｉ 任 务 羞 硒 葡 蔷ｌ； 最 ｌ ｉ爨 鹰 秘鸯盛 ｜ ￡ 蜘 铸 盘 舞 静 即 ； ＃任 务 室 善比 任 务 ｉ 熬 嘲 簧 薯孽ｌ ： ｜ ｔ 碧 ｌ照 耀 熏是 芝 Ⅺ
ｄ ｉ １ ３ ６ ／． ｓ ｎ １ ７ ｏ ： ０． ９ ９ ｉ ｉｓ ． ６ ３—０ ９ ． ０ ２ １ ． ６ １ ４ ２ １ ． ５０ ８
［ 中图分类号］Ｇ ４ ６２
［ 文献标识码 ］Ａ
［ 文章编号］１７ — １４ ２ １ ）５ ０ Ｉ— ３ ６ ３ ０ ９ （０ ２ １— １９ ０
解决 方法 ： 进入 【 设置 卜＋ 基础 信息 】 【 【 一 系统 启用 】 行设 删除 ， 进 再通过修改【 应收账款 】 会计科 目。 取消客户往来辅 助核算 ．
款 】 目设置为客 户往来辅助核算 ， 科 再重新 录入辅助 账期 初余 额
即 可 。 种 解 决 方 法 同 样 适用 于应 付 账 款 、 收 账 款 、 付 账 款 等 此 预 预
｛ ｛ 量 薯 灞
＿
， Ｅ 警赞 ＝ｌ 强 ； ＝ 童磺
－
＋ ｉ｛
苎 吨蜒付
业 务 睦
蜜考； 《
＇Ｉ ． 臻讨
ｉ ！， 尉 曼 罩 匿 ！ ： 糕 粤 ＃ ｝蠢 嚣 ｔ ＿。 孽 ０ 、 镐 参 蘧渗 敞 』 ｛ ｊ 苎 个 人 镑 龄 数
ｒｉ ｝ 盎顶
ｊ 鼍鼋 瞳 ｜ ｝
箍 僦 趣 蠡 一 挺 ～ 繇 豪溢螽疆 蟊 ｌ《 蠹 《强霞辖 Ｉ ｜ 磊 警 ｇ ｓ女 §ｇ蠹舔｜毽｜ 自 虢穗 ｛ 警 蔫奠 嗣 簟 息 暮 ； 岩 ． 篇霞娆 蔗鹭 芦融 堑 鞠—Ｉ 硒 望 蒜 — 鎏８ 据 朝 鼻 乃 ℃ Ｅ ｉ 黧 ａ— ｔｌｓ 堂 墓ｉｔ铀 奢＿ 誊 ｛ 机 构 人 黾
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
动生成（金额＝未结算数量×差价），增加或减少委托代销账表 的发货金额（价税合计），在委托代销发货单列表中有显示。
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
生成 委托代销 出库单 委托代销 退货单 委托代销结 算退回单 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量， 委托代销退货单：和普通销售退货单一样，参照委托代销发货单生成后便不可被参照生成结算，需参照发货单生成。 委托代销结算退回单：不能参照未结算的发货单或退货单生成，只能参照表体有结算数量的发退货单销售结算退回， 结算数量必须与发货数量符号要相反，同时不能超结算数量退回
销售订单
销售发货单
销售发票
销售出库单
收款单
◇先票后货
开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发
票，客户根据发票到指定仓库提货。
发票复核后，自动 生成已审核的发货 单，不允许弃审， 删改。
销售报价单
销售订单
参照
销售发票
生成
销售发货单
销售生单：生成 库存生单：参照
先开票后发货业务流程 收款单
第二章
普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口
核心内容
第三章
发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出
分支流程
订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题
协议后，转为有效力的销售订单。
销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是
签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。 销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确 认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润＝收入－成本）
业务启用
在本系统选项中启动。
业务规则
分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货，如果手工 新增发票，业务类概述
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权 仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后，受托方与企业进行结 算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。 业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务。
参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票； 参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量≤0时，不可参照。 默认退货数量＝开票数量＋已退货数量－原发货单数量 开票前退货流程一
销售订单 退货单 发货单
参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额 参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额 增加订单表体开票数量、件数、金额 参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量 不能参照退货单生成发票
核心流程－普通销售
概述
普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以 根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选 配置。 普通销售业务根据“发货－开票”的实际业务流程不同， 可以分为两种业务模式： 先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，自动生成发货单。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业 务流程，都 委托代销单据流程图 是通过结算 生成发票。 选择 委托代销调整单：可以手工增加，也可由委托代销结算价调整自 委托代销结 委托代销 委托代销
报价单 算价调整 生成 发货单 调整结算价 委托代销 订单 委托代销 发货单 参照 委托代销 结算单 生成 委托代销 发票
销售专业术语
销售计划：是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期 末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售 计划的具体执行情况。 商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限 等因素而给予购货方的价格优惠。
允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些 商品。 ATO(Assemble-to-Order) ：指面向订单装配，即接受客户订单后方可 下达生产装配。 PTO (Pick-to-Order) ：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。
业务流程
1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议 （通常附有销售报价单）。 3. 销售部门根据销售协议填制销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 6. 销售部门根据销售发货单填制发票。 7. 将销售发票传到财务部门进行收款结算。
销售出库单
单据关系
销售报价单 一对多 多对多
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
销售订单 一对一
销售发票
发票发货单
收款单
销售出库单
◇退货业务－开票前
销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要 求或者其它原 系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单 因，而将已购货物退回给本单位的业务。 业务规则
发货之后根据发货单开票并结算。
销售生单：发货单 审核后时自动生成 销售出库单（未审 核）
销售报价单
销售订单
销售发货单
销售发票
根据发票应收金额(价税 合计)，手工填制收款单
先发货后开票业务流程 销售出库单
收款单
单据关系
销售报价单 一对多 多对多
如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单
销售 业务流程
销售订单
销售发货单
销售发票
手 工 填 制
销 售 报 价 单
销 售 合 同
销售出库单 销售结算
应收系统
业务规则
在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管 理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为正数。 发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没 有此限制。 专用发票合计金额不可以等于０，普通发票可以。
系统主要功能
《销售管理》是用友ERP-U8供应链的重要组成部 分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流 程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、 零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销 售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况 对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。 支持以销售订单为中心的必有订单业务模式， 通过销售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行 客户的允限销管理。
◇委托代销相关单据、账表
账表
委托代销明细账：详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算及结余情况，也可以进行分组汇 总（可以按单据审核状态过滤）。 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
必有订单业务模式
必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售 业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可 以跟踪销售的整个业务流程。 普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制
操作流程如下
进入系统的业务工作界面 1.点击供应链菜单下的销售管理模块下的销售订货的一鼠标双 击销售订单出现以下界面
销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开
具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销 售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。 零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。
导航
要
第一章 销售内容概
销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据
销售发票
开票前退货流程二
销售订单 发货单
参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额 参照退货单生成发票：
退货单
销售发票
◇退货业务－开票后
开票后退货流程一
销售订单 发货单 红字销售发票 销售发票
参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额 不修改发货单
退货单
开票后退货流程二
销售订单 发货单 销售发票
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
红字销售发票
退货单
退票流程：发票数量多张，但不是退货
销售订单 发货单 销售发票 红字销售发票
参照发退货单生成红字发票：减少发货单表体开票数量、件数、金额 减少订单表体开票数量、件数、金额
核心流程－分期收款
概述
分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户， 分期收回货款，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票， 成本核算流程不同于普通销售，在《存货核算》时再详述。 分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认 收入，在确认收入的同时配比性地转成本。 分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。
期初数据
销售系统期初数据
发货单：期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售发货 单、分期收款发货单。 期初委托代销发货单：启用日之前已委托出库给代销商，但未完全结算的委托代销发货单