行政费用管理制度
行政费用控制管理制度
行政费用掌控管理制度第一章总则第一条目的和依据依据公司经营目标和财务管理要求，订立本制度，旨在规范和掌控企业的行政费用，提高企业的经济效益和财务情形。
本制度依据相关法律法规和公司内部管理制度而订立。
第二条适用范围本制度适用于全部公司的行政部门和经营部门。
第三条定义•行政费用：指公司为开展行政管理活动所发生的费用，包含但不限于办公用品、房租、水电费、通信费、差旅费等。
•掌控管理：指对行政费用进行预算、审核、登记、报销等管理措施。
第二章预算掌控第四条预算编制每年末，行政部门依照公司经营目标和财务情形，订立下一年度的行政费用预算。
预算编制应遵从科学、合理、可行的原则，确保预算数额的合理性和可操作性。
第五条预算审核行政部门编制的行政费用预算应经过公司财务部门审核，并由负责人签字确认。
财务部门应依据预算数额与公司财务情形进行对比和分析，提出合理的审核看法和建议。
第六条预算执行公司行政部门应依据预算数额，合理布置和使用行政经费。
超出预算的支出应事先报备并经财务部门批准。
未使用完毕的经费不得私自挪用或私自保存。
第七条预算调整如遇经营情况发生重点变动或其他不行抗力因素，需要调整行政费用预算的，行政部门应及时提出调整申请，并经公司财务部门审批同意后方可执行。
第三章费用审批掌控第八条费用审批权限公司设立费用审批权限的层级制度，依照不同费用金额和岗位职责划分审批权限。
具体审批权限表由行政部门和财务部门共同订立，并定期进行调整和修订。
第九条费用报销凭证员工报销行政费用时，应供应认真、准确的凭证，并填写费用报销申请表。
费用报销凭证应包含发票、票据等原始凭证，以及报销申请表、出差证明、费用说明等相关文件。
第十条费用审核程序•低额费用：由员工提出费用报销申请，并由所属部门经理进行初步审核，然后报送至行政部门进行终审。
•中额费用：由员工提出费用报销申请，并由所属部门经理进行初步审核，然后报送至行政部门审批，并需财务部门确认。
第十一条费用支出与入账经费审批通过后，行政部门应及时进行费用支出，并及时将费用入账，并填写相应的会计凭证。
公司行政费用支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司行政费用管理，规范费用支出行为，提高资金使用效益，保障公司运营的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及行政费用支出的各项活动。
第三条行政费用支出管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格执行国家相关法律法规，确保费用支出合法合规。
2. 节约原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。
3. 公正原则：公平、公正地处理费用支出事项。
4. 明细原则：费用支出需有明确的项目、用途和金额。
第二章费用支出范围第四条行政费用支出范围包括：1. 办公用品采购费用；2. 办公设备维修及更新费用；3. 办公场所租赁及物业管理费用；4. 水电费、网络费、通讯费等日常办公费用；5. 人力资源费用（如招聘、培训、薪酬等）；6. 客户接待费用；7. 临时性、突发性费用。
第三章费用支出审批流程第五条费用支出审批流程如下：1. 员工提出费用申请，填写《行政费用支出申请表》；2. 部门经理审核申请表，签署意见；3. 财务部门审核申请表，对预算、发票、报销单等材料进行审核；4. 财务总监审批申请表；5. 财务部门根据审批结果支付费用。
第六条特殊情况下的费用支出审批：1. 单笔费用超过5万元的，需经总经理审批；2. 紧急事项，如突发性维修等，可先支付费用，事后补办审批手续。
第四章费用支出报销第七条员工报销费用需提供以下材料：1. 《行政费用支出申请表》；2. 发票或收据；3. 付款凭证；4. 其他相关证明材料。
第八条报销流程如下：1. 员工将报销材料提交给财务部门；2. 财务部门对报销材料进行审核；3. 财务总监审批报销申请；4. 财务部门支付费用。
第五章监督与检查第九条公司设立费用支出监督小组，负责监督费用支出管理制度的执行情况。
第十条监督小组定期对费用支出进行审核，确保费用支出合规、合理。
第十一条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
行政开支与费用管理制度
行政开支与费用管理制度第一章总则第一条目的与适用范围为规范企业行政开支与费用管理，提高企业资源利用效率，保障企业财务健康，订立本制度。
本制度适用于本企业的行政部门、各个部门以及员工。
第二条定义与解释1.行政开支：指企业为日常运营、员工工作所必需支出的费用，包含但不限于办公用品、差旅费、会务费等。
2.费用管理：指对企业行政开支的预算、审批、执行、监控与分析等全过程进行管理。
第三条原则与目标1.合理性原则：行政开支应合理、经济、有效，并符合企业的经营需求。
2.规范性原则：费用管理应依照相关法律法规和企业内部制度的要求进行执行。
3.掌控原则：通过严格的预算、审批、执行和监控，确保行政开支的合理性和适度性。
4.目标：提高行政开支的管理效能，降低企业日常运营费用，提高财务绩效。
第二章预算与审批第四条预算编制1.行政部门应依照企业的年度经营计划和预算指标，编制年度行政开支预算。
2.行政部门应依据各个部门的需求和历史数据，进行费用猜测和合理调配，确保预算的合理性和可行性。
3.行政部门应将预算报送企业的财务部门进行审批。
第五条预算执行1.各个部门在执行行政开支时，应依照预算进行报销及开支，并确保开支的合规性与合理性。
2.如有特殊情况需要超出预算支出，应提前向行政部门提出申请，并经行政部门批准后方可执行。
第六条审批制度1.行政部门应订立行政开支审批流程，明确各个审批环节的权限与责任。
2.预算超出肯定金额的行政开支，应经过预算负责人审批，并报送企业的财务部门备案。
第三章掌控与监控第七条严格执行制度1.各个部门应严格依照本制度的规定执行行政开支管理制度，禁止违规支出。
2.违反行政开支管理制度的行为，将依照企业相关纪律惩罚规定进行处理。
第八条经费发票与凭证管理1.各个部门应合理保管行政开支的发票和凭证，便于审计和核查。
2.行政部门应建立健全的经费发票与凭证管理制度，并进行定期检查，确保文件的完整与准确性。
第九条费用分析与优化1.行政部门应定期对行政开支进行分析与评估，发现问题并提出针对性的改进措施。
行政费用开支管理制度
行政费用开支管理制度
行政费用开支管理制度是为了规范和管理企业的行政费用支出，以提高行政支出的效率。
以下是一个行政费用开支管理制度，供参考：
1. 目的和适用范围
- 确定制度的目的和适用范围，例如适用于所有部门或特定职能部门。
2. 费用预算和控制
- 设定行政费用预算，包括各项费用的预算金额和分配。
- 规定费用预算的制定和审批程序。
- 强调费用的控制原则和限制条件，如节约成本、合理使用资源等。
3. 费用申请和审批
- 规定费用支出的申请和审批流程，包括申请单的填写和提交、审批人员的权限和责任等。
- 强调审批人员应根据预算和需要进行合理的费用评估和决策。
4. 采购和供应商管理
- 制定采购政策和程序，包括供应商选择、报价比较、合同签订等。
- 规定采购的授权和审批程序，确保采购的合法性和适用性。
- 强调与供应商的良好合作关系和质量管理要求。
5. 费用报销和记录
- 规定费用报销的流程和要求，包括报销单的填写和提交、票据凭证的保存等。
- 强调费用报销的合规性和真实性，要求员工提供必要的支持文件和说明。
- 确定费用记录的要求和格式，以便于后续的审计和分析。
6. 监督和审计
- 设立专门的监督机构或审计部门，负责对行政费用开支进行监督和审计。
- 定期进行内部审计，检查费用支出的合规性和效率。
- 建立举报机制，鼓励员工对不当费用开支行为进行举报。
具体的制度需要根据您的企业实际情况进行详细的制定和调整。
建议您结合自身企业的规模、特点和需求，制定适用的行政费用开支管理制度，并确保员工理解和遵守该制度。
行政单位办公费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。
第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。
（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。
（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。
第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。
（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。
（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。
（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。
（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。
（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。
（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。
第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。
第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。
（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。
（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。
第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。
（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。
第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。
第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。
第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。
第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。
行政费用台账管理制度范本
第一章总则第一条为加强我单位行政费用管理，规范行政费用支出行为，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门及下属单位的行政费用管理。
第三条行政费用包括办公用品、办公设备、差旅费、招待费、通讯费、印刷费、会议费、培训费等。
第二章费用预算与计划第四条各部门应根据年度工作计划，于每年11月底前编制下一年度的行政费用预算，经部门负责人审核后报送财务部门。
第五条财务部门对各部门报送的行政费用预算进行汇总审核，形成单位年度行政费用预算草案，经单位领导审批后，纳入年度财务预算。
第六条各部门应根据年度行政费用预算，制定月度行政费用支出计划，并于每月底前报送财务部门。
第三章费用支出管理第七条行政费用支出应严格按照预算执行，未经批准，不得超预算、超范围支出。
第八条各部门在执行行政费用支出时，应填写《行政费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审批后，报送财务部门。
第九条财务部门对报送的行政费用报销单进行审核，确保报销内容真实、合法、合规。
第十条财务部门根据审核通过的报销单，及时办理报销手续，并将报销款支付给报销人。
第四章费用核算与监督第十一条财务部门应建立健全行政费用核算体系，对行政费用支出进行分类核算，确保费用支出真实、准确。
第十二条财务部门定期对行政费用支出进行汇总分析，向单位领导报告行政费用支出情况。
第十三条单位领导应加强对行政费用支出的监督，对违规支出行为进行严肃处理。
第五章费用台账管理第十四条各部门应设立行政费用台账，详细记录行政费用支出情况，包括支出时间、支出金额、支出项目、报销人等信息。
第十五条行政费用台账应定期进行整理、归档，确保档案完整、准确。
第十六条财务部门应定期对行政费用台账进行检查，确保台账记录真实、完整。
第六章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
注：本范本仅供参考，各单位可根据实际情况进行修改和完善。
行政费用管理制度范本
行政费用管理制度范本第一章总则第一条为加强行政费用管理，规范行政费用支出，提高行政效率，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内各部门的行政费用管理，包括日常办公费、差旅费、培训费、会议费等各项行政支出。
第三条行政费用管理制度的执行机构为财务部门，负责具体的费用审核、报销、结算等工作，各部门负责按规定制定行政预算和控制费用支出。
第四条行政费用管理必须严格按照相关法律法规和单位规章制度进行，禁止各种形式的挪用、私分、浪费等违法行为。
第五条行政费用管理应当注重合理性、规范性、效益性，提高财务资金利用效率，保证各项行政支出的合理性。
第二章费用预算管理第六条各部门应当根据工作需要和经济实际情况，制定年度行政费用预算，并报财务部门审核确认。
第七条行政费用预算的项目包括：办公用品费、交通费、通讯费、水电费、房租费、人工费等各项必要支出。
第八条预算编制应当充分考虑实际需求，不得盲目扩大规模，要合理控制各项支出的数量和标准。
第九条预算执行过程中如有支出超出预算的情况，需经相关部门负责人审批后方可进行，同时应及时报财务部门备案。
第十条财务部门应当对各部门的预算执行情况进行监督和检查，及时发现问题并协助解决。
第三章费用报销管理第十一条各部门应建立健全费用报销制度，按规定程序进行费用报销。
第十二条费用报销需提供相关凭证，并按照规定填写报销单据，由报销人签字确认后提交财务部门审核。
第十三条财务部门应当认真审核各项费用的合理性、真实性，对不符合规定的费用予以退回，并要求报销人补充完整。
第十四条报销人应当对自己报销的费用进行认真核实，不得虚报、瞒报，如有违规行为将被追责。
第十五条财务部门应及时办理报销手续，保证报销时间的及时性，避免费用使用者的资金占用风险。
第十六条费用报销如有特殊情况需要调整，则需相关部门主管签字确认后才能进行。
第四章费用控制管理第十七条各部门应当制定费用控制措施，严格执行费用预算，避免无谓浪费。
第十八条费用控制应当从源头上加强管理，避免不合理支出的发生，提高财务资金的利用效率。
行政费用管理制度范本
行政费用管理制度范本第一章总则第一条为了加强行政费用管理，规范行政费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各职能部门、分支机构及子公司（以下统称“部门”）的行政费用管理。
第三条行政费用管理应遵循合法、合规、合理、效益原则，确保行政费用支出符合国家法律法规、公司发展战略和预算计划，实现资金使用价值最大化。
第二章预算与计划第四条各部门应在每年年底前，根据次年工作计划和业务需求，编制行政费用预算，提交财务部门。
第五条行政费用预算应包括以下内容：（一）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等费用；（二）通讯费用：包括电话费、网络费、邮费等；（三）差旅费用：包括出差交通、住宿、就餐等费用；（四）招待费用：包括业务招待、会议用餐等费用；（五）其他费用：包括办公设施维修、物业管理等费用。
第六条财务部门对各部门提交的行政费用预算进行审核，结合公司实际情况，制定年度行政费用预算方案，提交总经理审批。
第七条总经理审批通过后，财务部门将行政费用预算方案下发各部门，并按照预算方案进行资金拨付。
第三章支出与审批第八条各部门在发生行政费用支出时，应按照预算方案和公司内部管理规定，进行审批。
第九条审批流程如下：（一）部门负责人审批：部门负责人对费用支出进行初步审核，确保支出符合预算方案和公司规定；（二）财务部门审核：财务部门对费用支出进行核算，确保支出真实、合规；（三）总经理审批：总经理对重大费用支出进行最终审批。
第四章监督与考核第十条财务部门应定期对各部门的行政费用支出情况进行监督和检查，确保资金使用合规、有效。
第十一条各部门应按照预算方案和公司规定，合理安排行政费用支出，降低成本，提高效益。
第十二条对违反本制度的部门和个人，公司将按照有关规定进行严肃处理，包括通报批评、扣发奖金、岗位调整等。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司总经理办公会适时补充和修订。
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行政费用管理办法
一、目的
为加强公司费用管理、控制不合理费用开支；也为了加强公司内部管理，规范总经办财务报销行为，统一报销程序，提高总经办的财务管理水平，合理控制费用支出，特制定本办法。
行政费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。
所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
二、行政费用分类
本制度中的行政费用指总经办在部门运营过程中所产生的费用，并按费用的可变性，分为标准费用、临时费用。
具体明细如下：
1、标准费用
工资薪酬：为每月员工所发放工资；
员工险金：指公司为员工缴纳的社会保险、意外保险等；
休假路费：指员工每年一次回家路费的报销；
电话补贴费：指员工每月所报销的通讯费；
过节费：指节日期间公司按照统一标准给予员工的福利；
办证费用：办理土地证、房产证、他项权证、项目预测面积和实测面积所产生的费用。
办公室固话费：办公室固定电话费和光纤费。
2、临时费用
办公耗材费用：总经办每月按预算标准购买的办公用品及为新员工购买的小件办公品，传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸等，以及管理部门日常发快件的“快递费”；
固定资产费用：总经办每月按审批流程所购买的固定资产费用；
接待费：因公接待和总经办为领导办公室（董事长、总经理）购买的茶叶、纯净水、矿泉水、纸巾、住宿、餐饮等所产生的费用；
差旅费：总经办员工因公外出发生的路费、住宿费、餐饮费等；
车管费：指车辆用油、存车费、修理费、检车费等费用；
工伤医疗费：指员工因受伤由公司承担的医疗费用；
生日、慰问福利：指每月生日或员工其他慰问福利所产生的费用；
员工（联谊）活动费：指公司员工联谊或员工活动时所产生的费用；
招聘费：指人事招聘过程中所产生的一切费用，包括招聘广告、宣传、制作、场地租赁、餐饮、住宿；年检咨询费：是指企业参加工商联合年费、企业变更费、专项咨询费等；
办证费：开发报建相关所需费用、权证办理费用；
培训费：指员工外出培训（含考察、调研），以及参加同行会议，所产生的一切费用（交通费、餐饮费、住宿费、报名费、材料费等）；
会务费：指公司在外召开会议时所产生的一切费用（场地费、餐饮、交通、住宿等）。
食堂费用：指员工食堂每月所产生的费用；
三、适用范围
本办法适用总经办所有行政费用的管理。
四、管理方法
（一）预算管理
1. 定义预算管理是指:总经办各职能端口在每月25日前向总经办经理提交下月费用计划表，由总经办经理、财务经理进行费用审核、总经理和董事长审批。
（见表1《费用计划表》）
2. 具体实施
（1）每月25日前，总经办各职能端口向部门负责人提交下月的《费用计划表》，次月5日前完成《费用计划表》审批流程后，由职能端口或部门负责人走借支流程。
（2）本方法适用费用类型
办公耗材费用、固定资产费用、接待费、差旅费、车管费、工伤医疗费、生日福利、慰问福利、联谊费、员工活动费、招聘费、年检咨询费、办证费、培训费、会务费。
（4）借支流程
由各职能端口月初报当月支金预算，填写《费用计划表》经公司财务经理、总经理或董事长领导签字后，由总经办经理按计划再填写借支单（附《费用计划表》），再由财务经理签字后即可借支。
3.临时费用报销方法
（1）每月25-30日报销费用类型，含办公耗材费用、固定资产费用、差旅费、车管费、联谊费、员工活动费、招聘费、培训费、会务费、节日福利、年检咨询费、接待费。
额度较大的可按照公司财务规定直接走付款审批流程。
（2）每季度报销费用类型，含食堂费用、工伤医疗费、生日福利、慰问福利等。
（3）季度费用报销原则上每季度报销完毕，特殊情况除外。
4.报销流程
（1）每月25-30日报销，报销要求：
◆办公耗材费用报销时须在报销单后面附《办公用品购置计划单》。
◆固定资产费用报销时须在报销单后面附《固定资产购置申请表》。
◆差旅费报销时须在报销单后面附《出差申请表》
◆车管费报销时须在报销单后面附各种正规发票，若无发票在费用产生前
须在《费用计划表》中备注或提前向总经办经理报备。
◆员工活动（联谊）费报销时须在报销单后面附各项费用明细和发票，若
无发票在费用产生前须在《费用计划表》中备注或提前向总经办经理报备。
◆招聘费报销时须在报销单后面附各项费用明细。
◆培训费报销时须在报销单后面附《培训申请表》。
◆会务费报销时须在报销单后面附各项费用明细。
◆节日福利报销时须在报销单后面附费用明细。
◆接待费报销时须在报销单后面附每次接待时产生的费用明细单。
◆年检咨询费报销时须附发票。
（2）每季度报销费用，报销要求：
◆食堂费用报销时须在报销单后面附每月领导已签字的《员工食堂每月采
购费用统计表》。
◆工伤医疗费报销时须附发票。
◆生日／慰问福利报销时须在后面附明细表。
（二）额度管理
1.额度管理指费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是历史数据、工作职务、员工人数等，可由财务部统一管理。
2.本办法适用于标准费用类型
工资薪酬、员工险金、休假路费、年检咨询费、办证费用、电话补贴费、节日
福利、食堂费用、办公固话费
3.标准费用的管理
（1）标准费用中工资薪酬、员工险金、休假路费、电话补贴费、节日福利由财务部统一管理。
（2）办证费用、食堂费用、办公室固话费
4、借支流程
◆工资薪酬、员工险金、休假路费、电话补贴费、节日福利、食堂费用由
财务部统一管理，无须借支。
◆食堂费用、年检咨询费、办证费用、办公室固话费由负责管理的各职
能端口月初报当月支金预算，填写《费用计划表》经领导签字后，行政
专员或总经办经理按计划再填写借支单，最终由财务部经理签字后即可
借支，无须再向上级领导请示。
额度较大的可按照公司财务规定直接走
付款审批流程。
4.报销流程
（1）工资薪酬、交通福利费、通讯福利费、节日福利、电话补贴的发放按照人力资源部制定的费用表并经财务审核，领导审批后的金额，由财务部发放。
（2）月度报销
◆办公室固话费月度报销时须在报销单后面附《办公室通讯费用明细
表》。
见表3《办公室通讯费用明细表》
◆办证费用月度报销时须附正规发票
（3）季度报销
食堂费用季度报销时须在报销单后面附每月领导已签字的《员工食堂每月采购费用统计表》。
（三）行政管理
1.行政管理指费用报销人在费用产生前，采用书面的形式向部门负责人及以上领导提出本次费用计划，经公司领导同意后，按公司《付款审批》走审批到财务部门报销费用。
（见表2《付款审批》）
2.适用费用类型
（1）单笔费用额度超过2万元以上的；
（2）可先使用后付费的产品，即商家可提前出具发票且金额数目较大的。
3.具体实施
（1）当月完成付款。
行政管理费适用于有发票的费用类型，可不走借支流程，而是按照公司《付款审批》流程签字完毕后，直接由财务部付款，但费用仍需计入所属项目类型中，以便年底统计。
五、总经办资金内部使用流程
1、总经办所有借支费用（食堂费用除外）以总经办经理名义借支，部门任何员工不得借支。
2、各版块工作资金管理人月初到部门经理处填写临时《借支单》，按《费用计划表》领取工作备用金。
3、各版块工作负责人所管辖范围的资金使用由版块负责人管理。
4、各版块工作负责人月底在《原始凭证粘贴单》上粘贴发票，并在《费用报销单》上填写报销金额，其余信息不用填写。
5、总经办经理审核发票金额与报销金额是否一致，并按照领款单金额核对当月资金使用情况，坚持多退少补原则。
六、本办法由总经办制定，最终解释权归总经办所有。
七、本办法自下发之日起开始执行。
八、附件
表1 《费用计划表》
表2 《付款审批》
表3《办公室通讯费用明细表》
表4《接待费用明细表》
表5《办公用品购置计划单》
表6《固定资产购置申请表》
表7《出差申请表》
总经办
2015年5月20日
已阅，签字确认表：
表1
月行政费用计划表
表2
付款审批表发起部门：发起人：日期：年月日
表3
办公室通讯费用明细表
表４
接待费用明细表
表5
办公用品申请购置计划单
日期：年月日
注：1、行政专员编制购买清单→总经办经理审核签字→总经理/董事长签批→行政主管采购完毕后签字→行政专员清单留存复印件。
2、500元内（不含）签至总经办经理处，1000元（不含）签至总经理处，1000元（含）须签至董事长。
表6
固定资产购置申请表
申请部门：
申购人申购部门经理申购部门分管副总总经办经理总经理董事长
表7
出差申请单
申请日期：2014年月日
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程需及时汇报。