大业股份：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
非银行金融行业跟踪：二十大期间资本市场更多利好举措落地值得期待
DONGXINGSE CURITIE行业研究证券：本周市场受9月金融数据和CPI 、PPI 等经济数据超预期利好提振，交易情绪呈现复苏态势，日均成交额回升700亿至0.7万亿；两融余额（10.13）续降至1.54万亿，但已较周中的近期低点回升。
周末证监会和沪深交易所推出一系列利好资本市场的政策，包括：1.证监会原则同意开展私募股权创投基金向投资者实物分配股票首单试点，后续还将根据试点情况逐步扩大试点范围——该业务创新模式既有利于PE/VC 优化募投管退流程，也有望进一步完善拟上市企业股权市场化定价方式，亦间接改善资本市场流动性；2.证监会修改《上市公司股份回购规则》，沪深交易所也针对规则调整做了相应安排，规则修订主要包括优化上市公司回购条件、放宽回购限制、完善回购/增持窗口期、合理界定股份发行行为等，《规则》的调整有利于降低上市公司回购门槛，缩短多次回购周期，优化回购流程，鼓励上市公司在低迷市场环境中通过更为积极的行动提振投资者信心，进而利好资本市场；3.上交所科创板股票做市业务的准备已就绪，目前已有14家券商获得做市资格，后续还将逐步扩容——和主板相比，当前科创板交易活跃度和市场生态均有继续改善的空间，科创板做市制度有助于提升优质高新成长企业上市融资的积极性，亦有望提升参与跟投券商的投资收益、对冲市场风险，此外，上交所还修订发布科创板询价转让实施细则，有望进一步降低科创板股权转让交易成本，提升市场流动性，有利于一、二级市场高效联动。
保险：年初以来保险负债端仍在承受居民消费能力下降、疫情和代理人减员等因素带来的影响，但从各家险企中报中也能看到渠道改革呈现的积极变化，特别是代理人产能和活动率的提升，同时银保渠道的持续发力亦助力头部险企稳住核心客户群体。
伴随疫情逐步缓解和各险企2023年开门红筹备工作的陆续展开，险企渠道改革成效有望陆续兑现，给予市场对险企经营层面更大的信心。
整体上看，四季度负债端表现值得期待，边际改善趋势有望更加显著。
关于重大资产重组进展的公告
关于重大资产重组进展的公告
日期：XXXX年XX月XX日
尊敬的投资者：
感谢您对我们公司的持续关注和支持。
关于我们正在进行的重大资产重组事项，特此向您汇报最新的进展情况。
首先，我们想强调的是，我们对这次重大资产重组给予了高度重视，并正全力以赴地推进相关事项。
鉴于近期市场环境的变化以及我们对未来市场趋势的深入分析，我们正在对交易安排进行详细论证，以确保此次交易能够符合公司及全体股东的最大利益。
截止目前，公司及有关各方正在紧密合作，以期尽快完成对交易方案的详细论证。
在此过程中，我们也将继续与相关监管机构保持密切沟通，以确保所有步骤都符合法律法规的要求。
对于交易价格的问题，我们正在根据相关数据进行初步判断。
根据我们的初步估算，交易价格将高于公司XXXX年度经审计的净资产，并占公司XXXX年度经审计的净资产的比例超过50%，且超过5000万元。
具体的交易价格和方案将在进一步论证后确定。
此外，我们也在积极推进与本次重大资产重组相关的其他准备工作，包括但不限于尽职调查、审计评估以及与潜在合作伙伴的沟通协商等。
我们将按照相关法律法规的要求，及时、透明地进行信息披露，确保所有股东的权益得到充分保障。
在此，我们再次感谢广大投资者对公司的信任和支持。
我们将继续努力，推动重大资产重组事项的顺利进行，并争取为公司和股
东带来更好的未来。
特此公告！
[公司名称]
XXXX年XX月XX日。
10月12日沪深晚间公告
10月12日沪深晚间公告1. 关于公司债券发行的公告1.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX1.2 发行情况公司向公众发行XX亿元债券，发行价格为XX元，票面利率为XX%，期限为XX年。
本次债券发行全部通过线上渠道进行，发行效率高，募集资金将用于公司资本金补充和项目投资等方面。
1.3 其他信息公司债券发行已经获得中国证监会、上海证券交易所的批准，并通过了信用评级机构的评级。
公司将会积极履行债券发行及后续管理的相关职责，保证债券持有人的权益。
2. 公司业绩公告2.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX2.2 业绩情况公司在第三季度实现了XX亿元的营业收入，同比增长了XX%；净利润为XX 亿元，同比增长了XX%。
公司表示，业绩增长主要得益于公司产品优化、市场拓展及内部管理水平的提升等因素。
2.3 展望未来公司表示，未来将继续加强研发投入，优化产品结构，并积极拓展国际市场，以进一步提升公司市场份额和盈利能力。
3. 其他公告3.1 公司介绍•公司名称：XXX•证券代码：XXX•证券简称：XXX3.2 其他情况公司表示，因为某些不可抗力因素，公司原计划于2021年10月中旬举行的股东大会将延迟至2021年10月底后另行通知。
公司将履行股东大会相关职责，并为股东提供公正、透明的信息披露。
3.3 其他信息公司还表示，将在第四季度开展公开招标活动，以寻找具有财务、法律、建筑等方面专业能力的优秀人才支持公司未来发展。
具体招聘信息将在公司官网上公布。
了解您的客户与反洗钱调查问卷
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.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
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三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
.{>?<}{>贵机构是否制定了书面的、旨在预防洗钱和恐怖融资的政策和操作规程？<}
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.贵机构是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程?
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{>( )<}{>请提供贵机构董事会或管理层成员的姓名（若空间不足可添加附件）<}
最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
姓名：
国籍：
居住国：
出生日期：
身份证号：
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603185监事会关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充2020-12-11
无锡上机数控股份有限公司监事会
关于终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目中的“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，更好地满足日常经营需求。
监事会同意公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司监事会关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签署页）
监事签字：
杭岳彪陈念淮朱永忠
无锡上机数控股份有限公司
监事会
2020年12月10日。
特许经营项目实施方案
郴州市嘉禾县城镇生活垃圾焚烧发电厂工程（一期）特许经营项目实施方案
2.2、风险分配原则.........................................- 13 2.3、风险分配框架.........................................- 14 2.4、风险应对措施.........................................- 17 三、项目运作方式................................................... - 20 3.1、项目运作方式.........................................- 20 3.2、资产权属................................................. - 20 四、项目交易结构................................................... - 21 4.1、项目投融资结构.....................................- 21 4.2、项目回报机制.........................................- 22 4.3、垃圾处理补贴费付费方式.....................- 23 4.4 股权锁定与退出机制................................- 24 4.5、违约及提前终止补偿.............................- 25 4.6、期满移交................................................. - 26 4.7 争议的解决................................................- 29 4.8、绩效考核................................................. - 29 4.9、调价机制................................................. - 31 4.10、中期评估机制.......................................- 31 五、项目合同体系................................................... - 34 5.1、特许经营协议体系组成.........................- 34 5.2、合同结构................................................. - 34 5.3、边界条件................................................. - 35 5.4、履约保函体系.........................................- 36 -
晚间公告
晚间公告 近日，多家上市公司发布晚间公告 ，以下是公告的相关内容，供大家阅读参考。
晚间公告 1 华东重机：拟近 30 亿元收购润星科技 100%股权 华东重机发布公告称，公司拟以 8.88 元/股发行 2.39 亿股，并支付 8.26 亿现金，作价 29.5 亿元收购润星科技 100%股权，并募集不超过 8.58 亿元配套 资金。
润星科技主营数控机床的生产、销售及研发，2015 年和 2016 年营收分别 为 4.31 亿元和 6.81 亿元，净利润分别为 6850 万元和 1.69 亿元。
2017 年-2019 年承诺净利润分别不低于 2.5 亿元、3 亿元和 3.6 亿元。
晚间公告 2 永利股份：下属全资子公司 819 万收购上海英杰 25%股权 永利股份发布公告称， 公司的下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司拟 购买天桦投资有限公司持有的上海英杰制模有限公司 25%股权。
经双方协商，以 2016 年 12 月 31 日上海英杰经审计的净资产为基准， 天桦投资转让上海英杰 25% 股权的价格为 8,187,555.13 元。
公司称，英杰模塑已持有上海英杰 75%股权， 此次股权转让生效后，英杰模塑将持有上海英杰 100%股权。
晚间公告 3 中国人寿：拟斥 132 亿参与广发银行增发股份 中国人寿 4 月 27 日晚发布公告称，广发银行股份有限公司拟于近期进行总 额不超过人民币 300 亿元的股份增发， 为保持对广发银行的持股比例， 公司拟以 不超过每股人民币 7.01 元的价格认购约 18.70 亿股广发银行拟增发股份，总对 价约为人民币 132 亿元。
具体认购价格及认购数量将根据国有资产评估结果备案 价格进行调整。
晚间公告 4 易华录：终止重大资产重组事项 28 日起复牌 易华录发布公告称， 公司拟与国富商通签署 《关于国富瑞数据系统有限公司 之股权转让协议》 ， 拟以现金人民币 52000 万元收购国富商通完成股份整合后所 持的国富瑞数据系统有限公司的 55.2357%股权。
专项债券发行成功案例
专项债券发行成功案例
1. 北京九鼎投资集团有限公司于2019年成功发行了总额为10
亿元人民币的专项债券，该债券主要用于买卖商业用房和土地，以及优化债务结构。
此次发行成功为公司提供了充足的资金支持，有利于公司的业务发展。
2. 上海华电集团有限公司于2020年成功发行了总额为20亿元人民币的专项债券，用于支持公司在能源领域的项目建设和技术创新。
此次发行受到了市场的高度认可，为公司提供了更多的资金来源，加快了项目的推进进程。
3. 广东华信控股集团有限公司于2021年成功发行了总额为15
亿元人民币的专项债券，用于支持公司在新能源、智能制造等领域的技术研发和产能扩张。
该债券发行受到了市场的强烈关注和认可，为公司带来了丰富的资金供应。
4. 深圳前海鹏益投资基金管理有限公司于2018年成功发行了
总额为5亿元人民币的专项债券，主要用于投资创新型企业和高新技术项目。
该债券的发行顺利完成，为公司的投资战略提供了重要的资金支持，增强了公司的投资能力。
5. 海南绿城房地产开发有限公司于2017年成功发行了总额为
8亿元人民币的专项债券，用于资金周转和偿还债务。
该债券
的顺利发行为公司提供了稳定的资金来源，有利于公司业务的运营和债务的管理。
上述案例仅为部分成功发行案例，不同公司在发行专项债券时
的成功因素和业务需求也有所不同。
发行专项债券可以为公司提供稳定的资金来源，支持其业务发展和项目实施，同时也需要充分了解市场需求和投资者的偏好，制定合理的发行策略，以确保发行的成功。
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证券代码：603278 证券简称：大业股份公告编号：2020-027
山东大业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
重要内容提示：
●结余募集资金用途：永久补充流动资金
●公司本次结项的募集资金投资项目为“技术中心建设项目”，该项目节
余募集资金金额：3,441.66万元，占本次募集资金净额的5.13%。
●本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和和第三届监事会第十
九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目节余募集资金用于永久补充流动资金情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）52,000,000股，每股发行价格为15.31元，截至2017年11月7日，公司实际募集资金总额796,120,000.00元，扣除发行费用人民币125,883,000.00元，实际募集资金净额人民币670,237,000.00元。
上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专项账户，募集资
金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《山东大业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
单位：万元
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“技术中心建设项目”，该项目募集资金存储及节余情况如下：
（一）募集资金专户存储情况
截至 2020年5月6日，本次结项募集资金投资项目的募集资金存放情况如下：
（二）募集资金节余情况
截至2020年5月6日，本次结项募集资金投资项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
注：累计投入募集资金金额包括用于置换预先已投入“技术中心建设项目”的自筹资金所使
用的257.40万元募集资金。
截至2020年5月6日，“技术中心建设项目”累计投入募集资金8,776.55万元，项目已完成建设并达到预定可使用状态，节余募集资金3,441.66万元。
四、本次募投项目结项募集资金节余的主要原因
1、截至2020年5月6日，本次结项募集资金投资项目账户余额为3,441.66万元，系尚需支付的项目合同尾款及质保金、利息与理财收益以及项目节余资金合计金额，其中尚需支付的项目合同尾款及质保金为1,229.87万元，由于部分项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，目前尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；
2、本次结项募集资金投资项目立项时间较早，项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降；
3、在募投项目建设过程中，结合市场和相关政策的变化情况，公司从项目建设实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，对设备进行集中采购，降低了采购成本，节约了项目开支；
4、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募集资金投资项目“技术中心建设项目”结项后的节余募集资金3,441.66万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会委托相关人员办理专户注销事项。
专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。
六、专项意见说明
（一）董事会、监事会、股东大会审议情况
公司于2020年5月11日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是基于公司整体发展布局而作出的谨慎决定，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司“技术中心建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会经核查认为，公司“技术中心建设项目”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。
本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
（四）保荐机构意见
国金证券经核查认为，本次大业股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的决策程序，已经大业股份董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议通过。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本保荐机构对大业股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会 2020年5月12日。