2016年股指期货每月交割日时间表
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知
中国金融期货交易所关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2024.06.14•【文号】中金所发〔2024〕31号•【施行日期】2024.06.14•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文关于提示股指期货和股指期权合约交割相关事项的通知中金所发〔2024〕31号各会员单位：根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2406合约、IH2406合约、IC2406合约、IO2406合约（合约月份为2024年6月的沪深300股指期权合约）、IM2406合约、MO2406合约（合约月份为2024年6月的中证1000股指期权合约）、HO2406合约（合约月份为2024年6月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2024年6月21日。
股指期货合约最后交易日价格涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），交割手续费按照交易所有关规定收取。
股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
最后交易日即为交割日，交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价（计算结果保留至小数点后两位），行权（履约）手续费按照交易所有关规定收取。
请各会员单位加强风险控制，做好相关风险提示与风险管理工作，确保市场平稳运行。
特此通知。
中国金融期货交易所2024年6月14日。
期货各品种国内外交割时间表
目录玉米（实物交割） (1)小麦（实物交割） (1)大豆（实物交割） (1)豆粕（实物交割） (2)豆油（实物交割） (2)燕麦（实物交割） (4)糙米（实物交割） (4)原油（实物交割） (4)NYMEX天然气（实物交割） (5)NYMEX汽油 (实物交割） (8)标准普尔500指数（现金结算） (8)纳斯达克指数（现金结算） (9)道琼斯指数、小道指、小型标普、小型纳斯达克指数（现金结算） (9)澳元（实物交割） (9)加元（实物交割） (9)欧元（实物交割） (10)英镑（实物交割） (10)日元（实物交割） (10)新西兰元（实物交割） (10)COMEX黄金（实物交割） (11)COMEX白银（实物交割） (11)COMEX铜（实物交割） (12)NYMEX铂金（实物交割） (12)NYMEX钯金（实物交割） (13)小型黄金、白银、铜、钯金、铂金（实物交割） (13)布伦特原油（现金结算） (14)11号白糖（实物交割） (16)棉花（实物交割） (16)可可（实物交割） (16)咖啡（实物交割） (17)恒生指数及H股指数(现金结算） (17)橡胶（实物交割） (18)玉米 （实物交割）小麦 （实物交割）大豆（实物交割）大豆（实物交割）豆粕（实物交割）豆油（实物交割）豆油（实物交割）燕麦 （实物交割）糙米 （实物交割）原油 （实物交割）原油 （实物交割）NYMEX天然气 （实物交割）NYMEX天然气 （实物交割）NYMEX天然气 （实物交割）NYMEX汽油 (实物交割）标准普尔500指数 （现金结算）纳斯达克指数 （现金结算）道琼斯指数、小道指、小型标普、小型纳斯达克指数 （现金结算）澳元 （实物交割）加元 （实物交割）欧元 （实物交割）英镑 （实物交割）日元 （实物交割）新西兰元 （实物交割）COMEX黄金 （实物交割）COMEX白银 （实物交割）COMEX铜 （实物交割）NYMEX铂金 （实物交割）NYMEX钯金 （实物交割）小型黄金、白银、铜、钯金、铂金（实物交割）布伦特原油 （现金结算）接上表布伦特原油 （现金结算）11号白糖 （实物交割）棉花 （实物交割）可可 （实物交割）咖啡 （实物交割）恒生指数及H股指数(现金结算）橡胶（实物交割）。
大宗商品期货交易时间
1、石油期货纽约、伦敦交易时间一览表：1）、纽约商品期货交易所轻油交易时间表：2）、伦敦国际石油交易所北海布伦特原油交易时间：备注：电子盘交易和正常交易的区别：电子盘交易也叫access电子板交易，纽约商品期货交易所是在交易停止后的通宵电子盘交易，通过计算机联网进行。
纽约商品期货交易所的电子盘交易在周五早晨结束，周日晚上7:00(北京时间周一早晨8:00)再恢复交易。
亚洲地区的交易商多数以这种方式进行纽约商品期货交易所的交易。
伦敦商品交易所是在盘前2小时内进行交易。
2、黄金期货纽约黄金期货交易时间表：美国黄金市场以做黄金期货交易为主，目前纽约黄金市场已成为世界上交易量最大和最活跃的期金市场。
纽约商业交易所(The New York Mercantile Exchange, Inc.) 是由(The New York Mercantile Exchange)和(The Commodity Exchange, Inc)于1994年合并组成，是世界最具规模的商品交易所，同时是世界最早的黄金期货市场。
根据纽约商业交易所的界定，它的期货交易分为NYMEX 及COMEX两大分部，NYMEX 负责能源、铂金及钯金交易，其余的金属(包括黄金)归COMEX负责。
COMEX目前交易的品种有黄金期货、迷你期货、期权和基金。
COMEX 黄金期货每宗交易量为100盎司，交易标的为99.5%的成色金。
迷你黄金期货，每宗交易量为50盎司，最小波动价格为0.25美元/盎司。
COMEX的黄金交易往往可以主导世界金价的走向，实际黄金实物的交收占很少的比例。
参与COMEX黄金买卖以大型的对冲基金及机构投资者为主，他们的买卖对金市产生极大的交易动力；庞大的交易量吸引了众多投机者加入，整个黄金期货交易市场有很高的市场流动性。
纽约商品交易所(COMEX)交易时间20:50-03:35(北京时间）夏时制执行时间美国4月第一个星期天—— 10月最后一个星期天时差纽约/北京-13小时3、铜期货纽约高级铜期货交易时间表：4、其他品种期货芝加哥农作物期货交易时间表：附：美国法定节假日：1、新年（1月1日）2、总统节（2月第三个星期一）马丁.路德.金纪念日1月16日华盛顿诞辰2月20日耶稣受难日4月14日3、战争纪念日（5月最后的星期一）4、美国独立日（7月4日）5、劳工节（9月第一个星期一）6、感恩节（11月最后的一个星期四）7、圣诞节（12月25日）。
上期所交割流程
货公司使用。 ? 客户交割、质押等均通过标准仓单账户。
二、交割方式
? 客户开立标准仓单帐户资料： ? 1、《上海期货交易所标准仓单帐户开户登记表》（一式三联） ? 2、《上海期货交易所仓单系统用户信息表》 （一式三联） ? 3、《上海期货交易所标准仓单管理系统用户服务协议》（一
? 交割前客户必须先在仓单系统中完成开户并启用
? 参与当月交割的仓单应将仓储费付至第五交割日
? 参与当月交割的仓单有效期或质检有效期应涵盖第五交 割日
? 交割螺纹钢、线材的每批商品的有效期限为生产日起的 90天内，并且应在生产日起的30天内送入指定交割仓库 方可制作仓单。
上期所交割流程
? 结算风控部 ? 2012年9月
目录
? 一、交割品种、单位、时间 ? 二、交割方式 ? 三、交割流程（上期所） ? 四、交割注意事项 ? 五、增值税发票 ? 六、交割费用 ? 七、交割违约
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一、交割品种
一、交割单位
一、交割时间
交割月份和日期：
铜/铝/锌/ 铅
天然橡胶
螺纹钢/线 黄金、
三交割日14:00前到交易所交付货款并取 得标准仓单。 ? 2、卖方收款。交易所应当在第三交 割日16:00前将货款付给卖方，如遇特殊 情况交易所可以延长交割货款给付时间。
三、交割流程（上期所）
? （四）第四、五交割日 ? 卖方交增值税专用发票，交易所清
退其相应交易保证金。
三、交割流程（上期所）
二、交割方式
? 不能交付或者接收增值税专用发票的客户不允许交割。 ? 某一期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后，自然
股指期货交易规则
股指期货交易规则
1、交易时间较股市早开盘15分钟，晚收盘15分钟，即开盘收盘提前/退后15分钟;
2、涨跌停板幅度为10%，取消熔断;
3、最低交易保证金收取标准为12%;
4、股指期货交割日时间为每个月的第三个星期五;
5、遭遇涨跌停板，秉持“平仓有限、时间优先”原则撮合成交;
6、交易结束后披露活跃合约前20名结算会员成交量、持仓量;
7、单个非套保交易账户的持仓限额为100手;
8、自然人可参与套期保值;
9、股指期货交易指令分为市价指令、限价指令以及交易所规定的其他指令;
10、中金所可在极端行情使用强制减仓制度控制风险。
交易所交易规则整理
交易所交易规则整理沪深交易所交易规则异同对比一、交易品种同：股票、基金、债券、权证、经证监会批准的其他交易品种沪深交易所都有质押式债券回购，质押债券取得资金的交易参与人为“融资方”；其对手方为“融券方”，融资方按“买入”方向进行申报，融券方按“卖出”方向进行申报。
异：上交所有买断式债券回购，深交所没有。
二、交易时间同：周一至周五工作日为交易日，国家法定节假日休市除外。
采用竞价交易方式的，每个交易日的9：15至9：25为开盘集合竞价时间，9：30至11：30为连续竞价时间，开市期间停牌并复牌的证券除外。
异：上交所13：00至15：00为连续竞价时间，深交所13：00至14：57为连续竞价时间，14：57至15：00为收盘集合竞价时间。
三、撤单时间同：每个交易日9：20至9：25的开盘集合竞价阶段，交易主机不接受撤单申报；每个交易日9︰25至9︰30，交易主机只接受申报但不对买卖申报或撤销申报作处理。
异：深交所14：57至15：00不接受撤单申报，上交所可以撤单。
四、申报类型同：都接受限价申报和市价申报两种申报类型，且市价申报中，两个交易所都有最优五档即时成交剩余撤销申报这种申报方式，即该申报在对手方实时最优五个价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分自动撤销。
异：市价申报中，上证所特有最优五档即时成交剩余转限价申报，即该申报在对手方实时五个最优价位内以对手方价格为成交价逐次成交，剩余未成交部分按本方申报最新成交价转为限价申报；如该申报无成交的，按本方最优报价转为限价申报；如无本方申报的，该申报撤销。
深交所特有：1、对手方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格；2、本方最优价格申报，以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格。
3、即时成交并撤销申报，以对手方价格为成交价，与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。
期货交易流程讲课
当日权益=上日权益+/-出入金+/-当日盈亏当日手续费
可用资金=客户权益-保证金占用
风险度=保证金占用/客户权益*100% 风险率>100%,客户会收到《追加保证金通
知书》
当每日结算后客户保证金低于期货交 易所规定的保证金水平时，期货经纪公司 按照期货经纪合同约定的方式通知客户追 加保证金；客户未按约定及时追加保证金 的，期货经纪公司应当将该客户部分或全 部持仓强行平仓，直至保证金余额能够维 持其剩余头寸。
二、下单
（一）、交易时间 （二）、委托方式 （三）、交易指令
（一）交易时间 商品期货交易时间：
黄金白银连续交易(7月5日起)
股指期货、国债期货交易时间：
（二）委托方式
书面方式 电话方式 互联网方式 委托基本要素：合约、方向、 开平仓、价格、数量等。
网上委托
行情分析系统：文华财经、博易大师、富远等。 交易系统：恒生交易系统（主交易系统） 文华一键通、澎博闪电手 易盛交易系统（郑州易盛、上海易盛） 开拓者 飞创交易系统（测试中，未正式使用）
客户通过电话银行、网上银行系统或期货自助 交易系统方便快捷的完成其期货保证金和银行 结算帐户之间资金的划拨。
特点：安全、及时、便捷
作用：极大地方便了出入金、保障了出入金的 安全。
银期转账的时间为每交易日8:30-15:30（出入 金均可），20：30-次日3:00（入金）.
银期转账通过恒生、澎博闪电手、文华一业部
领取、填写《期货经纪合同》
客户
营业部
返还（一份）合同
初
四家交易所
审
通知回访
、 柜
复审 填写
审核 分配
交易部交易岗
股指期货交割日对股市的影响
股指期货交割日对股市的影响股指期货是一款基于股市的金融衍生产品，是建立在股市基础之上的，与股市运行有着紧密的联系，但与股票是有本质区别的。
——文章由AIOFX金狮汇提供。
在中国，股指期货是沪深300指数的远期合约，可以对沪深300指数有一个未来的预测，说明未来是涨还是跌。
股指期货是股市的一种提前反映，是股市的晴雨表。
起到助涨助跌的作用。
单就股指期货来讲，他会在交割日时强行平仓的。
另外，股指期货通常是对股市的股票的一个套利保值的，他和股票是不一样的。
一个是T+0交易，一个是T+1交易。
股指期货可以双向操作。
做多或空;而股票则只能单项做多。
股票只有在判断好了趋势后就进场。
如果趋势错误，那就被套。
股指期货则不然，可以进行双向进场。
如果你股票趋势判断错误，可以在股指期货中反向操作，以便保值。
至于，股指期货对股市有影响，有人觉得目前中国的股指期货完全影响大盘，其实是错的。
反过来是大盘对股指期货的走势更有影响。
当然，股市最主要的还是看宏观经济和市场状况，加之投资者的心态了。
如果交割日那天，如果股市中没有风浪，那么期货中的买卖盘的确会影响大盘的走势。
但是如果股市中的超大资金风起浪涌，那么股指期货的那点交易量真的还不够看，还是乖乖的跟大盘走。
股指期货到了交割日，会和现货的价格相接近，而股指期货合约的标的物是沪深300，那么当交割日到了的时候，会与沪深300相互影响，影响到了沪深300，大盘就要受到影响，换句话说，股指期货到了交割日，它的走势会与大盘走势趋于一致，相互影响!从历史上看，如果在交割日之前的持仓一直不减少，并且近远月价差有异动，那么表明可能有资金想要在交割日“有所行动”，而且发动方往往是占据优势的一方，大幅上涨或者大幅下跌的可能性都有。
而相对于股指期货来说，在股指期货结算日，目标指数的成交量和波动率显著增加的现象，这就是股指期货交割期的到期日现象。
到期日效应产生的根本原因是指数期货采用现金交割的方式进行结算，而套利的平仓交易、套期保值的转仓交易与投机交易者操纵结算价格的欲望，在最后结算日的相互作用产生了到期日效应。