现金预算表格
全面预算表格
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）
全年客房营收预测明细表
制表人：。
火电企业年度现金预算表
20
4、支付的各项税费
21
5、支付的其他与经营活动有关的现金
22
（二）投资活动现金流出
23
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
24
其中：当年建设投资总额
25
加：偿付以前年度与建设投资相关的应付款所支付的现金
26
减：当年建设项目需在以后年度偿付的资金
27
10
1、收回投资所收到的现金
11
2、取得投资收益所收到的现金
12
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
13
4、收到的其他与投资活动有关的现金
14
三、本期现金减少额
15
（一）经营活动现金流出
16
1、支付主营业务成本现金流出
17
其中：支付燃料费现金流出
18
2、支付其他业务成本现金流出
19
2、对外投资所支付的现金
28
3、支付的其他与投资活动相关的现金
29
（三）筹资活动所需资金
30
1、偿还以前年度借款等所支付的本金
31
2、以前年度借款的利息支出
32
3、本年新增借款的利息支出
33
三、现金收支余额（正数为资金缺口）收到的现金
36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
火电企业年度现金预算表
编制部门：金额单位：万元
项目
行次
上年实际
本年预算
一、期初现金余额
1
二、本期现金增加额
2
（一）经营活动现金流入
3
1、主营业务收入收到的现金
4
其中：电费收入收到的现金
采购计划与预算管理表格
采购计划与预算管理表格
一、直接材料采购预算表
编号： 填表日期： 年 月 日 第1季度 第2季度 第3季度
第4季度
合计 估计生产量（单位： ） 材料单耗 A 材料 B 材料 估计生产需用量 A 材料 B 材料 加：期末库存量 A 材料 B 材料 估计需要量合计 A 材料 B 材料 减：期初库存量 A 材料 B 材料 估计采购量 A 材料 B 材料
材料单价（单位：元） A 材料 B 材料
估计采购金额（单位：元） A 材料 B 材料
季
度 项 目
二、年度原材料采购预算表
编号：填表日期：年月日
（见本书99页）
三、物料采购现金预算表
审批：审核：填表：
四、物料定期采购计划表
填表日期年月日页次：
五、订单采购计划表
编号：填表日期年月日
（见本书100页）
六、月度材料采购计划表
编号：填表日期：年月日
七、物品年度采购计划表
编号：制表人：
制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日
八、物品申购表编号：
九、请购单（内购）
核准：审核：经办：
十、设备采购申请表
十一、采购变更申请表
十二、采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：电话：
十三、采购审核表
填表日期：年月日
十四、材料采购记录表
填表日期：年月日
十五、采购月报表
月份：年月填表日期年月日
十六、单件产品采购统计表
产品品名：填表日期：年月日
十七、原材料采购数量排名表。
全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算（表一）
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位：元
【实用文档】财务预算的编制
第四节财务预算的编制一、现金预算【例题·多选题】下列营业预算中，通常需要预计现金支出的预算有（）。
（2016年）A.生产预算B.销售费用预算C.直接材料预算D.制造费用预算【答案】BCD【解析】选项A，生产预算是唯一只反映实物量，不涉及价值量的预算，因此不涉及到现金收支。
【例题·单选题】下列预算中，不直接涉及现金收支的是（）。
A.销售与管理费用预算B.销售预算C.产品成本预算D.直接材料预算【答案】C【解析】产品成本预算主要内容是产品的单位成本和总成本，不直接涉及现金收支。
表18-10 现金预算单位：元季度一二三四全年期初现金余额80008200606062908000加：销货现金收入18200260003600037600117800（表18-3）可供使用现金26200342004206043890125800减：各项支出直接材料（表18-5）500067408960951030210直接人工（表18-6）210031003960364012800制造费用（表18-7）19002300230023008800销售及管理费用（表18-9）500050005000500020000所得税费用400040004000400016000购买设备1000010000股利8000800016000支出合计18000391402422032450113810现金多余或不足8200（4940）178401144011990向银行借款1100011000还银行借款1100011000短期借款利息（年利10%）550550长期借款利息（年利12%）10801080期末现金余额8200606062901036010360【修改教材例题2】已知：借款在上期期末，按照下期净需求考虑，现金多余时可以偿还短期借款，还款在期末，借款、还款均是1000的整数倍。
短期借款利息率为10%，利息在每季度末分期支付；企业年初短期借款余额为0，长期借款余额为9000万元，利率为12%，借款利息在每年末支付。
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。
无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。
在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。
本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。
1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。
在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。
日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。
它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。
预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。
公司财务预算管理表格完整
公司财务预算管理表格(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：审核人：填表人：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日四、预算控制表预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算统计表月份：部门：总经理：填表：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表核准：复核：制表：说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表十、管理费用预算表续表复核：制表：十一、制造成本预算表十二、销售预算表复核：制表：十三、损益预算检核表十四、收支预计表_______年____月单位：万元主管：经办人：十五、支出预计明细汇总表十六、收入及支出金额预计表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月十八、现金收支预算表经理：填表：十九、资本支出预计表年月份资料提供部门：经理：制表：注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表采购计划与预算管理表格一、直接材料采购预算表编号：填表日期：年月日二、年度原材料采购预算表编号：填表日期：年月日三、物料采购现金预算表审批：填表：四、物料定期采购计划表填表日期年月日页次：五、订单采购计划表编号：填表日期年月日六、月度材料采购计划表编号：填表日期：年月日七、物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日八、物品申购表编号：九、请购单（内购）核准：经办：十、设备采购申请表十一、采购变更申请表十二、采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：：十三、采购审核表填表日期：年月日十四、材料采购记录表填表日期：年月日十五、采购月报表月份：年月填表日期年月日十六、单件产品采购统计表产品品名：填表日期：年月日十七、原材料采购数量排名表费用预算管理办法1．目的为了加强分公司费用预算管理，落实集团公司下达的年度费用预算指标，特制定本办法。
现金预算表(模板)
0 2,190
4,000
2,260
其他（请指定） 其他（请指定） 杂项 总计
现金支出（无损益） 贷款本金支付 资本购买（请指定） 其他启动费用 保留或由第三人保存 所有者提款 总计 现金支出总计
现金头寸 (月末)
0
4,000
0
2,260
0
0
0
0 0
1,000
0 4,000
-1,750
0
0
0
0
0
0
2,260
0
0
0
-50
-510
1,740
2,190
2,190
5月
26
2,190
5月
27
2,190
5月
28
2,190
5月
29
2,190
5月
30
2,190
6月
01
2,190
总计
项目预计
2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
0 2,190
4,750 1,200 1,500 7,450 9,640
现金流量表
财政年度开始:
2014/7/1
库存现金 (月初)
现金收入 现金销售 贷方应收款 贷款/其他现金投入 总计 可用现金总计（现金支出前）
现金支出 购买（商品） 购买（请指定） 购买（请指定） 总工资（具体提款） 薪资支出（税款等） 外包服务费 与经营活动有关的费用（含办公室租金） 修理维护费 宣传 汽车、运输及差旅费用 财务及法务费用 租金 电话 公共事业费用 保险 税款（房地产等） 利息 其他费用（请指定）