用友版应收应付详细步骤

远通公司应收应付管理详细步骤

应收款期初余额

步骤：①先增加存货档案：基础设置→存货→存货档案→点击最末级(无分类) →增加→填写存货编号：1

→存货名称：12奇达→计量单位：台

②销售→客户往来→期初→确认→增加→确认→填写开票日期，发票号，客户名称，科目编号，

→选中存货→填写数量，单价（金额，税额和价税合计会自动生成）→保存

2014年1月19日，收到英华公司开具的转账支票200000元，支付部分款项。

步骤：①销售→客户往来→收款结算→选中客户“英华公司”→增加→结算方式：转账支票→点击结算科目→填写金额200 000元，部门财务部，摘要：收到部分销售款→保存

②单击核销→本次结算：200 000 →保存→退出

（单击核销时没有出现期初相关数据257 400，有可能是已经完成核销，或填写期初时填错数据）

2014年1月25日，将应向英华公司收取的“12奇达”余款57 400元，转为向玖帮公司收取。

步骤：销售→客户往来→应收冲应收→转出户:英华公司→转入户:玖帮公司→过滤→并账金额：57 400→确认2014年1月30日，生成收款和转账的记账凭证。

步骤：收款凭证：核算→凭证→客户往来制单→核销制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出转账凭证：核算→凭证→客户往来制单→并账制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出

无法保存：日期：①凭证已填写最后的日期是31日，需要更改凭证日期为31日

②电脑系统日期在2014年1月之前，需要更改电脑系统日期

应付款期初余额

步骤：①先增加存货档案：基础设置→存货→存货档案→点击最末级(无分类) →增加→填写存货编号：2 →存货名称：FDS→计量单位：台

②采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：采购发票→确认→填写开票日期，发票号，供应商名称，科目编号，→选中存货→填写数量，单价（金额，税额和价税合计会自动生成）→保存

③采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：预付款→确认→填写日期，供应商名称，部门：财务部，科目：预付账款，金额：150 000→保存

④采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：应付单→确认→填写日期，科目：应付账款，供应商名称，部门：财务部，金额：93 015→保存

2014年1月30日，本公司出纳李平开出182 520元的工行“转账支票”，支付给锦秋公司。

步骤：采购→供应商往来→付款结算→选中供应商“锦秋公司”→增加→结算方式：转账支票→点击结算科目→填写金额182 520元，部门财务部→保存→核销→本次结算：182 520 →保存

2014年1月30日，将应向天宜公司支付的货款93 015元。用预付款冲抵。

步骤：①采购→供应商往来→预付冲应付→预付款：天宜公司→过滤→转账金额：93 015

②应付款：天宜公司→过滤→转账金额：93 015→确认

生成付款和转账的记账凭证。

步骤：付款凭证：核算→凭证→供应商往来制单→核销制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出转账凭证：核算→凭证→供应商往来制单→转账制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出