管理费用预算表【excel表格模板】
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管理费用预算表excel模板
管理费用预算表
项目 （年、季、月）预算
科目 费用明细
车辆保险
车辆保养
车辆维修
车辆 使用 费用
车辆燃油 车辆折旧 停车费
通行耗材
办公用品
固定资产
低值易耗
办公折旧
日用杂品
厨房用品
自动化办公耗材
办公 设施 用品
制作印刷费 邮寄费 差旅费 交通费
物业前期费用
会务费
销售部 人数/数量
财务部 人数/数量
工程部 人数/数量
采购部 人数/数量
综合部 人数/数量
行政部 人数/数量
其它单位 人数/数量
备注
用品
人事 费用
办公 行政
咨询审计费 房租物业费 人事用工费
修理费 水电费 其它费用 小计 薪资 五险一金 劳务费用 通讯费 招聘培训 证件年检 其他费用 小计 员工餐费 员工福利 外联礼品 招待费用 采暖费 物业费 宽带费 报刊杂志 办公电话 日杂费用 其他费用 小计 合计
管理费用预算表
34752.48
福利费明细表住房公积金 Nhomakorabea伙食补贴 高温费 住房津贴 交通补贴 通迅补贴
公积金合
工会经费
职工教育经 费
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度合
计
标准 合计 标准 合计 标准 合计 标准 合计 标准 计
12000
20000 800 9600 200 1000 1500 18000 2500 30000 300
此表 自动
项目
序号 1
姓名
部门
列支科目
123
财务管理中 心
管理费用
社会保险费
缴纳 基数
缴纳比例 （%）
社保费合计
住房公积金
缴纳基数
缴纳比例 （%）
20000 14.48%
34752.48 20000
5%
151 新增1 152 新增2 153 新增3 154 新增4 155 新增5 156 新增6 157 新增7 158 新增8 159 新增9 160 新增10 161 新增11 162 新增12 163 新增13 164 新增14 165 新增15 166 新增16 167 新增17 168 新增18 169 新增19 170 新增20
300
25000
2000 104452.48 59800
福利费合计 164252.48
164252.48
3600
12000
20000 800 9600 200 1000
18000
30000
3600
体检费
1500
节日津 贴
8000
商业保 险
福利费明细表住房公积金 Nhomakorabea伙食补贴 高温费 住房津贴 交通补贴 通迅补贴
公积金合
工会经费
职工教育经 费
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度
月度
年度合
计
标准 合计 标准 合计 标准 合计 标准 合计 标准 计
12000
20000 800 9600 200 1000 1500 18000 2500 30000 300
此表 自动
项目
序号 1
姓名
部门
列支科目
123
财务管理中 心
管理费用
社会保险费
缴纳 基数
缴纳比例 （%）
社保费合计
住房公积金
缴纳基数
缴纳比例 （%）
20000 14.48%
34752.48 20000
5%
151 新增1 152 新增2 153 新增3 154 新增4 155 新增5 156 新增6 157 新增7 158 新增8 159 新增9 160 新增10 161 新增11 162 新增12 163 新增13 164 新增14 165 新增15 166 新增16 167 新增17 168 新增18 169 新增19 170 新增20
300
25000
2000 104452.48 59800
福利费合计 164252.48
164252.48
3600
12000
20000 800 9600 200 1000
18000
30000
3600
体检费
1500
节日津 贴
8000
商业保 险
管理费用预算表(xls 24个)81
表12-1
(单位 : 千元)
02年--用人費用--預算表
3月 0 4 0
4月 0 4 0
5月 0 9 0
6月 0 9 0
7月 0 13 0
8月 0 13 0
9月 0 19 0
10月 0 19 0
11月 0 39 0
12月 0 39 0
合計 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上年月平均工资*22.5%(上海)20%(南京) 上年月平均工资*12%(上海) 上年月平均工资*7%(上海)10%(南京)
费
用
上年月平均工资0.2%(南京) 上年月平均工资0.8%(南京)上年月平均工源自*2%(上海)合計1
1
2002年預估銷貨收入(仟元) 注:1、请人事部门特别注明"费用部门" 2、培训费:提请建议200元/年、人
4
4
9
9
13
13
19
19
39
39
169
備註
2002年--用人費用--預算表
部门別 : 部门人数(人)
月份 会计科目
说明
1月 0
2月 0 0.5
薪津支出 伙食费 加班费 職工福利費 人事招募費
用
4元/人、天*22天
0.5
實習生工資 獎金 養老保險費 醫療保險費 員工公積金 工會經費 教育經費 培訓費 工傷保險費 生育保險費 失業保險費
小 計
人
支出计划(管理费用预算)表
支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
管理费用预算表
其他费用小计
15
办公用品
16
劳保用品
17
固定电
话费
18
会议费
19
移动电
话费
20
租赁费
21
绿化费
22
水电费
23
招待费
24
其他费用
办公费用小计
管理费用合计
编制人： 批准人： 审核人： 日期：
管理费用预算表
索引号： 单位名称：年度：年单位：元
序号
费用明细
预算金额
调整金额
调整后
预算
差异
金额
调整原因说明
预算根据说明
1
管理人员工资
2
普通员工工资
3
加班补贴
4
劳动保险
5
失业保险
工资福利费小计
6
部门活ห้องสมุดไป่ตู้经费
7
员工活动经费
8
生日福利
9
教育培训费
10
招聘费
11
工会经费
12
咨询及审计费
13
研究费
14
排污费
15
办公用品
16
劳保用品
17
固定电
话费
18
会议费
19
移动电
话费
20
租赁费
21
绿化费
22
水电费
23
招待费
24
其他费用
办公费用小计
管理费用合计
编制人： 批准人： 审核人： 日期：
管理费用预算表
索引号： 单位名称：年度：年单位：元
序号
费用明细
预算金额
调整金额
调整后
预算
差异
金额
调整原因说明
预算根据说明
1
管理人员工资
2
普通员工工资
3
加班补贴
4
劳动保险
5
失业保险
工资福利费小计
6
部门活ห้องสมุดไป่ตู้经费
7
员工活动经费
8
生日福利
9
教育培训费
10
招聘费
11
工会经费
12
咨询及审计费
13
研究费
14
排污费
【财务管理】管理费用年度预算计划表(模板)
填报公司:
行次
项目
1
职工薪酬
2
其中：工资
3
福利费用
4
社会保险费
5
其它人工费用
6
劳务派遣
7
差旅交通费
8
业务招待费
9
汽车费用
10 折旧费
11 无形资产摊销
12 长期待摊费用摊销
13 存货盘亏
14 租金
15 聘请中介机构费用
16
其中：年度决算审计费用
17 办公用品、计算机用品、低值易耗品
18 通讯费
19 水电燃气费
20 物业管理费
21 保险费
22 装饰费、修理费
23 捐税、差饷
24 印刷费
25 报刊、杂志
26 广告费
27 研发费
28 技术转让费
29 诉讼费
30 会务费
31 信息技术费
32 董事会费
33 董事酬金
34 商业登记费、公司注册及年检费
35 上市公司费用
36 托管费用、承担托管损失
37 上交管理费
38 排污费
39 开办费
40 安全费用
41 其它
42
合
计
管理费用预算表
年月日
计划数
本年 -
预计完成 -
下年计划 -
单位：人民币万元 备注
-ห้องสมุดไป่ตู้
-
-
行次
项目
1
职工薪酬
2
其中：工资
3
福利费用
4
社会保险费
5
其它人工费用
6
劳务派遣
7
差旅交通费
8
业务招待费
9
汽车费用
10 折旧费
11 无形资产摊销
12 长期待摊费用摊销
13 存货盘亏
14 租金
15 聘请中介机构费用
16
其中：年度决算审计费用
17 办公用品、计算机用品、低值易耗品
18 通讯费
19 水电燃气费
20 物业管理费
21 保险费
22 装饰费、修理费
23 捐税、差饷
24 印刷费
25 报刊、杂志
26 广告费
27 研发费
28 技术转让费
29 诉讼费
30 会务费
31 信息技术费
32 董事会费
33 董事酬金
34 商业登记费、公司注册及年检费
35 上市公司费用
36 托管费用、承担托管损失
37 上交管理费
38 排污费
39 开办费
40 安全费用
41 其它
42
合
计
管理费用预算表
年月日
计划数
本年 -
预计完成 -
下年计划 -
单位：人民币万元 备注
-ห้องสมุดไป่ตู้
-
-
管理费用预算表
返回索引
1、本套表格作为财务预算取数支持
2、本套表格中工资性费用预算及其
业务招待费、差旅费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。
3、以下费用项目，请人力企管中心
管理费用明细表填报说明
数支持表格，格式及表格结构请勿随意更改。
算及其他管理费用预算由人力企管中心负责填制；如涉及其他部门的管理费用（如费），由人力企管组织各部门填制，可自定义添加相关支持性表格。
管中心检查复核分类是否合理，是否有遗漏？如有遗漏请及时告知进行调整。
管理费用预算表
附表：10-2-1 返回
此表自动生成
编制单位：广东******有限公司
序号 项
目
1季度
1月
2月
项目分摊比例
(一) 现金支付项目 1 薪酬费用
1.1 工资 1.2 奖金 1.3 福利费 1.3.1 伙食费 1.3.2 降温费 1.3.3 房租水电费 1.3.4 体检费 1.3.5 节日补贴 1.3.6 个人补贴 1.3.6.1 住房补贴 1.3.6.2 交通补贴 1.3.6.3 通迅补贴 1.3.7 活动经费 1.3.8 其他 1.4 工会经费 1.5 职工教育经费 1.6 职工五险 1.7 住房公积金 1.8 企业年金
-
-
-
-
-
-
开发间接费预算明细表
#REF!
3月2季度 3季度Fra bibliotek4季度 10月
11月
12月
合计
各项目分摊 项目1 项目2
30.00% 50.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.9 商业保险
1.10 辞退福利
1.11 服装费
1.12 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(二）
劳动保护费 保安费 车辆交通费 邮电通讯费 办公费 差旅费 租赁费 咨询费 水电费 误餐费 其他
小计 非现金支付项目
小计 合计
-
-
-
-
-
-
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此表自动生成
编制单位：广东******有限公司
序号 项
目
1季度
1月
2月
项目分摊比例
(一) 现金支付项目 1 薪酬费用
1.1 工资 1.2 奖金 1.3 福利费 1.3.1 伙食费 1.3.2 降温费 1.3.3 房租水电费 1.3.4 体检费 1.3.5 节日补贴 1.3.6 个人补贴 1.3.6.1 住房补贴 1.3.6.2 交通补贴 1.3.6.3 通迅补贴 1.3.7 活动经费 1.3.8 其他 1.4 工会经费 1.5 职工教育经费 1.6 职工五险 1.7 住房公积金 1.8 企业年金
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开发间接费预算明细表
#REF!
3月2季度 3季度Fra bibliotek4季度 10月
11月
12月
合计
各项目分摊 项目1 项目2
30.00% 50.00%
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1.9 商业保险
1.10 辞退福利
1.11 服装费
1.12 其他
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(二）
劳动保护费 保安费 车辆交通费 邮电通讯费 办公费 差旅费 租赁费 咨询费 水电费 误餐费 其他
小计 非现金支付项目
小计 合计
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-
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8 954.43
二十、税金 二十一、租赁费 二十二、诉讼费 二十三、聘请中介机构费用 二十四、咨询费 二十五、研究费用 二十六、技术转让费 二十七、董事会会费 二十八、排污费 二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算 一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次 合 一、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 二、劳动保险费 其中：基本养老保险 失业保险 三、住房公积金 四、工会经费 五、职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、劳动保护费 九、保险费 十、折旧费 十一、修理费 十二、无形资产摊销 十三、长期待摊费用摊销 十四、低值易耗品摊销 十五、存货盘亏及毁损 十六、业务招待费 十七、差旅费 十八、办公费 十九、水电费 计
二十、税金 二十一、租赁费 二十二、诉讼费 二十三、聘请中介机构费用 二十四、咨询费 二十五、研究费用 二十六、技术转让费 二十七、董事会会费 二十八、排污费 二 30 31 32 33 34 35 79.00 166.60 249.90 216.58 199.92 833.00 754.00 954.43
行次
— 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
上年实际
1 79.00
本年预算 一季度
2 166.60
二季度
3 249.90
三季度
4 216.58
四季度
5 199.92
小计
6 833.00
增减额
7 754.00
增减率(%)
管理费用预算表
管理费用项目
栏次 合 一、职工薪酬 其中：职工工资 职工福利费 二、劳动保险费 其中：基本养老保险 失业保险 三、住房公积金 四、工会经费 五、职工教育经费 六、非货币性福利 七、辞退福利 八、劳动保护费 九、保险费 十、折旧费 十一、修理费 十二、无形资产摊销 十三、长期待摊费用摊销 十四、低值易耗品摊销 十五、存货盘亏及毁损 十六、业务招待费 十七、差旅费 十八、办公费 十九、水电费 计