金蝶公司K3财务系统.ppt
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
多币别核算的处理：期末自动进行调汇的处理。
而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
金蝶K3 MPS、MRP培训PPt
客户培训部
10
基础资料-物料资料：
物料属性
• • • • • • • 自制 外购 委外加工 虚拟件 规划类 配置类 特征类
在V10.0版本中，对于已使用的物料的物料属性控 制做了如下的修改：已使用的外购类物料可以修改为自 制类或委外加工类，已使用的委外加工类物料可以修改 为自制类物料。
客户培训部
11
固定批量法（FOQ）：计划订单数量是以净需求为基础，订单数量必须为固定/经济批量 所定数量的整数倍。此时系统将设定：最小订货批量=批量增量=固定批量
再订货点（ROP）：当库存降低到再订货点以下时，系统将产生需求，计划订单量为固定 /经济批量指定的数量。如果库存大于再订货点，则用（库存 — 再订货点）/ 日消耗量的最小 整数算出库存还可维持的天数，在该日期后再产生计划订单
物料属性为委外加工，是指该物料需要委 托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下， 其处理类似自制件。
客户培训部
6
基础资料-物料资料：
物料属性
• • • • • • • 自制 外购 委外加工 虚拟件 规划类 配置类 特征类
物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料 （实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。 比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。 以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料， 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单 关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
客户培训部
21
基础资料-物料资料：
其它属性
• • • • • • • 订货间隔期 再订货点 默认工艺路线 默认生产类型 生产负责人 日消耗量 MRP计算是否合并需求
金蝶K3应用技巧 PPT课件
ERP应用技巧汇总金蝶K3 ERP系统一、账套管理新建组织机构新建账套设置账套参数 新建用户组设置用户组功能权限新建用户设置用户权限 帐套备份管理 账套恢复管理 账套管理 完成启用帐套二、K3系统初始化登录“K3主控台”“系统设置”“基本资料”录入“初始化”各业务系统应用各业务模块2-1 系统设置选择业务系统进行“系统设置”在标准财务系统中，首先要进行“总帐”的“系统参数”设置如“总帐”、“供应链”系统设置-系统设置引入会计科目新建会计科目会计科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目。
资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等六大会计要素是会计核算和监督的内容。
系统设置-基础资料客户和供应商等中可能涉及到所属地区等分类名称，可以在新增“客户”时用“上级组”来进行添加区域信息。
系统设置-基础资料客户和供应商币别计量单位人民币是系统内置的币别，用户还可以添加。
如果有计量单位组，应该先建好计量单位组。
仓位仓位是仓库的附属资料，仓库可以下设仓位管理。
2-2 基础资料设置核算项目管理物料K3系统已经预设了许多核算项目类别，以便在业务单据中方便引用。
是供应链系统核算的对象，一定要将同名物料用不同代码来唯一区别。
仓库仓库可以下设仓位管理。
仓库可以分组管理，有实仓与虚仓之分。
还可以通过“辅助资料管理”来设置更多的基础资料。
2-3 初始化选择业务系统设置各明细功能在“总帐”初始化中：•科目初始数据录入；•现金流量初始数据录入；•结束初始化；•反初始化；如“总帐”、“供应链”系统设置-初始化三、财务会计•总账•报表•现金流量表•现金管理•网上银行•固定资产•应收（应付）3-1 总帐处理3-1-1 凭证录入凭证录入的各种快捷操作1.单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目2.Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3.双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息4.双击 / 键可快速带出第一条分录摘要信息5.单击Esc 键可快速删除整笔金额6.单击空格键可转换金额借贷方向7.录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填8.单击 - 负号键可录入红字金额F7获取 双击 Del 键(..)可快速带出上条分录摘要信息 双击 / 键(//)可快速带出第一条分录摘要信息 单击Esc 键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向 单击 - 负号键可录入红字金额录入金额时单击F7可调用计算器 空格键回填Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷3-1-1 模式凭证当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
金蝶K3软件课件第3章.pptx
第7页/共25页
•
步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
•
步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
第8页/共25页
3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页
•
具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细
•
步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
第17页/共25页
用核算项目余额表分析项目余额
•
具体的操作步骤如下：
•
步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
•
步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
k3财务应用(图示最新版很实用)
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.1110:43:0110:43Nov-2011-Nov-20
•
重于泰山，轻于鸿毛。10:43:0110:43:0110:43Wednesday, November 11, 2020
•
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11.1120.11.1110:43:0110:43:01November 11, 2020
常影响使用的财务子系统设置
常影响使用的几个总账系统设置
常影响使用的几个总账系统设置
常影响使用的几个现金系统的设置
常影响使用的几个固定资产系统设置
常影响使用的几个工资系统设置
常影响使用的几个应收系统的设置
常影响使用的几个应付系统的设置
常影响使用的几个应收账款基础资料设置
常影响使用的几个应收账款基础资料设置
•
重标准，严要求，安全第一。2020年11月11日星期 三10时43分1秒 10:43:0111 November 2020
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午10时43分1秒 上午10时43分 10:43:0120.11.11
•
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.1120.11.1110:4310:43:0110:43:01Nov-20
现金系统与应收应付中的票据管理的联系与应用
现金管理期末处理的注意事项
现金管理期末处理的注意事项
固定资产管理新增卡片时的注意事项
卡片折旧或原值变动时的折旧方法的变动
一张卡片多个固定资产进行按数量部分清理的正确操作
卡片最后一期折旧额异常（过大）的问题
固定资产管理系统中的凭证管理
金蝶K3ERP财务系统模块介绍--实际成本管理系统
⾦蝶K3ERP财务系统模块介绍--实际成本管理系统⾦蝶K/3 ERP实际成本管理系统系统简介⾦蝶K/3实际成本管理系统⾯向⼯业企业财务部门的成本核算⼈员及相关部门的管理⼈员，对企业的产品成本进⾏全⾯核算与管理，包括产品⽣产成本核算基础设置、数据归集、费⽤分配、成本计算等功能，能够帮助企业完成⽉度产品⽣产成本核算⼯作，并在此基础上进⾏成本管理⼯作。
该系统通常与仓存管理、存货核算模块配合使⽤，为成本分析系统提供分析数据，共同构建完整的成本管理系统；可与⽣产任务管理、车间作业管理、总账、固定资产、⼯资管理等模块结合使⽤，提供更完整、全⾯的数据集成及分析⽅案。
主要业务流程销售咨询热线：139********成本基础设置：系统提供产品实际成本核算的基础资料设置功能，⽀持品种法、分步法、分批法、分类法等多种成本核算⽅法；⽀持⾃定义各类分配标准和成本分析类型，并提供了灵活的数据引⼊引出功能，帮助企业快速搭建灵活的实际成本体系，为实际成本核算奠定坚实的基础。
成本数据归集：系统提供产品产量与费⽤归集功能，与⽣产、财务等相关模块紧密集成，快速收集投⼊产量、完⼯产品、废品、在产品、劳务、⼯时等基础数据并实现⾃动归类,合理归集材料费⽤、⼈⼯费⽤、制造费⽤等数据，帮助企业提⾼数据归集的准确性与效率。
系统提供实际⽣产成本费⽤分配功能，实现部门间共耗费⽤分配、共耗材料费⽤分配、在产品费⽤分配、辅助⽣产费⽤分配、分类法成本分配等，对各类共耗费⽤可灵活依据合理的分配标准进⾏⾃动、向导、⼿⼯等⽅式分配，提供各类费⽤分配报表，帮助企业快速完成成本费⽤分配，实现分配过程合理化、透明化。
实际成本计算：系统提供成本计算合法性检查和向导式成本计算功能。
提供了成本计算全过程的⾃动化全⾯检查，对每⼀个问题进⾏智能化分析，并给出处理建议，帮助企业完成品种法、分类法、分批法、分步法产品成本计算，并可以根据需要⾃动进⾏成本还原，极⼤降低差错率，提⾼核算效率与准确性。
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日常处理
期末处理
变动处理
工作量管理
卡片 资产清理
统计报表 管理报表
计提折旧
折旧管理
凭证管理
期末处理
应用 流程图
卡片变动
卡片资料 卡片清理
卡片新增
生成凭证 总账系统
成本系统
卡片资料
资产统计报表
计提折旧 期末结账
折旧管理报表
现金管理
功能结构图(树状图)
现金管理系统
现金处理
银行存款
票据管理
复核记账 银行存款日记账 票据备查簿
外部银行
总账
手工录入
银行日记账
银行对账单
应收应付票据
余额调节表
票据录入 应收应付系统
支票管理
期末处理
期末轧账
会计
总账凭证
应用流程图
出纳
现金日记 账
现金盘点
现金对账
手工 录入
银行存款 日记账
银行对账 单
余额调节 表
票据管理
支票
应付票据 应收票据 应付系统 应收系统
现 金 流 量表
设置 报表方案 现金项目
核算明细账 核算组合表
科目利息表
调汇表
往来 核销管理 往来对账单 账龄分析表
结账 期末调汇 结转损益 自动转账 期末结账
设置
系统资料 系统参数 初始余额
功能结构图(动态图)
日常处理
凭证录入 凭证审核
凭证过账
核销管理
凭证查询
报表查询
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
会计人员 原始单据 录入凭证 修改凭证
数据管理 引入模板数据库
上报数据 内部往来机构
基础数据 同步模板数据库
账务合并 合并账务 自动抵销分录 合并账务历史查询
集团模板 组织机构 集团科目 行业科目 集团预算 控制参数 创建模板数据库 创建集团数据仓库 引出模板数据库 预算列表
功能结构图(动态图)
设置
日常处理
集团模板： 创建模板数据仓库
应用流程图
工资管理人员
引入数据
工资计算
所得税 费用分配
报送税务 发放现金
工资表 报送银行
固定资产
功能结构图(树状图)
固定资产系统
基础资料 系统资料维护 变动方式类别 使用状态类别 折旧方法定义 卡片类别管理 存放地维护
业务处理 新增卡片 变动处理 卡片查询 凭证管理
统计报表
管理报表
期末处理
系统维护
公司注册
合并报表模板设置 设置系统参数 报表设置 汇总报表模板设置 发放模板
接收个别报表 抵销分录
接收个别报表
合并工作底稿 个别报表分析 汇总个别报表 个别报表分析
生成合并报表
生成汇总报表
子公司
报表系统
接收模板 选择参数 生成个别报表 上报报表
报表系统
集团管理
功能结构图(树状图)
集团管理系统
对账中心 引入对账单 引出对账单 往来对账 往来对账表 工资变动表 所得税报表 工资结构分析 职员工资台账
组织机构 科目、预算管理
科目关联 创建集团数据仓库
分支机构： 引入模板数据仓库 匹配内部往来机构
往来对账 上报数据
集团总部： 账务合并
自动抵销分录 账务合并历史查询
引出模板数据库
注明：红箭头为文件式应用，集中式应用不需此步骤
应用流程图
科目、预算
创建模板数据仓库 组织机构 集团科目 行业科目 科目关联 集团预算
支
机机 机 分支机构 构 构 构
分 支 机 构
n
引入模板 1 2 3
匹配内部往来机构 往来对账
账务合并
自动抵销分录
总
报
账
表
系
系
统
统
集团模板
分支机构
集团总部
注明：红箭头为文件式应用，集中式应用不需此步骤
END 谢谢大家
修改报表 删除报表
集中式管理（合并报表）
合并报表
报表
发放模板
报表模板
修改模板
查询报表 删除报表
接收报表
取消接收标志
制作报表 报前检查
查询报表 删除报表
功能结构图(树状图)
合并报表系统
个别报表 数据接收 个别报表 接收情况 项目分析表 项目序时簿
报表合并 手工抵销
报表汇总 生成汇总报表
抵销分录汇总 生成工作底稿
资产清单 变动情况表 数量统计表 到期提示表 处理情况表
附属设备明细表
资产增减表
折旧费用分配表 固定资产明细账
折旧明细表 折旧汇总表 折旧明细表 折旧汇总表
工作量管理 计提折旧 折旧管理
系统参数 用户管理 上机日志
期末结账
工作量汇总查询
自动对账
设置
基础资料 系统参数 初始数据录入
功能结构图（动态图）
现金日记账 库存现金盘点
银行对账单 银行存款对账
应收票据管理 应付票据管理
现金对账 现金日报表
余额调节表 银行存款日报表
支票管理
长期未达账
资金报表 资金头寸表 到期预警表
期末处理 期末轧账
系统维护 系统参数
设置
总账科目及余额 未达账款 余额调节表
综合本位币科目
功能结构图(动态图)
现金盘点
日常处理
现金对账 现金日记账
报表项目
功能结构图(动态图)
报表时间 提取凭证
日常处理
T型账
附表二
期末处理
报表
应用流程图
总账
现金流量表
凭证
一借一贷
凭证拆分
T型账
附表二
现金流量表
报表
文件式管理（合并报表）
合并报表
报表
模板文件(mss)
接收模板(mss)
修改模板(mss)
接收报表 查询报表 删除报表
制作报表 报前检查 上报报表(pss)
生成合并报表
报表维护 合并报表种类 报表标准格式 删除某期报表
报表分析 勾稽关系 自定义报表
维护 公司注册 系统参数 模板发放
功能结构图(动态图)
初始设置
期末处理
公司注册 合并报表种类 报表标准格式
模板发放
参数设置
数据接收
个别报表
手工抵销分录
报表项目分析
生成工作底稿 生成合并报表 生成汇总报表
应用流程图 总公司
K/3财务系统
金蝶国际软件集团有限公司
总 账系统
功能结构图(树状图)
总账系统
维护 系统资料 系统参数 用户管理 上机日志
凭证 凭证录入 凭证查询 凭证过账 凭证汇总 模式凭证 双敲审核
账簿
报表
总分类账
科目余额表
明细分类账 试算平衡表
数量金额总账
日报表
数量明细账 核算余额表
多栏账
核算明细表
核算项目总账 核算汇总表
应用流程图
审计人员
出纳
审核凭证
复核凭证 提取现金
会计主管 账表查询
凭证过账 期末调汇 结转损益 期末结账
工资管理
功能结构图(树状图)
工资管理系统
维护 系统参数 用户管理 上机日志
设置 部门管理 职员管理 币别管理 银行管理 类别管理
核算 项目核算 公式设置
变动 人员变动
报表 基本报表
数据 工资计算
人员变动表 费用分配表 工资修改
工资配款表 费用分配
所得税报表 个人所得税
人员结构分析 期末结账
工龄年龄分析表
设置
部门设置 职员设置 币别设置 银行设置 类别设置 项目设置 公式设置
功能结构图(动态图)
日常处理
数据修改
工资计算
期末处理
期末结账
工资报表
人员变动 变动表
所得税计算 费用分配
总账
人事部职员 考勤表