客户和供应商档案设置
基础设置 客商信息设置 (ERP系统应用)
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码“01”、分类名称 “长期客户案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息”→“客户档 案”命令，进入“客户档案”窗口。
2．单击左窗口供应商分类，单击“增加”按钮，进入“增加供 应商档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入供应商 编码、供应商名称、供应商简称特、税号、开户银行、账号 ，其余可不录。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商档案信息。
三、供应商分类
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商分类”命令，进入“供应商分类”窗口。
2．单击“增加”按钮，按任务资料录入分类编码、分类名称 。
3．单击“保存”按钮。同理，输入其他供应商分类信息。
四、供应商档案
1．在“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”→“客商信息 ”→“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。
2．单击左窗口客户分类下的“长期客户”，单击“增加”按钮，进入 “增加客户档案”窗口，在“基本”选项卡中，按任务资料录入客户编码、 客户名称、客户简称、税号，其余可不录。
3．单击窗口上方“银行”按钮，进行“客户银行档案”窗口，单击“增 加”按钮，按任务资料选择所属银行“中国工商银行”，开户银行、银行 账号，默认值选择“是”按钮。单击“保存”。
企业ERP信息管理
项目三 基础设置
目录
任务一 部门人员设置 任务二 客商信息设置 任务三 存货信息设置 任务四 结算方式设置 任务五 财务初始设置 任务六 业务初始设置 任务七 单据设置
任务二 客商信息设置
职业能力目标
用友基础档案的设置
一、设置基础档案：包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式、凭证类别等。
1、档案的设置：基础设置——机构设置——部门档案1)先设上级部门，再设下级部门。
2)删除部门档案遵循自下而上的原则。
3)所设部门一旦被其他操作引用，就不能再作修改或删除。
2、职员档案作用：用于记录本单位职员的列表。
包括编号，姓名，所属部门及职员属性等。
基本设置——机构设置——职员档案（1）编号和名称必须输入，且编号要唯一。
（2）输入隶属部门时只能选择末级部门。
（3）所设职员一旦被引用，就不能再被修改或删除。
3客户/供应商分类及档案的设置。
地区分类：如果企业要对客户和供应商按地区进行统计，就要建立地区分类体系。
（1）先分类，再建立客户和供应商档案。
（2）客户档案要录入在最末级的客户分类上。
4定义结算方式（1）基础设置——收付结算——结算方式（2）目的：为了便于和银行对账（3）功能：建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式。
（4）内容：结算方式编码；结算方式名称；票据管理标志。
（5）建立支票登记簿：在“设置/结算方式”功能中设定“票据结算”标志；在“设置/选项”功能中选择“支票控制”选项；在“设置/会计科目”功能中指定银行总账科目。
5.外币及汇率设置（1）功能：定义账套所使用外币的汇率，以便制单时调用。
（2）内容：通常有浮动汇率和固定汇率设置。
使用固定汇率的用户，要在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率；使用变动汇率的用户，要在填制该天的凭证前，应预先在此录入该天的记账汇率。
（3）汇率方式的指定：在【设置/选项/凭证/汇率方式】中，设置制单使用固定汇率还是浮动汇率。
6、常用摘要定义：基础设置——常用摘要❑功能：定义常用会计凭证的摘要，供填制凭证时调用，可修改补充。
❑内容：可录入常用摘要的主要信息：编号、摘要内容、相关科目。
❑要求：常用摘要的编码不能重复输入，也不能为空；如果某条常用摘要对应某科目，则可在“相关科目”处输入，那么，在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，也被调入，提高凭证录入效率。
客户管理档案管理制度
客户管理档案管理制度一、制度目的为规范公司客户管理档案的建立、使用和管理，保障客户信息的安全和保密，做好客户关系管理工作，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司对客户管理档案的建立、使用和管理。
三、管理原则1. 客户管理档案应严格遵守国家相关法律法规和公司规定，客户信息应保密，严禁泄露。
2. 客户管理档案应真实、准确、完整，不得夸大、虚假；如有变更应及时更新。
3. 客户管理档案应分类储存，设置权限，保障不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
四、客户档案的建立1. 客户档案的建立应当包括客户基本信息、业务活动信息、沟通记录、合作协议等内容。
2. 客户档案的建立应由专人负责，确保信息的真实准确性。
3. 客户档案的建立应分级设置权限，确保信息的安全性。
五、客户档案的使用1. 客户档案应根据权限设置，不同级别的员工只能查看和使用自己权限范围内的客户信息。
2. 员工在使用客户档案时，应注意保密，不得擅自外传客户信息。
3. 客户档案的使用应遵循公司规定的流程，确保信息的规范化和一致性。
六、客户档案的管理1. 客户档案应定期进行更新和整理，确保信息的时效性。
2. 客户档案应定期进行备份和存档，确保信息的安全性。
3. 客户档案的管理应当建立备份、报废、销毁等规范程序，确保信息的安全和保密。
七、客户档案的保密1. 客户档案应设置权限，确保不同级别人员对客户信息的合理获取和使用。
2. 客户档案应建立保密制度，对非工作需要的员工不得透露客户信息。
3. 客户档案应建立报警机制，对非法获取客户信息的行为进行查处。
八、客户档案的共享1. 客户档案的共享应当遵循公司的共享规定，确保信息的安全和合法性。
2. 客户档案的共享应当明确共享范围和共享流程，确保信息的规范共享。
3. 客户档案的共享应当建立审批制度，确保信息的合理共享。
九、客户档案的监督1. 公司应建立专门的客户管理部门，负责对客户档案的监督和管理。
实验二基础档案设置
实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友通软件中有关基础档案设置的相关内容；理解基础档案设置在整个系统中的作用；理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】设置基础档案（包括：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类）、客户档案、供应商档案、外币及汇率、结算方式。
【实验准备】引入“实验账套\实验一”文件夹下的账套数据。
【实验资料】北京宏远科技有限公司档案资料如下：1.部门档案2.职员档案3.客户分类4.供应商分类5.地区分类6.客户档案7.供应商档案8.外币及汇率币符：USD；币名：美无；固定汇率1：9.结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置【操作指导】1.启动并注册用友通1)单击“开始”按钮，执行“所有程序→用友通系统系列管理软件→用友通→用友通”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
2)输入并选择数据。
用户名“11”；密码“1”；账套“333北京宏远科技有限公司”；会计年度“2006”；日期“2006-01-01”。
3)单击“确定”按钮。
4)将“下次登陆时，显示本页面”前面的“√”去掉。
5)单击窗口右上角的“×”按钮，进入用友通。
2.进行部门档案1)执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，进入“部门档案”窗口2)单击“增加”按钮。
3)输入数据。
部门编码：1；部门名称：综合部。
4)单击“保存”按钮。
5)根据实验资料输入其他部门档案。
3.设置职员档案1)执行“基础设置→机构设置→职员档案”命令，进入“职员档案”窗口。
2)单击“增加”按钮。
3)输入数据。
职员编码：101；职员名称：肖剑；所属部门：总经理办公室。
4)单击“退出”按钮。
5)根据实验资料输入其他职员档案。
注意：输入一个职员的档案信息之后，必须敲回车换行才能保存。
输入一个职员的档案信息之后，可通过“刷新”按钮在职员档案列表中查看最新输入的职员信息。
4.设置客户分类1)执行“基础设置→往来单位→客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。
供应商客户档案管理制度
[附件]《供应商/客户汇总表》、《供应商/客户基本资料表》
审核
编制
审批
存档
综合部法务
******
供应商/客户汇总表
部门： 年 月 日
序号
供应商/客户
企业法人
联系人
联系电话
联系邮件
合作内容
备注
制表人： 经办人： 审核：
******
供应商/客户基本资料登记表格
部门：日期：
一、企业基本资料
企业名称：
地址：
法人代表：
银行账户
营业执照：
主要合作产品
二、联系方式
联系电话：
联系传真：
联系人：
经办人：
联系邮箱：
其他：
备注：
本表由经办人逐项填写完整，并提供营业执照、银行资料复印件到综合部，经办人对表格中数据的真实性负责。
1．3权责单位
（1）综合部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之Hale Waihona Puke 准。2．供应商/客户开发程序
2．1供应商/客户开发权责
（1）产品部负责供应商/客户开发主导工作。
（2）产品部负责供应商/客户样品的确认。
2．2供应商/客户开发流程
（1）寻找供应商/客户。
（2）与供应商/客户洽谈。
（3）填写供应商/客户基本资料表。
（4）必要时作样品鉴定。
2．3供应商/客户资料的提供及存档
产品部/市场销售部对于每一位新合作的供应商/客户均应填写供应商/客户资料表，并附上营业执照、银行信息、签约人身份证、非法人需要授权书提交到综合部进行存档，同时在往后的每年的7.1号产品部应对所有合作供应商/客户进行整合登记并填写《供应商/客户汇总表》，《供应商/客户基本资料登记表》，以及配套的年检后有效的企业营业执照和银行信息提交到综合部，经办部门均应设置相关的供应商/客户管理档案，如果信息发生变动需及时将相对应的材料发送到综合部以便进行供应商/客户档案的更新管理。
供应商档案管理制度
供应商档案管理制度一、背景和目的一个企业的业务往往不仅仅在自己内部，还需要与供应商、客户等外部的合作伙伴进行配合和协调。
而企业与供应商之间的合作关系，需要建立起互信、互利、互赢的基础。
为了规范和管理供应商，保持和提升企业与供应商的关系，需要建立供应商档案管理制度。
本文旨在构建一份企业供应商档案管理制度，以便企业能够对供应商进行有效的管理，提高汽车整车行业竞争力。
二、基本内容（一）档案建立1．档案建立原则建立供应商档案必须遵循真实、准确、完整、及时的原则。
供应商信息包括但不限于：供应商名称、工商登记号码、注册地址、办公地址、联系方式、等级评定、资质证明、产品类型、历史业绩等。
建档人员要求从供应商现场核实信息，中途不得放松。
2．档案建设内容档案由基础档案和进一步的拓展档案两部分组成。
基础档案是以供应商基本信息为核心，包括公司信息、法定代表人和主要股东背景、产品类型和技术能力、资质证明、税务信息、质量等级评定、历史业绩等。
拓展档案是以供应商业务开展为核心，包括供应商与企业的协议、订单、交货单、发票等文件，供应商的生产制造工艺，抽检记录等。
3．档案的维护企业应当建立健全供应商档案管理制度，规定档案的维护措施和责任人。
关键时点严格按规定进行更新，每年进行一次整理汇总。
（二）供应商评价1．评价时间和方法公司应该根据自身业务情况，制定相应的评价时间和方法。
评价时间一般选择在年初、中、末和一些重要交易后进行。
评价方式可以是考察和分析供应商的产品和服务，对其进行满意度调查和客户反馈。
2．评价标准评价标准应该是客观、公正、科学的。
评价标准包括供应商能力、服务质量、质量反馈、价格、价格变化、交货能力、创新能力、反应速度、主动性等。
利用供应商信息管理系统，收集供应商的数据信息，并进行统计分析。
3．评价结果记录和使用针对评价结果制定具体的措施和时间表，按照措施并在完成后给予相应反馈，做出实际的措施，监督实施结果。
评价结果在供应商档案中进行记录，并用于日后供应商合作的参考和必要的调整。
U8第3章基础档案设置
第三章基础档案设置基础档案设置先后顺序如图3-1：外币设置会计科目设置凭证类别部门档案职员档案客户分类客户档案供应商分类地区分类供应商分类存货分类存货档案计量单位图3-1编码档案设置的条件限制：●客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。
●其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以输入。
●规格型号可以输入下划线“-”。
●所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。
●所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记录没有任何数据信息，则该记录允许删除。
1 机构设置1.1 部门档案双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：图3-2点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。
部门编号必须符合部门编码级次原则。
如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信用状况。
应用指南在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。
您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新的目录情况。
1.2 职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。
双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：图3-3在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。
其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。
如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，则必须在这里输入职员信用权限。
图3-42 往来单位2.1 客户/供应商分类如果想对客户/供应商进行分类管理，则需建立客户/供应商分类体系。
用户可将客户/供应商按行业、地区等进行划分。
用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图3-5界面：单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。
增加客户档案供应商档案的流程
增加客户档案供应商档案的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classicarticles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!客户档案和供应商档案是企业管理中非常重要的一部分，它们记录了与客户和供应商的所有关键信息，帮助企业更好地与他们进行沟通和合作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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《财务软件运用》教学文档
文档编号: FSA-01
文档名称: [客户和供应商档案设置] 设计日期：
估计完成时间: 20分钟设计老师：
内容引入：
在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建。
上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。
每个公司都有自己的客户和供应商，为了实现对客户和供应商的信息化管理，在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。
能力描述：
2、能够正确设置客户与供应商信息；
1、根据实际环境找到解决问题的途径
2、认真、坚持的学习态度
3、合作分享的精神
前提需求：
2、将系统时间修改为2014年1月1日；
3、新意公司客户、供应商档案表2-6，表2-7；
4、以账套主管01（张新意）身份登录U8企业应用平台进行相关操作。
一、客户信息设置
（一）部门信息设置
【操作步骤】
1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入“01”，密码无，账套选择“[999]绵阳新意公司2014”，操作日期修改为“2014年01月01日”，如图11-9所示。
►图11-9
2、点击“确定”按钮，系统弹出“UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项，如图11-10所示。
►图11-10
3、系统弹出“客户分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华中区”，输入完成后点击“保存”按钮，如图11-11所示。
►图11-11
5、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置，完成后的客户分类信息如图11-12所示。
表2-6 客户档案
客户分类代码客户分类名称客户名称
01 华中区湖北途优高科公司
02 华北区华北贸易公司
03 西南区成都高远公司
04 西北区西安市天航公司
►图11-12
（二）、客户设置
【操作步骤】
1、以账套主管身份01（张新意）登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”，如图11-13所示。
2、系统弹出“客户档案”设置窗口，点击“增加”按钮，如图11-14所示。
►图11-14
3、系统弹出“增加客户档案”窗口，客户编码输入“01”，客户名称输入“湖北途优高科公司”，客户简称输入“湖北途优”，所属分类选择“04华中区”，如图11-15所示，完成后点击“保存”按钮进行保存。
4、依据表2-6进行新客户的添加，完成后的客户档案信息如图11-16所示。
►图11-16
二、供应商档案设置
（一）供应商分类设置
【操作步骤】
1、以账套主管身份登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”选项，如图11-17所示。
►图11-17
2、系统弹出“供应商分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华东区”，点击“保存”按钮进行保存，如图11-18所示。
►图11-18
提示：
此处注意编码规则。
3、依据表2-7进行其他供应商类别的设置，设置完成后的供应商分类如图11-19所示。
表2-7 供应商档案
供应商分类代码供应商分类名称供应商编号供应商名称
01 华东区01 上海宏运公司
02 华南区02 深圳合信包装材料厂
03 西南区03 川宇制造公司
04 重庆新科公司
05 绵阳快速货运公司
06 云南长江制造厂
04 西北区07 兰州电子集团
►图11-19
（二）供应商设置
【操作步骤】
1、以账套主管身份登录用友U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”选项，如图11-20所示。
►图11-20
2、系统弹出“供应商档案”设置窗口，单击“增加”按钮,如图11-21所示。
►图11-21
3、系统弹出“增加供应商档案”窗口，供应商编码输入“01”，供应商名称输入“上海宏运公司”，供应商简称输入“上海宏运”，所属分类选择“01华东区”，录入完成后点击“保存”按钮进行保存，如图11-22所示。
►图11-22
提示：
●所有蓝色部分的均是必填项，其他可根据需要进行录入。
4、在此根据表2-7 供应商档案表进行其他供应商信息的录入，所有供应商信息输入完毕后保存，点击“退出”按钮，系统弹出“供应商档案-供应商分类”窗口，输入完成后的供应商档案信息如图11-23所示。
►图11-23
提示：
●客商信息也可根据企业实际需要设置地区分类、行业分类等信息。
四、完成实验报告
此实验不需单独提交实验报告，但需截图关键步骤放到本章实验报告，至少包含如下图：1、客户档案设置完成图
2、供应商档案设置完成图。