供应商档案与应付款管理设置
应付款管理制度
应付款管理制度一、总则为规范公司的应付款管理流程，提高应付款管理效率，避免应付款项的滞留和误支，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员，包括但不限于财务部门、采购部门、供应商和其他相关人员。
三、基本原则1. 依法合规原则：严格遵守国家相关法律法规，执行应付款管理制度。
2. 真实准确原则：对应付款项的录入、审核、付款等环节必须真实准确，严禁弄虚作假。
3. 合理合规原则：应付款项的支出必须合理合规，确保合同和协议的履行。
4. 严格审批原则：对应付款项的审核和付款必须按照公司规定的审批流程进行，不得私自决定。
5. 保密原则：对与应付款项相关的信息必须严格保密，防止泄露。
四、应付款管理流程1. 申请阶段：供应商或部门向财务部门提交应付款申请，包括发票、合同、协议等相关文件。
2. 录入阶段：财务部门对应付款申请进行审核，核对相关资料，录入财务系统。
3. 审批阶段：经过初审后，财务主管对应付款申请进行审批，符合条件的进入下一步。
4. 付款阶段：财务部门根据审批结果，按照相关程序和规定进行付款。
5. 记账核算阶段：财务部门对已付款项进行记账核算，确保账目的准确性。
6. 监督检查阶段：公司领导对应付款管理流程进行定期检查和监督，发现问题及时纠正。
五、应付款管理措施1. 供应商管理：公司建立供应商档案，对供应商的信誉、资质、产品质量等进行评估，并定期进行供应商评价。
2. 发票管理：对公司收到的发票进行统一编号、归档保存，确保发票的真实性和完整性。
3. 内部审批控制：建立完善的内部审批流程，确保对应付款的审核和审批环节严格执行。
4. 财务系统管理：健全财务系统，加强对财务系统的维护和管理，确保数据的安全性和准确性。
5. 内部控制机制：建立健全的内部控制制度，对应付款管理流程的各个环节进行规范和监督。
六、违规处理对违反应付款管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、辞退等。
应付账款管理制度模版(4篇)
应付账款管理制度模版【名称】应付账款管理制度【适用范围】适用于公司内部所有与应付账款相关的管理流程。
【目的】为了充分利用公司的资金，并确保与供应商的良好合作关系，制定本制度旨在规范和管理公司的应付账款流程。
【责任部门】财务部门【流程】1. 供应商选择与合同签订1.1 采购部门根据公司需求选择合适的供应商进行采购。
1.2 采购部门与供应商签订合同并进行审批。
1.3 签订合同后，将合同副本归档并提供给财务部门。
2. 登记应付账款2.1 采购部门在收到供应商发出的发票后，核对发票与合同内容一致性。
2.2 核对无误后，将发票和相关核对记录提交给财务部门。
2.3 财务部门根据发票和核对记录，登记应付账款，并进行账务确认。
3. 支付应付账款3.1 财务部门根据应付账款的到期日，向相关部门发送支付通知。
3.2 相关部门核实并确认应付账款后，进行支付。
3.3 财务部门记录支付的账务信息，并及时通知供应商支付完成的信息。
4. 应付账款的跟踪与催收4.1 财务部门定期跟踪应付账款的付款情况，确保付款按时。
4.2 当应付账款逾期未付的情况下，由财务部门与供应商进行沟通，催促付款。
4.3 如实在无法付款，需与供应商进行重新协商，并及时告知相关部门。
【注意事项】1. 确保准确记载所有应付账款的发票和相关记录。
2. 对于有争议的账款，相关部门需要及时妥善处理，避免给公司造成不必要的损失。
3. 应付账款的支付必须按合同规定的付款方式进行，遵守相关法律法规。
4. 应及时了解和掌握供应商的资质和信用情况，确保与良好的供应商合作。
【制度评估】本制度将根据实际应付账款管理的情况，定期进行评估和更新，以完善制度内容，提高管理的效率和准确性。
同时，也要根据实际情况调整流程和控制措施，确保制度适应公司的发展和变化。
应付账款管理制度模版（2）应付账款管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司的应付账款管理流程，确保应付账款的准确性和时效性，提高公司的应付账款管理效率，减少应付账款风险，制定本制度。
财务制度应付账款管理规定
财务制度应付账款管理规定第一条：总则1. 为加强公司的财务管理，规范应付账款的管理，提高财务运作效率，特制定本规定。
2. 本规定适用于公司内部所有部门和员工，应严格执行。
第二条：应付账款的确认1. 应付账款是指公司向供应商购买商品或服务所形成的欠款。
2. 应付账款应当按照实际发生的交易额予以确认，确保财务数据真实可靠。
3. 应付账款的确认由财务部门负责，并经过相关部门的确认后方可入账。
第三条：应付账款的核对1. 每笔应付账款的核对应至少由两名员工共同进行，确保准确性和完整性。
2. 应付账款的核对应当与供应商提供的发票、合同等资料进行比对，确保准确无误。
3. 发现问题应及时报告财务部门，进行调查处理。
第四条：应付账款的支付1. 应付账款的支付应当按照合同约定的时间和方式进行，未经授权不得私自支付。
2. 支付应付账款应当经过相关财务流程的审批，确保合规性。
3. 支付应付账款的资金应当从指定账户中支付，不得混淆使用。
第五条：应付账款的监管1. 应付账款的监管由财务部门负责，建立健全的账款监管制度，确保账款管理规范。
2. 定期对应付账款进行审核，发现问题及时处理。
3. 加强供应商的管理，建立供应商档案，确保供应商信息真实可靠。
第六条：应付账款的债权清算1. 应付账款的债权清算应当由财务部门负责，确保清算及时准确。
2. 清算过程中如发生纠纷，应及时报告领导并进行处理。
3. 定期对应付账款的债权清算情况进行汇总报告，确保账款管理的完整性。
第七条：应付账款的逾期处理1. 应付账款的逾期处理应当按照公司内部规定进行，不得擅自处理。
2. 出现逾期情况应当及时向领导汇报，并进行催款工作。
3. 对于严重逾期的应付账款，应积极寻求法律途径解决。
第八条：应付账款的资料保存1. 应付账款的相关资料应当保存至少五年以上，确保财务信息的完整性。
2. 应付账款的相关资料应当按照规定归档，便于查阅和管理。
3. 对于重要的应付账款资料，应当建立电子备份，确保数据安全性。
2.6供应商档案与应付款管理设置
供应商档案与应付款管理设置供应商档案管理应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置一、供应商档案管理与应收款管理一样，要进行应付款管理，必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。
它的建立直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理，因此，企业必须根据实际业务需要进行设置，并要求档案资料完整。
一、供应商档案管理1.供应商分类设置如果要对供应商进行分类管理，可以通过建立供应商分类体系来实现。
有对供应商进行分类管理需求的企业必须在账套建立时在“基础信息”中作出选择，并根据实际情况将供应商按一定标准(如行业、地区等)进行划分。
建立起供应商分类后，应将供应商档案设置在最末级的供应商分类之下。
一、供应商档案管理2.设置供应商档案(1) 供应商编号、名称和简称必须输入，不能与己有的供应商档案重复。
(2)应付余额是企业应付给供应商的欠款额。
(3)扣率是供应商给企业的固定折扣率。
一、供应商档案管理2.设置供应商档案(4)信用额度和信用期间是供应商与企业商定应付款的一般额度。
超过这个额度，供应商就会发出催款单(函)。
(5)付款条件用于采购单据中付款条件的缺省取值。
(6) 最后交易日期、最后交易金额、最后付款日期、最后付款金额由计算机自动记录。
一、供应商档案管理2.设置供应商档案【例2.23】根据表2-15给出的资料设置供应商档案。
表2-15 供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业邮编税号开户银行银行账号电话001北京益众科技公司益众0002001商业002北京萤火虫软件公司萤火虫0002001商业003北京光明出版社光明出版社0002001事业三、网络课程制作特色在企业门户中，执行“基础信息”｜“基础档案”｜“供应商档案”命令，进入“供应商档案”窗口。
在“供应商档案”窗口中，将光标定在左列表框中的最末级供应商分类“00 无分类”上。
单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
在“增加供应商档案”对话框中，打开“基本”选项卡，依次输入供应商基本信息。
用友U8基本操作手册
用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。
用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。
输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。
点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。
2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。
包括人员编码、姓名、所属部门等。
3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。
4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。
三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。
（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。
（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。
2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。
（2）收款单据处理登记收到的款项。
（3）核销处理将收款与应收款进行核销。
3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。
四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。
（2）采购到货货物到达后进行到货登记。
（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。
2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。
（2）发货单根据销售订单生成发货单。
（3）销售出库发货后进行销售出库操作。
3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。
（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。
（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。
应收应付款管理制度
应收应付款管理制度一、背景和意义应收应付款是企业经营中的紧要资金流动环节，合理管理应收应付款对于企业的健康发展和资金情形至关紧要。
本制度旨在规范企业的应收应付款管理，确保款项的合理收付，加强内部掌控和风险管理，提升企业的效益和竞争力。
二、适用范围本制度适用于我公司全部职能部门及相关人员，特别是财务、销售、采购、客服等部门。
三、管理标准3.1 应收款管理1.销售部门在签订合同后，需及时将应收款信息录入财务系统，并向财务部门供应相应的销售合同、发票等支持文件。
2.销售部门应定期对应收款的情况进行监控和分析，及时催收逾期款项，并记录相关沟通和回款情况。
3.财务部门应建立完满的应收款台账，包含客户名称、应收款金额、到期日等信息，确保及时准确地跟踪应收款项。
4.财务部门应定期进行应收款的核对和结算，确保应收款的准确性和完整性。
5.公司应依据客户的信用情形和风险评估，设定合理的信用额度，对超出信用额度的销售订单进行风险审批。
6.针对长期拖欠或违约的客户，销售部门应及时与客户进行沟通，采取适当的措施，例如暂时停止供货或采取法律手段追讨款项。
3.2 应付款管理1.采购部门在与供应商洽谈合作时，应明确付款方式和期限，并在合作协议中明确商定。
2.采购部门应建立供应商档案，包含供应商的信用情形、交付本领、质量稳定性等评估指标，并依据评估结果进行供应商的筛选和定期评估。
3.财务部门应对采购合同和发票进行审核和核对，确保应付款的准确性和合规性。
4.财务部门应建立完满的应付款台账，包含供应商名称、应付款金额、到期日等信息，确保及时准确地跟踪应付款项。
5.财务部门应定期进行应付款的核对和结算，确保应付款的及时支出。
6.采购部门应在供应商未履行合同义务或质量问题显现时，及时与供应商协商解决，确保供应商依照合同要求供应产品或服务。
3.3 内部掌控要求1.财务部门应建立健全的内部掌控制度，明确岗位职责和权限，确保应收应付款管理过程的准确性和合规性。
应付帐款管理措施
应付帐款管理措施目前应付账款方面的管理体系已经日渐完善，方便了企事业单位的管理，使资金周转更加灵活快速，并且减少了经营过程中所产生的风险，这也说明了企业的财务管理的重要性能，作者就应付帐款的管理方案进行了研究讨论，对于其中的缺点和不足之处提出了建议。
标签：应付账款；管理；问题；措施经济市场的发展越来越好，竞争趋势已由行业间转移到供应商之间。
促使各单位要提升自身的发展目标，找好策略计谋，具有一定的宗旨性管理制度处理好跟供应商间的联系，同时还要提高应付账款方面的管理手段，如此就会让企业单位更好的在激烈的市场竞争中向前迈进。
1 应付账款管理概述1.1 定义应付账款所指的是由于购买材料、商品以及接受劳务供应等而引发的债务问题。
这种负债形式体现为交易双方在商品购买销售过程中获取的物资跟付款的期限在时间上存在差异而带来的负债。
1.2 应付账款入账时间和设置账户应付账款入账时间必须要和所购买的物资所有权的相关风险和报酬已经转移或者劳务被接收为标准。
一般有两种情况，一个是在物资和发票账单一同产生；另一个是物资和发票账单没有一同产生。
企业在做记账处理时应该创建应付账款科目。
1.3 应付账款入账方法应付账款入账方法有总价法和净价法两种。
1.4 应付账款管理应付账款所指的就是企业单位欠他人的货款或者工程款项，需要根据合同执行的状况，在约定的时间内支付给对方，应付账款支付就会使企业单位的现金流加大，也会因为现金流造成相应的压力。
企业在发展过程中，信誉尤为重要，所以要严格按照合同规定，符合合同要求来进行，并要提前对该项货款做出预算，支付应付账款必须要通过各部门的审批，待负责人同意之后再进行支付，付款所出具的相关票据要仔细保管，每月定期做好应付账款账龄分析。
应付账款管理在企业财务管理中是不可缺少的构成部分，所以对于这一块的管理也是较为主要，在实际操作中仔细审核尽可能避免错误。
严格按照应付账款管理实务流程操作。
2 应付账款管理中存在的问题2.1 与供应商关系问题现在的企业不太注重应付账款的管理，只认为其作用就是付款而已，因此也就不用按照正确的程序执行，跟供应商建立很好的合作关系。
{财务管理收款付款}供应商档案与应付款管理设置
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
2.设置供应商档案
(1) 供应商编号、名称和简称必须输入，不能与 己有的供应商档案重复。
(2) 应付余额是企业应付给供应商的欠款额。
(3) 扣率是供三应、商网给络企课业程的制固作定特折色扣率。
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
三、网络课程制作特色
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
1.供应商分类设置
如果要对供应商进行分类管理，可以通过建立
供应商分类体系来实现。有对供应商进行分类管理 需求的企业必须在账套建立时在“基础信息”中作出 选择，并根据实际情况将供应商按一定标准(如行业、 地区等)进行划分。三建、立网起络供课应程商制分作类特后色，应将供应 商档案设置在最末级的供应商分类之下。
一、供应商档案管理
2.设置供应商档案
【例2.23】根据表2-15给出的资料设置供应商档
案。
表2-15 供应商档案
供应商编 号
供应商名称
简称
所属分类 所属地区 所属 邮 税 开户 银行 电
码
码
行业 编 号 银行 账号 话
001
北京益众科技 公司
益众
00
002
北京萤火虫软 件公司
萤火虫
00
003
北 京 光 明 出 版 光明出版
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、操 “ 操网作 常 作： 规 ：络在 以”课选“ 上程项设账卡置套制，完参作单成数击后设特“，置色编单”辑击对”话“按框确钮中定，，”进打按行开钮参，
操 数 保作 的 存： 设进 在 打置。入 “ 开应 账 “付 套 凭 权款 参 证 限管 数 ” 与理 设 选 预系置项警统”卡。对，选执话进项行框卡“中凭，设，证进置打参行”开数权｜的限
应付帐款管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范应付账款的管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有应付账款的管理活动。
第三条应付账款管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格按照国家法律法规和公司制度执行；2. 实际性原则：以实际业务发生为基础，真实反映公司财务状况；3. 及时性原则：及时处理应付账款，确保资金安全；4. 效率性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
第二章应付账款的范围第四条应付账款是指公司在正常经营活动中，因购买商品、接受服务、支付费用等产生的应付款项。
第五条应付账款的范围包括：1. 采购商品、材料的货款；2. 接受服务的费用；3. 支付给供应商的预付款；4. 其他应付款项。
第三章应付账款的开具与审核第六条应付账款的开具：1. 采购部门在采购商品或接受服务时，应根据采购合同或服务协议开具应付账款申请单；2. 应付账款申请单应详细列明采购商品或服务的名称、数量、单价、总价、付款方式、付款期限等信息。
第七条应付账款的审核：1. 采购部门负责人对应付账款申请单进行初步审核，确保信息的准确性；2. 财务部门对应付账款申请单进行复核，审核其合法性、真实性、完整性；3. 财务部门审核无误后，将应付账款申请单交由财务总监审批。
第四章应付账款的支付第八条应付账款的支付方式：1. 银行转账；2. 支票；3. 现金；4. 其他支付方式。
第九条应付账款的支付流程：1. 财务部门根据审批通过的应付账款申请单，编制付款凭证；2. 付款凭证经财务总监审批后，交由出纳办理支付手续；3. 出纳办理支付手续后，将付款凭证交财务部门存档。
第十条应付账款的支付期限：1. 采购合同或服务协议约定的付款期限；2. 国家法律法规规定的付款期限；3. 财务部门根据实际情况确定的付款期限。
第五章应付账款的管理第十一条应付账款的管理职责：1. 采购部门负责应付账款的申请、审核和监督；2. 财务部门负责应付账款的开具、审核、支付和监督；3. 财务总监负责应付账款的整体管理和监督。
采购与应付账款管理制度
采购与应付账款管理制度1. 引言采购是企业生产经营中不可或缺的环节，而应付账款则是与供应商的关系密切相关的重要财务指标。
为了规范和管理采购与应付账款，确保公司的财务稳定和供应链高效运作，制定和执行采购与应付账款管理制度是非常必要的。
2. 目的和范围本管理制度的目的是确保采购和应付账款的规范操作，保护公司的财务利益，降低供应链风险，并提高与供应商的关系。
本制度适用于公司所有采购活动和涉及应付账款的相关操作。
3. 采购管理3.1 采购流程公司的采购活动必须按照规定的流程进行，包括以下步骤： - 确定采购需求 -制定采购计划 - 筹集采购资金 - 发起采购申请 - 开展供应商评估和选择 - 签订采购合同 - 确认收货并验收 - 处理采购退货 - 完成采购结算3.2 采购审批公司设立采购审批制度，包括采购金额的限制和审批流程。
不同金额的采购需要经过不同级别的审批，并且必须由授权人员进行审批和签字。
3.3 供应商管理供应商是公司采购活动的重要合作伙伴，为了确保采购的质量和供应的稳定性，公司进行供应商的筛选和评估，建立供应商档案，并与供应商签订合同明确双方的权益和责任。
3.4 采购合同管理采购合同是公司与供应商之间的法律文件，需要明确双方的权益和责任，包括付款方式、交货期限、质量标准等。
公司建立采购合同管理制度，确保采购合同的签订、履行和变更符合法律法规要求。
4. 应付账款管理4.1 发票审核与凭证登记公司财务部门负责对供应商发来的发票进行审核，并登记到应付账款中。
发票必须经过审核，确保金额、内容和税务信息的准确性。
4.2 应付账款的支付公司按照与供应商约定的付款方式和期限支付应付账款。
财务部门建立应付账款管理制度，确保支付的准确性、及时性和合规性。
4.3 应付账款的核销当供应商发生退货、减少应付金额或与公司达成其他约定时，财务部门负责核销应付账款。
核销必须经过审批，并及时更新应付账款余额。
5. 监督与制度执行公司设立监督机构，对采购与应付账款管理制度的执行情况进行监督和评估。
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所属地 所属 邮 税 开户 银行 电 区码 行业 编 号 银行 账号 话 02001 商业
02001 商业
02001 事业
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、网络课程制作特色
操作：在 单 输 重企 “ 击 入 复业 供 “ 增 各 ②门 应 增 加 项 ～户 商 加 供 内 ⑥中 档 ” 应 容 步， 案 按 商 后 骤执”钮档，行窗，案单完“口打”击成基中开对“其础，“话保他信将增框存设息光加中”置”标供，按。｜定应打钮否在开，则 “ 左 商 “ 保 单基 列 档 基 存 击础 表 案 本 。 “档 框 ” ” 退案 中 对 选 出” 的 话 项｜ 最 框 卡 按“ 末 。 ， 钮供 级 依 ，应 供 次 退商应输出档商入。案分供应”类商命“基令00本，无信进分息入类。” “ 上供 。应商档案”窗口。
·是否自动计算现三金、折网扣络：课√; 程制作特色
·是否登记支票：√； ·核销是否生成凭证：√。
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
操作：在“账套参数设置”对话框中，打开
三、“ 数 操 保网常 的 作 存规 设 ： 设络以” 置 置课选 。 。上程项设卡置制，完作单成击后特“，色编单辑击”“按确钮定，”进按行钮参，
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
1.业务处理控制参数设置
业务处理控制参数与应收款系统大致相同，这 里只对与应收款系统不同的地方加以说明:
(1) 应付款的核销方式，包括按余额、按单据、 按存货三种方式。
(2) 选择设置控制科目的依据，即按供应商分类、 按供应商、按地区三分、类网。络课程制作特色
(4) 结算方式三科、目网设络置课。程针制对作已特设色置的结算方 式，设置一个默认的入账科目。
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
2.核算规则设置
(5) 报警级别设置及账龄区间的设置。报警级别 的设置，按对供应商欠款余额与其授信额度的比例 不同分类，便于掌握对各个供应商的信用情况。账 龄区间设置为应付账款进行账龄分析。
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 4:00:58 14:00:5 814:00 10/27/2 020 2:00:58 PM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 10.2714 :00:581 4:00Oc t-2027- Oct-20
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。14:00:5814 :00:581 4:00Tu esday , October 27, 2020
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
1.业务处理控制参数设置
【例2.24】根据以下给出的资料对应付款系统的业务控 制参数进行设置。
·应收款核销方式：按单据; ·单据审核日期依据：单据日期; ·汇兑损益方式：月末处理; ·应付账款核算类型：详细核算;
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
2.核算规则设置
(3) 产品科目设置。针对不同的存货(存货分类) 分别设置了不同的采购科目、应交进项税科目，当 入账科目与“基本科目设置”中的科目不一致时， 在此处设置，其内容以先在业务参数中选择设置为 依据(即是按存货设置还是按存货分类设置)。
财务管理系统应用
第二章 •
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2720 .10.27 Tuesday , October 27, 2020
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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。1 4:00:58 14:00:5 814:00 10/27/2 020 2:00:58 PM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 10.2714 :00:581 4:00Oc t-2027- Oct-20
三、网络课程制作特色
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
1.供应商分类设置
如果要对供应商进行分类管理，可以通过建立
供应商分类体系来实现。有对供应商进行分类管理 需求的企业必须在账套建立时在“基础信息”中作出 选择，并根据实际情况将供应商按一定标准(如行业、 地区等)进行划分。建立起供应商分类后，应将供应 商档案设置在最末级的供应商分类之下。
人三民币、网10络02课01程(银制行存作款特—人色民币户)
人民币 1201(物资采购)
人民币 1201(物资采购)
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
2.核算规则设置
③ 账龄分析和报警级别参见例2.21和例2.22给 出的资料。
三、网络课程制作特色
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
供应商档案与应付款管理设置
供应商档案管理 应付款系统业务处理控 制参数及核算规则设置
财务管理系统应用
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
与应收款管理一样，要进行应付款管理，必须 将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。它 的建立直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查 询等分类处理，因此，企业必须根据实际业务需要 进行设置，并要求档案资料完整。
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创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20. 10.2720 20年10 月27日 星期二 2时0分 58秒20 .10.27
第六节 供应商档案与应付款管理设置
谢谢大家！
财务管理系统应用
第二章 •
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.2720 .10.27 Tuesday , October 27, 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午2时0 分58秒 下午2时 0分14:00:5820 .10.27
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一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.10. 2720.1 0.2714:0014:00 :5814:0 0:58Oc t-20
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牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年10 月27日 星期二2 时0分5 8秒Tu esday , October 27, 2020
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按章操作莫乱改，合理建议提出来。2 020年1 0月下 午2时0 分20.10. 2714:0 0Octob er 27, 2020
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 0月27 日星期 二2时0 分58秒1 4:00:58 27 October 2020
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第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
三、应付款系统业务处理控制参数及核算规则设置
1.业务处理控制参数设置
(3) 选择设置存货采购科目的依据，即按存货 分类和按存货设置存货采购科目。
(4) 选择制单的方式，即明细到供应商、明细 到单据和汇总的方式。
(5) 选择计算汇总损益的方式、选择预付款的 核销方式及选择是三否、显网示络现课金程款制扣作与特应色收款系统相 同。
操作：进 在 打入 “ 开应 账 “付 套 凭 权款 参 证 限管 数 ” 与理 设 选 预系置项警统”卡。对，选执话进项行框卡“中凭，设，证进置打参行”开数权｜的限 “ 设 与选常 置 预项规 。 警”参命选 数令项 的，卡 设打， 置开单 。“击账“套编参辑数”设按置钮”，对进话行框参。 数的设置。
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第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
2.设置供应商档案
【例2.23】根据表2-15给出的资料设置供应商档
案。
表2-15 供应商档案
供应商 编号
供应商名称
简称
001
北京益众科 技公司
益众
002
北京萤火虫 软件公司
萤火虫
003
北京光明出 光明出
版社
版社
所属分 类码 00
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追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 0月27 日星期 二下午2 时0分5 8秒14:00:5820 .10.27
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按章操作莫乱改，合理建议提出来。2 020年1 0月下 午2时0 分20.10. 2714:0 0Octob er 27, 2020
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作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 0月27 日星期 二2时0 分58秒1 4:00:58 27 October 2020
2.核算规则设置
【例2.25】根据以下给出的资料对应付款系统的核算规 则进行设置。
① 基本科目设置如下： ·应付科目： 2121； ·预付科目： 1141； ·采购科目： 1201；
·采购税金科目三：、21网710络10课1；程制作特色
·商业承兑科目： 2111； ·票据利息科目： 550301； ·票据费用科目： 550302。
第二章
第六节 供应商档案与应付款管理设置
一、供应商档案管理
2.设置供应商档案
(4) 信用额度和信用期间是供应商与企业商定 应付款的一般额度。超过这个额度，供应商就会发 出催款单(函)。
(5) 付款条件用于采购单据中付款条件的缺省 取值。
(6) 最后交易三日、期网、络最课后程交制易作金特额色、最后付款 日期、最后付款金额由计算机自动记录。