矿业公司原煤生产单位年度财务预算指标表
0016年度预算生产预算标准表
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生产预算报表编制由生产部门及财务部门共同编制完成，编制说明如下：
一、由生产部门编制的报表
1、岗位配置预算表
编制依据：结合预算年度产能计划，优化生产人力配置。
2、产量预算表
编制依据：依据企业营销量预算情况，结合上年库存情况及预算年度安全库存控制要求，合理编制预算年度产 量计划。
同时，产量预算根据企业实际情况及考核需要分产品、分工序、分工时等进行分解。
3、材料用量预算表
编制依据：分解生产量到各个制造部或各工序，根据上年材料消耗实际情况确定底限材料消耗率，
进取材料消耗率、挑战材料消耗率。
并依据各规格品种材料标准单耗，编制材料用量（底限）、 材料用量（进取）、材料用量（挑战）。
4、材料消耗量预算表
编制依据：数据来源从材料用量（底限）、材料用量（进取）、材料用量（挑战）汇总编制。
5、能源动力消耗预算
编制依据：根据上年产量及能源消耗量，合理编制预算年度动能费用。
6、制造费用预算
编制依据：要在确定产量后，根据生产情况和组织架构、人员构成等，可控费用在参照上年数据的基础上，
以零基预算的方法进行编制。
二、由财务部门编制的报表
1、成本分配预算表
编制依据：对各规格品种进行料、工、费成本分配。
核算出品种毛利情况。
分底限、进取、挑战三稿。
2、变动成本预算表
编制依据：数据来源从成本分配（底限）、成本分配（进取）、成本分配（挑战）汇总编制。
地方煤炭企业主要财务指标表
原煤累计实际产量 万吨 原煤单位成本 元/吨 其中:材料 元/吨 工资 元/吨 电力 元/吨 维简费 元/吨 安全费用 元/吨 可持续发展基金 元/吨 环境恢复治理保证金 元/吨 转产发展资金 元/吨 原煤累计实际总成本 万元 其中:材料 万元 工资 万元 电力 万元 维简费 万元 安全费用 万元 可持续发展基金 万元 环境恢复治理保证金 万元 转产发展资金 万元 原煤销售总量 万吨 其中：上火车销量 万吨 公路外销量 万吨 地销量 万吨 原煤销售收入 万元 其中:上火车销售收入 万元 公路外销收入 万元 地销收入 万元 原煤平均销售价格 元/吨 其中:上火车销售价格 元/吨 公路外销价格 元/吨 地销价格 元/吨 原煤销售利润 万元 安全费用:年初结余 万元 本年提取 万元 本年使用 万元 本年上交 万元 期末结余 万元 可持续发展基金:年初结余 万元 本年提取 万元 本年使用 万元 本年上交 万元 期末结余 万元 环境恢复治理保证金:年初结余 万元 本年提取 万元 本年使用 万元 本年上交 万元 期末结余 万元 转产发展资金:年初结余 万元 本年提取 万元 本年使用 万元 本年上交 万元
期末结余
万元
八义站各煤矿主要财务报表
编报单位:八义安监站
项 目 单位 合 计 汇编企业户数 户 其中:亏损企业户数 户 一、营业总收入 万元 其中：主营业务收入 万元 其他业务收入 万元 二、营业总成本 万元 其中：营业成本 万元 其中：主营业务成本 万元 其他业务成本 万元 营业税金及附加 万元 销售费用 万元 管理费用 万元 其中：业务招待费 万元 财务费用 万元 其中：利息支出 万元 利息收入 万元 其他 万元 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）万元 投资收益（损失以“-”号填列） 万元 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 万元 加：营业外收入 万元 减：营业外支出 万元 四、利润总额（亏损总额以“-”填列） 万元 减：所得税费用 万元 加：未确认的投资损失 万元 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 万元 六、企业资产总额 万元 流动资产合计 万元 应收帐款 万元 固定资产原值 万元 固定资产净值 万元 七、企业负债总额 万元 流动负债 万元 应付帐款 万元 八、企业实收资本总额 万元 国家资本 万元 法人资本 万元 集体资本 万元 个人资本 万元 其他资本 万元 补充资料 （1）应交增值税额 万元 （2）平均职工人数 人 （3）职工工资总额 万元 （4）工业增加值（按现行价格计算） 万元 （5）工业总产值（按现行价格计算） 万元 （6）库存煤数量 万吨
原煤生产矿井采煤实际成本费用表
际 用
吨煤 单价
火工品费用
炸药消耗
雷管消耗
实 际 吨煤 实 际 吨煤 费 用 单价 费 用 单价
其它材料费用
实 际 吨煤 费 用 单价
巷修及 栅栏密 闭材料
费用
材料 费用 合计
(元)
基础工资
实 际 吨煤 费 用 单价
采煤实际工资
材料以外的所有掘进使用的材料。 、夜班费等费用，但不含公司下拨的过节费、安全奖等费用。 每人每月300元所提取上交的费用。 计划进尺全部测算成本费用。
采煤实际工资成本费用
采煤
其他工资
实际
附 工
加 补工 巷修 资 工资 工资
队长 工资
年终 奖金
工 费 合
资 采 煤费 平 均 用 用合 计 单 价 计
费 用 费用 费用 费用 费用
原煤生产矿
序号
施工队伍及巷道名称
实际进尺(米)
原煤产量(吨)
煤层 平均 厚度 (米)
当月 在册 人数 (人)
合计
坑木 支护
型钢 支护
结算产量
坑木 型钢 合计 支护 支护
产量 产量
实际 拆算 产量
支护费用 坑木支护
实际 费用
矿井合计
1
正常采煤生产
2
采煤准备巷道
一
采煤一队
1 **采区**区段1#南采面
2 **采区**区段全煤小眼
十一
采煤十一队
1 **采区**区段1#南采面
2 **采区**区段全煤小眼
十二
采煤十二队
1 **采区**区段1#南采面
2 **采区**区段全煤小眼
十三
采煤十三队
1 **采区**区段1#南采面
某煤矿成本预算表
某煤业有限责任公司自产原煤生产成本预算表说明公司2010年预计生产原煤50万吨。
原煤成本（万元）1、材料、燃料及动力51.78元，500000×51.78=25890000元（1）木材每吨煤1.47元，500000×1.47=735000（2）支护用品每吨煤11.66元，500000×11.66=5830000 （3）火工产品每吨煤0.48元，500000×0.48=240000 （4）大型材料每吨煤4.91元，500000×4.91=2455000 （5）配件每吨煤6.37元，500000×6.37=3185000 （6）专用工具每吨煤1.22元，500000×1.22=610000（7）劳保用品每吨煤0.53元，500000×0.53=265000（8）建工材料每吨煤0.91元，500000×0.91=455000（9）油脂及乳化液每吨煤1.64元，500000×1.64=820000 （10）水费每吨煤1元，500000×1=500000（11）电费每吨煤12元，500000×12=6000000（12）自用煤每吨0.8元，500000×0.8=400000（13）其他材料每吨8.79元，500000×8.79=43950002、人工费用每吨127元，500000×127=63500000（1）工资、奖金、津补贴每吨81元，500000×81=40500000 （2）社会保险及住房公积金每吨29元，500000×29=14500000 （3）职工福利费每吨11.3元，500000×11.3=5650000（4）工会经费、职教经费每吨4.4元，500000×4.4=2200000 （5）辞退福利每吨1.3元，500000×1.3=6500003、折旧与摊销每吨5.89元，500000×5.89=29450004、维修成本每吨1.75元，500000×1.75=8750005、外包矿务工程费每吨元，6、生产工程及复垦费每吨元，7、塌陷治理与补偿费每吨2.99元，500000×2.99=14950008、安全生产费每吨35元，500000×35=175000009、维简费（不含井巷费）每吨6元，500000×6=300000010、煤炭可持续发展基金每吨18元，500000×18=900000011、环境恢复治理保证金每吨10元，500000×10=500000012、煤矿转产发展基金每吨5元，500000×5=250000013、其他支出每吨30.2元，500000×30.2=15100000。
煤炭项目财务分析表
煤炭项目财务分析表一、项目背景突出科技创新核心地位，引领带动产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新，推动形成以创新为主要引领和支撑的经济体系。
1、完善科技创新体系。
围绕优化创新生态系统，营造创新良好环境，深化科技体制改革。
组建以企业为主导的产业技术创新战略联盟，实施重大关键共性技术协同攻关，力争在重点领域取得突破。
完善创新要素供给，建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式，促进科技成果资本化、产业化，加强知识产权保护，改进新技术、新商业模式准入管理，提升知识、技术和管理的效益。
2、建设科技创新平台。
着眼巩固现有基础、提升支撑能力，打造一批高端创新研发平台。
依托高校、科研院所和企业，积极参与国家大科学工程建设。
构建重大科技基础设施和种质、遗传资源库，推动科研基础设施和大型科研仪器向社会开放。
争取建设一批国家协同创新中心、国家重点实验室，优化工程实验室、企业技术中心等创新平台布局，完善研究、开发、试验条件，鼓励开展技术交流与合作。
建立技术交易市场等创新服务平台，推动创新成果与企业有效对接。
注重引进和联合开发，推动建设大学科技园和科技企业孵化器、孵化基地。
积极利用域外创新资源，支持骨干企业在发达地区设立研发机构。
3、提升科技创新能力。
进一步落实高校和科研院所自主权，发挥创新基础作用，强化企业的创新主体作用，带动区域创新能力提升。
瞄准有重大应用前景领域，积极参与国际大科学计划和国家重大科技项目，力争在基础研究环节取得重大进展。
聚焦国家战略导向和重点产业发展，引导和鼓励企业加大研发投入，加强共性技术、核心技术攻关，力争在新能源汽车、生物医药、生物制造、卫星数据应用、高端装备制造、无人机等领域实现重大技术突破。
4、实施“互联网+”行动计划。
发展分享经济，加快互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，促进技术进步、效率提升和组织变革。
围绕先进制造、现代农业、金融服务、信息惠民、高效物流、社会治理等领域，推进实施“互联网+”重大工程，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、社会保障、能源、环保等新兴服务，推动移动互联网、物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术的创新应用，推进产业组织模式和商业模式创新，促进新业态、新经济高效有序发展。
煤炭企业年度全面预算表
煤炭企业采掘及专项工程成本计划表
产 量(万吨)
采煤产量及费用 费用总额(万元)
平均单价(元/吨)
进 尺(米)
主巷进尺及费用
费用总额(万元) 平均单价(元/米)
吨煤成本(元/吨)
进 尺(米)
开拓进尺及费用
费用总额(万元) 平均单价(元/米)
吨煤成本(元/吨)
进 尺(米)
费用总额(万元) 探巷进尺及费用
探巷进尺及费用 平均单价(元/米)
吨煤成本(元/吨)
费用总额(万元) 生产成本（不含安
措）合计 单位成本(元/吨)
进 尺(米)
安措进尺及费用
费用总额(万元) 平均单价(元/米)
吨煤成本(元/吨)
费用总额(万元) 生产成本（含安措）
合计 单位成本(元/吨)
财务预算表模板
财务预算表模板[公司名称]财务预算表财务年度：[年度]编制日期：[编制日期]编制人：[编制人]审核人：[审核人]批准人：[批准人]1. 营业收入预算1.1 产品销售收入产品A销售收入：[金额]产品B销售收入：[金额]...总销售收入：[金额]1.2 服务销售收入服务A销售收入：[金额]服务B销售收入：[金额]总销售收入：[金额]1.3 其他收入[其他收入项目1]：[金额][其他收入项目2]：[金额]...总其他收入：[金额]1.4 总营业收入总营业收入 = 总销售收入 + 总其他收入2. 营业成本预算2.1 原材料成本原材料A成本：[金额]原材料B成本：[金额]...总原材料成本：[金额]2.2 劳动力成本[部门1]劳动力成本：[金额][部门2]劳动力成本：[金额]总劳动力成本：[金额]2.3 其他成本[其他成本项目1]：[金额][其他成本项目2]：[金额]...总其他成本：[金额]2.4 总营业成本总营业成本 = 总原材料成本 + 总劳动力成本 + 总其他成本3. 营业利润预算营业利润 = 总营业收入 - 总营业成本4. 资产投资计划4.1 固定资产投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总固定资产投资：[金额]4.2 流动资金投资[项目1]投资金额：[金额][项目2]投资金额：[金额]...总流动资金投资：[金额]4.3 其他投资[其他投资项目1]：[金额][其他投资项目2]：[金额]...总其他投资：[金额]4.4 总资产投资总资产投资 = 总固定资产投资 + 总流动资金投资 + 总其他投资5. 资金筹集计划5.1 贷款[贷款1]：[金额][贷款2]：[金额]...总贷款：[金额]5.2 股本增资[股本增资1]：[金额][股本增资2]：[金额]...总股本增资：[金额]5.3 其他筹资[其他筹资项目1]：[金额][其他筹资项目2]：[金额]...总其他筹资：[金额]5.4 总资金筹集总资金筹集 = 总贷款 + 总股本增资 + 总其他筹资6. 资金运营计划6.1 应收账款计划[账期1]：[金额][账期2]：[金额]...总应收账款：[金额]6.2 库存计划[产品1]库存计划：[金额][产品2]库存计划：[金额]...总库存计划：[金额]6.3 其他运营项目[其他运营项目1]：[金额][其他运营项目2]：[金额]...总其他运营项目：[金额]6.4 总资金运营总资金运营 = 总应收账款 + 总库存计划 + 总其他运营项目7. 经营净现金流量预算经营净现金流量 = 营业利润 + 总资金运营8. 投资净现金流量预算投资净现金流量 = 总资产投资 - 总资金筹集9. 资金周转计划资金周转天数：[天数]10. 融资预算10.1 利息支出[贷款1]利息支出：[金额][贷款2]利息支出：[金额]...总利息支出：[金额]10.2 本金还款[贷款1]本金还款：[金额][贷款2]本金还款：[金额]...总本金还款：[金额]10.3 股息支付[股本1]股息支付：[金额][股本2]股息支付：[金额]...总股息支付：[金额]10.4 总融资费用总融资费用 = 总利息支出 + 总本金还款 + 总股息支付11. 融资净现金流量预算融资净现金流量 = 总资金筹集 - 总融资费用12. 经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流量净额 = 经营净现金流量 + 投资净现金流量13. 现金及现金等价物净增加额现金净增加额 = 经营活动现金流量净额 + 融资净现金流量14. 期初现金及现金等价物余额期初现金及现金等价物余额：[金额]15. 期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额 = 期初现金及现金等价物余额 + 现金净增加额16. 资金结余计划资金结余计划：[金额]以上为财务预算表模板示例，具体数值请根据实际情况进行填写。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
矿业公司各生产矿井主要生产指标计划表
序 号
指标名称
单位
××矿 ××矿 ××矿 ××矿 ××矿 ××矿 ××矿 合计
1 原煤产量 万吨
2 主巷进尺 米
主巷万率 米/万吨
3 开拓进尺 米
开拓万率 米/万吨
4 地探进尺 米
地探万率 米/万吨
5 单 产 吨/月
6 单 进 米/月
7 采煤工效 吨/月/工
8 掘进工效 米/月/工
2) 生产电量 万度
3) 原煤电量 万度
4) 电力成本 元/吨
5) 综合电耗 度/吨
18 1质、单产标单进级是别指矿井二所级有采一煤级或掘进一面级其月二产级量或一进级尺的二月级平均数一（级含协议队
和2、专采项掘工队程伍）头面个数是指矿井当年实际采掘工作面个数的月平均数（含协议队
说 及3、专采项掘工单程价）是按基础工资1800元和附加工资1300元及计划采掘月工效计算的 明 。4、各类进尺将采取月度抽查、季度验收办法，未完成的单位当月核减生产成本
9 采煤单价 元/吨
10 掘进单价 元/米
11 采掘成本 元/吨
12 矿井三量
1) 开拓煤量 万吨
2) 准备煤量 万吨
3)பைடு நூலகம்回采煤量 万吨
13 头面个数 个
1)
其中:采 煤
个
2) 掘进 个
14 正规采面 个
15 单体采面 个
16 坑木消耗
1) 坑木用量 米3
2) 千吨耗 米3/千吨
17 用电指标
1) 综合电量 万度
。