费用预算审批管控表
公司内部审批权限一览表
公司内部审批权限一览表XXX审批范围管理办法旨在提升公司的管理水平，规范经营行为。
本内部审批权限适用于公司各职能部门，包括费用的审批流程和不同职级对各笔发生费用的权限。
各职级应严格执行财务部费用管控办法，健全公司的内控制度。
本权限的审批原则包括：1）对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权；2）费用归属部门或费用管控人的上级领导行使审批权；3）在权限范围内行使审批权，超出权限者需逐级上报；4）财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。
管理中心负责人审批权限一览表包括分类支付项目，如工资、奖金、社保费、福利费等。
不论金额大小，都需要经过一定的审批流程和权限。
例如，员工社保申请及缴纳需要由人事主管、人事经理、行政总监、会计、财务总监和董事长审批。
对于中秋晚会、年会等全员性质的会单，超出预算的议者必须提供预算外预算增补单。
培训物料、场地以及具有福利性质的培训或培费、差旅费等也需要经过一定的审批流程和权限。
办公用品采购和支付货款也需要经过审批流程和权限。
行政部采购以备领用的物资物料的采买需要由部门主管、部门经理、行政总监、会计和财务总监审批。
以下是经过格式修正和改写后的文章：XXX审批范围管理办法本文旨在规范XXX各部门的审批流程及权限。
以下是各分类支付项目的说明：分类支付项目说明借款借款分为因公借支和因私借支两种。
因公借支是指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时请单范围内的借款。
因私借支是指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等）。
税款税款包括国税和地税，指公司和店铺国、地税的申报与缴纳。
资金投资资金投资是指闲余资金的效益化管理。
理财购买理财购买是指公司进行资金理财的行为。
其他费用其他费用包括电话费、办公用品、绿植等，归属于管理中心各部门的报销时费用。
项目费用预算审批表
项目费用预算审批表综述项目工作费用估算表项目工作费用估算表项目阶段项目工作起止时间工期人数人工成本采购成本外勤费用通讯费用项目预留其他费用合计备注内勤工期外勤工期内勤人数外勤人数差旅费用住宿费用出差补助交通费通讯补助风险预留工期预留总计说明:并行工作时外勤费用不能重复zhangzhiqing: 最详细只到子系统一级结合项目工作日志来确定项目费用估算表{项目名称}项目阶段科目费用估算表金额费用类型及科目工期估计人数估计估算金额审核金额备注项目预研成本人工成本人工租赁成本通讯费通讯费用办公用品费用招待费用项目活动费其他费用小计需求分析成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计设计成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计研发成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计实施成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计维护成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计管理成本计划成本计划编制成本计划变更成本计划跟踪成本小计质量成本测试人工成本评审人工成本消缺人工成本工期延迟成本质量检查成本小计风险成本风险资金占用直接造成成本间接造成成本小计沟通成本项目组沟通成本公司沟通成本客户沟通成本小计合计培训成本采购成本硬件采购成本软件采购成本服务采购成本小计费用分摊办公费用分摊设备折旧分摊其他费用分摊小计总计zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 如何确定细节成本, zhangzhiqing: 直接因风险发生而使用的费用 zhangzhiqing: 因风险发生而引起的延迟等造成的费用zhangzhiqing: 只包括会议成本所有招待费等在“招待费”中项目费用预算表项目费用预算表时间费用类型及科目年年合计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月项目预研成本人工成本人工租赁成本通讯费通讯费用办公用品费用招待费用项目活动费其他费用小计需求分析成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计设计成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计研发成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计实施成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计维护成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计管理成本计划成本计划编制成本计划变更成本计划跟踪成本小计质量成本测试人工成本评审人工成本消缺人工成本工期延迟成本质量检查成本小计风险成本风险资金占用直接造成成本间接造成成本小计沟通成本项目组沟通成本公司沟通成本客户沟通成本小计合计培训成本采购成本硬件采购成本软件采购成本服务采购成本小计费用分摊办公费用分摊设备折旧分摊其他费用分摊小计总计zhangzhiqing: 非迭代计划zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 如何确定细节成本, zhangzhiqing: 直接因风险发生而使用的费用 zhangzhiqing: 因风险发生而引起的延迟等造成的费用zhangzhiqing:只包括会议成本所有招待费等在“招待费”中项目费用预算表(迭代)项目费用预算表时间迭代费用科目年年合计1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月项目预研成本人工成本人工租赁成本通讯费通讯费用办公用品费用招待费用项目活动费其他费用小计需求分析成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计设计成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计研发成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计实施成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计维护成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计管理成本计划成本计划编制成本计划变更成本计划跟踪成本小计质量成本测试人工成本评审人工成本消缺人工成本工期延迟成本质量检查成本小计风险成本风险资金占用直接造成成本间接造成成本小计沟通成本项目组沟通成本公司沟通成本客户沟通成本小计合计培训成本采购成本硬件采购成本软件采购成本服务采购成本小计费用分摊办公费用分摊设备折旧分摊其他费用分摊小计总计zhangzhiqing: 迭代计划zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队zhangzhiqing:含招待客户、合作伙伴、团队zhangzhiqing:含招待客户、合作伙伴、团队zhangzhiqing:如何确定细节成本,zhangzhiqing:直接因风险发生而使用的费用zhangzhiqing:因风险发生而引起的延迟等造成的费用zhangzhiqing:只包括会议成本所有招待费等在“招待费”中项目费用预算审批表{项目名称}项目费用预算审批表主管经理: 财务总监: 财务主管: 项目总监:项目经理: 实施经理: 日期: 年月日时间费用类型及科目年累计1月 2月 3月 4月 5月 6月7月 8月 9月 10月 11月 12月计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批计划审批项目预研成本人工成本人工租赁成本通讯费通讯费用办公用品费用招待费用项目活动费其他费用小计需求分析成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计设计成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计研发成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计实施成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计维护成本人工成本人工租赁成本住宿费用出差补助通讯费通讯费用通讯费用补助交通费车船机票订票费交通补助其他交通费办公用品费用招待费用项目活动费客户招待费其他招待费项目预留其他费用小计管理成本计划成本计划编制成本计划变更成本计划跟踪成本小计质量成本测试人工成本评审人工成本消缺人工成本工期延迟成本质量检查成本小计风险成本风险资金占用直接造成成本间接造成成本小计沟通成本项目组沟通成本公司沟通成本客户沟通成本小计合计培训成本采购成本硬件采购成本软件采购成本服务采购成本小计费用分摊办公费用分摊设备折旧分摊其他费用分摊小计总计zhangzhiqing: 项目发生总费用统计zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 如何确定细节成本, 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zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 含招待客户、合作伙伴、团队 zhangzhiqing: 如何确定细节成本,zhangzhiqing: 直接因风险发生而使用的费用 zhangzhiqing: 因风险发生而引起的延迟等造成的费用zhangzhiqing: 只包括会议成本所有招待费等在“招待费”中。
公司内部审批权限一览表
河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表
目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为.
要求:本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限,各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
原则:1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。
2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。
3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。
财务部门成本控制与费用报销审批流程
财务部门成本控制与费用报销审批流程在现代企业中，财务部门起着至关重要的作用，负责管理和控制组织的资金流动。
成本控制和费用报销审批是财务部门的两个重要职责，本文将详细介绍财务部门成本控制与费用报销审批的流程。
一、成本控制流程成本控制是财务部门的核心职责之一，其目的是确保组织在正常运营过程中的成本以及成本变动达到合理的控制标准。
下面将介绍成本控制的流程：1. 成本预算编制：在每个财年开始前，财务部门会与各部门协商并制定年度成本预算。
这包括与各部门负责人沟通，了解他们的需求和预期的成本，以便编制出合理的预算计划。
2. 成本分析与核算：财务部门会根据实际的成本发生情况，进行成本分析与核算工作。
这包括对各个成本项的具体金额进行核对，并与预算进行比较，找出偏差原因，并提出具体改进建议。
3. 成本控制措施：财务部门依据成本分析的结果，提出相应的成本控制措施。
这可能包括减少不必要的开支、提高效率、优化资源配置等。
这些措施需要与各部门协商和执行，以确保成本控制的有效性。
4. 定期报告：财务部门需要定期向高层管理层汇报成本控制的情况。
这些报告可以包括成本分析结果、偏差分析、控制措施执行情况等，以便管理层了解整体的成本控制状况，并根据报告做出相应的决策。
二、费用报销审批流程费用报销审批是财务部门的另一个重要职责。
在组织内，员工可能需要根据公司政策向公司报销一些合规的费用，如差旅费、办公费等。
下面将介绍费用报销审批的流程：1. 报销申请：员工需要填写费用报销申请表，并附上相关费用单据，如发票、收据等。
申请表需要详细记录每项费用的金额、时间、事由等信息。
2. 审批流程：费用报销申请需要经过一系列的审批流程。
首先，申请人的直接主管会审查申请表和相关单据，并根据公司政策判断费用是否合规。
如果费用符合规定，则主管会签字批准。
接下来，申请会交给财务部门进行进一步的审核。
财务部门会核对费用的真实性和准确性，并确认是否符合公司政策。
行政部费用管控方案
行政部费用管控方案第1篇行政部费用管控方案一、背景随着我国经济的持续发展，企业对成本控制和费用管理的重视程度日益提高。
作为企业内部管理的重要组成部分，行政费用管控显得尤为重要。
本方案旨在规范我司行政费用管理，提高行政工作效率，降低成本，确保公司持续、稳定、健康发展。
二、目标1. 合理控制行政费用，降低成本支出。
2. 提高行政工作效率，优化资源配置。
3. 增强费用管理的透明度和合规性。
4. 提升员工费用报销的便捷性和满意度。
三、管控措施1. 费用预算管理（1）制定年度行政费用预算，明确预算项目和预算金额。
（2）各部门根据实际业务需求，合理申报预算，经审批后执行。
（3）预算执行过程中，严格控制费用支出，原则上不得超出预算。
2. 费用报销管理（1）明确报销流程，简化报销手续，提高报销效率。
（2）员工报销需提供真实、合法、完整的报销凭证。
（3）报销事项需符合公司规定，严禁报销与公司业务无关的支出。
（4）财务部门对报销事项进行审核，确保报销合规性。
3. 资源共享与优化（1）整合公司内部资源，实现信息、设备、物资等共享。
（2）优化采购流程，降低采购成本。
（3）推广节能减排，提高资源利用率。
4. 供应商管理（1）建立供应商库，对供应商进行评价和筛选。
（2）与优质供应商建立长期合作关系，争取优惠政策。
（3）定期对供应商进行评估，确保供应商服务质量。
5. 员工培训与激励（1）加强员工费用管理意识培训，提高员工对费用管控的认识。
（2）设立费用节约奖励，鼓励员工积极参与费用控制。
（3）定期对费用管理优秀部门和个人进行表彰。
四、监督与评估1. 建立费用管理监督机制，对费用支出进行定期检查。
2. 对违规报销、浪费资源等行为进行严肃处理。
3. 定期对费用管控效果进行评估，优化管控措施。
五、实施与推广1. 本方案自发布之日起实施，各部门需严格执行。
2. 各部门负责人为本部门费用管控的第一责任人，需对本部门的费用支出负责。
3. 财务部门负责对费用管控工作进行指导和监督，确保方案的有效实施。
费用管控流程主要风险点及防控措施
费用管控流程主要风险点及防控措施一、预算超支风险点描述：企业在费用管控过程中，可能出现实际花费超出预算的情况，这可能导致企业财务状况的恶化。
防控措施：建立严格的预算管理制度，确保各部门在费用支出时严格遵守预算；实施定期的预算审查和调整机制，以确保预算的合理性和有效性。
二、费用不实风险点描述：在费用管控中，可能存在虚报、瞒报费用的情况，导致费用不实，影响企业的财务健康。
防控措施：建立严格的审计和财务报告制度，确保所有费用都真实、合理；对不合理的费用申报进行严格的核查和处理。
三、缺乏审批风险点描述：在费用管控中，如果没有适当的审批流程，可能会导致不必要的花费或者不合规的花费。
防控措施：建立完善的审批流程，确保所有费用支出都必须经过适当的审批；对越权审批或者未经审批的支出进行严格的惩罚。
四、缺乏监控风险点描述：如果没有对费用支出进行有效的监控，可能会导致费用的无序和失控。
防控措施：建立全面的监控体系，对费用支出进行实时跟踪和监控；定期对费用支出进行分析和评估，以确保其合理性和有效性。
五、缺乏记录风险点描述：如果没有完整的费用记录，可能会影响费用的可追溯性和透明度，从而影响企业的决策和审计。
防控措施：建立全面的费用记录制度，确保所有费用都有完整的记录；实施定期的费用记录审查和审计，以确保其完整性和准确性。
六、法规违反风险点描述：企业在费用管控中，可能因不了解或者违反相关法规，导致不必要的法律风险和经济损失。
防控措施：建立法规遵从管理制度，确保所有费用支出都符合相关法规；定期进行法规培训和宣传，提高员工的法规意识。
七、道德风险风险点描述：在费用管控中，可能存在员工利用职权进行不当花费或者为自己谋取私利的情况。
防控措施：建立严格的道德规范和行为准则，确保所有员工都遵守；实施定期的道德风险评估和员工行为审查，及时发现和纠正不当行为。
八、技术风险风险点描述：在费用管控中，可能存在因技术问题导致的费用数据错误、系统崩溃等风险。
费用报销和预算管控解决方案
费用报销和预算管控解决方案一、需求来源1、行业背景费用管理包括预算管理和费用审批、核算管理。
预算管理是公司运营管理中财务管理环节的重要一环，是成本控制的核心内容；而费用的审核、核算和管理是一个内部（费用管理内部数据流）、外部（与采购、库存、车间等）都密切相连的体系，所以费用管理与整个企业管理一样，只有认真一一建立起一套科学完整规范的体系，才能取得经济效益、管理效益，才能发挥费用管理的应有功效。
2、面临问题分析对于企业日常经营所产生的费用，每家企业的愿景就是能达到事前预测、事中控制、事后跟踪和分析管理。
但是往往在企业在日常的费用管理过程中，常常会面临很多问题，而对于这些问题，企业自己本身又能了解多少？如下：•公司全年预算执行率？执行进度？差异原因？•全年收入、费用预算比例如何指定？•哪个部门（员工）的预算执行问题最大？绩效评估依据？•员工费用报销需要多长时间？领导审批的依据是什么？拍脑袋？感觉？•每年预算编织的依据是什么？•大额支付多级审批流程应该怎么处理？•远程费用报销怎么办理？•核算型财务如何向管理型财务转变？3、目前基本管理方式针对目前企业对于预算和费用管理的方式，主要描述如下：•预算管理停留在手工填制EXCEL报表的阶段，不便于公司管理及各部门进行管理•费用报销为员工手工填单，经多级审批后提交财务，由财务人员手工录入凭证•预算和费用报销基本没有关联（或关联监控困难），费用控制缺乏管理（预算）依据•员工费用报销时常处于等候审批状态，周期长，效率低，员工满意度不高•财务人员手工录入费用凭证工作量太大，无法将有效的时间投入到财务管理中去•领导决策分析时很难通过系统及时提取到数据，影响到公司年度预算编制及实际监控二、解决方案1、问题分析预算的管理主要涉及到预算的编制、调整和执行以及最后的跟踪报表。
由于传统手工方式预算的编制均是在EXCEL文件中进行，所以导致在实际费用管理过程中和预算脱节，对于费用使用者只能通过打电话询问财务的方式去确认是不是还有预算可用，浪费了大量的时间和人力；而到最后的预算执行跟踪时，所有部门的预算使用情况也只能通过询问财务去获知。
财务审批权限表
费用预算内一次性开支0.2万元以下的办公费、差旅费、通讯培训中心 魏仕良 费、社保费、业务招待费。 工会经费(按预算列支)，费用预副总经理 朱云祥算内业务招待费。 费用预算内一次性开支0.2万元以下的办公费、差旅费、通讯幼儿园 赵 帅 费、社保费、业务招待费。 注:1.中心(公司)签订合同部分的支出由部门负责人签字后经财务审核支付;科技公司由杨百良、莫金辉共同审批;青春飞扬服饰公司由奚柏君审批;
预算额内一次性开支0.2万元以下的办公费、差旅费、通讯费、商贸接待占挺华 社保费、业务招待费(含对外经营)。超市按预算单独支出。 党建经费，费用预算内业务招待中心 书 记 黄月法 费。 预算额内一次性开支0.2万元以下的办公费、差旅费、通讯费、
物业中心 严志扬 社保费、业务招待费。(含对外经营)
职工教育经费，费用预算内业务招预算额内一次性开支0.2万元以下的办公费、差旅费、通讯费、副总经理 陈 立 待费。 绿化公司 戚贤军 社保费、业务招待费。(含对外经营)
财务审批权限表
财 务 审 批 权 限 表
集团审批人 审 批 权 限 部门审批人 审 批 权 限
费用预算内一次性开支0.2万元以下的办公费、差旅费、通讯办公室 张 寅 分管领导 寿永明 一次性15万元以上开支。 费、社保费、业务招待费。
费用预算内一次性开支0.2万元以下的办公费、差旅费、通讯经管办 孟剑敏 费、社保费、业务招待费。 集团公司及下属各中心(公司)之
费用预算内一次性开支0.2万元以下的办公费、差旅费、通讯间的资金借贷，对外投资、购置固定资财务部 汪军浩 总经理 谢军波 产、工程费用，福利费，超预算费用,费、社保费、业务招待费。
集团公司业务招待费，其他一次性开支预算额内一次性开支0.2万元以下的办公费、 社保费、业务招待费。
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费用支出预算审批管控表
说明：“○”表示承办、经办或提出；“△”表示审核、复核；“※”表示最终批准。 说明：“○”表示承办、经办或提出；“△”表示审核、复核；“※”表示最终批准。 表示承办 表示审核 表示最终批准 费用支出预算审批流程及权限 分类 支付项目 水电费、 水电费、租金 伙食费 金额 承办员 不论金额 不论金额 500元以下 500元以下 行政后勤类 基建、 基建、维修工程 500元以上1000元以下 500元以上1000元以下 元以上1000 1000元以上 1000元以上 1000元以下 1000元以下 车辆修理费、 车辆修理费、运输费 1000元以上 1000元以上 原材料 办公用品 500元以上1000元以内 500元以上1000元以内 元以上1000 物资采购类 供应商单价变更、 供应商单价变更、 外发加工 印刷费 500元以上1000元以内 500元以上1000元以内 元以上1000 2000元以下 2000元以下 固定资产 2000元以上 2000元以上 产品研发类 模具开发制作 不论金额 第 1 页，共 2 页 ○ △ △ △ ○ △ ※ ※ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ※ ※ 不论金额 500元以下 500元以下 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ※ ※ △ ※ 不论金额 500元以下 500元以下 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ※ ※ ※ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ ※ △ △ △ △ ※ ※ △ ※ 主管 部长 副总 ○ △ 总经理 董事长 ※ ※
审批流程及权限 分类 支付项目 金额 承办员 招待费 业务类 差旅费 500元以下 500元以下 500元以上1000元以内 500元以上1000元以内 元以上1000 500元以下 500元以下 500元以上1000元以内 500元以上1000元以内 元以上1000 政府培训 500元以下 500元以下 500元以上1000元以内 500元以上1000元以内 元以上1000 招聘费 500元以下 500元以下 500元以上1000元以内 500元以上1000元以内 元以上1000 涉外合同 人力资源类 薪资调整 员工奖罚 500元以下 500元以下 500元以上1000元以内 500元以上1000元以内 元以上1000 不论金额 100元以下 100元以下 100元以上300元以内 100元以上300元以内 元以上300 借支 200元以下 200元以下 200元以上1000元以内 200元以上1000元以内 元以上1000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 主管 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 部长 △ △ ※ △ ※ △ ※ △ ※ △ △ ※ △ ※ △ ※ ※ ※ △ △ ※ ※ ※ ※ 副总 ※ ※ 总经理 董事长
权限规定
1、凡费用超过300元的项目，必须先填写《费用支出预算审批表》，按以上流程审批后方能购买、支付、转帐。 凡费用超过300元的项目，必须先填写《费用支出预算审批表》，按以上流程审批后方能购买、支付、转帐。 300元的项目 》，按以上流程审批后方能购买 任何费用支出预算超过以上规定金额上限的，必须经董事长签批。 2、任何费用支出预算超过以上规定金额上限的，必须经董事长签批。 凡费用经办、审核、批准人员自觉遵守本审批制度，违规者自行承担所产生费用。 3、凡费用经办、审核、批准人员自觉遵守本审批制度，违规者自行承担所产生费用。 申请费用报销时除附相关单据外，必须附上之前经流程签批的《费用支出预算审批表》。 4、申请费用报销时除附相关单据外，必须附上之前经流程签批的《费用支出预算审批表》。 本管控表内容是针对所有费用支出前的预算审批备案，实际支出时所有费用均须董事长签批。 5、本管控表内容是针对所有费用支出前的预算审批备案，实际支出时所பைடு நூலகம்费用均须董事长签批。