铁龙物流2020年三季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
铁龙物流2020年三季度资产总额为1,036,312.99万元，其中流动资产 为543,223.68万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动 资产的40.51%、34.68%和6.76%。非流动资产为493,089.31万元，主要 以在建工程、无形资产、长期股权投资为主，分别占非流动资产的10.37%、 7.57%和1.97%。
62.86 2,937.27 1,332.7
- 1,173.17 524.77
6.28
8.78
111.61 -
31.29 -
3.66 63.62
4.及权益构成基本情况
铁龙物流2020年三季度负债总额为412,460.91万元，实收资本为 130,552.19万元，所有者权益为623,852.08万元，资产负债率为39.8%。 在负债总额中，流动负债为252,851.09万元，占负债和权益总额的24.4%； 非流动负债为159,609.82万元，占负债和权益总额的15.4%。
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第3页 共9页
项目名称
负债及权益构成表(万元)
2018年三季度
项目名称
资产主要项目变动情况表(万元)
2019年三季度
数值
差值 增长率(%) 数值
2020年三季度 差值 增长率(%)
总资产
流动资产
货币资金 交易性金融资产 应收账款 应收股利 非流动资产 长期股权投资 在建工程 长期待摊费用 开发支出
25,906.66 975,046.91
-30300.57 499,379.28
100.00 1,036,312.9 9
51.22 543,223.68
27.92 220,078.42
9.13 188,416.86
2.87 36,707.7
48.78 493,089.31
5.04 51,141.73 3.92 37,339.92 0.61 9,734.42
100.00
52.42
项目名称
资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
总资产
流动资产
存货
货币资金 应收账款 非流动资产 在建工程 无形资产 长期股权投资
949,140.25
529,679.85
274,065.47
139,395.65 17,371.1
43,844.4
543,223.68
-36.12
99,376.98
188,416.86
- 30,000 30,000
60.96 36,707.7 8,747.88
-
292.5
292.5
13.4
17,421.68
493,089.31
7.32 9,734.42 3,784.9
163.2 51,141.73 2,021.89
419,460.4 18,662.74 39,316.12
5,543.48
100.00 975,046.91
55.81 499,379.28
28.88 272,225.77
14.69 89,039.88 1.83 27,959.82
44.19 475,667.63
1.97 49,119.84 4.14 38,255.02 0.58 5,949.53
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第2页 共9页
性金融资产增加30,000万元，应收账款增加8,747.88万元，长期股权投资 增加3,784.9万元，在建工程增加2,021.89万元，长期待摊费用增加1,332.7 万元，开发支出增加524.77万元，应收股利增加292.5万元，共计增加 146,081.61万元；以下项目的变动使资产总额减少：无形资产减少915.1 万元，递延所得税资产减少1,602.56万元，预付款项减少9,184.77万元， 其他流动资产减少38,445.42万元，存货减少52,147.35万元，共计减少 102,295.2万元。各项科目变化引起资产总额增加61,266.08万元。
-
0
10.25 54,857.68
-
0
17.83 188,416.86
5.60 36,707.7
8.44 32,941.33
- 30,000
10.99 16,412.26
-
292.5
34.68
6.76 6.06 5.52 3.02 0.05
3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为1,036,312.99万元，与2019年三季度的 975,046.91万元相比有所增长，增长6.28%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加99,376.98万元，交易
89,039.88 -50355.76
0
0
27,959.82 10,588.72
0
0
56,207.24 475,667.63
5,949.53 406.04
49,119.84 30,457.1
1,604.58 619.34
648.4
648.4
2.73 1,036,312.9 61,266.08 9
-5.72
100.00 543,223.68
100.00
274,065.47
51.74 272,225.77
54.51 220,078.42
40.51
139,395.65 17,371.1
29,258.97 0
54,316.46 0
26.32 89,039.88
3.28 27,959.82
5.52 42,126.1
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第1页 共9页
注货币资金的投向。
项目名称
流动资产
存货
货币资金 应收账款 预付款项 交易性金融资产 其他流动资产 应收股利
流动资产构成表(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
529,679.85
100.00 499,379.28
21.24
18.18 3.54
47.58 4.93 3.60 0.94
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的46.58%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的40.21%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关
铁龙物流2019年三季度财务分析详细报告
铁龙物流2019年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况铁龙物流2019年三季度资产总额为975,046.91万元，其中流动资产为499,379.28万元，主要分布在存货、货币资金、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的54.51%、17.83%和10.99%。
非流动资产为475,667.63万元，主要分布在在建工程和无形资产，分别占企业非流动资产的10.33%、8.04%。
资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产975,046.91 100.00 949,140.25 100.00 889,293.68 100.00 流动资产499,379.28 51.22 529,679.85 55.81 530,281.27 59.63 长期投资5,949.53 0.61 6,343.48 0.67 7,543.72 0.85 固定资产0 0.00 0 0.00 283,367.5 31.86 其他469,718.1 48.17 413,116.91 43.53 68,101.19 7.662.流动资产构成特点企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的54.51%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产499,379.28 100.00 529,679.85 100.00 530,281.27 100.00 存货272,225.77 54.51 274,065.47 51.74 323,161.74 60.94 应收账款27,959.82 5.60 17,371.1 3.28 12,716.79 2.40 其他应收款0 0.00 0 0.00 10,733.39 2.02 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 5,290.4 1.00 5,505.99 1.04 货币资金89,039.88 17.83 139,395.65 26.32 68,229.1 12.87 其他110,153.81 22.06 93,557.24 17.66 109,934.26 20.733.资产的增减变化2019年三季度总资产为975,046.91万元，与2018年三季度的949,140.25万元相比有所增长，增长2.73%。
铁龙物流(600125)2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
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铁龙物流（600125）2016-2020年二季度财务报表数据-原点参数
目录
公司基本信息 资产负债表-BS（本币） 资产负债表-BS（人民币） 资产负债表-BS（美元） 利润表-IS（本币） 利润表-IS（人民币） 利润表-IS（美元） 现金流量表-CF（本币） 现金流量表-CF（人民币） 现金流量表-CF（美元） 报表货币换算汇率表
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
Байду номын сангаас
报表期间： 2016-2020
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称 公司英文名称 公司简称 股票代码 交易所 成立时间 上市时间 注册地址 员工数
公司基本信息表
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 铁龙物流 600125 上海证券交易所 1993-02-16 1998-05-11 大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 2187
公司简介
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司主要从事铁路特种集装箱业 务、铁路货运业务和临港物流业务。该公司还从事委托加工贸 易业务和房地产业务。该公司的其他业务还包括商品混凝土生 产销售、酒店经营、置业和提供出租车服务等。该公司主要在 中国国内市场开展业务。
铁龙物流2020年管理水平报告
铁龙物流2020年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况铁龙物流2020年成本费用总额为1,460,844.48万元，其中：营业成本为1,437,375.22万元，占成本总额的98.39%；销售费用为5,982.15万元，占成本总额的0.41%；管理费用为12,221.19万元，占成本总额的0.84%；财务费用为3,453.32万元，占成本总额的0.24%；营业税金及附加为1,812.59万元，占成本总额的0.12%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额1,497,905.33 100.00 1,577,748.23100.00 1,460,844.48100.00营业成本1,464,374.79 97.76 1,536,821.7397.41 1,437,375.2298.39营业税金及附加3,435 0.23 3,666.44 0.23 1,812.59 0.12 销售费用14,542.22 0.97 21,267.13 1.35 5,982.15 0.41 管理费用10,998.37 0.73 12,642.13 0.80 12,221.19 0.842、总成本变化情况及原因分析铁龙物流2020年成本费用总额为1,460,844.48万元，与2019年的1,577,748.23万元相比有所下降，下降7.41%。
以下项目的变动使总成本增加：财务费用增加102.53万元，共计增加102.53万元；以下项目的变动使总成本减少：管理费用减少420.94万元，营业税金及附加减少1,853.85万元，销售费用减少15,284.98万元，营业成本减少99,446.51万元，共计减少117,006.28万元。
各项科目变化引起总成本减少116,903.76万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)3、营业成本控制情况2020年营业成本为1,437,375.22万元，与2019年的1,536,821.73万元相比有所下降，下降6.47%。
铁龙物流2019年三季度财务分析结论报告
铁龙物流2019年三季度财务分析综合报告铁龙物流2019年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2019年三季度实现利润为16,720.53万元，与2018年三季度的17,747.62万元相比有所下降，下降5.79%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入下降的同时营业利润也在下降，企业减收减利，经营业务开展得不理想。
二、成本费用分析2019年三季度营业成本为406,348.64万元，与2018年三季度的412,989万元相比有所下降，下降1.61%。
2019年三季度销售费用为4,053万元，与2018年三季度的2,520.27万元相比有较大增长，增长60.82%。
2019年三季度尽管销售费用大幅度增长，但营业收入却呈下降趋势，表明企业市场销售形势不太理想，应当采取措施，调整产品结构、销售战略或销售队伍。
2019年三季度管理费用为3,168.27万元，与2018年三季度的2,572.2万元相比有较大增长，增长23.17%。
2019年三季度管理费用占营业收入的比例为0.74%，与2018年三季度的0.59%相比变化不大。
但企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注其他成本费用增长情况。
2019年三季度财务费用为873.02万元，与2018年三季度的1,100万元相比有较大幅度下降，下降20.63%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2018年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，铁龙物流2019年三季度是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析铁龙物流2019年三季度的营业利润率为3.89%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
中国中铁2020年三季度财务风险分析详细报告
中国中铁2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为6,188,193.5万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为20,497,900.7万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为13,691,037.9万元，2020年三季度已有长期带息负债为14,714,650.9万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为19,879,231.4万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为9,827,951.5万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是12,629,155.5万元，实际已经取得的短期带息负债为20,497,900.7万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为11,235,210.2万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为11,935,511.2万元，在5年之内偿还的贷款总规模为13,336,113.2万元，当前实际的带息负债合计为35,212,551.6万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为357,881.3万元。
不过，该资金缺口在企业持续经营0.25个分析期之后可被盈利填补。
企业负债水平偏高，经营活
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。