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外汇收支情况表编制

外汇收支情况表编制

《外汇收支情况表》编制操作实例例1：中外A、B两公司合资举办的一生产性外商投资企业，注册资本800万美元，投资比例为3：5，其2002年1月1日涉及外币计价交易的有关项目的余额如表1-1。

表1-1外汇收支情况表编制单位：公司2001年12月31日组织机构代码：外汇登记证号码：单位：美元附注：1、对外担保本年新增担保美元，减少担保金额美元，年末余额美元2、按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额美元3、“其他资产”占“资产合计”的%填表日期：————————————————————编制人：——————会计主管：——————法定代表人：————审核会计师事务所：——————注册会计师：——————该企业2002年度发生的涉及外币计价交易的经济业务如下：（1）接受现金捐赠10万美元；（2）根据股东会、董事会相关决议，将以前年度股利200万美元从经常项目帐户汇出，100万美元转增资本，已经办理工商登记变更手续；（3）为购买原材料，扩大再生产，向境外金融机构借入3年期借款300万美元，款项已入银行帐户；（4）提取应计入本期损益的长期借款利息15万美元；（5）收到上一年度出口产品的货款100万美元，直接在银行结汇；（6）从经常项目帐户提取提取现金20万美元，准备发放外籍人员工资；（7）计提工资20万美元；支付外籍人员工资18万美元；（8）偿还长期借款本金50万美元，利息20万美元；（9）进口原材料一批，从经常项目帐户支付货款200万美元，款项已付，材料未到；（10）出口产品一批，销售价款280万美元，产品已运出，货款未收到；（11）收到出口产品的货款280万美元，进入经常项目帐户；（12）中方股东A向外方股东B溢价出让10%股权，转让价格120万美元；（13）外方股东B增加投入400万美元，其中投入现金200万美元，机器设备150万美元，专利权50万美元；（14）外方股东B以其按比例享有的盈余公积50万美元、未分配利润80万美元转增资本；（15）根据董事会决议，将当年实现的利润40%分配给股东，外方股东按其出资比例分得50万美元；款项未汇出；（16）从经常项目帐户支付上一年度购买材料款80万美元。

外汇交易帐单

外汇交易帐单

24383082 24446921 24446986 24522386 Total:
EUR/USD CAD/JPY GBP/USD USD/JPY
1,000 1,000 1,000 1,000
11/28/2011 11/28/2011 11/29/2011 11/29/2011 11/29/2011 11/29/2011 11/30/2011 11/30/2011
Total:
4,412.59
ACCOUNT SUMMARY Beginning Balance Trading Commission Rollover Fee Profit/Loss of Trade Deposit Withdrawal Options Payout Options Commission Administrative Fee Management Fee Performance Fee Deposit Rollback ASP Commission Interest on Usable Margin Ending Balance Floating P/L Equity Necessary Margin Margin Usable 500.98 0.00 0.00 4,412.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,913.57 0.00 4,913.57 0.00 4,913.57
No data found for the statement period
ACCOUNT ACTIVITY Time Posted 11/7/2011 8:53 11/7/2011 8:53 11/7/2011 8:53 11/7/2011 8:53 11/7/2011 8:53 11/9/2011 15:15 11/9/2011 15:16 11/9/2011 15:16 11/9/2011 15:16 11/16/2011 7:33 11/16/2011 7:33 11/16/2011 7:33 11/21/2011 14:38 11/28/2011 2:35 11/28/2011 5:54 11/28/2011 9:00 11/29/2011 3:19 11/29/2011 5:37 11/30/2011 1:19 Code PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL PnL Description Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Profit/Loss of Trade Account # Ticket # 23438928 23438839 23438852 23438872 23438948 23558284 23558287 23558292 23558294 23826888 23826891 23826893 24092291 24383082 24382913 24383056 24446986 24446921 24522386 Amount 149.82 151.36 151.10 150.46 150.84 480.64 480.19 480.18 480.18 586.14 586.14 586.14 -23.75 0.35 0.94 1.63 -0.64 0.95 -0.08 Balance 650.80 802.16 953.26 1,103.72 1,254.56 1,735.20 2,215.39 2,695.57 3,175.75 3,761.89 4,348.03 4,934.17 4,910.42 4,910.77 4,911.71 4,913.34 4,912.70 4,913.65 4,913.57

外贸收汇明细

外贸收汇明细

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订单号
业务员 国家 交易方式 品名 型号 款项
到账账户
PO2020102 张三 PO2020103 李四 PO2020104 王五 PO2020105 赵六 PO2020106
美国 TT 德国 LC 以色列 DP 加拿大 日本
台灯 暖炉 小家电
TAZ-726 30% 定金 中行 TAZ-727 70%尾款 Paypal TAZ-728 10%定金 TAZ-729 海运费 TAZ-730 港杂费
2 2月8日 PO2020103 李四 德国 LC
小家电 TAZ-727 ######## 10%定金 1000000 3月2日 7 Paypal
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下拉列表自定义
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简单、实用、信息
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序号自动更新
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结汇金额
361,400.00 6,950,000.00
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外贸订单收汇明细记录表
今天是: ############ 周周三

序号 时间 订单号
业务员 国家 交易方式 品名 型号
金额
款项
订单全款 到账时间
汇率
到账账户
是否到 账
1 2月7日 PO2020102 张三 美国 TT
台灯 TAZ-726 $15,600.00 30% 定金 52000 3月2日 7 中行 √
快递费
边框内的信息可自行添加和修改，会自动 更新到右侧表中，减少输入次数，节省时 间。

外汇收支情况表精品PPT课件

外汇收支情况表精品PPT课件
（1）以外币计价结算的货物、服务、无形资产 采购，以及日常的费用支出
（2）分配外币股利和外汇借款的利息支出 （3）对外币计价结算交易债权的单方面放弃以 及外币坏账的核销
（4）外籍人员的工资总额，这里是指费用计提 数而不是实际发放数
特殊项目填列提示
——经常项目差额（三）
该项目贷方反映的是日常经营活动过程中的外 币收入项目，与借方项目相对应，主要包括：
如果企业交易过程中主要以非美元币种计价， 并且该币种汇率变动较大的，如日元币种，交 易发生日汇率与期末汇率可能产生较大差异， 且会计上未作处理的，主要是非货币性资产类 项目，应根据交易发生额和汇率差额计算填列
特殊项目填列提示
——经常项目差额（一）
该项目反映的内容较多，与传统利润表中的净 利润科目相当
特别注意：非外汇形式 资产反映的交易按照实 际发生时的汇率折算美 元反映，期末汇率发生 变化时，应按照期末汇 率重新计算交易额，其 差额应计入汇率折算差 额
特殊项目填列提示 ——结购汇差额
该项目反映的是企业自成立之日起到本期末累 计发生的结汇和购汇的差额
该项目的期末数应按期初数加上本期发生额计 算填列
该项目反映的主要是企业日常经营活动过程中 以外币计价的相关交易，但是不包括投资和筹 资活动
与损益类科目类似，该项目分借贷方两大类交 易类型，期末数反映的是一个累计数的概念， 根据期初数加上本期借贷方差额计算填列
特殊项目填列提示 ——经常项目差额（二）
该项目借方反映的是日常经营活动过程中的外 币支出项目，主要包括：
非外汇形式资产反映的是企业以外币计价但实 际结算时采用非外汇形式资产的交易
非外汇形式资产反映的交易主要是与企业的投 资相关的交易 非外汇形式资产主要有六个明细小项，具体是：

EXCEL版外币账模板

EXCEL版外币账模板

外币(美元) 摘要 借方
收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 收货款 185,009.76
人民币 借或 贷
借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
日期
兑换率 余额
199,881.03 171,972.63 67,972.23 1,272.93 -18,919.47 -38,093.97 -70,918.97 -110,672.87 -187,678.87 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 -2,669.11 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 1,163,655.88 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 6.2897 1,163,655.88 83.61 2,841,910.33
2013.01.30 2013.01.30 2013.01.30 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.31 2013.01.18 2013.01.30 2013.01.31 2013.01.31 2013.01.31
4-1 调汇转人民币 4-2 调汇转人民币 4-3 调汇转人民币 4-6 调汇转人民币 4-7 调汇转人民币 4-12 调汇转人民币 4-16 调汇转人民币 4-17 调汇转人民币 4-20 调汇兑损益 本月合计 451,827.61
2013.01.01 2013.01.01 2013.01.01 2013.01.04 2013.01.05 2013.01.08 2013.01.09 2013.01.09 2013.01.10 2013.01.18 2013.01.29

外汇交易交易纪录明细表格模板

外汇交易交易纪录明细表格模板
外 汇 交 易 纪 录 明 细 表
时间
品种
类型
手数
开仓价格
开仓理由
止损价
止盈价
平仓价
获利
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总结
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口被动 口主动
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注：按要求认真填写，开仓理由在口处打勾,至少要有两个条件才建仓，平仓理由被动为自动止损或止盈，主动为主观思维平仓.
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外汇收支情况表

外汇收支情况表

外汇收支情况表审核说明一、基本知识一、基本说明1、外汇收支情况表反映外商投资企业与境外企业、机构、个人进行的经济交易以及与境内企业、机构、个人进行的符合外汇管理规定的外币计价、结算交易。

所有交易均按实际发生金额计录。

“实收境外资本”、“实收境内外汇资本”在本表视同负债记录。

2、外汇收支情况表填制基础为权责发生生制。

二、结构外汇收支情况表与资产负债表结构类似，左边为资产总额合计，右边为负债及经常项目差额合计。

（上述金额均以美元表示，其他货币须统一折算美元填列。

）三、外汇收支情况表分录处理与会计分录基本相同（建议新同事编制此表时先编制外汇分录）如：收到股东投资款100万美元，分录处理如下：会计分录处理借：银行存款-资本金账户存款 100万美元贷：实收资本 100万美元外汇收支分录处理借：外币存款-资本金账户存款 100万美元贷：实收境外资本 100万美元四、填制基础为权责发生制（与会计核算一致）如：本期出口销售100万美元款项未收，外汇收支分录处理如下：借：应收外汇账款 100万美元贷：经常项目差额 100万美元收到货款分录借：外币存款-经常项目存款 100万美元贷：应收外汇账款 100万美元五、外汇收支情况表与资产负债表不同的地方1、非外汇形式资产-固定资产（重点注意）会计处理是不论股东投入还是购买的固定资产均计入反映在固定资产科目，而外汇收支情况表只是将股东投入的固定资产计入非外汇形式资产-固定资产，进口固定资产的购买则计入经常项目差额，如本期购入设备100万元，分录处理如下：会计分录借：固定资产 100万美元贷：应付账款 100万美元外汇分录借：经常项目差额 100万美元贷：应付外汇账款 100万美元2、结购汇差额（资产负债表科目没有）六、外汇收支情况表主要项目审核说明1、外币货币资金为审计日时点数，等同资产负债表的货币资金（不含人民币账户余额），按外币账户不同性质分别以现金、资本金账户存款、经常项目存款、外债账户存款、其他账户存款填列，注意将非美元账户余额折算为美元。

外汇收支情况表excel表格模板

外汇收支情况表excel表格模板
组织机构代码： 资产 一、外汇货币资金 1.1现金 1.2资本金账户存款 1.3经常项目账户存款 1.4外债账户存款 1.5其他账户存款 二、应收外汇账款 其中：应收境内账款 2.1货物贸易 2.2服务贸易 2.3其他应收款 三、预付外汇账款 四、应收外汇股利 其中：应收境内股利 五、境外投资 其中：固定资产 无形资产 六、境内外汇投资 七、非外汇形式资产 7.1人民币 7.2固定资产 7.3无形资产 7.4资本对价转移 7.5资本单方面转移 7.6其他 八、结购汇差额 九、汇率折算差额 十、其他资产 资产合计 制表人： 会计主管： 期初数 外汇登记证号码： 期末数 负债及经常项目差额 十一、应付外汇账款 其中：应付境内账款 11.1货物贸易 其中：一年期以上 融资租赁 11.2服务贸易 其中：一年期以上 11.3其他应付款 其中：一年期以上 十二、预收外汇账款 其中：一年期以上 十三、应付外籍人员工资 十四、应付外汇股利 其中：一年期以上 十五、境外借款 15.1金融机构借款 15.2关联企业借款 15.3其他借款 15.4发行债券 十六、境内外汇借款 其中：境内外资金融机构借款 十七、应付外汇利息 其中：应付境内利息 十八、实收境外资本 18.1外国直接投资 18.2外国证券投资 十九、实收境内外汇资本 二十、经常项目差额 负债和经常项目差额合计 法定代表人： 2014/8/19 单位：美元 期初数 期末数
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பைடு நூலகம்14
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注：按要求认真填写，开仓理由在口处打勾，至少要有两个条件才建仓，平仓理由被动为自动止损或止盈，主动为主观思维平仓。
外汇交易纪录明细表
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