财务工作交接表
[财务工作交接清单]财务工作交接表
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[财务工作交接清单]财务工作交接表[财务工作交接清单]财务工作交接表篇一 : 财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二 : 财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
财务会计工作交接表模板.pptx
2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字； 3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录； 4、交接时，交接人员需在交接单上签字。（如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角 度来讲，还是由交接人负责。）； 5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。如出现差错最好急时解决。
财务会计工作交接表模板财税做账 会计实操财务会计交接表序 当前
账号名称 开户行 开
3xxxxx3698
5
监交
交接人： 接收人：
人：
财务会计人员离职前可能需要交接的资料：
1、以前年度的所有凭证、所有账本；
2、交接最近3年的纳税申报底单；
3、将银行对账单和账目上进行核对; 4、交接现金，并和现金账进行核对; 5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额； 6、交接发票，并核对数量； 7、财务章交接; 8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。 各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。 交接时需做的其他工作: 1、打印银行对账单； 2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验； 3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。 注意几点： 1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务 所就会帮你查了；
财务交接表模板
财务交接表模板财务交接表是在企业财务交接过程中必不可少的一份重要文件。
它记录了财务交接的具体内容，包括资产、负债、收入、支出等方面的信息，为新旧财务负责人之间的交接提供了重要依据。
下面是一份财务交接表的模板，供大家参考使用。
财务交接表。
交接时间，______________。
交接人员，______________（交接人员姓名）。
接收人员，______________（接收人员姓名）。
一、资产交接。
1. 现金交接。
旧财务负责人现金余额，______________。
新财务负责人现金余额，______________。
2. 银行存款交接。
旧财务负责人银行存款余额，______________。
新财务负责人银行存款余额，______________。
3. 应收账款交接。
旧财务负责人应收账款余额，______________。
新财务负责人应收账款余额，______________。
4. 存货交接。
旧财务负责人存货余额，______________。
新财务负责人存货余额，______________。
二、负债交接。
1. 应付账款交接。
旧财务负责人应付账款余额，______________。
新财务负责人应付账款余额，______________。
2. 贷款交接。
旧财务负责人贷款余额，______________。
新财务负责人贷款余额，______________。
三、收入支出交接。
1. 收入交接。
旧财务负责人收入情况，______________。
新财务负责人收入情况，______________。
2. 支出交接。
旧财务负责人支出情况，______________。
新财务负责人支出情况，______________。
四、其他事项。
1. 交接人员应注意的事项，______________。
2. 接收人员应注意的事项，______________。
以上是一份财务交接表的模板，交接双方应认真填写相关内容，确保信息的准确性和完整性。
财务交接清单模板
财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的_____张，空白_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
会计财务移交表
会计财务移交表第一篇：会计财务移交表会计财务移交表（管账人）1.资产负债表张2.债权明细表3.债务明细表4.会计资料（1），会计账簿（2），会计凭证共移交人：接交人：监交人：张张本（其中总张册册至年本，明细账册。
月日本，现金日记账本）第二篇：财务移交表大屯营乡村财务移交表移交时间：移交地点：参加人员：移交内容：一、资金账面余额：元银行存款元。
移交现金元，存款元，票据元。
二、账簿现金账（）银行账（）总分类账（）往来明细账（）固定资产明细账（）应付明细：（）三、收据、有价证券收据本，支票张，其他四、合同、档案资料五、公章、印鉴。
行政章（）财务章（）其他章（）六、其他移交人：接交人：鉴证人：村委会（盖章）年月日第三篇：工作及财务移交表工作及财务移交表一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕，工作及财务移交表。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕，工作总结《工作及财务移交表》。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
财务工作交接表
财务工作交接表
工作交接表
交接日期：年月日
一、资金方面
1.库存现金：现金日记账为______，实存现金为______。
截止到_____年____月___日，库存现金为______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额为_________，核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条？
二、移交账簿票据
1.记账凭证共_____本，时间跨度为年月到年月。
2.本年度及上年度会计报表共_____张，时间跨度为年月
到年月。
3.本年度及上年度账本共_____本，包括：（具体内容），时间跨度为年月到年月。
4.纳税申报表共_____份，时间跨度为年月到年月。
5.国税申报密码为。
地税申报密码为。
6.账套共_____份。
7.社保、公积金、个税等涉税申报资料共_____本，时间
跨度为年月到年月。
三、财务工具交接
1.财务章共_____枚，专用章共_____枚，法人章共_____枚，公章共_____枚。
2.银行U盾共_____个，网银交易密码、财智卡交易密码、网银相关资料共_____份。
3.设备为（具体设备名称）。
4.本期已开具的共_____张，空白共_____张（含专票和普票）。
5.抵扣联共_____张。
四、其他证件
1.银行开户许可证共_____张。
2.营业执照共_____本。
3.领购本共_____本。
4.其他重要证件为（具体证件名称）。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：。
财务工作交接表
财务工作交接表
移交内容：
1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本
2.农信社：转账支票24份(09355602-09355625)
现金支票3份（04320673-04320675)
3.商行：转账支票8份(02411136-02411143)
4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769）
5. 财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个
授权U盾农信、商行各1个（肖会计）
6. 交于2011年-2013年现金、银行存款日报表
交于2012年-2013年销售日报表
交于2011年-2013年银行存款对账单
7. 交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合
格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料
8. 帐外资金余：104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份) 移交人：接交人：监交人：。
财务工作交接表（大全5篇）
财务工作交接表（大全5篇）第一篇：财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，财务工作交接表。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券：xx元，经核对无误;3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，工作总结《财务工作交接表》。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日第二篇：财务工作交接表财务工作交接表移交内容：1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2.农信社：转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份（04320673-04320675)3.商行：转账支票8份(02411136-02411143)4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769）5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个（肖会计）6.交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料8.帐外资金余：104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)移交人：接交人：监交人：第三篇：财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称：安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年11月1号-2010年11月61号计贰本；3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本；4、凭证号2011年1月1号-2011年1月33号计壹本；5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）6、账簿名称：上海东攀商贸有限公司合肥办事处7、凭证号2010年11月1号-2010年11月15号计壹本；8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本；9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本；10、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）11、账簿名称：合肥府台会馆（税务）12、凭证号2010年11月1号-2010年11月23号计壹本；13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本；14、凭证号2011年1月1号-2011年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码glj1115CA棒壹支地税专管员费勤灏 5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼 5166190四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份NO.06046607五、所有工作已交接清楚移交：监交：接收：第四篇：分公司财务交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
财务交接表模板
财务交接表模板财务交接表是一种重要的财务管理工具，用于记录财务交接过程中的各项内容，包括资产、负债、收入、支出等方面的信息。
通过填写财务交接表，可以清晰地了解财务状况，方便交接双方进行核对和确认。
下面是一个财务交接表的模板，供大家参考使用。
财务交接表。
日期，______________。
交接人，______________ 接收人，______________。
资产交接：1. 现金交接：交接人现金余额，______________ 接收人现金余额，______________。
2. 银行存款交接：交接人银行存款余额，______________ 接收人银行存款余额，______________。
3. 应收账款交接：交接人应收账款明细，______________ 接收人应收账款明细，______________。
负债交接：1. 现金交接：交接人应付账款明细，______________ 接收人应付账款明细，______________。
2. 银行贷款交接：交接人银行贷款余额，______________ 接收人银行贷款余额，______________。
收入交接：1. 销售收入交接：交接人销售收入明细，______________ 接收人销售收入明细，______________。
2. 其他收入交接：交接人其他收入明细，______________ 接收人其他收入明细，______________。
支出交接：1. 采购支出交接：交接人采购支出明细，______________ 接收人采购支出明细，______________。
2. 其他支出交接：交接人其他支出明细，______________ 接收人其他支出明细，______________。
备注，_________________________________________________________。
以上是一个简单的财务交接表模板，可以根据实际情况进行调整和补充。
财务岗位交接表模板
财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。
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财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工
作移交给金xx接管。
现办理如下交接:
一、交接日期:
xx年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记
帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”余核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:簿
1.本年度现金日记帐一本现;
2.本年度银行存款日记帐二本本本;
3.空白现金支票xxx张(xx号至xx号); )
4.空白转帐支票xxx张(xx号至xx号); )
5.托收承付登记簿一本簿;
6.付款委托书书一本;
7.信汇登记簿簿一本;
8.金库暂存物物品细表一份，与实物核对对相符;
9.银行对帐单单1一10月份10本;101月份未达帐项说明一份份;
四、印鉴:
1.xxx公司财务处转讫印章一枚一;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚务;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚金;
五、交交接前后工作责任的划分::xx年x月x日前的出纳纳
责任事项由朱xx负责;;xx年x月x日起的出纳工作由金纳xx 负责。
以上上移交事项均经交接双方认认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一书分，存档一份。
分
移交人::xx(签名盖章)
接管人:管xx(签名盖章)
监交人:xx(签名盖章) )
xx公司财务处(公章章)
xx年x月x日。