外账会计工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表1. 背景财务工作交接表是一种记录财务部门职能和工作流程的文档。
在公司内部调整人员、职位或部门时，该文档可以用来保证交接工作的顺畅进行，从而确保公司的财务工作不受影响。
该文档的编写需要谨慎，考虑到所有可能存在的流程和任务，同时也需要及时更新以反映实际情况。
2. 财务部门职能财务部门是公司内部的重要组成部分，其职能主要包括以下几个方面：1.会计和财务报告：包括编制财务报表、管理现金流、监督账目记录等；2.预算和成本控制：制定年度预算计划、监督成本控制、评估资本支出等；3.税务和法规遵从：遵守相关的法律法规、管理税务纳税、评估合规风险等；4.财务分析和指导：提供财务意见和建议、评估商业计划等。
3. 财务工作交接表以下为财务工作交接表的模板，可根据具体情况进行修改和补充：•工作流程/职责详情：提供一个详细记录各个职务和工作流程的列表，以及对应的具体职责和工作内容。
•财务年度工作计划：列出本年度的财务计划，包括预算、成本控制和税收等方面。
•会计师报告：提供上一年度财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表和股东权益报表等。
•收款和付款记录：包括所有收款和付款的流程记录、支付单位和收款单位。
•帐户访问和授权：列出所有相关帐户的访问和授权细节，包括银行帐户、财务帐户、支付处理卡和供应商协议等。
4. 财务工作交接表的使用方法财务工作交接表的使用非常简单：1.首先，确保所有工作流程和职责的细节都已完整记录在财务工作交接表中。
2.确保该文档在公司内部得到足够的关注和认同，注意随时更新和修改以反映实际情况。
3.在公司内部调整时，使用该文档来规划和评估交接工作。
5.财务工作交接表是财务部门内部非常重要的文档，其细节和内容的准确性直接关系到公司在财务方面的长期稳定和健康发展。
因此，建议公司内部制定一套详细的制度来规范和更新该文档，以确保其能够及时反映财务工作的实际情况和变化。
财务工作交接表模版
财务工作交接表模版会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的状况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
8.明细账_____本。
9.总账_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
（票号）7.对现有固定资产举行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异举行说明。
8.对应收账款举行清理：①.账实是否全都？①.是否存在不能收回的或有异样的应收账款。
9.对低值易耗品举行盘点：①.账实是否全都？①.是否存在亏空。
附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税记下证_____本。
（正副）2.地税记下证_____本。
（正副）3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
（正副）5.组织机构代码证_____本。
（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。
财务工作交接表
财务工作交接表会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
8.明细账_____本。
9.总账_____本。
三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
（票号）7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。
附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税登记证_____本。
（正副）2.地税登记证_____本。
（正副）3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
（正副）5.组织机构代码证_____本。
（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。
会计工作交接表
会计工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 . 资金方面1. 库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2. 银行存款日记账金额_________,核对相符。
3. 是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 . 移交账簿票据1. 本年度以及上年度原始票据_____本。
2. 本年度及上年度会计报表_____张。
3. 空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4. 现金支票_____张，号码：_____到_____。
5. 本年度银行对账单_____份。
6. 凭证_____本。
7. 社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 . 财务工具交接1. 财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2. 柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3. 电费卡_____张。
4. 银行U 盾_____个，网银相关资料：_____。
5. 开票IC 卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6. 本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7. 对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8. 对应收账款进行清理：①. 账实是否一致？②. 是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9. 对包装物和低值易耗品进行盘点：①. 账实是否一致？②. 是否存在亏空。
附盘点明细表四 . 其它证件1. 国税登记证_____本。
2. 地税登记证_____本。
3. 银行开户许可证_____张。
4. 营业执照_____本。
5. 组织机构代码证_____本。
6. 税务申报CA 证书_____个。
7. 其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：。
工作交接表单-外账
工作交接表一、账本方面：1、凭证共______册，具体是：______________________________________________________________________________________________________________；2、会计报表_______张，具体是：______________________________________________________________________________________________________________；3、总账、明细账、科目余额表共_______份，具体是：______________________________________________________________________________________________________________；4、银行对账单______份，具体是：_______________________________________________________；5、社保、税务等申报资料______份，具体是：______________________________________________________________________________________________________________；6、审计报告____份，验证报告______份，其他报告______份，具体是____________________________________________________；其它未列明资料交接：⑴⑵⑶⑷⑸二、财务工具交接：1、开票IC卡_____张，安装光盘____张；2、本期已开具的发票____张，空白发票_____张，作废发票____张；3、国税报税登陆用户名及密码：______________________；报税证书：有/无，是否交接：已交接/未交接；4、地税报税登陆用户名及密码：____________________；报税U盘：有/无，是否交接：已交接/未交接；5、个人所得税申报系统用户名和密码：_____________________；三、电子资料：1、电子表格：_________________________________________________；2、电子文件：_________________________________________________；3、其他电子资料：⑴⑵⑶⑷⑸四、其它事项：1、国税：专管员姓名________，联系电话_____________；2、地税：专管员姓名________，联系电话_____________；3、其它相关部门的联系人与联系电话______________________________________________________；4、每个月需要注明的事项（请备注清楚）：⑴⑵⑶⑷⑸五、其它证件1、国税登记证________本。
会计、出纳工作交接表
会计工作交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。
（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
（八）移交的账簿有：1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估入库明细账本6.材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
（十）交接日期：199X年月日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。
移交人：吴XX（签章）接管人：武XX（签章）监交人：郭XX（签章）总会计师：纪XX（签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。
财务工作交接表模板
财务工作交接表模板
以下是一个财务工作交接表的模板：
交接日期：___________________
交接人员：___________________
接收人员：___________________
序号任务内容相关资料备注
1 月度财务报表月度报表及相关数据交接人员需说明每个报表的制作方法以及
关键数据的获取方式。
2 银行对账银行对账单、支票簿等交接人员需说明从哪个银行获取对账单，并说明当前对账差异情况。
3 应收账款应收账款明细、回款计划等交接人员需提供客户列表和欠款明细，并说明未来几个月的回款计划。
4 应付账款应付账款明细、付款计划等交接人员需提供供应商列表和欠款明细，并说明未来几个月的付款计划。
5 财务软件操作财务软件账号、密码等交接人员需提供财务软件的登录账号和密码，并说明各种常用功能的操作方法。
6 税务申报历史申报记录、相关报表等交接人员需提供过去数年的税务申报记录以及最近一次的申报数据。
7 其他事项其他财务相关事项交接人员需说明其他需要交接的事项，如审计工作、费用报销等。
交接人员签名：___________________
接收人员签名：___________________。
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2.库存国库券：xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1.XX公司财务处转讫印章一枚;
2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的'划分：xx年X月X日前的出纳责任事项
由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外账财务工作交接表
兹有单位 ,因工作需要，会计工作从年月日起将移交，现将具体办理如下交接事项：
一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：
附表（顺序）：
附表一（资产负债表）；
附表二（利润表）；
附表三（科目余额表）；
附表四（往来款明细表）；
附表五（会计账簿清册）；
附表六（会计凭证清册）；
附表七（会计报表清册）；
附表八（实物清册）。
二、税务方面：
1、国税网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：，用户密码：）；
2、地税网上电子申报资料（含电子钥匙、光盘）壹套（注：用户口令：，用户密码：）
3、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：，用户密码：）。
三.未了事项及其它事项说明：
四、以上交接事项均经交接各方确认无误。
请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
注：本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。
移交人：（签章）
接交人：（签章）
监交人：（签章）
时间：公章（盖章）：。