财务报表上报计划时间
重要通知公司财务报表提交截止日期
重要通知公司财务报表提交截止日期
尊敬的各位同事：
根据公司相关规定，特向各部门通知公司财务报表提交的截止日期。
为了确保财务数据的准确性和及时性，希望各部门能够严格按照以下要求完成报表的提交工作。
一、报表提交时间
公司财务报表提交截止日期为每月的第五个工作日。
请各部门务必在规定时间内将完整的财务报表提交至财务部门，逾期提交将影响公司的财务数据统计和分析工作。
二、报表内容要求
资产负债表：包括资产、负债和所有者权益三大部分，反映了公司在特定日期的财务状况。
利润表：展示了公司在一定时期内的营业收入、营业成本、税前利润等关键指标，是评估公司盈利能力的重要依据。
现金流量表：反映了公司在一定时期内的现金流入和流出情况，帮助管理层合理安排资金运作。
三、报表准确性
为了保证财务报表的准确性，各部门需要加强内部核对工作，确保数据录入无误。
如发现数据异常或错误，请及时与财务部门联系进行核实和调整。
四、报表提交方式
请各部门将完成的财务报表以电子版形式发送至指定邮箱（对应邮箱），并在邮件主题中注明所属部门及报表类型，以便财务人员及时查收和处理。
五、延迟提交处理
对于未能按时提交财务报表的部门，将视情况进行相应处理。
连续两个月未按时提交财务报表的部门将被列入公司考核范围，并影响相关责任人的绩效考核结果。
希望各部门能够高度重视本次通知，严格按照要求完成财务报表的提交工作。
只有及时准确地提交财务数据，才能为公司未来的发展提供有力支持。
谨此通知，请知悉并遵照执行。
谢谢！
公司财务部敬上。
公司财务报表披露通知
公司财务报表披露通知
尊敬的各位股东：
根据公司章程和相关法规规定，我公司将于每年年末对上一财政年度的财务状况进行审计，并编制财务报表。
为了保障公司信息披露的透明度和及时性，特向各位股东通报公司财务报表的披露安排。
一、披露时间
公司财务报表将于每年的3月31日前编制完成，并在4月1日起至4月15日期间进行内部审计和核实。
经过内部审计确认无误后，公司将于4月20日前将财务报表提交给外部审计机构进行审计。
二、审计程序
外部审计机构将于4月20日至5月20日期间对公司财务报表进行审计。
审计程序包括但不限于查阅公司账目、凭证、票据等原始凭证，核对资产负债表、利润表等财务报表的真实性和合规性。
三、报表披露
经外部审计机构出具的审计报告确认无误后，公司将于5月31日前在指定媒体上公布完整的财务报表，并向各位股东发送电子版财务报表。
同时，公司将在官方网站上公布相关信息，以便广大投资者和股东了解公司的经营状况。
四、股东大会
为进一步保障信息披露的透明度，公司将于6月15日召开股东大会，就上一财政年度的经营情况、财务状况以及未来发展规划向各位股东做出详细汇报。
届时，欢迎各位股东积极参与并提出建设性意见。
五、结语
公司高度重视信息披露工作，坚持做到及时、准确、完整地向社会公众披露公司的经营状况和财务状况。
希望各位股东能够密切关注公司的动态，共同促进公司的稳健发展。
特此通知。
此致
XXX有限公司
日期：XXXX年XX月XX日。
提醒关于年度财务报告的提交截止日期
提醒关于年度财务报告的提交截止日期
尊敬的各位合作伙伴，
根据公司规定，年度财务报告的提交截止日期将至。
为了确保公
司财务报告的准确性和及时性，特向各位提出以下几点重要事项的提醒：
1. 截止日期
请注意，今年的年度财务报告提交截止日期定在12月31日晚上12点。
请各部门务必严格按照时间节点完成报告的准备工作，并在截
止日期前将报告提交至财务部门。
2. 报告内容
年度财务报告是公司对一整个财政年度的财务状况、经营成果以
及现金流量等方面进行总结和分析的重要文件。
报告内容包括但不限
于资产负债表、利润表、现金流量表，各项指标分析等。
请各部门负
责人及时与会计部门联系，了解所需提交的具体内容。
3. 数据准确性
为了确保年度财务报告的准确性，各部门在填写报告数据时务必
审慎核对。
数据错误将影响公司整体的财务状况评估和未来经营决策，因此请务必慎之又慎。
4. 相关支持文件
除了主要的财务报告外，部分部门可能需要提供与报告相关的支
持文件，如收据、发票、会议记录等。
请各部门留意并备齐相关文件，以便在需要时进行核查和验证。
5. 协作配合
年度财务报告是全公司各部门合作共同完成的重要任务。
希望各
部门之间能够密切配合，及时沟通，共同努力完成本次报告提交工作。
感谢大家对公司工作的支持和配合！若有任何疑问或困难，请及
时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供帮助。
祝各位顺利完成年度财务报告提交工作！
此致敬礼！。
财务制度核算报送期限
财务制度核算报送期限一、背景介绍财务制度核算是企业管理中的重要环节，通过对企业的财务状况进行核算，可以及时了解企业的经济运行情况，为企业管理提供重要参考依据。
财务制度核算涉及到公司的财务报表编制、审计、报送等各个环节，因此对于核算报送期限的规定，显得尤为重要。
二、财务制度核算报送期限的意义1. 保证信息的及时性财务制度核算报送期限的设定可以保证企业财务信息的及时性。
结算期限明确后，企业可以根据规定的时间节点进行财务核算工作，确保财务信息及时准确地提交给上级主管部门或者相关利益相关方。
2. 提高企业管理效率财务制度核算报送期限的规定可以提高企业管理效率。
在规定的时间内完成财务核算工作，不仅可以避免拖延争执，还能够将企业财务信息及时准确地提供给决策者，有利于决策者快速做出正确的经营决策。
3. 规范企业内部管理财务制度核算报送期限的设定有利于规范企业内部管理。
在规定的时间内完成财务核算，可以有效地推动企业相关岗位人员之间的协作，提高工作协同效率，规范企业财务管理工作的执行。
三、财务制度核算报送期限的设置原则1. 合理性原则财务制度核算报送期限的设置应当合理。
期限过短可能导致财务人员工作负担过重，期限过长则会影响信息的及时性。
因此，应结合企业规模、财务人员数量、财务工作难易程度等因素，确定合理的核算报送期限。
2. 稳定性原则财务制度核算报送期限应当稳定。
频繁变动的核算报送期限会给企业财务工作带来不利影响，导致工作效率低下，因此应根据企业实际情况确定并稳定核算报送期限。
3. 紧迫性原则财务制度核算报送期限应当具有一定的紧迫性。
紧迫的期限可以促使企业财务人员高效地完成工作，确保信息的及时性，有利于企业管理者及时做出正确的决策。
四、财务制度核算报送期限的具体设置方法1. 根据倒截时间设置可以根据核算报送期限的倒截时间进行设置。
例如，若财务报表需要在每月5号前报送，则可以设定每月1号前完成核算工作，确保财务信息及时提交。
财务制度具体执行时间
财务制度具体执行时间
财务制度具体的执行时间是一个非常重要的环节，它规定了具体的操作流程和时间节点，
使得财务管理工作有序、高效地进行。
以下是关于财务制度具体执行时间的详细内容：
1. 月度财务制度执行时间安排：
（1）每月1号：总经理下发下月财务工作安排，督促各部门准备好相关资料。
（2）每月5号：各部门按要求上报上月财务报表，包括财务收支情况、资金流动情况等。
（3）每月10号：财务部门完成上月财务报表的核算和整理，编制出月度财务报表。
2. 季度财务制度执行时间安排：
（1）每季度1月1日：总经理下发新季度的财务目标和工作要求。
（2）每季度15日：各部门提交上季度的财务总结报告，包括经营成果、财务状况、利润情况等。
（3）每季度20日：财务部门进行上季度财务数据的分析和比对，得出相关结论和建议。
3. 年度财务制度执行时间安排：
（1）每年1月1日：总经理下发新年度的财务目标和工作计划，明确各部门的责任和任务。
（2）每年12月31日：各部门提交本年度的财务报表和年度总结报告，经财务部门审核
后形成年度财务报告。
（3）每年1月10日：财务部门完成年度财务报表的编制和总结，向董事会提交年度财
务报告并进行汇报。
以上是关于财务制度具体执行时间的安排，通过规定明确的时间节点和流程，可以促进企
业财务管理的规范化和高效化。
只有严格按照制度执行时间安排进行财务管理工作，才能
确保企业财务工作的准确性和透明度，为企业的发展提供有力的支持。
财务报表管理制度
财务报表管理制度财务报表管理制度1编制会计报表的目的,是向会计报表的使用者及时提供该核算单位的财务状况、经营成果、现金流量等信息。
因不同使用者有不同需要,所以报表的式样及种类,亦应按实际的需要编制。
国家对会计报表的格式有统一的规定,但该格式所表达的信息对各物业的管理决策、委托方及其用户不一定足够及适合。
因此,财务管理部有必要定期编制更为详尽的内部报表。
这些报表的格式并没有固定要求,较据灵活性,视各物业的具体情况而定,但应以符合物业管理法规、用户公约、管理合约要求,清楚表达各物业的财务状况为原则。
以下是一些在内部财务报表中应予明确表述的.事项:一、收支表(损益表)1.按用户公约的规定要求独立核算的部分,已各自编制独立收支表。
2.本期成本费用已按当地《物业管理服务收费实施办法》中物业管理服务收费项目和构成列示。
3.各项费用可分为合约性及非合约性两大类,合约性开支有专表说明。
此举可以提供决策者更多有用数据,来处理资金调动及制定预算。
4.关于一些非经常性而金额大的费用,已给予重点注释,令使用者了解该等费用的实际用途。
5.本月实际收支与预算收支及上月收支比较,并对有重大差异的项目作出分析,便于有关部门有所了解以加强控制。
二、资产负债表1.已对该物业名下持有的固定资产,提供明细表。
2.附有管理处员工工资明细表。
3.附有往来单位往来账项明细表,特别是与开发商和物业公司之间的往来账款。
4.附有各用户单位应收款账款前期欠款、本期应收账款、本期实收账款和本期末欠款明细表。
5.附有待摊费用、应付款、预付款等明细表。
财务报表管理制度2第一条：报表管理是指对外的财务及有关经济指标报表的管理，包括资产负债表、利润表、现金流量表、主要经济指标汇总表、决算报告等。
第二条：编制报表必须以国家财务、统计等制度法规为依据，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送及时。
已报出报表中发现有误，应及时予以更正。
第三条：会计报表的月结期为月末，年报为12月31日。
2024财务日工作计划表格模板
2024财务日工作计划表格模板一、资金管理时间工作内容注意事项9:00-10:00核对现金及银行存款余额确保账实相符，发现问题及时处理10:00-11:00编制现金及银行存款日记账记录每日资金流入流出情况11:00-12:00审核报销单据及付款申请确保单据合规，金额准确，按公司制度执行二、账务处理时间工作内容注意事项13:00-14:00审核原始凭证确保凭证真实、完整、合法，按公司规定执行14:00-15:00填制记账凭证准确记录经济业务，科目使用规范，附件完整15:00-16:00审核记账凭证检查是否有遗漏或错误，及时更正三、预算管理时间工作内容注意事项16:00-17:00分析预算执行情况对比实际与预算差异，找出原因并提出改进措施17:00-18:00调整预算方案根据实际情况对预算进行调整，确保预算合理可行18:00-19:00编制预算报告对预算执行情况进行总结分析，并提出改进意见和建议四、税务管理时间工作内容注意事项9:30-10:30查看最新税务政策及通知公告及时了解政策变化，为公司合理避税提供支持10:30-11:30编制税务申报表及缴纳税款确保申报表准确无误，税款及时缴纳11:30-12:30与税务部门沟通协调解决问题对税务问题及时处理，确保公司合法权益不受侵害五、成本控制时间工作内容注意事项13:30-14:30分析各项费用支出情况对异常费用进行深入分析，找出原因并提出改进措施14:30-15:30进行成本核算及分析对各项成本进行准确核算，为成本控制提供数据支持15:30-16:30检查是否有浪费现象并及时纠正处理。
制定合理的成本控制方案并落实。
在满足正常运营的基础上尽可能降低成本。
确保公司经营效益最大化。
提高公司整体竞争力。
配合各部门完成相关财务工作。
做好与其他部门的协调工作。
在日工作计划表格模板的基础上进一步完善，增加了表格的美观性和实用性。
使用不同的颜色对工作内容进行分类标注，使工作安排更加清晰明了。
通知公司年度财务报告发布时间确定
通知公司年度财务报告发布时间确定尊敬的各位股东及相关利益相关者：根据公司章程和监管要求，公司年度财务报告发布时间已经确定。
我们将于每年的4月15日前发布上一财政年度的完整财务报告，以便股东、投资者和其他利益相关者及时了解公司的财务状况和经营业绩。
重要日期报告编制截止日期：我们将确保截止日期为每年的12月31日，以便及时编制完整的年度财务报告。
内部审计和审计委员会审查：在报告编制完成后，内部审计团队将对财务数据进行审计，并由审计委员会进行审查，以确保报告的准确性和合规性。
董事会批准日期：经过内部审计和审计委员会审查后，财务报告将提交董事会审议。
董事会将在3月31日前批准最终版本的财务报告。
发布日期：最终版本的年度财务报告将于4月15日前通过公司官方网站、证券交易所披露平台等渠道向公众发布。
报告内容公司年度财务报告将包括但不限于以下内容：财务状况表：展示公司在财政年度末的资产、负债和所有者权益状况。
利润表：显示公司在财政年度内的营业收入、成本、税前利润和净利润等关键指标。
现金流量表：揭示公司在财政年度内的现金流入流出情况，包括经营、投资和筹资活动。
股东权益变动表：记录股东权益在财政年度内的变动情况，包括股本变动、利润分配等。
附注说明：对财务报表中的重要会计政策、估计和其他信息进行详细说明，帮助读者更好地理解财务数据。
报告审核为确保公司年度财务报告的真实性、准确性和完整性，我们将严格按照相关法律法规和会计准则进行编制和审核。
同时，我们也欢迎股东和投资者对财务报告提出意见和建议，以促进公司治理水平的提升。
结语公司将按照既定时间表发布年度财务报告，并承诺遵守信息披露义务，保障各方利益相关者的知情权。
希望各位股东和投资者能够密切关注公司的经营动态，共同见证公司业绩的稳步增长与发展壮大。
谨此通知。
此致，公司董事会日期：XXXX年XX月XX日。
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每5天一次，26日前全部传
递完毕
无缺单
每月26日前
数据正确
每月30号前
计算正确
每月26日前
正确填写盘点数量，盘点表要经理签字确认
每月26日前
正确录入数据
每月27日前
数据正确
各店面负责人 各店面负责人 祝月丹 办事处保管员 办事处保管员、车间核算员 办事处保管员、廖巧兰
4 5
上海办 6 事处
7
8 9 10
每月30号前
计算正确
货到当天按理入库后以微
信传出，原单随费用单据 数据正确
邮加大
办事处保管员 祝月丹
办事处保管员
销售出库录入 销售单据传财务（标注单价） 电子商务工资
每月26号前 每月26号前 每月30号前
正确录入数据 数据正确 计算正确
车间核算员 李昱菲 祝月丹
美团、糯米、支付宝、大众点评券统计表 每月26日前
正确录入数据 数据正确 数据正确 数据正确 正确录入数据 手续齐全，数据正确 数据正确 数据正确 正确录入数据
原料库保管员 原料库保管员 原料库保管员、原料会计 品质部王丽 车间核算员 张艳霞、张安生 张丽 车间核算员、张丽 车间核算员
总部 12 产品下料表 13 酱货产量表 14 半成品产量表 15 大福源酱货产量表、盘点表 16 车间员工工资 17 办公室工资 18 大连郑德财销售回单 19 销售发票开具完毕时间
核对办事处出入库录入数据
每月27日前
数据正确
办事处保管员、廖巧兰
现金盘点表
每月26日前
数据正确
张晶
每星期邮一次，最后一次
费用报销凭证ห้องสมุดไป่ตู้
寄出单子的时间为26日， 费用票据写清楚用途，申请单与票据一起邮回 并且最后一次邮寄单据中 。
只是后7天票据
张晶
每星期邮一次，最后一次
出库单（与回单核对后并在出库单上标示 出来）
相关数据报送时间
部门 序号
项目
上报日期
要求
责任人
1 2 3 4
5
北京办 6 事处
7 8 9 10 11 12 13 14 1
2 东北一
二区 3 4 5 1 2 3
库房盘点明细表
每月26日前
正确填写盘点数量，盘点表要经理签字确认 办事处保管员
办事处出入库录入数据完毕
每月26日前
正确录入数据
办事处保管员、车间核算员
每月26日前
办事处保管员
展会与样品出库单和申请单一起邮回
办事处保管员
正确填写盘点数量、单价、金额，承包人签字 确认，盘点表要经理签字确认
办事处保管员
固定资产盘点表经理签字
张晶
承包人基本信息明细表
每月26号前
信息详细
张晶
卖场费用计提表 新固定资产入库单 北京办事处工资 外购入库单(例如在北京购买的豆油等） 店面出库单录入
20 销售发票统计表 21 银行对帐单据 22 总部各部门费用报销及付款工作
23 总部及各办事处报表
每月26日前 每月26日前 每月26日前 每月27日前 每月30日前 每月30日前 两次邮寄，最后一次26日 每月28日前 每月29日前 次月1日前 每天上午报销及汇款
7号出具报表
数据正确 数据正确 数据正确 数据正确 计算正确 计算正确 无缺单 数据正确
周末
1、每晚一天责 任人成长100 元，上级领导连 带成长50元， 2、费用单据报 销缺少申请单及 缺少责任人签字 手续等，当事人 成长100元，上 级领导人连带责 任50元. 3、数据不正确 的责任人成长 100元，上级领 导连带成长50元 。
周末 李琰 周末 于洋 耿碧雪
于洋
于洋
王敬华 张维娜 付敬伟 销售会计 付敬伟 张王 总敬 及华 各办 事处负责人
数据正确 无缺单 除特殊情况下保证按时报销及汇款
及时准确
车间核算员 车间核算员 车间核算员 伊伟宏 祝月丹 祝月丹 郑德财 张维娜
付敬伟 李琰 李琰
王敬华、财务各会计
备注：1、无遇法定假日顺延，2、如遇特殊情况今目标申请延后，3、本规定自2016年 7月11 日开始执行
监督人
处罚
吴娟
吴娟
1、每晚一天责 任人成长100
出库单（与回单核对后并在出库单上标示 出来）
寄出单子的时间为26日， 并且最后一次邮寄单据中 只是后7天票据，及回单拍
出库单上要正确书写数量、单价金额及回单的 数量金额。发生的损耗、折价、试吃、赠送按 规定打申请与出库单一起传回
照给总部会计 与出库单一起邮回，在最
办事处保管员
样品出库单.展会出库单 固定资产核对表
后一次寄单时必须全部寄 展会与样品出库单和申请单一起邮回
出 每月26日前
固定资产盘点表经理签字
办事处保管员 办事处保管员
承包人基本信息明细表
每月26号前
信息详细
张晶
卖场费用计提表
每月26号前
信息详细
张晶
新固定资产入库单 上海办事处工资
外购入库单(例如上海购买的豆油等）
固定资产到后3日内传回总 部
数据正确
销售出库录入
每月26号前
新增大客户价格表传财务
当日
大客户价格变动传递单
当日
B2B工资
每月30号前
存货盘点表
每月26日前
数据正确 正确录入数据 数据正确 数据正确 计算正确 数量正确，各环节人员签字
李昱菲 车间核算员 大客户负责人 大客户负责人 祝月丹 各环节盘点负责人
采购部门费用报销
每月26日前
申请单与费用报销单一起提供
每月26号前
信息详细
固定资产到后3日内传回总 部
数据正确
每月30号前
计算正确
货到当天按理入库后以微 信传出，原单随费用单据
数据正确
每月26日前
正确录入数据
张晶 办事处保管员 祝月丹 办事处保管员 车间核算员
店面收货单（黄色单据）
每5天一次，26日前全部传
递完毕
无缺单
各店面负责人
店面退货单据(店面自开的单据） 月末盘点表 东北一二区工资 库房盘点明细表 办事处出入库录入数据完毕 核对办事处出入库录入数据
张艳霞、张安生
车间出入库单据
原材料库存差异核对 原料料核算结帐 试样、品尝统计申请 销售数据录入 当月入库单据及费用报销 成品库库存差异核对 产量核对完毕 产成品入库录入
每月26日前传财务
每月29日前核对完毕 每月30日 每月30日 每月26日前 每月30日前 次月2日前 每月26日前 每月26日前
11 12
13
1
电子商 2 务3
4
1
B2B
2 3
4
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 总部
现金盘点表
每月26日前
数据正确
张晶
费用报销凭证
每星期邮一次，最后一次 寄出单子的时间为26日， 并且最后一次邮寄单据中 只是后7天票据
费用票据写清楚用途，申请单与票据一起邮回 。
张晶
每星期邮一次，最后一次
寄出单子的时间为26日， 并且最后一次邮寄单据中 只是后7天票据，及回单拍
出库单上要正确书写数量、单价金额及回单的 数量金额。发生的损耗、折价、试吃、赠送按 规定打申请与出库单一起传回
样品出库单.展会出库单 流水店月未盘点表录入 固定资产核对表
照给总部会计 与出库单一起邮回，在最 后一次寄单时必须全部寄 每月26日前