项目差旅费报销单
费用报销单
费用报销单
申报部门：合作项目组年月日单位：元
费用项目
单据张数
金额
报销事由
签批
经办人：
审核：
审批人：
报销金额合计（大写）：小写：
公司支付意见：
支付方式：现金[ ]转帐[ ]冲帐[ ]
收款单位：开户行：帐号：
备注：
合作项目组
差旅费报销单
填报部门：合作项目组报销日期：年月日
出差人姓名
出差地点及事由
合同号：合同内容：
借款部门
姓名
用途摘要
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）拾万仟佰拾元角分
支付方式：现金[ ]转帐[ ]
收款单位名称：开户行：帐号：
备注：
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
粘贴单
合作项目组
前期项目经费申请单
申请部门：年月日单位：元
支付金额
大写：
收款单位：
开户行：
小写：
帐号：
需要说明事项
出差详细日期
从月日时
到月日时
出差总天数（包括同行人）
同行人姓名
住宿天每天补贴元
中途天每天补贴元
其他补贴
共计元
共计元
共计元
报销差旅费项目
合计
飞机、车船票费用
住宿费用
小车费用
其他费用
十
万
千
百
十
元
角
分
人民币（大写）万仟佰拾元角分
公司支付意见：审批人：审核：经办人：
合作项目组
借款单
年月日单位：元
用途
项目名称
差旅费报销单
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人： 至 往返地点： 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款： 应退(-)补(+)款： 元 角 分 元 元 张数 往返时间： 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号： 出差事由： 至 备 注 ____ 年___月___日
差 旅 费 报 销 单
报销部门: 报销人： 至 往返地点： 至 报销票据 飞机票 火车票 长途汽车票 其他 其他 合计金额小写: 金额大写： 拾 万 仟 佰 拾 张数 票据金额 实报金额 报销票据 住宿费 市内交通票 业务招待费 补贴标准 天数 人数 补贴金额 原借款： 应退(-)补(+)款： 元 角 分 元 元 张数 往返时间： 至 票据金额 实报金额 项目名称及编号： 出差事由： 至 备 注 ____ 年___月___日
申请人: _________________ 总经理:________________
部门主管:____________
财务审核:________________
集团领导：_________________________ 出纳:____________________
ห้องสมุดไป่ตู้
差旅费报销单
购外包装货款 ￥ 7,800.85 支付全额
项目材料采购 2013/4/21 蓝天电器 购其它电子配件货款 ￥ 15,000.00 支付第一笔1万
批准：
财务核准：
财务审核：
部门审核：
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
申请人：
2013 年 4 月 25 日
凭证号 备 注
转201003015 转201004068 转201004158 转201004255
5
50
150
7500
2
32
160
11
22
（收款单位章）
20
40
800
1
18
18
10
60
600
缴款人： 张明
பைடு நூலகம்复核：
出纳:
支付证明单
科目： 部门
摘要及用途
金额 人民币大写
不能取得单 据的原因
领导批示
会计
出纳
年 项目名称
财务主管 证明/验收人
月
编号：日
预算科目
人民币小写
部门主管 经手人
领款人
个
差旅费报销单
员工姓名
所属部门
出差地点
出差时间
出差事由
车船费
机票费
费
用
住宿费
类
通讯费
别
伙食补助费
其他费用
合计
会计主管：
审核：
职务 结束时间
部门审核：
王荣
缴款单
交款单位
编号： 2017-5-001 2017 年 5 月 1 日 嘉业科技有限责任公司桐城路分公司
总计金额 (大写）
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费报销单。
以下是我在最近一次差旅中所发生的费用明细：
1. 交通费：
- 火车票：500元
- 出租车费：200元
- 公交车费：50元
2. 住宿费：
- 酒店费用：1200元
3. 餐饮费：
- 早餐：50元
- 午餐：100元
- 晚餐：120元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：80元
总计：2300元
附上相关的发票和费用明细单，请查收。
我已经仔细核对了每一项费用，并确保其合理性和准确性。
请财务部门尽快审核并办理报销手续。
如有任何需要补充的信息或者需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的合作！此致
敬礼
[你的名字]
人力资源行政专家。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交差旅费报销单。
以下是我在最近一次出差期间所发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 飞机票：XXX元
- 出租车费：XXX元
- 公共交通费：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 其他费用：
- 通讯费用：XXX元
- 办公用品费用：XXX元
总计费用为：XXX元。
请注意，我已经附上了相关的发票和收据作为费用的凭证。
我已经仔细核对了费用明细，确保其准确性和合理性。
希望人力资源部门能够尽快审核并批准我的报销申请。
如有任何需要补充的信
息或需要进一步核实的地方，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持。
此致，
XXX。
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
差旅费报销单
地块
差旅费销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
园区
地块
差旅费报销单
报销日期年月日
部门
出差人姓名
事由
起止时间地址
交通费
住宿费
补贴
市内交通费
其他费用
月/日
启程
月/日
到达
交通工具
人/天
金额
人/天
金额
人/天
金额
摘要
金额
小计：
原借支￥核销￥退补￥共计人民币（大写）万千佰拾元角分
单位财务会出部门出差报
领导负责人计纳主管销人员
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[用餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
备注：
[备注信息]
附件：
- 发票1：[发票1附件]
- 发票2：[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用，并将报销款项转账至以下银行账户：户名：[员工姓名]
账号：[银行账号]
开户行：[开户行]
如有任何疑问，请随时与我联系。
谢谢！
顺祝商祺，
[员工姓名]
人力资源行政专家。
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报销人：
部门
项目经理：
项目负责人：
报账还款与报销领款（必选，在 口 内打√）： 口 报账 / 口 报销
金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥：元）
附件中关联审批单
共份
支付方式
开户姓名：
3. 主管会计 审核意见
A、此费用归属：口项目部口工区；
现金 口 银行 口
银行账号：
B、附件合规、齐全（出差审批完整），合计金额正确。
开户银行：
XXXXX建设工程公司项目差旅费报销单
项目名称： 报销日期：年月日
姓 名
岗位（职务）
附件单据张数
共张
出 差 事 由
出 差 时 间
年月日至年月日
出发
返回
摘要
车船机票费用
住宿费
市内 交通费
伙食费
其他费用
合计
月
日
月
日
金额
金额
金额
人数
天数
标准
金额
费别
金额
合计
是否有借款（必选，在 口 内打√）： 口 是 / 口 否