1行政事业单位资产清查明细表(公式,打印格式)
行政事业单位资产清查
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行政事业单位资产清查
第一部分 报表体系
n 二、清查基础表
n （二）不同的基础表有：
n 1、行政单位专有基础表：
n （1）有价证券清查明细表 n （2）暂付款清查明细表 n （3）暂存款清查明细表
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行政事业单位资产清查
第一部分 报表体系
n 二、清查基础表
n （二）不同的基础表有：
n 3、完成资产清查基础表填报工作后，自动生成资产 清查报表 ；
n 4、按照财务管理关系或预算管理级次，逐级汇总上
报行政事业单位资产清查数据 。
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行政事业单位资产清查
一、总体要求
n （四）其他要求：
n 1、行政事业单位应结合编报年度决算有关工作， 对各项财产物资进行清查盘点，并根据会计制度 和有关财务规定做出处理后，如实填报 。
单位资产清查报表.xls
n 5、财政预算代码：指单位在财政预算部门的编 码。中央一级预算单位按财政部编制的三位代 码编制，二级单位为六位代码，前三位填列一 级预算单位代码，后三位由主管部门自行编列。 地方可参照上述方法编制预算单位代码。已经 实行部门预算的地方和部门，该代码应与部门 预算代码一致。
行政事业单位资产清查
n 2、资产清查过程中涉及基本建设项目的，行政事 业单位按基本建设财务管理有关规定进行处理 。
n 3、正式上报的行政事业单位资产清查报表及相关 资料统一用A3纸打印并装订。
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行政事业单位资产清查
二、封面编制说明
n （一）要求：
n 封面按照实际情况如实、完整填报
n （二）各项目说明
n 1、单位名称：填列单位的全称，并加盖 公章 。
固定资产清查报表
附件二：
崂山区行政事业单位固定资产清查
统计公示
根据区委区政府工作要求和《崂山区行政事业单位国有资产管理办法》的有关规定及《关于开展全区行政事业单位固定资产清查工作的通知》文件要求，我局对所拥有资产进行了统计，现将清查有关情况公示如下：
固定资产明细表
上述内容是否全面、准确，有无存在违规处置和账外未申报资产的情况，可在公示五个工作日内书面向区财政局国资办反映。
书面材料应真实、完整。
地址：崂山区财经中心608室
联系人：汪庆南
电话：80996910
单位：（公章）
2011年月日
请各管理员自查完成后按入账日期分笔（与固定资
产账一致）填报。
先按固定资产账全部填列，如有问题
在备注栏中注明（分为报废、报损及原因等），再分别
填制正常、报废和报损三个表格（自己复制），注意后
三个表格合计之和应为第一个表格合计之值。
发回时请
注明类别，谢谢。
李卫
2011-6-1。
行政事业单位资产清查基本情况统计表
省直行政事业单位资产清查基本情况统计表
填报日期： 年 月 日
注：1、“单位全称”请按机构编制管理部门核准的全称准确填写，不得填写简称。
2、“单位性质”按“行政单位”、“事业单位”或“社会团体”填列。
3、“执行的会计制度类别”按“行政单位会计制度、事业单位会计制度、企业单位会计制度或民间非营利组织会计制度”填列。
4、如单位应纳入本次清查工作范围而未纳入的，请说明原因。
5、“是否已纳入《信息系统》管理”中的《信息系统》是指《全省行政事业单位资产管理信息系统》。
行政事业单位国有资产清查表填报说明
行政事业单位国有资产清查表填报说明一、编报范围本套《行政事业单位资产清查表》，包括封面、机构人员情况表、土地情况表、房屋及构筑物情况表、固定资产情况表、流动资产情况表、在建工程情况表、资产盘盈、盘亏汇总表。
清查范围包括：①2017年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立，执行行政、事业单位财务会计制度的各类行政事业单位、社会团体；②执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位；③行政事业单位下属的实行企业化管理并执行企业财务会计制度的事业单位。
二、编报内容本次资产清查的主要内容有：土地、房屋及构筑物、固定资产、流动资产中的实物资产及在建工程。
需要说明的几点：1.工会资产中，由财政拨付资金形成的资产纳入本次清查范围，由工会会员交纳的会费形成的资产不需要填报。
其他群众团体的资产清查工作，参照上述方法执行；2.行政事业单位代表国家储存的财产物资，没有在行政事业单位账务中反映的，不纳入本次清查范围；3.公检法系统的枪支、弹药及其他保密资产，不纳入本次清查范围。
三、说明事项（一）封面按照单位实际情况如实、完整填报。
（二）机构人员情况表（附1-1表）本表反映单位年末机构设置和人员编制及实有情况。
“编办批复聘用人员”是指市编办正式下文批复，财政安排经费的单位聘用人员。
（三）土地情况表（附1-2表）1.本表反映的是以本单位名义已办理土地证并实际占用的土地，或虽未取得土地证但本单位实际拥有产权的土地。
土地证已上交国资委但未办理过户手续，由本单位实际占用的土地仍计入本单位资产。
2.“土地性质”根据本单位获得土地的方式选择填写。
3.权属证号指土地部门核发的证书编号，未取得产权证的不需填此栏。
4.“损溢类型”：资产已出售、划走或拆迁，单位未下账的填盘亏；单位已办理产权手续，未计入单位资产的填盘盈。
5.“盘亏单位处理意见”：按“申请核销、保留”选择填列。
申请核销指土地证已办理过户手续，在清查基准日前单位未下账的，依据相关规定申请核销；保留指继续保持现有盘亏状态。
固定资产清查明细表模板
附件1-1
、请各乡镇 教办、中学 、县直各学 校，近期将 固定资产清 查一遍，并 填报固定资 产清查报 表，以备xx市 安排的固定 资产软件导 入数据，并 于2019年7月 22日报一名 固定资产管 理员。
2、各学校是 否有需政府 偿还的建设 项目债务， 如果有，请 在7月23日前 到xx教体局 计财科进行 债务信息维 护（内容： 项目名称、 立项时间、 债权人、借 款时间、金 额等）
附件2-1
行政事业单位固定资产清查明细表
单位名称：
单位负责人：
单位分管负责人：
财务负责人：
填报人： 组织机构代
码： 住
址： 联系电话：
行政事业单位资产清查报表
注意：净值=原值-累计折旧。 累计使用年限：按该项资产实际使用年限填列，四舍五入
取整。累计使用年限小于等于取得日期至填报日期。
行政事业单位资产清查报表
行政事业单位资产卡片填报说明
家具用具及其它类
本卡片记录了单位占有、使用的家具用具及其它 类资产的有关信息。
行政事业单位资产清查报表
资产清查报表封面表编制说明
按照实际情况如实、完整填报
➢ 单位名称：填列单位的全称，并加盖公章 。 ➢ 报送日期：指单位实际报送的日期 。 ➢ 单位负责人、财务负责人、填表人、电话号码
单位地址、邮政编码均按单位实际情况如实、 完整填报 。 ➢ 组织机构代码：指各级技术监督部门核发的单 位代码证书规定的9位代码。尚未领取组织机 构代码的单位，应主动与当地技术监督部门联 系办理核发手续。
《行政事业单位资产清查报表、 基础表填报说明》
行政事业单位资产清查报表
行政事业单位报表、基础表填报说明
总体要求 封面填报要求 报表、基础表编报说明
行政事业单位资产清查报表
总体要求
编报范围：
➢ 行政事业单位资产清查报表、基础表的填报范 围包括2006年12月31日以前经机构编制管理 部门批准成立的、执行行政、事业单位财务会 计制度的各级各类行政单位、社会团体。
行政事业单位资产清查报表
行政事业单位资产卡片填报说明
图书文物及陈列品
本卡片记录了单位占有、使用的图书文物及陈列品的有关 信息。
实盘资产、盘盈资产卡片需要分别进行录入。 资产分类代码：根据《GB/T 14885－94固定资产分类与
代码》的编码选项，各单位自行选择填列。 卡片编号：按本单位资产编号填列。 资产名称：按资产的实际名称填列。 规格型号：按图书文物及陈列品的规格型号填列。
行政事业单位资产清查报表
分类与代码》的编码选项，各单位自行选择填列。 卡片编号：按本单位资产编号填列。 资产名称：按资产的实际名称填列。
行政事业单位资产卡片填报说明
行政事业单位资产卡片填报说明
使用状况：按“在用”、“未使用”、“不需用”、“毁 坏不能用”、“其他”选择填列。
使用方向：反映了该项资产的实际使用方向，需要填列 “自用”、“其中：后勤”、“出租”、“出借”、“闲 置”、“其他”。填列“出租”、“出借”时，还需填列 对方单位的名称、联系电话、联系人。
行政事业单位资产清查报表、基础表 填报说明
行政事业单位报表、基础表填报说 明
总体要求
封面填报要求
报表、基础表编报说明
总体要求
清查软件的构成：
资产卡片管理系统：是行政事业单位资产日常管理的一部分， 本次填报清查后实物资产基本信息的录入，包括：帐实相符 的实盘资产、盘盈的资产。形成单位固定资产的基础数据库， 通过数据转换导入到资产清查报表系统 ；
注意：自用+出租+出借+闲置+其他=建筑面积， 自用>=后勤。
行政事业单位资产卡片填报说明
管理部门：按该项资产的实际管理部门填列。 产权形式：按是否拥有土地产权选择填列。 权属证书：如果“产权形式”选择“是”，需要填列权属
证书的所有权人、发证时间、证书号码。 折旧状态：按“计提折旧”、“不计提折旧”选择填列。 卡片金额：填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要
卡片金额：填列“原值”，如果选择了“计提折旧”还要 填列“累计折旧”，“净值”自动计算生成。
注意：净值=原值-累计折旧。 累计使用年限：按该项资产实际使用年限填列，四舍五入
资产清查表格(表格模板、XLS格式)
填表说明
1.提供的表格清单如下所示，企业应据实填列，不得遗漏或重复；
2.各名细表逐项填至“账面价值”栏，各行不得有空项；
3.各汇总表由相应的明细表自动生成，无需人工填列；
4.填写明细表时，不得破坏最后的合计行，否则不能正确生成汇总表；
5.应收票据(表3-3)中“到期日期”精确到日；
6.应收账款(表3-4)中“发生日期”精确到月，“账龄”用同一种方法确定；
7.长期投资中的“投资比例”或“持股比例”指占被投资单位的比例；
8.房屋建筑物( 表5-1-1)中“权证编号”指房产证编号，无证用文字说明；
其“建筑面积”指实际面积，而非图纸面积；
9.在建工程-土建工程(表5-4-1)中“付款比例”指占原始投资额的比例；
10.土地使用权(表6-1)中“用地性质”指商业或工业用地等，
“开发程度”指三通一平或四通一平等，“备注”栏填写土地取得方式等。