金蝶EAS资金管理系统
如何透明化管理控制风险
通过网银管理接口，实现实时 的集中监控、分析预警
题
如何建立安全管理体系
安全制度保障
目录
课程介绍及目标 资金管理的理论
资金管理现状分析及解决策略 资金集中管理模式
资金管理的系统实现 最佳业务实践
资金集中管理模式
资金集中管理
常用组织形式
1. 结算中心 2. 内部银行 3. 财务公司
本次课程共分为三部分：资金结算、集团划拨 、票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容 是“资金结算”与“集团划拨”
课程目标
本次培训的目标是按照成年人学习的习惯，力 求通过生动、形象的例子引导各位顾问理解理论知 识，通过练习帮助各位顾问掌握产品的操作，从而 帮助各位顾问能够顺利的完成资金管理的实施工作 。
适应于跨国企业和涉及较多外汇资金结算业务的大型企业
现金池模式图示
1
优化利息举例
举例说明：假设A、B、C公司同属一个集团，A日均盈余400，000，B日均盈余
250.400，%0。00，1而C日均透支300，000。假设协定存款利率为1.20%，贷款利率为
子账户
A B C 合计
未设立现金池
借
贷 年利息收入 借
保留下属单位的银行账户
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
现金池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间，若子公司对外付 款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限 的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动 将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额；
目录
课程介绍及目标 资金管理的理论
资金管理现状分析及解决策略 资金集中管理模式
资金管理的系统实现 最佳业务实践
买房记
1、首付凑不齐怎么办？ 2、银行不贷款怎么办？ 3、利息太高怎么办？ ……
1、调剂余缺 2、变外源融资为内源融资 3、降低财务费用 ……
资金集中管理原因分析
管理现状
子公司的筹资、投资决策 不规范
常用业务模式
1. 统收统支 2. 收支两条线 3. 现金池
集团资金集中管理的组织形式
内部银行
是集团将银企关系引入到集团管理中，加强集团内部结算处理； 母子公司之间是借贷关系。
结算中心
集团内部设立结算中心，办理下属单位现金收付和往来结算业务。 下属单位在结算中心开立活期结算户、定期户、贷款户等 大部分集团的结算中心兼有内部银行的功能，办理集团内部存贷业务 适应于具有较多责任中心的企事业单位。如企业集团、大型事业单位
400000
4800
200000
2400
500000 -27000
600000 500000 -19800
100000
设立现金池
贷
年利息收入
1200
目录
课程介绍及目标 资金管理的理论 资金管理的系统实现
资金结算 集团划拨 票据、投融资、或有事项
最佳业务实践
EAS出纳的范围
银行存款+现金 对公、对私 资金流入、流出准确无误
财务公司
财务公司是资金操作的执行机构，不能对资金支出提供监控
财务公司需要银监会批准，截止2008年底全国经批准成立的财务 公司仅83家
适应于对集中控制要求不高的集团企业
申请条件包括：符号国家产业政策并拥有核心主业；申请前1年年 末，注册资本不低于8亿人民币；成立2年以上并且具有一定的企业集 团内部财务管理和资金管理经验，等等十个条件
EAS资金管理的范围
银行存款、有价证券和商业票据 对公 资本成本、资金筹划、使用
什么样的企业需要进行资金管 理？
至少有一家子公司或以上的 集团企业
资金结算系统实现
系统参数及基础资料设置 系统初始化 资金结算业务处理 交流
系统参数
建 ”议设置“否建 置 ”“议是设
结算中心基础设置1-设置结算中心
筹资 投资
资金集中管理
子公司的资金紧张和资金 冗余现象并存
子公司之间交易时资金的 体外循环，财务费用大
调剂
分散支付：不能有效监控 子公司支付资金的合理性
监控
账户分散、票据分散： 不能迅速掌握集团整体 资金的存量、流量、流向
信息
面临问题
存在重大的财务风险
集团整体资金利用 效率不高
资金闲散ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ不能发 挥整体效益
集团资金集中管理的业务模式
统收统支
分（子）公司不在银行开立自己的账户，所有收支都在资金中心 的账户上统一进行。 现金收支的批准权高度集中在资金中心 最有效的集中开户单位资金，提高资金流转效率 适应于集团对同城全资分公司的资金管理
收支两条线
下属单位在银行开设收入户和支出户，集团在对应的银行开立资金汇集 账户（即母账号）。当下属单位资金超过限额时，通过银行网络，将资金 上划到集团母账号；当下属单位资金低于下限时，集团公司根据资金计划 ，将资金从集团母账户下拨到下属单位支出户。
资金结算系统实现
系统参数及基础资料设置 系统初始化 资金结算业务处理 交流
初始化
结算中心内部账户初始化可独立进行； 成员单位银行账户初始化就是出纳管理初始化
资金结算系统实现
金蝶EAS资金管理系统
2020年4月18日星期六
总目录
课程介绍及目标 资金管理的理论 资金管理系统实现 最佳业务实践
目录
课程介绍及目标 资金管理的理论 资金管理系统实现 最佳业务实践
课程介绍
本次培训课程是结合日常生活中的例子帮助顾 问理解资金管理中常用的资金管理模式及理论知识 。采用“讲+练”结合的方式帮助顾问掌握客户常 用的系统功能操作。
对应公司：结算中心所在的财务组织 启用日期：结算中心的启用日期
结算中心基础设置2
账户管理策 略
业务类型
结算中心基础设置3-内部账户
开户单位：下级分子公司在结算中心开立的内部账户，该账户与下级分子 公司的银行账户一一对应
成员单位基础设置-银行账户
金融机构：选择结算中心 对应内部账户：选择结算中心给该公司开立的内部账户
可能发生违规付款 行为
家底不清、资金管 理薄弱
资金管理核心问题的解决策略
资
如何有效集中资金
金
管
如何减少资金在途
建立内外部账户的管理体系， 实行现金池的账户户管理
充分利用银企对接、网上银 行来提高效率
理
如何进行有效利用沉淀资金
集团开展统一信贷、授信管理
核
如何有效计划控制
心
建立统一的资金计划管理体系
问
全套金蝶EAS财务系统操作手册V10
全套金蝶EAS财务系统操作手册V10第一章：系统介绍金蝶EAS财务系统是一款专业的财务管理软件，旨在帮助企业高效、准确地管理财务数据，提供全面的财务管理方案。
第二章：系统安装1.下载金蝶EAS财务系统安装包。
2.双击安装包，按照提示进行安装步骤。
3.完成安装后，启动金蝶EAS财务系统。
第三章：登录与账户设置1.打开金蝶EAS财务系统，输入用户名和密码进行登录。
2.首次登录时，建议设置安全问题和邮箱等账户信息。
3.确保账户设置正确，以便后续操作和信息确认。
第四章：财务数据录入1.进入财务模块，选择相应功能模块进行数据录入。
2.按照规定格式填写相关财务数据，确保数据的准确性和完整性。
3.提交数据后，系统将自动进行数据处理和计算。
第五章：财务报表生成1.在报表模块中选择需要生成的财务报表类型。
2.根据所选报表类型填写相关条件和参数。
3.在生成报表后，可导出或打印报表，以便进一步分析和使用。
第六章：财务数据查询与分析1.利用金蝶EAS财务系统提供的查询功能，快速查找所需的财务数据。
2.进行数据分析，比较不同时间段或部门的数据，发现潜在的财务问题或优化方案。
3.可根据查询结果制定相应的财务管理策略。
第七章：系统管理与设置1.进入系统管理模块，设置用户权限和角色。
2.定期进行系统备份，以防数据丢失。
3.更新系统版本和补丁，确保系统安全性和稳定性。
结语金蝶EAS财务系统是一款功能强大的财务管理软件，通过本操作手册的学习和实践，相信您能够熟练操作系统，提高财务数据的管理效率和准确性。
祝您工作顺利！。
金蝶EAS资金管理课件
融资报表分析
提供融资报表，如融资成本分析、 还款计划报表等，帮助用户进行 融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等， 帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能，帮 助企业全面掌握资金状况，为管理决 策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程，提高企业整 体运营效率，增强企业在市场中的竞 争力。
02
EAS资金管理系统的功能 模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、 修改、查询等功能，支持 多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术，实现系统自动对账，减少人工干预，提高对 账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息，人工智能可以预测企业的资金需求 和现金流状况，帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况，及时发现潜在的财务 风险和欺诈行为，为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细，支 持按时间、交易类型等条 件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表，如资 金流入流出报表、账户余 额报表等，帮助用户进行 数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算 方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结 算单，支持结算单的核对分析 大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源， 对企业的资金状况进行全面、深入的分析，为企 业决策提供有力支持。
EAS资金管理业务介绍(1)-账户体系介绍
[EAS资金管理账户体系介绍][EAS战略管理系统部] [黄健芳]导读账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。
在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。
本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。
适用范围EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
目录1.EAS账户管理体系 (1)2.EAS账户管理流程 (3)3.银行账户与银行账户组 (4)3.1金融机构 (4)3.2银行账户 (6)3.2.1开户申请 (6)3.2.2开户 (8)3.2.3销户 (11)3.2.4托管 (12)3.3银行账户组 (14)4.母账户与子账户 (15)4.1母账户 (15)4.2子账户 (16)5.内部账户与内部账户组 (17)5.1内部账户 (17)5.1.1开户 (17)5.1.2销户 (19)5.1.3冻结 (20)5.2内部账户组 (21)6.资金管理相关BOTP (21)1.EAS账户管理体系账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。
在现代企业的管理中，账户一般分为外部账户和内部账户，外部账户是与往来单位进行结算使用的，内部账户是企业为了进行内部资金调剂，更方便的掌握企业实际资金头寸所开设的企业内部虚拟账户。
在EAS资金管理系统中，外部账户主要有：✓银行账户✓母账户✓银行账户组在EAS资金管理系统中，内部账户主要有：✓内部账户✓内部账户组✓子账户值得一提的是，在最新版本EAS7.0中，提供了整套账户管理体系，不但提供了账户的流程控制，还提供了账户变动分析功能：2. EAS 账户管理流程<EAS 账户管理流程>结算中心成员单位开户申请内部账户开户银行账户开户审批通过打印账户证实书开户银行是否结算中心是，审批通过销户申请开户银行是否结算中心内部账户销户银行账户销户是，审批通过审批通过说明：1. 可以控制企业的开户必须先进行开户申请，并经过集团审批。
EAS资产管理操作手册
融创集团E A S项目实施文档固定资管理操作手册文档编号：文档作者：创建日期：当前版本：V1.0拷贝数量：审批签字:融创项目经理：金蝶项目经理：文档控制修改记录审校目录1 固定资产管理规程 (3)1.1 固定资产初始化规程 (3)1.1.1 操作流程图 (3)1.1.2 操作界面说明 (4)1.2 固定资产新增规程 (12)1.2.1 操作流程图 (12)1.2.2 操作界面说明 (13)1.3 固定资产变更规程 (18)1.3.1 操作流程图 (18)1.3.2 操作界面说明 (19)1.4 固定资产组合拆分规程 (22)1.4.1 操作流程图 (22)1.4.2 操作界面说明 (23)1.5 固定资产清理规程 (27)1.5.1 操作流程图 (27)1.5.2 操作界面说明 (28)1.6 固定资产调拨规程 (31)1.6.1 操作流程图 (31)1.6.2 操作界面说明 (32)1.7 固定资产折旧规程 (35)1.7.1 操作界流程图 (35)1.7.2 操作界面说明 (36)1.8 固定资产期末结账规程 (41)1.8.1 操作流程图 (41)1.8.2 操作界面说明 (42)1固定资产管理规程1.1固定资产初始化规程1.1.1操作流程图1.1.2操作界面说明第一步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】->【固定资产】->【基础设置】。
如图所示：第二步：在金蝶EAS主界面，，选择【资产管理】->【固定资产】->【基础设置】->【变动方式】，如图所示：点击新增【】按钮，如下图所示：注意：变动方式是由集团统一定义的，各下属集团以及单位在界面上单击【】按钮引入上级定义好的数据。
如下图所示：第三步：在金蝶EAS主界面，选择【资产管理】->【固定资产】->【基础设置】->【折旧方法】，如图所示：系统除预设折旧方法外，还提供用户新增自定义折旧方法的功能。
(资金管理)金蝶EAS快速入门集团资金管理系统
3.3.4如何进行付款处理36
3.3.5如何使用单据登日记账37
3.3.6本章小结38
3.4由结算中心发起的对内收款业务38
3.4.1概述38
3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例39
3.4.3如何填制对内收款单40
3.4.4如何登记内部账户明细账40
3.4.5本章小结42
本手册的使用方法：
1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；
2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；
3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
导读1
1.环球集团企业案例9
2.环球集团资金业务案例11
2.1资金结算案例11
2.2集团划拨案例13
2.3投、融资业务案例15
5.1.3如何设置母账号71
5.1.4如何设置子账号71
5.1.5如何对子账号进行初始化72
5.1.6本章小结73
5.2结算中心资金上划业务73
5.2.1概述73
5.2.2上划业务案例73
5.2.3如何制作上划单73
5.2.4如何对上划单进行确认75
5.2.5如何使用单据登日记账76
5.2.6本章小结77
3.5由成员单位发起的对外收款业务42
3.5.1概述42
3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例42
3.5.3如何受理对外收款单43
3.5.4如何进行收款处理45
3.5.5如何使用单据登日记账45
3.5.6本章小结46
3.6由成员单位发起的对外付款业务47
3.6.1概述47
3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例47
金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统
导导读读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS 集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS ，对金蝶EAS 资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS 产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。
本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (9)2.环球集团资金业务案例 (11)2.1资金结算案例 (11)2.2集团划拨案例 (13)2.3投、融资业务案例 (15)2.4或有负债业务案例 (16)2.5利息管理业务案例 (17)3.环球集团的集中结算业务 (19)3.1初始资料准备 (19)3.1.1概述 (19)3.1.2初始资料案例 (19)3.1.3如何增加金融机构（银行） (19)3.1.4如何设置结算中心 (22)3.1.5如何增加银行账户 (24)3.1.6如何增加内部账户 (25)3.1.7内部账户初始化 (27)3.1.8本章小结 (28)3.2由结算中心发起的对外收款业务 (29)3.2.1概述 (29)3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例 (30)3.2.3如何填制对外收款单 (30)3.2.4如何进行收款处理 (32)3.2.5如何使用单据登日记账 (33)3.2.6本章小结 (34)3.3由结算中心发起的对外付款业务 (35)3.3.1概述 (35)3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例 (35)3.3.3如何填制对外付款单 (35)3.3.4如何进行付款处理 (37)3.3.5如何使用单据登日记账 (38)3.3.6本章小结 (39)3.4由结算中心发起的对内收款业务 (39)3.4.1概述 (39)3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例 (40)3.4.3如何填制对内收款单 (41)3.4.4如何登记内部账户明细账 (41)3.4.5本章小结 (43)3.5由成员单位发起的对外收款业务 (43)3.5.1概述 (43)3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例 (44)3.5.3如何受理对外收款单 (44)3.5.4如何进行收款处理 (46)3.5.5如何使用单据登日记账 (46)3.5.6本章小结 (47)3.6由成员单位发起的对外付款业务 (48)3.6.1概述 (48)3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例 (48)3.6.3如何受理对外付款单 (48)3.6.4如何进行付款处理 (50)3.6.5如何使用单据登日记账 (51)3.6.6本章小结 (52)3.7由成员单位发起的对内收款业务 (52)3.7.1概述 (52)3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例 (53)3.7.3如何受理对内收款单 (54)3.7.4如何登内部账户日记账 (55)3.7.5本章小结 (56)4.多结算中心业务 (57)4.1业务背景 (57)4.2资料准备 (58)4.2.1建立多结算中心 (58)4.2.2上级结算中心资料准备 (59)4.2.3下级结算中心资料准备 (60)4.2.4成员单位资料准备 (63)4.3跨行结算业务 (64)4.3.1对内收款业务 (65)5.环球集团的划拨业务 (72)5.1初始资料准备 (72)5.1.1概述 (72)5.1.2初始资料案例 (72)5.1.4如何设置子账号 (73)5.1.5如何对子账号进行初始化 (74)5.1.6本章小结 (75)5.2结算中心资金上划业务 (75)5.2.1概述 (75)5.2.2上划业务案例 (75)5.2.3如何制作上划单 (75)5.2.4如何对上划单进行确认 (77)5.2.5如何使用单据登日记账 (78)5.2.6本章小结 (79)5.3结算中心资金下拨业务 (80)5.3.1概述 (80)5.3.2下拨业务案例 (80)5.3.3如何制作下拨单 (80)5.3.4如何对下拨单进行确认 (82)5.3.5如何使用单据登日记账 (82)5.3.6本章小结 (83)5.4结算中心日处理 (83)6.环球集团的投、融资业务 (85)6.1业务操作环境 (85)6.2银行借款业务 (86)6.2.1概述 (86)6.2.2银行借款业务案例 (87)6.2.3如何管理授信额度 (87)6.2.4如何进行抵(质)押物管理 (92)6.2.5如何进行借款管理 (93)6.2.6如何进行还款管理 (100)6.2.7本章小结 (104)6.3借款多次发放业务 (105)6.3.1概述 (105)6.3.2借款多次发放业务案例 (105)6.3.3如何处理借款多次发放 (105)6.3.4本章小结 (108)6.4借款展期业务 (108)6.4.1概述 (108)6.4.2借款展期业务案例 (108)6.4.4如何处理还款利息计算 (109)6.4.5本章小结 (114)6.5信用证业务 (114)6.5.1概述 (114)6.5.2信用证业务案例 (115)6.5.3如何进行信用证管理 (115)6.5.4如何处理信用证付款 (118)6.5.5本章小结 (121)6.6内部贷款业务 (121)6.6.1概述 (121)6.6.2内部贷款业务案例 (122)6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理 (123)6.6.4贷款单位如何进行借款管理 (128)6.6.5结算中心如何进行还款管理 (132)6.6.6贷款单位如何进行还款管理 (135)6.6.7本章小结 (137)6.7内部存款业务 (138)6.7.1概述 (138)6.7.2内部存款业务案例 (138)6.7.3结算中心如何进行企业存款管理 (139)6.7.4存款单位如何进行银行存款管理 (146)6.7.5结算中心如何处理存款解活 (148)6.7.6存款单位如何制作存款解活 (152)6.7.7本章小结 (153)6.8委托贷款业务 (154)6.8.1概述 (154)6.8.2委托贷款业务案例 (155)6.8.3如何录入委托贷款单 (155)6.8.4如何录入借款单 (156)6.8.5如何录入委托贷款还款单 (157)6.8.6如何录入还款单 (159)6.8.7本章小结 (159)6.9资金往来业务 (160)6.9.1概述 (160)6.9.2资金往来业务案例 (161)6.9.3如何录入借款申请单 (161)6.9.4如何录入借款单 (162)6.9.6如何录入还款单 (166)6.9.7如何录入往来还款单 (167)6.9.8本章小结 (169)6.10股票投资业务 (169)6.10.1股票查询 (169)6.10.2股东代码绑定 (170)6.10.3股票交易 (171)7.环球集团的或有负债业务 (178)7.1保函业务 (178)7.1.1概述 (178)7.1.2保函业务案例 (179)7.1.3如何进行银行保函管理 (179)7.1.4如何处理银行保函撤销 (181)7.1.5本章小结 (182)7.2担保业务 (182)7.2.1概述 (182)7.2.2担保业务案例 (183)7.2.3如何进行担保管理 (183)7.2.4如何关联担保单借款 (184)7.2.5如何查看担保占用情况 (184)7.2.6本章小结 (185)8.环球集团的利息业务 (187)8.1内部活期利息计算 (187)8.1.1概述 (187)8.1.2内部活期利息计算案例 (188)8.1.3如何设置利息的基础资料 (189)8.1.4如何增加内部计息对象 (191)8.1.5怎样计算内部活期利息 (192)8.1.6本章小结 (196)8.2外部存款利息计算 (196)8.2.1概述 (196)8.2.2外部存款利息计算案例 (196)8.2.3如何增加外部计息对象 (197)8.2.4如何进行存款利息计算 (198)8.2.5本章小结 (198)8.3外部借款利息计算 (198)8.3.1概述 (198)8.3.2外部借款利息计算案例 (199)8.3.3如何进行借款管理 (199)8.3.4如何进行借款利息调整 (200)8.3.5如何预提利息 (202)8.3.6如何处理还款计息 (204)8.3.7本章小结 (205)9.环球集团的票据业务 (207)9.1空白支票管理 (207)9.1.1概述 (209)9.1.2如何进行空白支票登记 (209)9.1.3如何进行空白支票分配 (210)9.1.4如何进行空白支票领用 (211)9.1.5如何进行支票报销 (211)9.1.6如何进行支票作废 (212)9.1.7如何进行支票登账 (213)9.1.8本章小结 (213)9.2应收票据 (214)9.2.1概述 (216)9.2.2如何进行应收票据登记 (217)9.2.3如何进行应收票据背书 (218)9.2.4如何进行应收票据贴现 (222)9.2.5如何进行应收票据收款 (222)9.2.6如何进行应收票据托管 (223)9.2.7如何进行应收票据质押 (224)9.2.8如何进行应收票据退票 (225)9.2.9本章小结 (226)9.3应付票据 (226)9.3.1概述 (227)9.3.2如何进行应付票据登记 (228)9.3.3如何进行应付票据兑付 (231)9.3.4如何进行应付票据退票 (231)9.3.5本章小结 (232)配套光盘说明 (233)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。
金蝶EAS系统功能说明书_资金管理
金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。
2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。
通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。
EAS资金模块操作手册
1.账户管理策略账户管理策略用来设置账户的透支策略、存款策略、贷款策略等。
可以被银行账户和内部账户所引用，系统允许对不同的账户设置不同的管理策略。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗→〖账户管理〗→〖基础设置〗→〖账户管理策略〗，进入“账户管理策略”列表界面，如下图所示：新增：单击【】，新增账户管理策略。
查看：单击【】，查看账户管理策略。
修改：单击【】，修改账户管理策略。
删除：单击【】，删除账户管理策略。
刷新：单击【】，刷新当前列表界面。
查询：单击【】，按过滤条件重新查询。
快速定位：单击【】，按查询内容在当前列表界面进行定位。
打印：单击【】，打印当前列表界面。
打印预览：单击【】，打印预览当前列表界面。
退出：单击【】，退出当前列表界面。
对象属性说明可录必录编码手工录入是是名称手工录入是是备注手工录入是否结算单透支控制节点保存、提交、受理，可复选是是是、否是是是否控制负数结算单（红单）透支策略不控制、额度内部允许透支、禁止透支、最低存款保证，选一是是是否进行透支提醒是、否是是透支额度额度内部允许透支时手工录入是是最低存款余额最低存款保证时手工录入是是手工录入是是定期存款起存金额(万元)手工录入是是定期存款最大解活次数定期存款最低支取金手工录入是是4.银行账户序时簿每个独立核算的单位都需要设置银行账户，它是以实实在在的银行账户为基础的，不同的是银行账户在我们系统中是资金管理、出纳管理不可缺少的一部分，也是总账系统中经常使用的基础数据。
银行账户涉及的其它基础资料比较多，有银行、组织架构、币别、科目等。
在金蝶EAS主界面，选择〖资金管理〗?〖账户管理〗?〖银行账户〗首先进入“银行账户”过滤界面，如下图所示：公司默认是显示当前公司，也可以选择用户有权限的公司，公司是必选项；默认不包含已销户的账户，也可选择包含。
维护完条件后，就可以点击“确定”进入银行账户序时簿界面。
新增：单击【】，新增银行账户。
查看：单击【】，查看银行账户。
EAS标准操作规程-资金管理
文档编号:KD——版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程资金管理(本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号:密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 05月文档控制更改记录分发说明(对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录第1章资金部分 (6)1.1 基础资料 (6)1.1。
1 组织属性 (6)1.1。
2 资金结算 (6)1.1。
3 银企直联 (11)1.1.4 银行账户 (15)1。
1.5 票据类型 (15)1。
1.6 融资管理 (16)1。
1。
7 或有负债 (21)1.1。
8 资金预测 (23)1。
2 初始化（用界面说明初始化操作过程） (23)1.2.1 内部账户初始化 (23)1.2.2 应收票据初始化 (23)1。
2。
3 应付票据初始化 (24)1。
2.4 投融资初始化 (25)1。
3 资金管理参数操作说明 (28)1.4 资金管理系统配置操作说明 (29)1.5 业务操作说明 (30)1.5。
1 资金结算操作说明 (30)1.5。
2 集团划拨业务操作说明 (47)1。
5。
3 银企直联业务操作说明 (52)1。
5.4 票据业务操作说明 (60)1.5.5 融资业务操作说明 (76)1。
5.6 投资业务操作说明 (93)1.5.7 报表查询 (119)第1章资金部分1.1基础资料1.1.1组织属性1、操作界面：2、操作说明：（1）组织必须具有“财务属性”，才可以进行资金管理的相关业务（2）如果是具体的业务处理部门，需要具有“财务实体"的属性1.1.2资金结算1。
1.2.1结算中心1、建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。
在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗-〉〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【】，选中集团内部金融机构，新增结算中心,如图2、结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。
EAS结算系统功能讲解
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EAS资金结算在典型业务场景的应用
支持结算中心集中支付应用
场景(中水电)： 海外项目公司众多，项目公司对外支付、借款、费用报销、差旅费报 销只提交申请，结算统一由总部结算中心办理。也适合一些集中报销的 行政事业系统。
应用方案： 项目公司只提交协同的借款单、费用报销单、差旅费报销单；通过和 协同的集成，支持协同单据生成结算单。把协同平台和结算系统贯通了， 实现了企业的个性化需求。
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目录
EAS资金结算背景介绍 EAS资金结算的规划思路及定位 EAS资金结算流程特点及业务覆盖 EAS资金结算典型业务场景的系统应用 EAS资金结算的客户价值 EAS资金结算的优点及不足 EAS资金结算的规划方向
总结：通俗讲——结算就是企业、事业、机关等单位之间因商品交易、 劳务供应或资金调拨等原因所发生的货币收、付业务的活动。
单讲资金结算，往往仅被看做是一种商业服务活动。一旦和结算中心结合起 来，其主要意义就变成了企业集团资金管理的一种模式和手段！
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随着现代企业发展越来越集团化规模化分子公司数量众多分布地域广大而不同分子公司拥有的资金却贫富不均各自为政集团无法有效监管资金短缺和资金沉淀并存存款贷款双高以及集团内部成员单位之间往来结算效率低在途久费用高等一系列问题主客观上都要求采用一种新的资金管理模式结算中心就应运而生了
EAS结算系统概要讲解 刘大成
EAS资金结算背景介绍—关于结算中心
什么是结算中心？
结算中心出现的背景： 随着现代企业发展越来越集团化、规模化，分子公司数量众多，分布地域广大，而不同分、子公