金蝶EAS财务系统手册
全套金蝶EAS财务系统操作手册V10
全套金蝶EAS财务系统操作手册V10第一章：系统介绍金蝶EAS财务系统是一款专业的财务管理软件，旨在帮助企业高效、准确地管理财务数据，提供全面的财务管理方案。
第二章：系统安装1.下载金蝶EAS财务系统安装包。
2.双击安装包，按照提示进行安装步骤。
3.完成安装后，启动金蝶EAS财务系统。
第三章：登录与账户设置1.打开金蝶EAS财务系统，输入用户名和密码进行登录。
2.首次登录时，建议设置安全问题和邮箱等账户信息。
3.确保账户设置正确，以便后续操作和信息确认。
第四章：财务数据录入1.进入财务模块，选择相应功能模块进行数据录入。
2.按照规定格式填写相关财务数据，确保数据的准确性和完整性。
3.提交数据后，系统将自动进行数据处理和计算。
第五章：财务报表生成1.在报表模块中选择需要生成的财务报表类型。
2.根据所选报表类型填写相关条件和参数。
3.在生成报表后，可导出或打印报表，以便进一步分析和使用。
第六章：财务数据查询与分析1.利用金蝶EAS财务系统提供的查询功能，快速查找所需的财务数据。
2.进行数据分析，比较不同时间段或部门的数据，发现潜在的财务问题或优化方案。
3.可根据查询结果制定相应的财务管理策略。
第七章：系统管理与设置1.进入系统管理模块，设置用户权限和角色。
2.定期进行系统备份，以防数据丢失。
3.更新系统版本和补丁，确保系统安全性和稳定性。
结语金蝶EAS财务系统是一款功能强大的财务管理软件，通过本操作手册的学习和实践，相信您能够熟练操作系统，提高财务数据的管理效率和准确性。
祝您工作顺利！。
最新金蝶EAS用户手册指南
最新金蝶EAS用户手册指南此手册针对金蝶新用户进行全面的指导。
FIGL030凭证处理会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。
FIGL030010凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，不需要对暂存的凭证进行约束检查，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不需要在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
复制并新增新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。
凭证合并将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向相同的分录进行合并。
现金流量点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面可以完成现金流量的指定。
凭证处理此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。
审核后移对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。
定位审核输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。
退出当前退出凭证填制状态。
录入凭证：若启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会出现一个【】按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框：温馨提示：对于录入凭证时汇率引入原则，可以通过设置总账参数“凭证汇率与汇率生效日期的关系”，参数值为“相近原则”与“相同原则”，默认为“相近原则”。
当参数设置为“相同原则”时，若对应汇率表对应汇率值的生效日期与记账日期或业务日期不同时，则会给以信息提示。
FIGL030010010常用功能键[F1]按[F1]系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的内容。
[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
金蝶EAS财务知识系统操作手册
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载金蝶EAS财务知识系统操作手册地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容金蝶软件(中国)有限公司前言财务战线的朋友们：大家好。
伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。
为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。
为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。
感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。
但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。
系统实施小组编金蝶软件（中国）有限公司目录第一篇系统登陆 (6)第一章金蝶EAS系统登陆 (6)第二章系统界面介绍 (8)第三章切换组织及修改密码 (8)第二篇总账系统 (9)第一章总账系统初始化处理 (9)第一节初始化的流程 (9)第二节系统设置 (10)第三节基础资料编码 (12)第四节基础资料设置 (12)第五节初始数据录入和结束初始化 (20)第二章总账系统日常操作 (25)第一节凭证录入 (26)第二节凭证的修改和删除 (27)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (30)第五节凭证打印 (30)第三章常用帐簿报表 (32)第一节总分类账 (32)第二节明细分类账 (42)第三节多栏账 (44)第四章期末处理 (45)第一节自动转账 (45)第二节结转损益 (47)第三节期末结账 (49)第三篇报表系统 (50)第一节新建报表 (50)第二节批量填充 (52)第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆步骤：点击【开始】→【程序】→选择【Internet Explorer】，打开IE浏览器。
最新金蝶EAS用户手册指南
最新金蝶EAS 用户手册指南此手册针对金蝶新用户进行全面的指导。
FIGL030凭证处理会计核算处理系统是以证一账一表为核心的有关企业财务信息加工系统。
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源， 是整个核算系统的基础， 会计凭证的正确性将直接影响到整个 会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。
FIGL030010凭证新增在金蝶EAS 主控台界面，选择〖财务会计〗 > 〖总账〗 > 〖凭证处理〗 > 〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
耳播燈I 锻疣 ■ «(■ £ 揑>FWKSJ IltD TtiWM® ■辑炳糟wrt •叭• K 祚逸金d■: •再StH ■■ IMA** e — * ntp I- urpwM , * ■-n 亠占 n *." $ 常U4JAuz*amo :址恋彌S3记 时冲徽主要功能介绍:数量/外币当会计科目要进行数量金额核算或外币时， 系统会自动弹出数量格式和外币格式让用户录入。
单位系统会根据会计科目属性中提供的内容自动 出现，用户只要录入单价和金额或币别、原币金额和汇率即可。
系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积相等， 如不相等，系统会提示是否继续。
登账设置 设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。
现金流量点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面， 在该界面可以完成现金流 量的指定。
凭证处理此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过 账、反过账。
审核后移 对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。
定位审核 输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。
退出当前 退出凭证填制状态。
录入凭证:若启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会出现一个【 按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框:Oirr11B50LS JkRS.MSCl卫Sa aavT 3n )T 3KH£33日越 IBM r 30 li吉计DM 边CW$IA£«it* 日口 JOOMbD 的fll ・汇率痕療币目拯币生效日期外帀牌怖启用一曰客汇率1九禾汇率表美元人民币2007-09-307 3030中间愉FIGL030010010常用功能键［F1］按［F1］系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的内容。
金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (6)第二篇总账系统 (7)第一章总账系统初始化处理 (7)第一节初始化的流程 (7)第二节系统设置 (8)第三节基础资料编码 (13)第四节基础资料设置 (13)第五节初始数据录入和结束初始化 (23)第二章总账系统日常操作 (26)第一节凭证录入 (27)第二节凭证的修改和删除 (28)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (30)第五节凭证打印 (30)第三章常用帐簿报表 (32)第一节总分类账 (32)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)金蝶EAS财务系统操作手册第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。
感谢各位同事体谅!金蝶EAS财务系统操作手册第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆金蝶EAS财务系统操作手册第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。
第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
第四步：点击【登陆】进入系统。
金蝶EAS财务系统操作手册提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。
.第二章系统界面介绍说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。
界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
金蝶EAS财务系统操作手册界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。
金蝶EAS用户手册指南
最新金蝶用户手册指南此手册针对金蝶新用户进行全面的指导。
030凭证处理会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。
030010凭证新增在金蝶主控台界面，选择〖财务会计〗®〖总账〗®〖凭证处理〗®〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：录入凭证：若启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会出现一个【】按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框：温馨提示：030010010常用功能键[F1]按[F1]系统会自动打开金蝶联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶系统的内容。
[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[上箭头键]光标在辅助账行，使用“上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
030010020记账凭证主要字段说明030010030分录行及辅助账行列宽设置在分录/辅助账编辑框内点击右键，选择“分录/辅助账列宽设置”，弹出列宽设置界面：通过此界面可以根据凭证录入的需要设置分录行及辅助账行的列宽。
最新金蝶EAS用户手册指南
最新金蝶EAS用户手册指南此手册针对金蝶新用户进行全面的指导。
FIGL030凭证处理会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。
FIGL030010凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：数量/外币当会计科目要进行数量金额核算或外币时，系统会自动弹出数量格式和外币格式让用户录入。
单位系统会根据会计科目属性中提供的内容自动出现，用户只要录入单价和金额或币别、原币金额和汇率即可。
系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积相等，如不相等，系统会提示是否继续。
登账设置设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。
现金流量点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面可以完成现金流量的指定。
凭证处理此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。
审核后移对提交状态的凭证进行审核，并后移一张凭证。
定位审核输入凭证号后可以直接调出凭证，进行审核。
退出当前退出凭证填制状态。
录入凭证：若启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会出现一个【】按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框：温馨提示：对于录入凭证时汇率引入原则，可以通过设置总账参数“凭证汇率与汇率生效日期的关系”，参数值为“相近原则”与“相同原则”，默认为“相近原则”。
当参数设置为“相同原则”时，若对应汇率表对应汇率值的生效日期与记账日期或业务日期不同时，则会给以信息提示。
FIGL030010010常用功能键[F1]按[F1]系统会自动打开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以根据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的内容。
[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
(完整版)金蝶EAS财务系统操作手册
金蝶EAS财务系统操作手册株洲城发集团（2016年4月）目录财务会计 (1)总账 (1)凭证处理 (1)账簿 (5)财务报表 (10)现金流量 (19)报表 (24)出纳管理 (27)合并报表 (29)合并处理 (29)金蝶EAS财务系统操作手册财务会计总账凭证处理①凭证新增在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。
主要功能介绍：功能说明新增新增一张空白凭证。
暂存对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。
提交用于保存录入的凭证内容。
常用功能键[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。
将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。
将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。
[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。
[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。
[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。
[Ctrl+上箭头键]光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。
[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。
②凭证过账凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。
数据项说明凭证号不连续停止过账遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
EAS 操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (7)第二篇总账系统 (8)第一章总账系统初始化处理 (8)第一节初始化的流程 (8)第二节系统设置 (9)第三节基础资料编码 (14)第四节基础资料设置 (14)第五节初始数据录入和结束初始化 (24)第二章总账系统日常操作 (27)第一节凭证录入 (28)第二节凭证的修改和删除 (29)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (31)第五节凭证打印 (31)第三章常用帐簿报表 (33)第一节总分类账 (33)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。
感谢各位同事体谅!第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS 管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。
第四步：点击【登陆】进入系统。
第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。
提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。
.第二章系统界面介绍说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。
界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。
界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。
界面三：【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。
第三章切换组织及修改密码步骤：切换帐套说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】 【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。
第二篇总账系统第一章总账系统初始化处理第一节初始化的流程初始化流程图系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化第二节系统设置EAS系统设置：1、系统模块启用步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【系统状态控制】双击进入。
双击【系统状态控制】进入进行系统设置。
步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【系统状态控制】双击进入。
在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，点击左上角【保存】。
注：根据公司需求，选择模块启用期间。
2、参数设置步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【参数设置】双击进入。
双击【参数设置】进入进行参数设置。
双击【财务会计】进入进行财务相关参数设置。
2．1 财务会计参数设置步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【参数设置】→【财务会计】双击进入。
主要由【参数列表】页签中的64个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共参数中对总账影响的2个参数。
参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改人、使用后是否可以修改等内容。
如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参数的修改。
举例：某个参数，默认参数值为“是”，实施客户下级有多个组织，需要将所有组织改成“否”，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统一修改参数值，同时取消“可修改”勾选，就可以快速完成。
2.2 具体参数设置：详见《EAS总账参数设置》1、会计科目查询步骤：操作路径【功能菜单】→【基础数据管理】→【主数据】->【会计科目】2、会计科目分配步骤：操作路径【功能菜单】→【基础数据管理】→【主数据】→【会计科目】进行逐级分配注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确选择下级财务组织及在未分配科目中勾选，点击分配说明：在下级财务组织未引用该科目的情况下，在已分配科目中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科目3、会计科目新增步骤：操作路径【会计】→【基础数据管理】→【主数据】->【会计科目】双击会计科目情况1：打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，出现如下提示：表明未选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型）情况2：未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团控制注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进行增加。
切记增加完成后，将勾去掉。
第三节基础资料编码详见《EAS-ZL-003静态数据编码方案》说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。
第四节基础资料设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。
本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。
4.1 客户设置4.1.1 操作说明举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细，根据要求，目前按照公司进行归类！步骤：选择【功能菜单】→【基础数据管理】→【客户】。
双击进入。
第三步：根据基础资料编码规则，在这里录入编码。
例如：ZL201ZDZ步骤：选择【选择客户类型】→【新增】→【录入编码】→【录入名称】→【核准】→【保存】。
第四步：在这里录入客户的名称。
第六步：客户的基本信息录入完成后，点击“保存”在这里增加【客户】第五步：客户的基本信息录入完成后，点击“核准”步骤：选择【选择客户类型】→【选择对应客户】→【核准】用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准”。
对客户进行核准。
注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。
如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。
4.1.1 财务属性设置4.1.1.1 将基础资料的客户选择公司核算客户操作步骤：选择【选择客户类型】→【选择对应客户】双击→界面上的【财务资料】→【修改】→【保存】第三步：点击保存第一步：点击修改第二步：选择对应公司4.1.1.1 客户财务属性，可以直接在凭证新增时，进行客户维护下级财务组织没有该客户，则需要进行维护必填项维护后，点击保存，出现如下信息提示，财务核算客户添加成功，后核准说明：基础资料必须进行核准；新增保存后，点击上一个客户；如果核准出现灰色，点击修改再核准即可。
4.2 供应商设置举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科目下面的明细，根据要求，将供应商分为4S 供应商和赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息。
步骤：选择【选择供应商类型】→【选择对应供应商】→【核准】 。
第二步：点击【新增】，增加供应商第三步：根据基础资料编码规则录入【编码】，例如：ZL+简称第四步：录入具体供应商【名称】。
第一步：用鼠标选择，供应商对应供应商类别第五步：点击【保存】。
选择对应供应商明细，核准。
注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。
如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。
未经过“核准”的供应商是不能够供财务组织核算使用的。
财务属性设置同客户！职员设置举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。
步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【职员】点击进入，录入明细。
双击【职员】进入，新增举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款/其他货币资金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。
银行帐户设置1、金融机构维护步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【金融机构】点击进入，录入明细。
注意：上级机构维护，需选择对应银行大类，如果是维护银行大类，则该项不用进行维护，待该银行大类下增加具体开户银行时，银行大类将在左侧金融机构下显示。
步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【银行帐户】点击进入，录入明细。
在这里增加“银行存款”下面的明细。
（双击）注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。
互相不能查看对方的银行帐户情况。
步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【银行帐户】点击进入，录入明细。
步骤：选择【新增】→【银行帐户】进行录入基础信息。
建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。
1、 新增核算项目自定义核算项目第一步：点击“新增”银行帐户。
第二步：根据基础资料编码规则录入银行帐户编码。
第三步：录入真实的银行帐户。
第四步：录入真实的帐户地址名称+银行帐号后4位。
第六步：选择“银行存款科目第七步：选择“用途”即可。
第五步：选择【金融机构】，在箭头所指处，选择“显示全部”。
步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【核算项目】双击进入。
说明：下级财务组织可以各自新增核算项目，下级维护，全局共享。
2、新增辅助账类型步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【辅助账类型】双击进入。
说明：根据系统默认的核算项目及自定义的核算项目，建立辅助账类型，进行会计核算。
注：如果自定义辅助类型，下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在，说明某公司已建立该辅助类型，则只需“引用”即可3、自定义核算项目维护说明：自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。
自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。
自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。
对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目，系统提示不允许修改和删除。
说明：自定义核算项目维护同客户、供应商在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。
（双击）第五节初始数据录入和结束初始化当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。
本节主要讲解了账务初始数据如何录入。
注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。
本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。