全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

金蝶EAS 最新金蝶软件

最新金蝶EAS财务系统操作手册 前 言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。

为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。

感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 金蝶软件（中国）有限公司 目 录 第一篇 系统登陆 ......................... 错误!未定义书签。

第一章 金蝶EAS系统登陆 ..................... 错误!未定义书签。

第二章 系统界面介绍 ........................ 错误!未定义书签。

第三章 切换组织及修改密码 .................. 错误!未定义书签。

第二篇 总账系统 ......................... 错误!未定义书签。

第一章 总账系统初始化处理 .................. 错误!未定义书签。

第一节 初始化的流程 ....................... 错误!未定义书签。

第二节 系统设置 ........................... 错误!未定义书签。

第三节 基础资料编码 ....................... 错误!未定义书签。

第四节 基础资料设置 ....................... 错误!未定义书签。

第五节 初始数据录入和结束初始化 ........... 错误!未定义书签。 第二章 总账系统日常操作 .................... 错误!未定义书签。

第一节 凭证录入 .......................... 错误!未定义书签。

第二节 凭证的修改和删除 .................. 错误!未定义书签。

第三节 凭证审核 .......................... 错误!未定义书签。

第四节 凭证过账 .......................... 错误!未定义书签。

第五节 凭证打印 .......................... 错误!未定义书签。

第三章 常用帐簿报表 ........................ 错误!未定义书签。

第一节 总分类账 .......................... 错误!未定义书签。

第二节 明细分类账 ........................ 错误!未定义书签。

第三节 多栏账 ............................ 错误!未定义书签。

第四章 期末处理 ............................ 错误!未定义书签。

第一节 自动转账 .......................... 错误!未定义书签。

第二节 结转损益 .......................... 错误!未定义书签。 第三节 期末结账 ........................... 错误!未定义书签。

第三篇 报表系统 ......................... 错误!未定义书签。

第一节 新建报表 ........................... 错误!未定义书签。

第二节 批量填充 ........................... 错误!未定义书签。 第一篇 系统登陆

第一章 金蝶EAS系统登陆

步骤：点击【开始】【程序】选择【Internet Explorer】，打开IE浏览器。 步骤： 在地址栏中录入临时网址：

在地址栏中录入临时网址：在这里录入公第一步：首先在【数

第二步：在【用户名】，系统共分为三个界面。

第四步：在【密码】第三步：点击【登陆】界面一：【系统】主要在这里 第二章 切换组织及修改密码 步骤：切换帐套

界面二：【功能菜单】主要在界面三：【功能界面】这里分

说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系第二篇 总账系统 第一章 总账系统初始化处理 第一节 初始化的流程

系统设置 基础资料初始数据结束初始 第二节 系统设置

步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。

步骤：点击【功能菜单】【系统平台】【系统状态控制】双击进入。

双击【系统状态控 本节主要讲述总账系统在初始化之前，进行对启用期间的设置，方便以后对帐务的处理。

步骤：操作路径【功能菜单】【基础数据管理】【主数据】->【科目】，在这里对集团下发的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。

在这里选择帐套 第三节 基础资料编码

序号 项目 公司名称 编码规则 1 职员\客户\供应商\ 工程项目\其他应收\ 其他应付 中冶润丰本部 zy001 2 建筑安装公司 ja001 3 第一建筑安装公司 jy001 4 第二建筑安装公司 jr001 5 第三建筑安装公司 js001 6 第四建筑安装公司 jsh001 7 第五建筑安装公司 jw001 8 工业筑炉工程公司 zl001 9 机械电器安装公司 jx001 10 第二机械电器安jer001 装公司 11 第六机械电器安装公司 jl001 12 管道设备安装公司 gd001 13 工商管理部 gs001 14 机械设备租赁公司 jz001 15 股份公司 gf001 16 达贸项目部 dm001 17 海鑫项目部 hx001 18 金京项目部 jj001

说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。 第四节 基础资料设置 基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。

举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐。

步骤：选择【功能菜单】【基础数据管理】【客户】。双击进入。 步骤：选择【选择客户类型】【新增】【录入编码】【录入名称】【选择开票类型】【保存】。

在这里增加“应收

第五步：将开票类第一步：选择你要第二步：点击“新第三步：根据基础第四步：在这里第六步：客户的基 步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进行“核准”。

注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。

举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部供应商、外部供应商、中冶京唐。

用鼠标选择客户， 步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供应商，进行“核准”。 注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。

第一步：用鼠标选择，供应商是内部

第二步：点击【新

第三步：根据基础第四步：录入具体第五步：点击【保

选择内外部供应 举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明

细，以辅助帐进行核算。

步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。

步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【职员】点击进入，录入明细。

双击【职员】进入

第一步：选择公司第二步：进行对职第三步：如需要对职员 举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。

步骤：【功能菜单】【基础数据管理】【辅助资料】【银行帐户】点击进入，录入明细。

注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，对于中冶润丰公司来讲，二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能查看对方

在这里增加“银行