小企业财务审批流程图
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
财务支付流程图
财务复核
中层干部
财务复核
仓库开据入库单 并转至采购做付 款申请单附件
相关供应商
出纳根据总经理 批示进行付款 （注意付款方 式 ）， 并 告 知 采 购。
总经理审批
出纳付款或 财务核销 总经理签批
出纳付款
总经理签批
1.采购付款审批流程：
采购依据合同，填 制付款申请书（附 购销合同）。
依据采购合同 进行验收。
部门主管审核 （合同）
副总经理审核 （数量）
财务部依据合 同进行复核， 如数量，金额， 付款方式等。
2.费用报销流程报销流程图：
报销人填写费用报销 单，附发票入库单等
中层干
企业财务费用报销流程图样本
销制度要求,整理好需要报
销的发票或单据,并进行整 齐粘贴。根据报销内容填 写《费用报销单》，外地
报销 人员
出差的填写《外埠出差费
报销单》。
报销单填写要求不得涂 改，不得用铅笔或红色字 体的笔填写，并附上相关 的报销发票或单据。若属 于出差的费用报销，必须 附上经过批准签字的《出 差审批表》。采购物品报 销需附上总经理签字确认 的《采购申请表》。
企业财务费用报销流程 图样本
LGG08】
Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
财务费用报销流程图
流程图
报销单据整 理粘贴
填写《费用 报销申请 单》
NG 直接主 管审核
NG 部门经 理审核
NG 财务部 审核
说明
权责
部门
报销人员根据公司费用报
明。如属于借款性质报销,
相关报 销人员
费用报销 单
借款单
借款人必须将存于财务的借
款单取走核销.
财务部会计根据已完成的报 销单据和公司财务制度要求 进行相应的帐务报表处理。
财务部 会计
财务报表
若发现不符合要求，立即 退还给相关部门重新整理 提报。
相关 部门 经理
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
财务 部
费用报销单 报销发票 报销单据
出差审批单 财务费用报
销制度 借款单
财务费用报销流程图
说明
权责部 相关表单
门
文件
财务部对审核符合要求的报 销单据统一呈总经理，由总 经理进行批准签字，若总经 理发现不符合要求，须立即 退回财务部，由财务部跟进 处理。
审批流程图(财务)
审批流程图（财务）本文将为大家介绍一份财务审批流程图，该流程图适用于大部分企业财务审批流程。
该流程图主要包括了财务审批的四个主要流程，分别为预算申请、付款申请、报销申请和结算申请。
预算申请流程预算申请是企业内部预算分配的第一步，该流程主要包括预算申请、预算调整和预算审核三个子流程。
预算申请预算申请是需要预算的部门发起的预算申请。
申请部门需要在预算申请表上填写所需资金的数量、用途和预期效果等信息，并提交至财务部门进行审核。
申请表中需注明申请部门的名称、预算申请日期和预算申请的具体事项。
预算调整预算调整是指对已批准的预算进行调整，例如增加或减少预算项、申请单元等。
预算调整需要对相关的人员进行通知，并提交给财务部门进行审批。
预算审核预算审核是由财务人员进行的审核，包括对预算申请表中申请部门填写的资金数量、用途和预期效果等信息进行审核，并根据审核结果进行审批或驳回。
付款申请流程付款申请是企业财务部门进行资金调度的重要环节，主要包括了付款申请、付款审批和付款通知三个子流程。
付款申请付款申请是由申请人员向财务部门提出的资金申请，例如购买设备、支付工资、清偿债务等。
申请人员需要填写申请表，提供具体的用途和数量等细节，并提交财务部门审批。
付款审批付款审批流程是由财务部门进行的审批流程，包括对付款申请表中填写的资金数量、用途、数量等信息进行审批。
付款通知付款通知是支付款项的最后一步，包括了资金转移和财务记录的过程。
报销申请流程报销申请是企业员工为了方便工作需要而提出的资金申请，该流程主要包括了报销申请、报销审批和报销付款三个子流程。
报销申请报销申请是由员工完成工作后预支费用的资金申请，主要包括购买设备、出差、午餐等。
申请人员需要提交报销申请表，提供具体的用途和数量等细节，并提交财务部门审批。
报销审批报销审批是由财务部门进行的审批流程，包括对报销申请表中填写的资金数量、用途、数量等信息进行审批。
报销付款报销付款是政策调整最后的一步，财务部门进行财务记录的过程。
公司财务审批流程图
公司财务审批流程图公司财务审批流程图公司财务审批流程是指在公司内部对各项财务事务进行审批和管理的流程。
以下是一份常见的公司财务审批流程图，用于说明财务审批流程中各个环节的顺序和关系。
1. 申请提交阶段：- 部门经理收到相关部门的财务申请。
- 部门经理对申请进行初步审核，确保申请的合理性和准确性。
- 部门经理将审核通过的申请提交给财务部门。
2. 财务部门审核阶段：- 财务部门接收到申请后，对申请进行详细审核，包括核对申请的金额、支出事由等。
- 财务部门将审核通过的申请提交给财务经理。
3. 财务经理审批阶段：- 财务经理收到审核通过的申请后，对申请进行最终审批。
- 财务经理根据公司的财务政策和预算情况，决定是否批准该申请。
- 财务经理将审批结果通知申请人，并将批准的申请转交给出纳部门。
4. 出纳支付阶段：- 出纳接收到批准的申请后，进行支付操作。
- 出纳将支付结果记录并通知申请人和财务部门。
5. 财务部门登记阶段：- 财务部门根据出纳提供的支付记录，进行财务登记。
- 财务部门将财务登记结果归档并备查。
需要注意的是，以上流程仅为一种常见的财务审批流程，实际情况可能因公司规模、行业特点等因素而有所差异。
此外，财务审批流程中可能还包括其他环节，如预算编制、报销审核等，具体流程可根据公司实际情况进行调整和完善。
财务审批流程的设计和执行对于公司的财务管理至关重要。
合理的审批流程可以确保财务事务的规范性和准确性，防止财务风险的发生。
因此，作为人力资源行政专家，我们应该密切关注财务审批流程的建立和改进，与财务部门紧密合作，确保公司财务管理的高效性和可靠性。
财务审批流程图
财务审批流程图首先，财务审批流程图的第一步是申请。
员工需要填写相应的申请表格，包括申请金额、用途、申请理由等信息，并提交给部门负责人进行审批。
在填写申请表格时，员工需要确保所填写的信息真实可靠，符合公司的财务政策和规定。
第二步是部门负责人审批。
部门负责人在收到申请表格后，需要对申请进行审核，包括核对申请金额是否合理、用途是否符合公司政策等。
如果部门负责人认为申请内容有问题，可以要求申请人修改或者直接驳回申请。
如果通过审核，部门负责人会在申请表格上签字并提交给财务部门进行下一步审批。
第三步是财务部门审批。
财务部门在收到经过部门负责人审批的申请表格后，会对申请进行进一步的审核，包括核对申请人的身份、账户信息等。
如果申请内容符合公司政策和规定，财务部门会进行审批并将审批结果反馈给部门负责人和申请人。
第四步是总经理审批。
经过财务部门审批的申请表格会提交给公司总经理进行最终审批。
总经理在审批过程中需要考虑公司的整体财务状况和发展战略，确保申请符合公司的利益和发展方向。
如果总经理批准申请，申请就算最终通过；如果总经理驳回申请，申请就会被拒绝。
最后，经过总经理审批通过的申请会提交给财务部门进行资金拨付。
财务部门会根据申请的金额和用途，将相应的资金拨付给申请人，并记录在财务账目中。
同时，财务部门还会对资金的使用情况进行跟踪和监督，确保资金使用的合理性和安全性。
以上就是一个典型的财务审批流程图，通过这样的流程图，可以有效地规范企业内部的财务审批流程，提高审批效率，防止财务风险，保障企业的财务安全。
希望企业能够根据自身的实际情况，制定适合自己的财务审批流程图，确保企业财务的安全和稳定。
小企业财务付款报销审批流程
公司财务管理制度为规范我司的资金的使用，掌握公司资金流向，特规范我司财务流程如下：1.费用申请流程：1.1申请金额小于1000元人民币，由申请人填写《付款申请单》，并由所属部门经理进行签字，部门经理签字后，由会计审核费用合理性，审核签字后交予出纳，出纳审核通过后进行付款，并在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
1.2审批金额在1000-5000人民币时，部门经理签字后还需经理进行签字确认后由财务审核。
1.3金额大于5000时，需要总经理进行签字或者其他书面信息进行确认后生效。
1.4付款申请大于5000人民币时，申请人必须在支付日期前3天告知，金额超过10000人民币必须提前一周进行申请，否则财务有权不予以支付。
1.5此流程适合于管理费用，差旅费，物流人民币费用，房租等费用。
1.6 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：2.货款等付款申请流程：2.1申请人填写《付款申请单》，并附采购合同（付款内容详情），由所属部门进行部门经理审核签字后，由总经理签字确认后，由财务审核付款是否符合规定及金额准确性并签字，签字后交予付款人进行付款，付款完毕后，《付款申请单》及采购合同（付款内容详情）交回财务存档。
2.2付款人申请金额超过10万美金时，必须在支付日期前3天告知，超过50万美金时，必须提前一周申请。
否则财务有权不予以支付。
2.3此流程适合于货款，展会，海运费等大额费用。
2.4 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：3. 费用报销流程：3.1 申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字后交予会计，由财务会计审核费用准确性，审核完毕并签字后交予出纳进行审核并付款，付款后在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
3.2 由公司付款的项目比如车票，持票人必须在业务结束后将票据交回财务备案，票据丢失时必须填写情况说明，并将此提交给所属部门负责人进行签字审核。
一、财务结算流程图
会议保障(根据不同规模，提供保障人员)，茶水供应、
录像、照像、报道
王浩、孙喆
编发简报，报送简报(一天时间)
孙喆
监督电话 县司法局： 0558—6712764
个人总结自评 股室主要负责人述职
民主评议 局考核组根据考核结果提出等次和建议
局党组拟定人员考核评定等次 公示
通报考核结果
监督电话 县司法局： 0558—6712764
四、车辆管理工作流程图
各股、所、处申请用车，填写用车审批单
局领导审查签批 丁传珠
办公室派车，并在车辆审批单上填写所派车牌号、里程、 耗油量 李晓虎
1、股室提出申请，并编制预算。大宗办公用品、 办公设备的采购，由办公室统一编制预算。
3、分管领导审核 4、局长审核批准 5、财务结算 6、固定资产登记，造册建档
大额支 出局党 组会议 研究
报县政 府采购 中心统 一采购
监督电话 县司法局： 0558—6712764
三、考核奖惩流程图
制定考核方案，成立局考核领导组
一、财 务 结 算 流 程 图
股室提出申请，并编制预算。报销开支应提 供有效凭据并须“经办人”、 “审批人”签署意 见、姓名和时间，方可报销。
财务审核 因公预借人民币现金的
局长审核批准
财务报销结算， 财务日常支出情况每月向全局干部公示
监督电话 县司法局： 0558—6712764
二、物资采购流程图
驾驶员按派车单出车 张辉 韩树征
车辆返回入库 张Βιβλιοθήκη 韩树征监督电话 县司法局： 0558—6712764
五、印章使用流程图
局党组会议、局长办公会议、局务会 议研究决定或局主要领导安排或用
印单位、用印人提出用印要求
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财务审批流程图
第一部分
（一）借款审批流程
（1）出差审批流程
借款请审签会出纳付借款出差申请总经理
注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。
（二）支付预付帐款审批流程
（三）支付应付帐款审批流程
用款申请单及
请示签字审核审批复核经办请示总经理销售部出纳付款总经理会计相关合同协议结算凭据（四）支付退
货款审批流程
签字审批复核依据
通知结算签字对帐单会计收款收据销售部会计销售部经理出纳付款总经理
费用第二部分（一）差旅费报销流程
文导批领
付款复核签字审核签字
依据报销人会计出差申请表总经理出纳
差旅费报销单
（二）支付车辆维修费报销流程
业务员
付款审核
签字送修经办人维修明细销售部经理出纳总经
理 . . . .会计．
（三）业务费报销流程1）正常业务报销流程（
请示依据填写签字
复查付款出纳发票总经理部门经理总经理费用报销单会计
（2特殊情况
第三部分实物
（1）
. . . .。