小企业财务审批流程图
财务审批流程图
财务审批流程图概况财务审批流程图是为了确保公司内部财务决策的合规性和透明性而设计的。
通过明确的审批流程，可以保证财务决策的准确性和合理性。
流程图graph LRA(提交申请) --。
B{申请是否完整}B -- 完整 --。
C{申请金额是否超过预算}C -- 未超过 --。
D(审批通过)C -- 超过 --。
E{是否需要副总经理审批}E -- 需要 --。
F(副总经理审批)E -- 不需要 --。
DB -- 不完整 --。
G(驳回申请)G -- 返回 --。
A详细描述1.提交申请：员工向财务部门提交财务申请单。
2.申请是否完整：财务部门对申请单进行审查，检查是否填写完整，如有不完整之处，驳回申请并返回给员工。
3.申请金额是否超过预算：财务部门根据公司预算进行核对，判断申请金额是否超过预算。
4.未超过预算：财务部门将申请单转交给审批人员进行审批。
5.超过预算：申请单需被送至副总经理审批，副总经理根据公司财务状况和重要性进行决策。
6.需要副总经理审批：副总经理审批后，决策结果将呈报给财务部门。
7.不需要副总经理审批：申请单将由财务部门负责人进行最后的审批。
8.审批通过：财务部门将申请单标记为通过，并进行后续处理。
9.驳回申请：财务部门在审查中发现不合规的情况时，将驳回申请，需员工重新提交。
该财务审批流程图为简化版本，具体的财务审批规则和流程可能根据公司的内部政策和流程进行微调和修改。
审批流程图(财务)
审批流程图（财务）本文将为大家介绍一份财务审批流程图，该流程图适用于大部分企业财务审批流程。
该流程图主要包括了财务审批的四个主要流程，分别为预算申请、付款申请、报销申请和结算申请。
预算申请流程预算申请是企业内部预算分配的第一步，该流程主要包括预算申请、预算调整和预算审核三个子流程。
预算申请预算申请是需要预算的部门发起的预算申请。
申请部门需要在预算申请表上填写所需资金的数量、用途和预期效果等信息，并提交至财务部门进行审核。
申请表中需注明申请部门的名称、预算申请日期和预算申请的具体事项。
预算调整预算调整是指对已批准的预算进行调整，例如增加或减少预算项、申请单元等。
预算调整需要对相关的人员进行通知，并提交给财务部门进行审批。
预算审核预算审核是由财务人员进行的审核，包括对预算申请表中申请部门填写的资金数量、用途和预期效果等信息进行审核，并根据审核结果进行审批或驳回。
付款申请流程付款申请是企业财务部门进行资金调度的重要环节，主要包括了付款申请、付款审批和付款通知三个子流程。
付款申请付款申请是由申请人员向财务部门提出的资金申请，例如购买设备、支付工资、清偿债务等。
申请人员需要填写申请表，提供具体的用途和数量等细节，并提交财务部门审批。
付款审批付款审批流程是由财务部门进行的审批流程，包括对付款申请表中填写的资金数量、用途、数量等信息进行审批。
付款通知付款通知是支付款项的最后一步，包括了资金转移和财务记录的过程。
报销申请流程报销申请是企业员工为了方便工作需要而提出的资金申请，该流程主要包括了报销申请、报销审批和报销付款三个子流程。
报销申请报销申请是由员工完成工作后预支费用的资金申请，主要包括购买设备、出差、午餐等。
申请人员需要提交报销申请表，提供具体的用途和数量等细节，并提交财务部门审批。
报销审批报销审批是由财务部门进行的审批流程，包括对报销申请表中填写的资金数量、用途、数量等信息进行审批。
报销付款报销付款是政策调整最后的一步，财务部门进行财务记录的过程。
公司财务审批流程图
公司财务审批流程图公司财务审批流程图公司财务审批流程是指在公司内部对各项财务事务进行审批和管理的流程。
以下是一份常见的公司财务审批流程图，用于说明财务审批流程中各个环节的顺序和关系。
1. 申请提交阶段：- 部门经理收到相关部门的财务申请。
- 部门经理对申请进行初步审核，确保申请的合理性和准确性。
- 部门经理将审核通过的申请提交给财务部门。
2. 财务部门审核阶段：- 财务部门接收到申请后，对申请进行详细审核，包括核对申请的金额、支出事由等。
- 财务部门将审核通过的申请提交给财务经理。
3. 财务经理审批阶段：- 财务经理收到审核通过的申请后，对申请进行最终审批。
- 财务经理根据公司的财务政策和预算情况，决定是否批准该申请。
- 财务经理将审批结果通知申请人，并将批准的申请转交给出纳部门。
4. 出纳支付阶段：- 出纳接收到批准的申请后，进行支付操作。
- 出纳将支付结果记录并通知申请人和财务部门。
5. 财务部门登记阶段：- 财务部门根据出纳提供的支付记录，进行财务登记。
- 财务部门将财务登记结果归档并备查。
需要注意的是，以上流程仅为一种常见的财务审批流程，实际情况可能因公司规模、行业特点等因素而有所差异。
此外，财务审批流程中可能还包括其他环节，如预算编制、报销审核等，具体流程可根据公司实际情况进行调整和完善。
财务审批流程的设计和执行对于公司的财务管理至关重要。
合理的审批流程可以确保财务事务的规范性和准确性，防止财务风险的发生。
因此，作为人力资源行政专家，我们应该密切关注财务审批流程的建立和改进，与财务部门紧密合作，确保公司财务管理的高效性和可靠性。
企业财务工作流程图。
由中国总会计师协会专家项目组成员-周国海教授撰写主讲《企业最全财务部工作流程图》
下拉可收图，先看看目录
1. 财务报表工作流程图
2. 预算外费用审批流程图
3. 预算外费用报销流程图
4. 预算内费用报销流程图
5. 材料盘存工作流程图
6. 银行承兑汇票办理及使用流程图
7. 税务申报工作流程图
8. 工资核算流程图
9. 固定资产账务处理流程图
10. 投标保函办理流程图
11. 履约保函办理流程图
12. 往来递收凭证工作流程图
13. 往来递送凭证工作流程图
14. 外出经营许可证办理流程图
15. 网上银行工作流程图
16. 项目部资金申报与审批流程图
17. 专业化成本费用流程图
18. 项目部转专业化成本费用流程图
19. 出纳工作流程图
20. 电网公司资金管理流程图
根据自己公司实际情况更改一下，本文仅供参考。
小企业财务付款报销审批流程
公司财务管理制度为规范我司的资金的使用，掌握公司资金流向，特规范我司财务流程如下：1.费用申请流程：1.1申请金额小于1000元人民币，由申请人填写《付款申请单》，并由所属部门经理进行签字，部门经理签字后，由会计审核费用合理性，审核签字后交予出纳，出纳审核通过后进行付款，并在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
1.2审批金额在1000-5000人民币时，部门经理签字后还需经理进行签字确认后由财务审核。
1.3金额大于5000时，需要总经理进行签字或者其他书面信息进行确认后生效。
1.4付款申请大于5000人民币时，申请人必须在支付日期前3天告知，金额超过10000人民币必须提前一周进行申请，否则财务有权不予以支付。
1.5此流程适合于管理费用，差旅费，物流人民币费用，房租等费用。
1.6 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：2.货款等付款申请流程：2.1申请人填写《付款申请单》，并附采购合同（付款内容详情），由所属部门进行部门经理审核签字后，由总经理签字确认后，由财务审核付款是否符合规定及金额准确性并签字，签字后交予付款人进行付款，付款完毕后，《付款申请单》及采购合同（付款内容详情）交回财务存档。
2.2付款人申请金额超过10万美金时，必须在支付日期前3天告知，超过50万美金时，必须提前一周申请。
否则财务有权不予以支付。
2.3此流程适合于货款，展会，海运费等大额费用。
2.4 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：3. 费用报销流程：3.1 申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字后交予会计，由财务会计审核费用准确性，审核完毕并签字后交予出纳进行审核并付款，付款后在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
3.2 由公司付款的项目比如车票，持票人必须在业务结束后将票据交回财务备案，票据丢失时必须填写情况说明，并将此提交给所属部门负责人进行签字审核。
一套完整详细的公司财务流程图
一套完整详细的公司财务流程一、出纳岗工作流程<一>现金收付1、收现根据会计岗开具的收据<销售会计开具的发票>收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据<发票>上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联<或发票联>给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗<水电费、代收款项> 管理费用岗<其他应收款>销售核算岗<货款>成本核算岗<加工费、材料款>注：<1>原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有"转账"字样,后加盖"转账"图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
<2>随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。
2、付现<1>费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核<2>人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款<包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项>——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票<或凭建行存折>提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：<1>下午下班后,现金库存应在限额内。
中小企业财务管理流程图范本
中小企业财务管理流程图范本目录第九章财务管理流程____________________________________________ 3-2 9-001 预算编制工作流程_______________________________________________ 3 9-002 部门预算审批流程_______________________________________________ 3 9-003 预算执行监控流程_______________________________________________ 4 9-004 预算调整作业流程_______________________________________________ 4 9-005 现金预算管理流程_______________________________________________ 5 9-006 固定资产评估流程_______________________________________________ 5 9-007 现金清查作业流程_______________________________________________ 6 9-008 备用金清查作业流程_____________________________________________ 6 9-009 存货盘点流程___________________________________________________ 7 9-010 应收账款管理流程_______________________________________________ 7 9-011 产品成本核算流程_______________________________________________ 8 9-012 产品成本定额流程_______________________________________________ 8 9-013 成本账务处理流程_______________________________________________ 9 9-014 成本费用管理流程_______________________________________________ 9 9-015 成本支出管理流程______________________________________________ 10 9-016 内审计划准备流程______________________________________________ 10 9-017 内部控制测试审核流程__________________________________________ 11 9-018 会计科目审计流程______________________________________________ 11 9-019 内审报告编制流程______________________________________________ 12 9-020 财务审计改善流程______________________________________________ 12 9-021 纳税筹划作业流程______________________________________________ 13 9-022 纳税核算作业流程______________________________________________ 13 9-023 纳税申报作业流程______________________________________________ 14 9-024 补税实施作业流程______________________________________________ 14 9-025 退税申请作业流程______________________________________________ 15 9-026 日记账作业流程________________________________________________ 159-027 凭证账作业流程________________________________________________ 16 9-028 总账科目作业流程______________________________________________ 16 9-029 会计科目设置流程______________________________________________ 17 9-030 会计报表编制流程______________________________________________ 17 9-031 借款审批作业流程______________________________________________ 18 9-032 借款抵押作业流程______________________________________________ 18 9-033 资金预算作业流程______________________________________________ 19 9-034 资金调拨作业流程______________________________________________ 19 9-035 账款支付作业流程______________________________________________ 20 9-036 利润分配计划编制流程__________________________________________ 20 9-037 利润分配实施流程______________________________________________ 21 9-038 股利分配计划流程______________________________________________ 21 9-039 股利分配实施流程______________________________________________ 22第九章财务管理流程9-001 预算编制工作流程总经理财务主管预算员9-002 部门预算审批流程总经理财务主管各部门主管总经理财务主管各部门9-004 预算调整作业流程总经理财务主管各部门总经理 财务主管 财务部9-006 固定资产评估流程财务部 评估师 总经理9-007 现金清查作业流程财务主管账务会计出纳9-008 备用金清查作业流程财务主管账务会计出纳9-009 存货盘点流程财务经理财务会计存货管理部9-010 应收账款管理流程相关部门往来会计财务主管成本会计财务主管技术部9-012 产品成本定额流程产品制造部财务会计财务部财务主管财务会计各个部门9-014 成本费用管理流程财务主管财务会计相关部门财务主管财务会计相关部门9-016 内审计划准备流程总经理财务主管会计师9-017 内部控制测试审核流程总经理财务主管会计师9-018 会计科目审计流程总经理财务主管会计师9-019 内审报告编制流程总经理财务主管会计师9-020 财务审计改善流程总经理财务主管会计师总经理财务主管税务会计9-022 纳税核算作业流程总经理财务主管税务会计总经理财务主管税务会计9-024 补税实施作业流程总经理财务主管税务会计总经理财务主管税务会计9-026 日记账作业流程财务主管会计师会计9-027 凭证账作业流程财务主管会计师会计9-028 总账科目作业流程财务主管会计师会计9-029 会计科目设置流程财务主管会计师会计9-030 会计报表编制流程总经理财务主管会计师经营者总经理财务部9-032 借款抵押作业流程经营者总经理财务部总经理财务主管预算员9-034 资金调拨作业流程经营者总经理财务部财务部 采购部 总经理9-036 利润分配计划编制流程经营者 总经理 财务主管经营者 总经理 财务主管9-038 股利分配计划流程经营者 总经理 财务主管经营者总经理财务主管THANKS致力为企业和个人提供合同协议, 策划案计划书, 学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载, 资料仅供参考。
财务审批流程图
财务审批流程图财务审批是组织内部重要的财务管理环节，它确保了组织的资金使用合规、高效。
本文将通过流程图的方式详细介绍财务审批的整个流程，帮助读者全面了解这一重要过程。
整个财务审批流程可以分为以下几个步骤：申请、初审、复核、终审、支付。
每个步骤都有相应的职责和要求，下面将逐一进行介绍。
1. 申请申请是财务审批流程的第一步，由事项发起人完成。
事项发起人需要填写申请表格，包括申请事由、金额、支出类别等信息，并提交相关的附件。
申请表格需要明确的描述资金的用途和必要性。
2. 初审初审是由财务审批部门或者财务部门的工作人员进行的。
在初审阶段，审批人员会仔细检查申请的完整性和准确性，检查申请事项是否符合公司的财务规定和政策。
初审的目的是确保申请事项的合理性和合规性。
3. 复核经过初审的申请事项进入复核阶段。
复核通常由专业的财务人员进行，他们会对申请的财务数据进行仔细的核对，验证申请事项的准确性。
复核阶段还包括和相关部门的沟通，以便获取更多必要的信息。
4. 终审终审是整个财务审批流程的关键环节。
在终审阶段，决策者会对申请事项进行全面的审阅和评估。
他们会考虑事项的紧急程度、预算限制、公司战略等因素，最终决定是否批准申请事项。
终审过程中可能需要与申请人进行沟通，以获取更多的信息或者对申请进行调整。
5. 支付一旦申请事项通过终审，便进入支付阶段。
支付部门或者财务部门会根据批准的申请事项，按照公司制定的支付流程进行支付。
支付流程需要确保合适的支付方式和账户信息，以及记录支付相关的数据和凭证。
财务审批流程图如下所示：（在这里插入财务审批流程图）该流程图直观地展示了财务审批的各个步骤和交互关系。
从流程图中可以清楚地看到，整个审批流程是一个有序、透明的过程，保证了资金使用的合规性和高效性。
需要注意的是，财务审批流程可以根据不同组织的实际情况进行调整和优化。
本文所述的流程图仅供参考，具体的流程和环节可能会因组织规模、行业特点等因素而有所不同。