审批流程图(财务)
财务费用报销流程图全
财务部门会计
财务报表
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 借款单
财务部出纳根据总经理批准的报 销单据准备好报销款项。
财务部出纳
费用报销单 借款单
报销人员在领款时，必须在“费 用报销单”上领款人处进行签字 确认。如是代领人进行领款，也 需代签。如属于借款性质报销， 借款人必须将存于财务的借款单 取走核销。
相关报销人员
相关部门主管
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
直接主管审核签字后，需将报销 单据报部门经理进行进一步审核 签字，审核内容包括： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 4）直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门人员
费用报销单 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
“费用报销单”及相关单据转杯 完成后，相关人员提交给直接主 管审核签字，直接主管必须对以 下方面进行审核： 1）费用产生的原因及真实性； 2）费用的合理性； 3）票据及单据的规范性； 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
部门经理审核签字后，将报销单 据提交给财务部，由财务部门会 计人员进行报销费用的确认，主 要内容包括： 1）产生的费用是否符合报销标 准； 2）财务是否能及时安排此费 用； 3）单据或票据是否符合财务规 范要求。 若发现不符合要求，立即退还给 相关报销人员重新整理提报。
相关部门经理 财务部
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
制度 借款单
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报销
财务审批流程图
财务审批流程图概况财务审批流程图是为了确保公司内部财务决策的合规性和透明性而设计的。
通过明确的审批流程，可以保证财务决策的准确性和合理性。
流程图graph LRA(提交申请) --。
B{申请是否完整}B -- 完整 --。
C{申请金额是否超过预算}C -- 未超过 --。
D(审批通过)C -- 超过 --。
E{是否需要副总经理审批}E -- 需要 --。
F(副总经理审批)E -- 不需要 --。
DB -- 不完整 --。
G(驳回申请)G -- 返回 --。
A详细描述1.提交申请：员工向财务部门提交财务申请单。
2.申请是否完整：财务部门对申请单进行审查，检查是否填写完整，如有不完整之处，驳回申请并返回给员工。
3.申请金额是否超过预算：财务部门根据公司预算进行核对，判断申请金额是否超过预算。
4.未超过预算：财务部门将申请单转交给审批人员进行审批。
5.超过预算：申请单需被送至副总经理审批，副总经理根据公司财务状况和重要性进行决策。
6.需要副总经理审批：副总经理审批后，决策结果将呈报给财务部门。
7.不需要副总经理审批：申请单将由财务部门负责人进行最后的审批。
8.审批通过：财务部门将申请单标记为通过，并进行后续处理。
9.驳回申请：财务部门在审查中发现不合规的情况时，将驳回申请，需员工重新提交。
该财务审批流程图为简化版本，具体的财务审批规则和流程可能根据公司的内部政策和流程进行微调和修改。
财务审批权限流程图
财务审批权限流程图目录一、预算审批权限流程 (1)二、财务审批权限流程图一、企划费用类审批流程 (4)二、营运工程设备类审批流程 (5)三、信息维保、信息系统类审批流程……………………………………………………………………………………………6四、日常费用类审批流程 (7)五、退还押金类审批流程 (9)六、人力成本类审批流程 (10)七、股改及上市费用审批流程 (10)八、更换使用备用金类审批流程 (11)九、供应商货款审批流程 (12)十、财务类税费、费用审批流程 (13)十一、罚款审批流程 (14)十二、其他相关财务事项审批流程 (15)预算审批权限流程图门店、地区下发执行实分管副总裁审总部财务中心总部主管总监地区财务总监地区总经理审店长(部门经地区主管总监公司月度费使用部门申请Ys1: 施核总监审批审核权审核权核理)审核审核用资金预算总部月度费总部主管总监总部财务中心分管副总裁审下发执行实使用部门申请Ys2: 用资金预算审核权总监审批批施地区月度人力地区财务总监地区人力总监地区总经理审总部财务中心总部人力中心下发执行Ys3: 费用资金预算分管总裁审批审核审核核总监审批总监审核审批总部月度人力总部财务中心总部人力部门总部人力中心下发执行费用资金预算分管总裁审批Ys4: 总监审批汇总申请总监审核审批地区企划费地区总经理审总部企划中心地区企划总监地区财务总监分管副总裁审总部财务中心地区企划部门用、企划工程下发执行核审核审核总监审核Ys5: 批总监审批汇总申请类月度资金预算审批地采预付各地区公司采款、地采严采购副总裁地区总经理下发执行地区财务总监财务中心总监总部采购中心Ys6: 格帐期月度购总监审核权审核权审核实施审核权审批权总监审核权资金预算1统采预付款、Ys7: 下发执行实总部采购财务中心总监总部采购中心采购副总裁统采严格帐期施审核经理申请总监审核审核月度资金预算大帐期货款下发执行实会计总监审核财务中心总监财务副总裁审Ys8: 月度资金预结算会计提交施权审核核算新投资项目在未交接Ys9: 给地区公司前投资性下发执行实财务中心总监财务副总裁审基建办、行政中心、拓分管总裁审批付款:预付房租、基施审核批展中心总监审核权建、购置固资等月度资金预算备注:新投资项目未交接给地区公司前，各部门在支付质保金前的所有投资性付款时从该审批流进行提交审批。
财务网上审批流程图
财务报销网上审批流程图
财务部收到部门文员
报送纸质票据后，在报销操作界面财务收
单栏确认财务部收单后审核单据
各部门文员在公司内部网报销操作界面录入报
销数据，并定期将纸质报
财务部部长审批签字审核合格
审批合格并
财务部在报销操作界面报
审批不合格
审批合格并审批合各部门文员在公司内
部网报销操作界面上
查询财务审核完毕待
报销栏确认后通知相财务部在报销完毕后在报销操作界面报销
审核不合财务部在报销操作界面报
各部门文员在公司内
部网报销操作界面上
查询财务审核错误栏
确认后通知相关人员财务部相关人员撤单后终结错误报销单据（报。
史上最全财务部工作流程图,看过都说是个宝贝!
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财务部工作流程图，你需要了解清楚！
下拉可收图，先看看目录
1. 财务报表工作流程图
2. 预算外费用审批流程图
3. 预算外费用报销流程图
4. 预算内费用报销流程图
5. 材料盘存工作流程图
6. 银行承兑汇票办理及使用流程图
7. 税务申报工作流程图
8. 工资核算流程图
9. 固定资产账务处理流程图
10. 投标保函办理流程图
11. 履约保函办理流程图
12. 往来递收凭证工作流程图
13. 往来递送凭证工作流程图
14. 外出经营许可证办理流程图
15. 网上银行工作流程图
16. 项目部资金申报与审批流程图
17. 专业化成本费用流程图
18. 项目部转专业化成本费用流程图
19. 出纳工作流程图
20. 电网公司资金管理流程图
根据自己公司实际情况更改一下，本文仅供参考。
文章作者不详，版权归作者所有。
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(完整版)最全财务管理流程图
财 务 工 作 流 程 图
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目录
一、借款流程图 ....................................................................................................................... 2 二、报销工作流程图 ............................................................................................................... 3 三、记账工作流程图 ............................................................................................................... 4 四、报税工作流程图 ............................................................................................................... 5 五、开票工作流程图 ............................................................................................................... 6 六、往来支付工作流程图....................................................................................................... 7 七、工资/福利发放工作流程图.............................................................................................. 8 八、印章管理工作流程图....................................................................................................... 9 九、资质管理工作流程图..................................................................................................... 10 十、出入库管理工作流程图................................................................................................. 11
审批流程图(财务)
经办审核复核签字审批复核付付款
〔四〕支付退货款审批流程
依据通知结算签字 签字 签字
签字 复核签字签字付款
第二局部 费用
〔一〕差旅费报销流程
依据复核签字审核签字付款
〔二〕支付车辆维修费报销流程
签字审核 付款
注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。
〔三〕业务费报销流程
第一局部
〔一〕借款审批流程
〔1〕三千元以内
借款人请示复核审核付款
〔2〕三千元至一万元以内
借款人同意审核签字复核付款
〔3〕一万元以上
借款人请示同意签字复核审核签字 付款
〔二〕支付预付帐款审批流程
经办请示复核 签字复核审核
签字签字付款
〔三〕支付应付帐款审批流程
请示经办复核签字核实审核 复核
签字 签字 付款
〔1〕一千元以下
请示依据 填写 签字复查 付款
〔2〕一千元以上
请示请示依据签字审核 付款
〔3〕特殊情况
请示依据 填写 签字 审核 付款
〔四〕支付设备大修、工程工程结算报销流程
〔1〕
依据复核复核审核 付款
〔2〕
依据复核审核 付款
第三局部 实物 签字签字
财务各类报销流程图
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束，通知供应商开票。 2、请款单标明：项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额，模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名，如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票，需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一部分
（一）借款审批流程
（1）三千元以内
（2）三千元至一万元以内
（3）一万元以上
（二）支付预付帐款审批流程
（三）支付应付帐款审批流程
请示经办复核签字审核
注：一万元以下
（四）支付退货款审批流程
第二部分费用
（一）差旅费报销流程
（二）支付车辆维修费报销流程
注：除500元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。
（三）业务费报销流程
（1）一千元以下
（四）支付设备大修、工程项目结算报销流程
第三部分 实物
（2）
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