财务主管工作交接表
财务主管工作交接表
财务主管工作交接表城市: 提交日期：交接内容:一、证照类(有正、副本的请注明）（一)营业执照：（二)税务登记证（国、地):（三）法人代码证：（四)商品流通资格证（卫生许可证):（五）其它:二、印章类:（一）公章：(二)合同章:(三）财务章:（四）法人名章：（五)其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接.五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接.六、押金:此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。
七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。
八、往来账款类（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后.与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；（二）预收账款(此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，(三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认)随附确认签字的明细表,并交接未付款的相关单据；（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。
与区域会计核对余额无误,由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证;九、其它事项交接人：(签字笔书写）接收人：（签字笔书写)监交人：(签字笔书写）年月日。
(完整版)工作交接清单
监交日期
备注：1、未尽事宜可另附，另附页亦需移交人、接收人、监交人签字，并注明移交日期。2、此交接单请正反面打印。
工作移交清单
单位名称:
移交人
姓名
职务
接收人
姓名
职务
移交原因：□调职□退休□辞职□其他
移交事项
一、文件移交
名称
数量
名称
数量
二、日常工作移交
每 日 工 作
工作内容
具体操作
移交事项
二、未完及待办事项
事项
完成情况
待办重点
四、实物移交
名称
数量
单位
用途说明
五、其他事项
移交人（签字）
接收人（签字）
监交人（签字）
移交期
工作交接表模板
员工类别 ： □正式员工
□试用员工
说明：以下符合的用“√”表示，不符合或未发生的用“/”表示，下列表格中没有涉及到的内容或特殊事项请在备注栏中特别书写清楚。
姓名
部门
职务
考勤号
入职时间
离职时间
工作交接内容（请在空白处填写未完成工作/售后工作/需要继续跟进工作，如交接内容较多可以在后另附详细交接内容）
当事人确 等秘密。 认 3、工作已移交完毕，以上考勤等相关结算完全正确。
当事人签字：
年
月
日
□部门基金： （大写）
经办人：
监督人： （监督人为部门负责人）
□配件
□办公用品：
□其他
填写日期： 填写日期：
小写： 小写： 小写： 小写： 小写： 填写日期： 填写日期：
向人资行政部交接内容（人资行政部填写）
□当月实际出勤
□公休
□请假
天
天
天
□异常（迟到/早退/旷工）考勤未乐捐金额：（大写）
□其他 □考勤、门禁：
交接人
接收人：
监督人：
填写日期
所在工作地交接内容
□文件资料：
□电脑及配件：
□公司配发的手机
□手机卡
QQ账号:
QQ密码：
经办人：
接收人：
监督人： （监督人为部门负责人）
工作所在地财务记录内容（当地财务填写）
□个人借款或提前预支金额： （大写）
□罚款未交金额：（大写）
□营业款： （大写）
□营业储备金： （大写）
填写日期：
监督人： （监督人为部门主管或公司指定监督人）
填写日期：
离职人员填写（离职工资发放）
工资卡账号： 工资卡银行名称：
财务出纳工作交接书
财务出纳工作交接书财务出纳工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长吴XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.赵XX：分管综合财务;2.钱XX：分管成本核算;3.孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.李XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.周XX：分管货币资金核算。
二、会计帐簿、凭证及报表1.****年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表——略);2.****年度“会计赁证”106册;3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。
三、印鉴1.****厂财会科印章壹枚;2.****厂财务专用章壹枚;3.****厂银行往来专用章壹枚;4.****厂现金付讫印章壹枚;5。
****厂现金收讫印章壹枚;6.厂长张**公用名章壹枚;四、会计档案1.19**年至19**年度各种会计帐簿XXX本;2.19**年至19**年度会计凭证共计XXX册;3.19**年至19**年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.19**年至19**年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。
五、事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xx-x 张(自X X X 号至×××号)。
2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。
3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。
六、交接日期交接工作于****年**月x**日结束。
在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。
七、本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。
移交人：王XX(签章)接管人：吴XX(签章)监交人：冯XX(签章)总会计师：纪XX(签章)200X年x月X日出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。
财务岗位交接
《财务部人员工作交接管理办法》01目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
02范围适用于集团所有财务人员。
03职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
04工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
05工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿③发票类：普通发票，增值税进、销项发票④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等⑧会计凭证及其他会计资料06工作交接程序1.交接前的准备工作①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
会计财务移交表
会计财务移交表第一篇：会计财务移交表会计财务移交表（管账人）1.资产负债表张2.债权明细表3.债务明细表4.会计资料（1），会计账簿（2），会计凭证共移交人：接交人：监交人：张张本（其中总张册册至年本，明细账册。
月日本，现金日记账本）第二篇：财务移交表大屯营乡村财务移交表移交时间：移交地点：参加人员：移交内容：一、资金账面余额：元银行存款元。
移交现金元，存款元，票据元。
二、账簿现金账（）银行账（）总分类账（）往来明细账（）固定资产明细账（）应付明细：（）三、收据、有价证券收据本，支票张，其他四、合同、档案资料五、公章、印鉴。
行政章（）财务章（）其他章（）六、其他移交人：接交人：鉴证人：村委会（盖章）年月日第三篇：工作及财务移交表工作及财务移交表一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕，工作及财务移交表。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕，工作总结《工作及财务移交表》。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
财务人员需要交接的工作资料
1.财务人员需要交接的工作资料（1）会计凭证、账簿、会计报表。
审计报告等交接；按年清理存放核对报表与账簿资料是否相符，了解每一明细科目的形成原因及情况。
（2）纳税申报资料及税务师的鉴证报告、税务文书的交接；核对最近一个月申报表上金额与账簿金额是否相符，了解企业要交的税种。
（3）实物交接：财务章、公章、国、地税申报钥匙及密码金税盘及登陆密码、发票网银审核用U盾及密码。
（4）其他资料交接：公词证照公司财务文件合同资料税务核查资料，有留存还没有认证进项票等未了事项和遗留问题。
2.交接前的准备工作（1）编制会计凭证（2）登记会计账薄并结出余额（3）分类整理资料及实物，对未确定事项和遗留问题写出书面说明材料。
（4）编制移交清单表，注明数量和存放地点。
（5）会计主管人员移交时，应将财务会计工作。
重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
3.交接时具体操作(1)库存现金的账账相对，账实相对(2)银行存款的账账相符与账实相符(3)存货的盘点(4)固定资产的盘点(5)往来账的确认(6)总账明细账佘额的核对以及总账明细账与报表的核对(7)银行预留印鉴。
收据、发票、科目印章以及其他物品等逐一移交(8)使用账务软件时交接双方应在电脑上对有关数据进行实际操作，确认数据完整准确。
4.交接流程（1）一般会计人员办理交接手续，由会计主管监交。
（2）会计负责人办理交接手续，由单位负责人监督，必要时主管单位可以派人会同监督。
（3）交接人在监交人的面前按照清单的内容逐项移交给接管人（4）工作交接完毕后，交接双方和监督人在移交清单上签名或盖章，并应在移交清单上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监督人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
（5）接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。
（6）移交清单一般应填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。
5.交接时注意事项（1）交接表每项内容的表述是否清晰明了，所有内容是否完整并与事实是否相符（2）查看发票编号是否连续，电子票是否与实物相符：发票领购簿的买票人是不需要变更：银行日记账与对账单是否相符：现金、存货及固定资产是否账实相符（3）核对各往来科目佘额情况（4）了解国、地税专管员姓名、直属所、地址、电话等；了解其他与账务相关的我部单位联系人及电话。
做账实操-《会计交接表》
做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。
2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。
二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。
2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。
3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。
4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。
三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。
2. 利润表：[具体月份报表若干份]。
3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。
四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。
2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。
3. 税务登记证副本及相关涉税资料。
五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。
2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。
3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。
六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 无形资产清单及相关证书。
七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。
2. 其他与财务相关的合同协议。
八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。
2. 用户名、密码及操作手册。
九、其他资料1. 会计档案保管清册。
2. 未处理完的财务事项说明。
3. 财务印章（如有）。
交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。
公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。