贸易公司工作流程图
进出口贸易流程图
：进出口贸易流程图：进口运行程式对比出口运行程式，全局透视进出口贸易的操作出口交易成本费用示意图：显示出口交易中各项可能涉及到的成本外贸出口流程图：从联络外商发盘到收到货款退税完成每项出口操作细致流程图图解：不同国家的包装偏好图解：不同国家的颜色偏好图解：信用证流程图解：一般贸易通关流程图图解：风险与海损图解：汇票传递示意图图解：加工贸易业务审批流程图图解：出口企业或特准退税的企业在获得进出口经营权或特准退税业务发生後30日内向主管出口退税的国税机关申请办理出口退税登记。
出口企业改变单位名称、法定代表人、经营地点、进出口经营范围、经营方式、开户银行及帐号等事项，自工商行政管理机关办理变更登记或者有关批准宣布变更之日起30日内，持变更登记的有关证明文件和原退税登记证件等资料到退税机关办理退税变更登记。
出口企业发生破产、解散、撤销以及其他依法应当终止退税事项的情况，须在批准撤并之日起30日内，向工商行政管理机关办理登出登记前，申报办理出口退税登出登记。
图解：进出口报关流程图图解：空运进口单证操作流程图图解：出口集装箱流程图1、出口集装箱进入港区後，港区向海关发送出口集装箱进场资讯。
2、2、待货主作出口报关後，海关向港区发送出口集装箱查验或放行资讯。
3、3、港区将形成的预配船图发送给船代和外理。
4、4、船代按预配船图形成出口舱单发送给海关。
5、5、外理按预配船图形成出口船图发送给海关。
图解：进口报关流程（公共保税库出库）图解：堆场操作流程图之空箱出场流程解：堆场操作流程图之空箱进场流程图解：进出口报关租船订舱流程图解：生产企业出口退税流程图图解：铁路运输清关流程图图解：临时进口报关流程图图解：货运业务流程图图解：海运流程操作一、托运1、托运人提供：（1）箱型（2）箱量（3）目的港（4）出运时间（5）货物品名（美国线，必须报品名）2、客户接收海运价後若要委托装箱，货运公司向货主问明装箱方式。
（1）厂地装箱（托运人提供工厂地址）（2）仓库装箱（货运公司向托运人提供仓库地址）3、货运公司向托运人索要报关资料。
进出口贸易流程图
：进出口贸易流程图：进口运行程序对比出口运行程序，全局透视进出口贸易的操作出口交易成本费用示意图：显示出口交易中各项可能涉及到的成本外贸出口流程图：从联络外商发盘到收到货款退税完成每项出口操作细致流程图图解：不同国家的包装偏好图解：不同国家的颜色偏好图解：信用证流程图解：一般贸易通关流程图图解：风险与海损图解：汇票传递示意图图解：加工贸易业务审批流程图图解：出口企业或特准退税的企业在获得进出口经营权或特准退税业务发生后30日内向主管出口退税的国税机关申请办理出口退税登记。
出口企业改变单位名称、法定代表人、经营地点、进出口经营范围、经营方式、开户银行及账号等事项，自工商行政管理机关办理变更登记或者有关批准宣布变更之日起30日内，持变更登记的有关证明文件和原退税登记证件等资料到退税机关办理退税变更登记。
出口企业发生破产、解散、撤销以及其他依法应当终止退税事项的情况，须在批准撤并之日起30日内，向工商行政管理机关办理注销登记前，申报办理出口退税注销登记。
图解：进出口报关流程图图解：空运进口单证操作流程图图解：出口集装箱流程图1、出口集装箱进入港区后，港区向海关发送出口集装箱进场信息。
2、2、待货主作出口报关后，海关向港区发送出口集装箱查验或放行信息。
3、3、港区将形成的预配船图发送给船代和外理。
4、4、船代按预配船图形成出口舱单发送给海关。
5、5、外理按预配船图形成出口船图发送给海关。
图解：进口报关流程（公共保税库出库）图解：堆场操作流程图之空箱出场流程解：堆场操作流程图之空箱进场流程图解：进出口报关租船订舱流程图解：生产企业出口退税流程图图解：铁路运输清关流程图图解：临时进口报关流程图图解：货运业务流程图图解：海运流程操作一、托运1、托运人提供：（1）箱型（2）箱量（3）目的港（4）出运时间（5）货物品名（美国线，必须报品名）2、客户接收海运价后若要委托装箱，货运公司向货主问明装箱方式。
（1）厂地装箱（托运人提供工厂地址）（2）仓库装箱（货运公司向托运人提供仓库地址）3、货运公司向托运人索要报关资料。
外贸业务详细流程PPT
•
•
通知生产
• 制作订单明细及生产确认通知书： a订单明细须详细表达订单生产相关资料，不可遗漏。 b同时制作生产确认通知书（须明确表明品质要求、工艺要求、尺码对 照等相关资料）。 c以上须经业务主管审核签名方始生效。 d要求客户及时确认包装资料。 e生产确认通知书及订单明细一式两份通知工厂及公司生产部开始生产。 （9.生产订单明细 10.包装指示单 11.生产确认通知书 12.订单统计表。）
船务单证及货款回收
• 订舱后必须根据客户要求将相关提单资料与货代公司在开船日期前核对清楚。（信 用证单据依照信用证要求）。 • 装柜前三天必须将报关资料寄到货柜公司，并追踪货代报关状况。（如发生实 际装 柜数量或明细与报关资料不符必须及时通知货代公司更改报关资料）。 • 报关后须与货代公司再次核对，确认无误后催促货代公司在船开后三天内将正本提 单寄到公司。 • 提单收到前必须将客户所需其他相关单据准备妥当。（其他单据内容必须与提单内 容相符） • 提单收到后将其他所有单据传真客户催收货款或（交代理进口公司）提交银行进行 信用证议付。 • 货款回收后须将相关票据交公司（副）总经理签字后将正本单据寄给客户（信用证 单据由银行交单），并将经（副）总经理签名确认的出货发票和收汇票据交财务部 入账。 （17.报关资料 18.出口单据 19.核销单据 20.付款申请单）
客户档案—操作要求 • 业务部统一制定客户档案模板，同时每个业务员建立详细的 子文件夹储存客户详细资料（参照客户档案模板） • 业务员根据客户资料信息提供给业务经理进行分析，对客户 进行评级。客户分为 ABCDE 五级。 • 客户分级后将其资料分别录入不同级别档案库。并建立相应 的详细资料文件夹库。 • 定期将客户档案交信息部进行资料更新。
进出口贸易流程图
进出口贸易流程图①开证行（进口地银行）根据买方开立信用证申请书开立信用证后，给进口公司一份副本，将信用证正本通过SWIFT系统（电脑网络）传给通知行（出口地银行）。
②议付行（出口地银行）收到出口公司提供的全套货运单据后，对全套货运单据进行审核，审核无误后，把全套货运单据转交给开证行，要求开证行付货款；开证行（进口地银行）收到议付行提供的全套货运单据后，对全套货运单据进行审核，审核无误后，将汇票金额扣除费用全部汇给议付行，签署偿付收据。
CIF和L/C条件下的出口贸易流程交易磋商及签定合同——贸易双方进行交易磋商，达成交易后签定合同出口公司获得出口许可证后，拟写建交函发给外国进口公司，表示欲与外国进口公司建立业务关系；进口公司收到建交函，如果对出口公司的产品感兴趣，可拟写询盘函给出口公司，出口公司收到进口公司的询盘函后，进行报价核算，然后拟写发盘函给进口公司。
上一步骤也可以略过，出口公司可直接进行报价核算，然后向进口公司发盘；如果进口公司对出口公司的发盘内容不满意，可进行还盘；出口公司收到进口公司的还盘后进行还价核算，如不满意也可以再还盘，双方可以进行多次还盘，直到其中一方接受另一方还盘，这一过程叫做交易磋商如果进口公司对出口公司的发盘满意，还盘的过程就可以略过，进口方可以直接接受发盘；其中一方接受，表示贸易双方就此项贸易的各项条件都达成一致意见，接受方负责草拟合同并签字，然后传真一份合同给对方；对方收到合同后会签合同（即在对方签字下方签上本方名字），合同生效，然后把会签的合同传真一份给合同提供方。
申请出口许可证——出口公司向本地的经贸部门申请出口许可证出口公司根据业务实际情况如实填写“进出口许可证申请表”，将“进出口许可证申请表”与出口合同副本递交本地的经贸部门；该部门收到申请表与出口合同副本后，依据进出口许可证、配额的发放标准及申报单位的申报情况办理审批。
备货——出口公司向厂家采购货物。
合同签定之后，出口公司向厂家采购货物或自己备货，并负责处理包装、刷唛等事宜。
外贸流程图
大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰…外贸跟单的流程1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
外贸流程图
外贸流程图大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰…外贸跟单的流程1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry 给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
外贸流程图思维导图
退税需提 交单据
退税 国税员
完成
议付行审核通过
客户付款 赎单
是
否
要求议付
汇票到期客户 付款
议付行垫付 货款
将全套单证 寄开证行
开通行审核通过
开证行付款 给议付行
将全套单证 寄开证行 开通行审核通过 银行收到货款 开证行付款 给议付行
付款
结汇并给出口出具出口 收汇核销专用联(注明出
口收汇核销单编号)
1、银行出具的出口 收汇核销专用联 2、外汇管理出口收 汇销单 3、出口收汇报关单 证明联 4、商业发票 5、核销报告表
商检局
获得商检换证凭单
在离境所在地的商检局 换取处境货物通关单
委托货运代理 核销单
填写托运单 （shipping note）
货运代理
确定船舶后，退回 托运单托运单的配
舱回单
填写装货单 (shipping order)
相关需提供的单证
报关
1、出口货物报关单 2、装货单或运单 3、商业发展 4、各类许可证 5、出口收汇核销单 6、代理报关授权委托协议 （代理报关时） 7、合同（不用商检或电子 换单的商检不需要） 8、海关认为必要时应交验 的贸易合同，产地证和其他 有关证明
在海关监管城内 对出货物进行查
验
结关放行
海关处理 的单据
海关加盖放行拿的 装货单
船公司理
1、在装货单或运单 上加盖放行章 2、在出口收汇核销 单"海关核放情 况"加盖"验讫章" 3、签发注有核销单 编号的报关单(证明 联(出口收汇用)、证 明联(出口退会用)， 用于办理加工贸易 核销的海关核销联)
直接给客户M B/L 或者给客户分提单H B/L
外贸流程图
办理备案
取得报关单
收汇核销
取得收汇核销单
单证齐全申报
开具收入退还书
⑾ 退税
十、 出口订货业务流程
十一、 进口订货业务流程
⑩出口企业向货运代理支付运费，取得全套已装船提单，凭以结汇。
九、 出口退税业务流程
出口企业设专职或兼职办理出口退税人员，按月填报出口货物退（免）税申请书，并提供有关凭证，报外经贸主管部门签章；外经贸主管部门稽查签章后，再由专制或兼职办理出口退税的人员退税的人员报国税局进出口税收管理分局办理退税手续。
业务流程
一、 汇付流程图
1、电汇业务流程
汇款人填写电汇申请书，并交付汇款款项和相关费用给汇出行，取得电汇回执。
汇出行根据电汇申请书的内容，以电讯方式向汇入行发出支付委托书。
汇入行收到支付委托书后核对密押，确认其真实性后，通知收款人取款并向收款人解付汇款。
汇入行将付讫借记通知书寄汇出行，通知解付完毕，电汇业务完成。
海关放行后，在核销单及进口报关单上加盖放行章，并退给企业；
进口企业在报关后60天内，将进口报关单、进口付汇核销单及发票交外汇管理局备案；
进口企业向银行办理交单结汇，并在所提交的汇票和发票上注明核销单号；
付汇后，银行在进口付汇核销结汇税单/付账通知上填写核销单号并交进口企业；
进口企业持注有核销单号的进口付汇核销专用联到外汇管理局办理销案核销手续；
外汇局审核无误后，为出口企业办理登记手续；
出口企业向海关办理报关手续；
海关在核销单上加盖章，并退给企业；
交外汇管理局备案；
进口企业向银行办理交单结汇，并在所提交的汇票和发票上注明核销单 号
收汇银行在出口收汇核销单通知上填写核销单号并交出口企业；
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区局
检查准 运证、合 同等手
内管办报送区局审核
审
核
பைடு நூலகம்
核收到 货准运
续 JY 扫码
（异常）
登录系统，填写《内部专卖管 理监督检查表》存档备查
证及合 同
填 写 JY 入库登 记本
同
填写《内部专卖管理
意
监督检查表》存档备
购
查
进
核实入库单并填写《内部专卖
进行网 上到货 确认
在分销
开入库 单
管理监督检查表》存档备查
5
XX（公司）超量供货监管流程图
客户
营销中心
局（公司）领导 配送中心
内管办
客户提出超量供应 书面申请
营销中心综合部 在 2 个工作日内 完成审核手续， 送内管办复核
营销中心按超量 户审批文件进行 供货
营销中心每月 5 号 前完成《超量客户 月报表》
局（公司）领导对 客户申请进行审批
内管员对客户提出超量 申请进行调查复核。复核 通过后报送局（公司）领 导审批
检查表》存档备查
抽查当天访销情况，监督是否按 货源分配进行访销，填写《JY 访 销情况监督检查表》存档备查
盘存表
3
XX（公司）JY 促销监管流程图
营销中心
市公司领导
营销中心提交 JY 促销方案，加盖部 门公章，填报《新品 JY 上市审批表》， 送内管办审核
配送中心
市公司领导审 批、签字
营销中心组织 JY 促销方案的实施， 将促销时间、地点等情况列表报送 内管办
表》存档备查 检查财务系统内资金 往来情况并填写《内 部专卖管理监督检查
表》存档备查
XX（公司）JY 货源分配监管流程图
营销中心
内管办
配送中心
填写《JY 周转数调 整审批表》
审核《JY 周转数调整审批表》
系统上锁定，进行 电话访销
内管员每日登陆系统查看货 源分配变动情况，与盘存表核 对，填写《内部专卖管理监督
异常
审核备案
审
核
每天登入分销系统核对录入情
备
况
案
系统录 入 JY 品 种数量
JY 入库
查看入库单归档情况，填写《内 部专卖管理监督检查表》存档
合同准运 证收货单 整理归档
入库单 整理归 档
根 据 入 库 单 付货整理 款装 订 凭 2证
备查
查看归档情况，填写 《内部专卖管理监督
检查表》存档备查 每月检查付款凭证， 收款单位是否与协议 单位相符，填写《内 部专卖管理监督检查
配送中心
营销中心组织新品 JY 上市方案的 实施，将选址、投放情况列表报送 内管办
市公司领导审批 签字
配送中心根据 新品上市方案 进行配送
内管办
内管办接到《新品 JY 上市审批 表》后，在一个工作日内完成 审核，并在方案审批表上签署 意见交营销中心
内管办实地核实新品 JY 是否按投 放方案进行销售。填写《新品 JY 上市情况监督检查表》存档备查
XX（公司）滞销 JY 处理监管流程图
9
XX（公司）特殊客户供货监管流程图
内管办
退 货 处 理
审核相 关手续
营销中心
公司领导
确定滞销 JY 与厂家办理退货手续
报公司领导批准
准运证、退货合同、审批 文件报送内管办存档备查
降
价
检查销售情况，
处
填写《滞销 JY
理
情况监督检查
表》归档备查
确定滞销 JY 销售
配送中心按供货 流程对超量客户 进行送货
内管员每月及时登陆分 销系统核对数据，审核 《超量客户月报表》
实地核实超量客户库存 量、配送量，了解供货情 况是否符合规定，填写《超 量供货情况监督检查表》 存档备查
6
XX（公司）JY 调剂监管流程图
营销中心
营销中心客户经理填写 《JY 调剂申请》
营销中心领导审批
10
报送公司领导批准
区局
区局审批
区局审批
客户
各部门
配送中心
营销中心
内管办
特殊客户提出申 请，出示证明
核实、审批申请
根据审批情况发货
将发货 JY 录入分 销系统
原始凭证交营销中心
整理审批单及证 明，进行归档，每 月 5 号前填写《特 殊客户供烟月报 表》报送内管办
内管员及时对原 始凭证及报表进 行核对，登陆分销 系统核对相关数 据，填写《内部专 卖管理监督检查
配送中心根据 新品促销方案 进行配送
内管办
内管办接到《JY 促销审批表》 后，在一个工作日内完成审核， 并在方案审批表上签署意见， 交营销中心
内管办实地核实促销 JY 是否按投 放方案进行销售。填写《JY 促销 情况监督检查表》归档备查
4
XX（公司）新品 JY 上市监管流程图
营销中心
市公司领导
营销中心提交新品上市方案，加盖部 门公章，填报《新品 JY 上市审批表》， 送内管办审核
XX（公司）合同签订监管流程图
市公司
公司领 导审批
主管领 导审批 主管领 导审批
营销中心
半年采购计划 （预案）
营销中心 领导审批
网上确定
每月合同 分解
合同增补、 调剂
调整、变更
合同执行
市局内管办
区局
核查并填写《内 部专卖管理监 督检查表》存档 备查
填写《内部专 卖管理监督检 查表》存档备 查 核查并填写《内 部专卖管理监 督检查表》存档 备查
核查并填写 《内部专卖管 理监督检查 表》存档备查
核查并填写 《内部专卖管 理监督检查 表》存档备查
下达购 进计划
区 局 审 批
厂家到货
核查并填写 《内部专卖管 理监督检查 表》存档备查
1
XX（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图
厂家 营销中心 物流中心 财务科
货
源
厂家到货
内管办
（不同意购进）
客户经理进行 JY 调剂
营销中心填报《JY 调剂月 报表》报送内管办
城区局
内管办
专卖市管员进行现场监督
JY 调剂后 1 个工作日内，市 管员将《JY 调剂单》报送市 局内管办
内管员审核《JY 调剂月报表》，按 10% 的比例实地调查核实 JY 品种、数量、 调剂原因及调剂程序是否符合规定，填 写《JY 调剂情况监督检查表》归档备 查
表》存档备查
11
XX（公司）库存管理监管流程图
配送中心仓库
内管办
库存管理
仓库管理员每日填写仓 库手工帐本，及时准确录 入分销系统并将出库手 续整理归档
7
客户
XX（公司）应急订单监管流程图
营销中心
配送中心
内管办
客户提出书面应急 申请表
营销中心综合部对订 单进行初步审核，填写 审批表
营销中心领导审批
配送中心按审批 订单实施供货
内管员审核审批手续是否完善
营销中心每月 5 日前完 成应急订单相关资料整 理工作，提交《应急订单 月报表》报送内管办
8
内管员审核《应急订单月报表》，登录 分销系统核对应急订单品种、数量， 实地核实 JY 配送情况，了解应急补货 原因，查看补货程序是否符合规定， 填写《应急订单情况监督检查表》存 档备查