财务FI模块介绍
FICO模块介绍文档
SAP FI/CO模块介绍文档
（FI/CO：FI代表英文单词Finance财务会计的缩写,CO代表英文单词Controlling管理会计的缩写）
1、FI和CO是SAP财务会计系统的两大组成部分：
FI，重点关注财务会计，即外部会计，关注的是按照一定的会计准则，组织账务，并出具满足财税等外部实体及人员要求的法定财务报表，通常比较标准。
CO，重点关注管理会计，即内部会计，通常比较灵活，出具的报表是为了满足内部管理机构及相关人员的需要。
２、学习FICO模块的一些要求及特点
一：正规院校大专及同等以上学历。
二：具备财会会计等基础知识。
三：欢迎英语优秀者学员参加，就业更加容易
四：CO属于核心之核心，学好FI是为了学习CO作基础
五：sapfuture的FICO课程先讲FI 后讲CO
3、学习FICO模块的优势
1）FICO模块是SAP核心模块，SAP项目必上模块之一
2）FICO模块人才需求量大，FICO新人机会较多
3）FICO模块在SAP模块中薪资较高，增幅空间极大
4、FICO模块适合人群
1）从业2年以上，有着财务会计等基础在职人员
5、FICO行业薪资范围
1）毕业薪资在8K左右，英语水平高者10K以上
2）入行2-3年薪资12K以上，转自由顾问日薪再1K-3K左右如有兴趣学习SAP FICO模块请加QQ：793665637进行交流。
绪论_FI财务会计模组概述
绪论_FI财务会计模组概述1.SAP R／3系统之财务子系统1.1.SAP R／3 ERP系统SAP R/3系统，以其各模组业务处理流程的充分集成，用以提供包括所有业务领域的解决方案。
由财务会计（FI）、管理会计（CO）、金库（TR）和项目系统（PS）四个模块组成的财务子系统是SAP R/3系统中的重要部分，通过不同财务模块之间的联系，以及与其他应用模块如后勤、人力资源模块的充分集成，财务子系统成为企业各部门共享的提升管理效率的有效手段。
财务会计与后勤供应链的采购、生产到销售的数据接口能优化经营管理业务流程，进而为有效地联结客户、供应商、金融机构等企业策略伙伴提供条件。
上海震旦家具有限公司（AOF）实施SAP R/3系统第一阶段范围包括后勤之SD（销售分销）、SM（服务管理）、MM（物料管理）、PP（生产），人力资源之HR模组，财务之FI（财务会计）、CO（管理会计）。
1.2.SAP R/3 财务子系统主要功能模块SAP R/3 财务子系统主要由下列模块组成：财务会计（FI）：由总分类帐（GL）、应收帐款（AR）、应付帐款（AP）、固定资产（AM）、法定合并（LC）、特殊目的扩展总帐（SL）等子模块组成，AOF第一阶段实施范围包括GL、AR、AP、AM；管理会计（CO）：由一般费用成本核算（OM）、作业成本核算（ABC）、产品成本控制（PC）、获利能力分析（PA）、利润中心会计（PCA）等子模块组成，AOF第一阶段实施范围包括OM、PC、PCA；金库（TR）：由现金管理（CM）、资金管理（TM）、基金管理（FM）等子模块组成，AOF第一阶段实施范围未包括TR模组。
以上模块提供了处理经营管理业务的基本功能，并且满足了基于决策需求的报表功能，SAP R/3系统还提供了一些强有力的附加功能，诸如：对投资项目进行计划．控制的投资管理（IM）模块、包括管理合并和利润中心会计核算的业务计划与控制（EC）模块。
FI概念
财务会计（FI）目录一、FI组织架构 (3)二、总分类账： (3)1主数据 (4)1．1总帐科目 (4)1．2帐户组 (4)1．3统驭科目 (4)1．4 总帐未清项管理 (4)2 凭证处理规则 (5)2．1 凭证类型 (5)2．2记账码 (5)2．3 科目类型 (5)2．4 字段状态组 (5)3 凭证过帐 (6)3．1一般凭证过帐 (6)3．2预制凭证过帐 (6)三、应收/应付帐款 (6)1 主数据 (6)1．1 供应商/客户帐户组 (6)1．2 付款条件 (7)1．3 付款方式 (7)2 业务处理 (7)2．1收货 (7)2．2发票 (7)2．3付款 (8)四、固定资产 (9)1、主数据 (10)1．1资产分类 (10)1．2科目定位码 (10)1．3折旧码 (10)2、资产业务: (10)2．1固定资产增加业务――从项目转入 (10)2．2固定资产减少业务――报废 (11)2．3无偿调出 (11)2．4盘亏 (12)2．5固定资产内部转帐 (12)2．6折旧处理 (13)一、FI组织架构集团(Client)：用于存贮多个组织架构的相关表/数据的技术实体会计科目表：会计科目表是会计定义的一个结构计划，用于记录价值和价值流，以便有序地列出科目。
会计科目表由财务会计和成本及收入要素会计共同使用。
会计科目表中的项目可以同时是财务会计中的费用/收入科目和成本及收入要素会计中的费用/收入要素.公司代码：代表一个独立的会计实体，用于会计核算的最小组织单元。
资产负债表和损益表是基于公司代码层实现的。
业务部门：表示一个组织内单独的运作部门；用于内部的，以创建资产负债表和损益表。
二、总分类账：总帐会计是整个系统的核心，它接纳各模块产生的财务数据，产生财务报表。
1主数据1．1总帐科目总帐科目主记录分为两部分：关于会计科目表的数据。
这部分数据用于整个主记录，如总帐科目号码，科目名称，确定科目是资产负债表科目还是损益表科目。
sap各个模块介绍
sap各个模块介绍SAP模块介绍SAP是全球领先的企业管理软件供应商之一，其软件涵盖了各个企业管理领域，包括财务、人力资源、供应链管理等方面。
在这篇文章中，我们将对SAP的各个模块进行介绍，让读者对SAP的整体架构有一个更清晰的了解。
财务模块（FI）SAP的财务模块（Financial Accounting，简称FI）涵盖了企业财务管理的各个方面，包括总账、应收应付、资产会计等。
通过FI模块，企业可以实现财务数据的集中管理和实时分析，帮助企业管理者更好地把握企业的财务状况，做出合理的决策。
人力资源模块（HR）SAP的人力资源模块（Human Resources，简称HR）主要涵盖了员工招聘、培训、绩效管理、薪酬管理等方面。
通过HR模块，企业可以有效管理人力资源，提高员工的工作效率和满意度，从而提升整体组织的绩效。
供应链管理模块（SCM）SAP的供应链管理模块（Supply Chain Management，简称SCM）涵盖了采购、生产、物流等方面。
通过SCM模块，企业可以实现供应链的可视化管理，优化供应链流程，降低成本，提高交付效率，提升客户满意度。
销售与分销模块（SD）SAP的销售与分销模块（Sales and Distribution，简称SD）涵盖了销售订单管理、发货、发票等方面。
通过SD模块，企业可以实现销售流程的自动化管理，提高销售效率，加强客户关系管理，从而实现销售业绩的持续增长。
生产计划与控制模块（PP）SAP的生产计划与控制模块（Production Planning and Control，简称PP）涵盖了生产计划、物料需求计划、生产订单管理等方面。
通过PP模块，企业可以实现生产计划的有效管理，提高生产效率，降低库存成本，实现生产过程的精细化管理。
物料管理模块（MM）SAP的物料管理模块（Materials Management，简称MM）涵盖了采购、库存管理、物料清单管理等方面。
SAP财务模块FICO概念及主要流程
SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。
SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。
财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。
管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。
在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。
财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。
总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。
2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。
在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。
在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。
这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。
3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。
固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。
这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。
4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。
成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。
SAP-FI模块培训教材
财务分析与应用
财务数据分析
利用SAP FI模块提供的数 据分析工具，对财务数据 进行多维度、多层次的分 析。
财务预测
基于历史数据和财务分析 结果，运用统计模型和预 测方法，对未来财务状况 进行预测。
财务决策支持
为企业管理层提供财务决 策支持，包括投资决策、 融资决策、运营决策等。
财务决策支持系统
收款流程
提供自动化的收款流程，包括发票生 成、收款通知和收款确认等，提高应 收账款的回收率。
应付账款管理
供应商管理
建立和维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等，便于应付账款的 跟踪和管理。
付款流程
提供自动化的付款流程，包括发票核对、付款通知和付款确认等，确保应付账款 的及时支付。
资产管理与折旧
资金管理
现金流预测
根据历史数据和市场环境，预测未来现金流状况，为企业资金安排提供决策支持。
收支管理
对企业的收支进行全面管理，包括资金流入、流出、结余和调配等，确保资金的安全和高效利用。
03 SAP-FI 模块实施与配置
SAP-FI 模块实施流程
系统配置
根据需求分析结果，配置SAPFI模块的相关参数和设置。
SAP-FI 模块配置指南
01
02
03
04
配置参数
根据企业实际需求，配置 SAP-FI模块的相关参数，如 会计科目、税种、汇率等。
报表生成
根据企业财务管理需要，定制 和生成各类财务报表，如资产
负债表、利润表等。
集成接口
配置SAP-FI模块与其他相关 模块的集成接口，实现数据共
享和交换。
权限控制
根据企业组织架构和岗位职责 ，设置不同用户的权限和角色 ，确保数据安全和保密性。
SAPFI模块配置详解
SAPFI模块配置详解SAP Financial Accounting (SAP FI) 模块是SAP ERP系统中用于管理和监控财务业务的核心模块之一、它涵盖了财务会计和管理会计方面的功能，如总账、应收账款、应付账款、资产会计等。
下面是对SAP FI模块配置的详细解释。
1.组织架构和公司代码设置：在SAPFI模块中，首先需要建立组织架构和公司代码。
组织架构是指公司、分公司、部门等组织单位的层次结构，而公司代码是指一个独立的法律实体。
因此，需要在系统中创建组织架构并分配公司代码。
2.总账配置：在总账配置中，需要设置会计科目和会计科目组。
会计科目是表示财务交易的基本单元，而会计科目组则是将相关的会计科目组织在一起，以便于查询和报告。
3.应收账款和应付账款配置：在SAPFI模块中，需要配置应收账款和应付账款。
此配置包括设置客户和供应商的主数据，例如名称、地址、付款条款等，并将其分配给相应的会计科目。
4.资产会计配置：SAPFI模块还涉及配置资产会计。
这包括设置资产主数据，如固定资产编码、名称、位置等，并定义折旧规则和折旧运行规则。
5.银行和现金管理：SAPFI模块中的银行和现金管理是为了跟踪和管理现金流。
在此配置中，需要设置银行账户、银行主数据和支付方法。
此外，还需要定义现金流预算、支付事务类型和支付运行程序。
6.成本会计配置：成本会计是跟踪和控制成本的一个重要方面。
在SAPFI模块中进行成本会计配置包括设置成本要素（如原材料、人工成本等）、成本中心（如生产部门、销售部门等）和成本对象（如产品、订单等）。
7.利润中心会计：SAPFI模块还支持利润中心会计，以便于对不同利润中心的业绩进行分析和评估。
在此配置中，需要设置利润中心和利润中心主数据，并定义利润中心会计分配规则。
8.金融报表配置：为了与内部和外部利益相关者共享财务信息，需要进行金融报表配置。
在SAPFI模块中，可以配置不同类型的财务报表，并定义其布局和格式。
5财务模块FI
G/L科目组：概况
科目表
A001 A001 A001 A001 A001
科目组
ANL FIN SAKO MAT ERG
自科目
15xxxxx 1001000 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
至科目
1599999 1002zzz xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
概述
资产科目 现金银行科目 总分类帐科目 物料科目 利润表科目
系统中的独立环境 Company Code 公司代码 Represents an independent legal accounting unit 代表独立的法定会计单位 Balanced set of books, as required by law, are prepared at this level. 按法律规定，平衡的成套账簿是在这个水平上准备的。 A client may have more than one company code 一个集团可能有不止一个的公司代码 United States Germany United Kingdom Australia …
财务会计－应收帐款－应收帐款中的主数据
一般数据 客户 名称 1 名称 2 地址 电话号码
银行明细 公司代码
1000 公司代码数据 统驭科目 支付条款 项目分类 催款过程 : nnnnnn ZB01 0005 0001 3000 公司代码数据 统驭科目 支付条款 项目分类 催款过程 : nnnnnn ZB20 0001 0002
为客户和供应商提供的财务数据直接在各自的帐户上进行, 并发自动过帐到总账
FI Master Data ---customer
客户主数据分三层： 1． 一般数据层：包括编码、名称、地址、纳税登记号 等对于每一个分子公司来说都是 统一的信息。 2． 公司代码层：可以维护客户一些特殊的信息。例如 客户的利息计算控制，催款控制， 支付数据等控制信 息也是在公司代码层次维护的。 3． 销售区域层：定义订单币别，交货方式等和销售相 关的信息。 销售区域是指销售组织、分销渠道和产品 组的一个组合。
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世界最成功的公司
6家是在 前10家 公司中使用 SAP软件。 7家是在前10家 赢利最多 的公司中使用SAP软件。 9家是在前10家 市价最高的公司中使用SAP软件。 7家是在前10家石油 公司中使用SAP软件。 8家是在前10家 化学 公司中使用SAP软件。 7家是在前10家 医药 公司中使用SAP软件。 7家是在前10家 计算机 公司中使用SAP软件。 6家是在前10家 电子 公司中使用SAP软件。 8家是在前10家 食品 公司中使用SAP软件。
生产
W/H Process
Store
W/H Store
销售
S.O. Product Service
库存
库存
库存
People / Assets
反馈
Project / Region
管理资源 - 能力
客户满意
客户
从MRPII走向ERP
ERP在MRP基础上发展 支持多种生产方式 企业管理的重点由供应链计划走向价值链控制 多元化企业构架的管理 面向商务对象的高度集成处理技术 可跨越不同计算机平台和交互网络技术的应用 客户服务器模式 其他计算机技术的应用
库存控制订货点法
数量
数量
订货点
订货点
时间
时间
订货点＝单位时区的需求量×提前期＋安全库存量
订货点法的假设前提
• 各种物料的需求是相互独立的 • 物料需求是连续发生的 • 提前期是已知的和固定的 • 库存消耗后，应被重新填满 • “何时订货”是一个大问题
时段式MRP - 局限在物料需求计划方面
独立需求和非独立需求的区分
库存
资金流
客户满意
客户
ERP企概念业-价资值链源管理计划(ERP)
反馈
Value-Added Creation Process
长期 资本
投资
费用
管理资源 - 资本
现金 短期
供应商
采购
Production / Sales Logistics Process
购置
P.O. Material Service
财务FI模块介绍
SAP及财务会计FI 模块介绍
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会计科目 凭证处理和参考凭证 科目查询和科目清帐 收付款 外币业务 结帐
• 应收 – 销售循环 – 客户主数据 – 与客户往来的帐务处理 – 催款 – 收款 – 信用限额管理
业务应用系统的发展过程
1965 财务
1970
人事 帐务
2000
价值链 需求链
1995
(零售企业) 供应链
(制造企业)
1990
制造资源 计划
MRP II
1980
物料需求 1975 计划 MRP I
销售及分销
1975
成本核算
1980
供应链
采购 收货
发货 生产
完工接收
成本结算
计划与供应链
采购 收货
销售预测
• 应付 – 采购循环 – 供应商主数据 – 与供应商往来的帐务处理 – 发票校验 – 付款
• 特别总帐交易 • 固定资产
SAP公司简介
S: System A: Application P: Products in Data Processing
企业管理解决方案的全球领导者
今日 SAP
世界第一大应用软件供应商 占全球企业管理应用软件市场1/3 的份额 30年业务实践经验 25,000雇员 在50多个国家有分支机构
销售及操作计划
发货 生产
销售
完工接收
成本结算
供应链与财务
采购
收货
发货 生产
应付帐款
总帐
应收帐款
完工验收
成本结算
集成的供应链
采购
销售预测
收货
发货 生产
应付帐款
总帐
应收帐款
销售及操作计划 销售
完工接收
成本结算
SAP系统的集成化企业管理方案
独立的市场实体，并具有界限分明的特点
监督
财务会计
资产负债
资本
SAP R/3模块介绍
SAP R/3模块介绍
后勤系统 人力资源
SD
销售与分销
MM
物料管理
PP
生产计划
R/3
FI
财务会计
CO
财务控制
TR
金库
QM
客户/服务器
PS
质量管理
ABAP/4
项目管理
PM
工厂维护
WF
工作流程管理
HR
人事管理
IS
行业解决方案
财务系统
客户及工业部门的 特殊要求
ERP的概念
» 什么是 ERP
成本
采购
生产
完工
采购市场
销售市场
机器设备
生产材料
人员
生产资源
财务会计概要
财务和管理会计
税务专家 股东 保险公司
新闻记者 银行家
法律专家
审计员行政人员管理来自员高级管理层财务分析
管理者 操作人员
符合报表要求 外部会计 内部会计
财务报表
资产负 债表
现金流量 表
收(P益&L表)
零售所得 表
内部报表 成本中心
报表
产品成本 报表
作业价格 利润中心 计划
报表
灵活性标准 财务会计核算
标准
法律 审计
: .. : : .. ..::....S 股:: ....:S.. 股:: ..:......:h::........:S h:::R..东......:S.. :::R:a东....:.......::h:a:..:.........::e h::r:R......:.....::e :报:r:Ra..:....:.....e::p报::a:......e.....::p:e::r.........:..h::e:o:r:....:..h.....告e:op::::..:....告...e..:op:::r:....:.......:ho::ro:::......:...h..t::lo:::......t...:..:so:ld::r......:.....so:d:::r..:.......t::l:e:.....t..:s:lde:.....:..s:d:r..:....::re....::e....::r..:r
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集成的供应链
采购
收货
发货
应付帐款
总帐
销售预测
销售及操作计划
销售
加工
验收
应收帐款
结算
ERP概念-供应链及其扩展
SAP R/3 系统中集成
信息流
供应商
采购
购置
P.O. Material Service
库存
生产 / 销售处理
生产
仓库 处理
存储
库存
仓库 存储
销售
S.O. Product Service
独立需求： 非独立需求：
主生产计划 (MPS) 物料需求计划 (MRP)
时间分段
可供货量＝库存量＋已订货量－需求量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
库存量 ：30 30 10 10 -25 0
0
00
0
已订货量 ： 0
0
0
0 25 0
0
00
0
需求量 ： 0 20
0 35
00
0
0 0 10
可供货量 ：30 10 10 -25 -25 0
» ERP Enterprise Resource Planning 企业资源计划 » ERP 来源于物料需求计划(MRP)的理论 » ERP 经历了半个多世纪的发展和完善 » 企业发展到一定规模有ERP应用需求
企业管理应用系统的发展
1. 40年代的库存控制订货点法 2. 60年代的时段式MRP 3. 70年代的闭环MRP 4. 80年代的MRPII 5. 90年代从MRPII走向ERP