用友ERP 库存管理操作手册
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册
⽤友ERP系统“仓库--⽣产车间”操作⼿册ERP系统“仓库—⽣产车间管理”操作⼿册⼀、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购⼊库、⽣产领料、完⼯⼊库”等业务进⾏管理。
三、ERP系统⾥仓库业务模块的操作清单1.到货单：仓管员⽣成、保存、审核、报检（参照采购订单、委外订单⽣成）；2.到货拒收单：仓管员录⼊、保存，责任采购员审核（参照到货单⽣成）；3.采购⼊库单：⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核（参照来料检验单，注：免检物料⼊库单参照到货单）；4.采购退货单：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任采购员审核；5.⽣产订单通知单打印：PMC计划员执⾏；6.⽣产订单领料单打印：车间统计员执⾏；7.材料出库单（除了钣⾦原材料以外的所有材料）：仓库出库记帐员录⼊、保存、审核并打印出来给领料员和发料员签字（⽣产⽤料参照⽣产订单领料单，⾮⽣产⽤料参照⼿⼯领料单）；8.⽣产领料出库（⾦属原材料）：仓库执⾏调拨单录⼊、保存、审核，由此⽣成的其他出库单由调出仓库出库记帐员审核、其他⼊库单由调⼊车间统计员审核；9.半成品报检：塑料件车间统计员、钣⾦件车间统计员参照⽣产订单⽣成；10.半成品⼊库单（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；11.半成品领⽤出库（塑料拉料、塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给领料员和发料员签字（参照⽣产订单领料单）；12.委外加⼯⽑坯件领料出库（塑料半成品、钣⾦半成品⽑坯）录⼊、保存、审核：仓库出库记帐员录⼊、审核，打印出来给委外⼚商领料员和发料员签字（参照委外订单）；13.委外加⼯品⼊库（塑料半成品、钣⾦半成品）录⼊、保存、审核（参照来料检验单）：仓库⼊库记帐员录⼊、保存，责任仓管员审核；14.产成品报检：装配车间统计员录⼊、保存（参照⽣产订单通知单）；15.完⼯产成品⼊库单录⼊、保存、审核：装配车间统计员录⼊、保存，仓库⼊库记帐员审核（参照“产品检验单”）；16.销售出库单由仓库成品记帐员进⾏审核（销售出库单由审核后的发货单系统⾃动⽣成）；17.在库检验：客户验货或客户指定第三⽅验货由销售部门在系统中执⾏在库检验，库存物料的定期检验由仓库执⾏；18.客返产品处理。
用友T6_ERP_存货核算_操作手册
存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。
2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。
以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。
用友ERP操作手册_仓库
.用友ERP系统仓库岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (4)四、部门日常业务系统处理： (4)1、日常业务类型的界定： (4)2、库存业务日常处理： (5)1)根据据到货单生成采购入库单： (5)2)根据生产订单生成限额领料单： (8)3)根据限额领料单分单生成材料出库单： (10)4)限额领料单退库流程： (10)5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流程： (15)6)根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
(17)一、部门职责：仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据质检情况办理到货单的入库手续。
2、根据生产任务分解生成限额领料单3、根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单4、处理仓库之间调拨业务。
5、作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：物资采购组：负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购生产计划组：根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划采购组下属仓管员：根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理生产组下属仓管员：根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等三、系统业务处理流程： 到货单采购入库单质检限额领料单材料出库单产成品入库单参照生成领料生产任务 生产订单采购订单分解分解1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成采购订单；2、 生产计划员根据生产任务，结合BOM 、库存情况，分解生成生产订单；3、 仓管员根据到货单及质检报告，参照到货单生成采购入库单；4、 生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单；5、 仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单；6、 半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。
四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：1）根据据到货单生成采购入库单、2）根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程3）根据生产订单生成产成品（半成品）入库单。
用友ERP用户指南手册
用友ERP用户指南手册本手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和使用说明。
通过阅读本手册，您将能够更好地了解和掌握用友ERP系统的各项功能和特性，提高工作效率和操作水平。
1. 系统登录在使用用友ERP系统之前，您需要先进行登录操作。
请按照以下步骤进行登录：1. 打开用友ERP系统登录页面。
2. 输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
4. 成功登录后，您将进入用友ERP系统的主界面。
2. 主界面介绍用友ERP系统的主界面是您使用系统的起点，它提供了主要的功能入口和常用的操作快捷方式。
下面是主界面的一些重要部分：- 导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
导航栏：位于界面的顶部，包含了系统的主要模块和功能菜单。
通过导航栏，您可以快速访问和切换不同的功能模块。
- 工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
工具栏：位于界面的上方或左侧，包含了常用的操作按钮和工具。
通过工具栏，您可以进行一些常用的操作和设置。
- 数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
数据面板：位于界面的中央部分，用于显示和编辑系统中的数据。
数据面板的内容根据您当前所处的功能模块和操作不同而变化。
3. 功能模块介绍用友ERP系统包含了多个功能模块，每个模块提供了一组相关的功能和操作。
下面介绍一些常用的功能模块：- 采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
采购管理：用于管理采购订单、供应商信息和采购流程等。
- 销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
销售管理：用于管理销售订单、客户信息和销售流程等。
- 库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
库存管理：用于管理库存物料、仓库信息和库存操作等。
- 财务管理：用于管理财务账务、报表统计和财务流程等。
用友u仓库管理员操作手册
一、远程登录 ...........................................................................................................................................1.1首次设置 .............................................................................................................................................1.2日常登录 .............................................................................................................................................1.3登陆无法打开......................................................................................................................................二、基础信息增加方法............................................................................................................................2.1存货档案增加......................................................................................................................................三、入库业务 ...........................................................................................................................................3.1、采购入库单.......................................................................................................................................3.2、零星采购业务...................................................................................................................................3.3、产成品入库单...................................................................................................................................3.3、其它入库单.......................................................................................................................................四、出库业务 ...........................................................................................................................................4.1、领料申请单.......................................................................................................................................4.2、材料出库单.......................................................................................................................................4.3、销售出库单.......................................................................................................................................4.4、其它出库单.......................................................................................................................................五、调拔业务 ...........................................................................................................................................六、盘点业务 ...........................................................................................................................................七、库存与存货对账................................................................................................................................八、月末结账 ...........................................................................................................................................一、远程登录1 在IE浏览器中打开，1.1首次设置以下操作只首次登陆需要设置2 点击第一步下载，下载后出现下面文件：3 双击打开，点击安装4点击完成5 点击第二步，完成1.2日常登录日常登陆，输入用户名后点击用户登录双击企业应用平台，首次登录较慢，需耐心等待3分钟打开业务导航1.3登陆无法打开点击断开所有连接，清除服务器连接信息后重新登录，若还无法登录联系系统管理员二、基础信息增加方法2.1存货档案增加存货档案增加主要增加系统中没有的存货，增加之前先进行筛选，确认无重复项目。
erp系统库存管理模块操作流程
erp系统库存管理模块操作流程
ERP系统库存管理模块操作通常包含以下流程：
1. 基础数据设置：录入物料信息、供应商信息、仓库区域与储位设定等基础档案。
2. 物料入库：根据采购订单收货，核实数量与质量后，在系统中执行入库操作，更新库存记录。
3. 库存查询与管理：实时监控库存状态，包括物料现有量、安全库存预警、保质期跟踪等。
4. 物料出库：依据销售订单或生产需求，创建出库单据，系统自动扣减库存。
5. 库存盘点：定期或不定期进行实物盘点，并在ERP系统中录入盘点结果，校正库存账实差异。
6. 库存调拨：在不同仓库间或内部部门间进行物料转移时，通过内部调拨功能调整库存分布。
7. 报表分析：利用系统生成库存报表，分析库存周转率、呆滞物资等，辅助决策。
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 1 页共 9 页用友ERP基本操作（仓库）1．委外到货单供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
2．采购到货单供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每张到货单只能列印8行。
备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入①车间领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 2 页共 9 页增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕②委外领料供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕4．材料验收入库单输入①采购入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 3 页共 9 页核—收料完毕②委外入库供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕5．库存查询作业供应链—库存管理—报表—库存账—现存量查询/出入库流水账/库存台账6．成品入库单（半成品入库）供应链—库存管理—入库作业—产成品入库单—增加—入库日期—仓别（010保税成品仓）—生产订单—输入生产工单号—过滤—双击选择你所需的工单号—进行入库—入库时无需料号删行—入库类别为成品入库（代码12）—实入库单据号—确认无误保存审核—半成品入库完毕7．其他出入库单供应链—库存管理—出库业务—入库业务—增加—出库日期—仓别物资入库、领料和出库管理办法文件编号：YJCWS09-06 版本：B 页码：第 4 页共 9 页—出入库类别—备注—实出入库单据号输入—出入库料号、数量手动输入—保存审核—其他出入库完毕8．退库单、退货单①有工单号和订单号分别在材料出库和采购入库里面以红字进行操作②无工单号的退库单在其他出库以红字进行操作9．其它调拨单、形态转换单、盘点单审核后将自动产生其他出库单和其他入库进行审核。
用友ERP操作手册
用友ERP操作手册建华管桩集团用友ERP操作手册（2010.04）版本号：2010.04-02 完成时间：2010年4月20日目录1.整体业务流程 ............................................................................................................................................... - 10 -2.基础档案设置 ................................................................................................................................................ - 11 -2.1.统一公司编码. (11)2.2.地区分类 (11)2.3.销售“合同号”管理办法 (11)➢编号要求：............................................................................................................................................ - 11 -➢编号说明：........................................................................................................................................... - 12 -➢编号举例：........................................................................................................................................... - 12 -2.4.客户分类 (13)➢编码方式：........................................................................................................................................... - 13 -➢编码说明：........................................................................................................................................... - 13 -2.5.客户档案 (13)➢规定与要求：....................................................................................................................................... - 13 -➢编码方式：........................................................................................................................................... - 14 -➢编档举例：........................................................................................................................................... - 14 -➢客户档案里各栏目填写要求：........................................................................................................... - 15 -2.6.供应商分类.. (16)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 16 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 16 -2.7.供应商档案.. (17)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 17 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 17 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 17 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 18 -2.8.部门档案 (19)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 19 -➢规则说明：........................................................................................................................................... - 19 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 19 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.9.人员档案 (20)➢编码规则：........................................................................................................................................... - 20 -➢编码举例：........................................................................................................................................... - 20 -➢特别说明：........................................................................................................................................... - 20 -2.10.计量单位 (21)➢设置规则：........................................................................................................................................... - 21 -2.11.存货分类 (21)➢分类规则：........................................................................................................................................... - 21 -➢成品管桩分类说明：........................................................................................................................... - 22 -2.12.产品档案 (22)➢管桩编码规则：................................................................................................................................... - 22 -➢档案必填字段：................................................................................................................................... - 22 -➢重要说明：........................................................................................................................................... - 23 -2.13.科目档案 (23)2.14.凭证类别 (23)2.15.项目目录 (23)2.16.结算方式 (24)2.17.仓库档案 (24)2.18.收发类别 (25)2.19.销售类型 (26)➢销售类型列表：................................................................................................................................... - 26 -➢关于销售类型的约定：....................................................................................................................... - 27 -2.20.费用分类及相关项目. (29)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 29 -➢项目分类与目录：............................................................................................................................... - 29 -2.21.运输方式 (30)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 30 -➢项目或明细：....................................................................................................................................... - 31 -2.22.提货方式 (31)➢意义与作用：....................................................................................................................................... - 31 -➢明细项目：........................................................................................................................................... - 31 -2.23.配桩模式 (32)➢明细项目：........................................................................................................................................... - 32 -➢相关说明：........................................................................................................................................... - 32 -2.24.运费定价 (33)➢相关说明：........................................................................................................................................... - 33 -➢运费定价项目与发运方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢运费定价项目与提货方式关系表：................................................................................................... - 34 -➢库存调拔专用提货方式：................................................................................................................... - 35 -2.25.采购合同性质. (35)2.26.发票类别 (35)3.销售及应收业务 ........................................................................................................................................... - 35 -3.1.总体流程图示. (35)3.2.关于基础档案 (36)3.3.总体程序说明 (37)3.4.系统参数设置 (39)销售选项—业务控制：............................................................................................................... - 39 -3.5.销售合同业务 (42)销售合同业务流程图................................................................................................................... - 42 -销售合同操作说明....................................................................................................................... - 42 -相关操作要求： .......................................................................................................................... - 45 -3.6.销售计划业务. (45)销售计划业务流程图：............................................................................................................... - 45 -销售计划业务描述：................................................................................................................... - 46 -销售计划操作说明：................................................................................................................... - 46 -相关操作要求 .............................................................................................................................. - 48 -3.7.管桩正常销售业务详解 (49)管桩正常销售出库业务流程图：............................................................................................... - 49 -售桩业务描述： .......................................................................................................................... - 49 -正常销售业务程序：................................................................................................................... - 49 -管桩正常销售相关要求............................................................................................................... - 52 -3.8.管桩退桩业务详解.. (53)管桩退桩业务流程图：............................................................................................................... - 53 -退桩业务描述： .......................................................................................................................... - 54 -管桩退桩流程操作说明............................................................................................................... - 54 -管桩退桩操作相关要求：........................................................................................................... - 55 -3.9.管桩转桩业务处理.. (56)管桩转桩业务流程图：............................................................................................................... - 56 -转桩业务描述： .......................................................................................................................... - 56 -管桩转桩流程操作说明............................................................................................................... - 57 -管桩转桩操作相关要求............................................................................................................... - 57 -3.10.管桩滚桩业务处理.. (58)管桩滚桩业务流程图：............................................................................................................... - 58 -滚桩业务描述： .......................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩操作说明：................................................................................................................... - 59 -管桩滚桩相关要求：................................................................................................................... - 60 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理. (61)管桩烂桩赔偿业务流程图 (61)烂桩赔偿业务描述： (61)管桩烂桩流程操作说明 (61)管桩烂桩操作相关要求 (62)3.12.管桩调账业务处理 (62)管桩调账业务流程图 (62)管桩调账业务描述： (63)管桩调账流程操作说明： (63)管桩调账操作相关要求 (63)3.13.短桩加价\调价\转退桩费用处理(限金额调整) (63)业务流程： (63)业务描述： (64)操作方法: (64)相关要求: (64)3.14.特别说明 (65)蓝红字产品出仓单的使用 (65)产品发出单价 (65)退补标志的使用 (65)运费单的自动产生 (66)桩尖配件的销售 (66)3.15.代销管桩业务 (66)业务描述： (66)业务操作： (67)说明： (68)3.17.材料销售业务处理 (68)材料销售业务流程图 (68)业务描述： (69)材料销售业务流程操作说明 (69)材料销售出库操作相关要求 (69)3.18.销售开票业务处理 (70)业务描述： (70)销售开票业务流程操作说明 (70)3.19.销售月未结账 (70)业务描述： (70)操作步骤： (70)3.20.收款业务处理 (71)收款业务流程图 (71)业务描述： (71)收款业务流程操作说明 (71)收款业务操作相关要求 (72)3.21.票据业务处理 (72)票据业务流程图 (72)业务描述： (72)票据业务流程操作说明 (72)3.22.应收账款业务处理 (73)应收账款业务流程图 (73)应收账款业务流程操作说明 (74)应收账款业务相关要求 (75)应收账款相关查询分析报表 (75)3.23.客户工地结算 (75)3.24.销售类自定义报表 (76)4.采购库存与付款 (76)4.1.系统参数和单据格式要求 (76)参数设置说明 (76)单据编码规则 (78)单据格式及说明 (78)4.2.总体流程图及说明 (83)总体流程描述: (83)材料请购操作： (84)采购订单业务： (86)采购入库操作： (88)进仓业务操作： (91)采购退货处理： (93)进仓注意事项： (94)应付单据事务： (95)付款单据处理： (99)仓库事务管理： (103)4.3.相关查询分析报表 (116)5.管桩产品“实时成本” (116)5.1.概况： (116)5.2.操作程序与方法： (117)财务部业务： (117)供应部业务： (118)5.3.报表路径及名称： (120)6.存货核算业务 (120)6.1.总体流程 (120)6.2.参数设置及说明 (121)选项设置： (121)功能应用： (121)部门核算： (122)暂估方式： (122)核算成本方式： (123)零成本出库选择： (123)入库单成本选择： (123)红字出库单成本： (123)单据审核后才能记账： (123)账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单： (124)存货科目设置： (124)6.3.材料采购成本核算 (130)采购成本核算流程 (130)采购成本核算程序 (130)采购成本核算要求 (133)采购成本账务查询 (134)采购成本账务处理 (135)6.4.材料发出成本核算 (135)材料发出成本核算流程 (135)材料发出成本核算程序 (136)材料发出成本核算说明 (137)6.5.产品生产成本核算 (137)产品生产成本核算流程 (137)产品生产成本核算程序 (138)产品生产成本操作要求 (139)产品生产成本账务处理 (140)6.6.成品调拨成本核算 (140)成品调拨业务流程 (140)成品调拨操作说明 (140)调拨核算注意事项 (142)6.7.成品销售成本核算 (142)产品销售成本核算流程 (142)产品销售成本核算操作 (143)产品销售成本账务处理 (144)代销成品成本业务处理 (144)6.8.存货核算其他业务 (145)存货取消记账与再记账 (145)存货期末处理与反处理 (145)存货月末结账与反结账 (146)7.总账业务 (147)7.1.凭证管理 (147)凭证录入 (147)凭证修改 (147)凭证删除 (148)凭证审核 (148)出纳签字 (148)凭证打印 (148)凭证查询 (148)常用凭证 (148)7.2.转账凭证定义 (149)自定义转账 (149)对应结转 (150)损益结转 (150)7.3.转账凭证生成 (151)7.4.记账与取消记账 (151)7.5.期末结账 (152)7.6.总账账表 (153)8.出纳管理 (153)8.1.账户管理 (153)添加账户： (153)启用账户： (153)修改账户： (154)删除账户： (155)停用账户： (155)清空账户： (155)冻结账户： (155)8.2.出纳类别字设置 (156)8.3.出纳账账务 (156)选择账户： (156)添加账目： (157)出纳签字： (158)账目过账： (159)制单处理： (160)凭证联查： (160)出入账设置 (161)8.4.银行对账单 (161)对账意义： (161)选择账户： (161)进入界面： (162)添加记录： (162)8.5.银行对账 (163)选择账户： (163)自动对账： (163)手工对账： (163)单边对账： (164)取消对账： (164)平衡检查： (164)余额调节表： (164)8.6.总账对账 (165)8.7.出纳月结 (166)9.报表系统 (166)10.固定资产业务10.1.参数设置 (167)部门对应折旧科目的设置 (167)固定资产类别设置 (168)增减方式 (168)折旧方法： (169)10.2.卡片操作 (169)录入原始卡片 (169)资产增加 (170)资产减少 (171)变动单 (171)10.3.日常处理 (171)计提本月折旧 (171)制单 (172)凭证查询与修改 (173)对账 (174)10.4.账务处理 (174)集团ERP操作手册1.整体业务流程2.基础档案设置2.1.统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2.地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
库存管理操作手册
目录
1、采购入库单操作 (2)
1.1操作界面打开 (2)
1。
2界面功能说明 (2)
2、产成品入库单操作 (2)
2。
1产成品入库单打开 (2)
2。
2界面功能说明 (2)
3、其他入库单操作 (3)
4、销售出库单操作 (3)
4.1销售出库单打开 (3)
4。
2界面功能说明 (3)
5、材料出库单操作 (3)
6、其他出库单操作 (3)
7、调拨单操作 (3)
7.1调拨单打开 (4)
7.2界面功能说明 (4)
库存管理操作流程
1、采购入库单操作
1。
1操作界面打开
库存管理－入库业务－采购入库单
图1
1.2界面功能说明
1.2。
1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。
在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入
图2
过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。
再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。
图3
在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。
图4
1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。
单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）.
图5
2、产成品入库单操作
2.1产成品入库单打开
库存管理－入库业务－产成品入库单
图6
2.2界面功能说明
2。
2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。
表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2。
2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”.
图7
说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入
库单相似，只是在新增后选择“红字"单选按钮。
3、其他入库单操作
民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理,其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。
库存管理－业务出库－其他入库单
图8
该单据的“新增"和“审核"操作与产成品入库单相似.
4、销售出库单操作
4.1销售出库单打开
库存管理－出库业务－销售出库单
图9
4.2界面功能说明
4。
2.1生单：（图9)在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”(图10),那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单.点
图10
击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作.
图11
5、材料出库单操作
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时,就需要填制材料出库单。
本单据需要审核.
库存管理－业务出库－材料出库单
图12
6、其他出库单操作
民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理,在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制.（图13）
库存管理－业务出库－材料出库单
图13
7、调拨单操作
调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。
同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同,表示部门之间的调拨业务;如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。
在民丰目前只有后一种情况。
7。
1调拨单打开
库存管理－调拨业务－调拨单
图14
7.2界面功能说明
7.2.1新增:打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。
表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。
7。
2。
2审核:调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。
（图15－16）
图15
图16。