超市投资预算excel模板
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某超市财务投资预算效果
目
投资预算（投入预算、
损益预测）
录
投资效果考核评估
现金管理组工作职责 票据管理组工作职责
第一部分 投资预算
固定资产投资预算 装修费投资预算 开办费投资预算 其它垫付的流动资金
固定资产预算
固定资产分类与折旧年限
房屋建筑物—20年 机械设备—10年 电子设备—5年 运输设备—5年 其它设备—5年
限计算未来使用的每一类设备的每月 摊销金额。
装修费预算
装修费
店内地面装修 店外地面、停车场整修 墙体装修 顶棚装修 线路、灯具等 室外装修 消防装修 其他
应将辅助装修一起预算在内，包括室 内外照明、牌匾等投资费用。
装修费预算
每平方米的装修价格
根据当地同类面积的综合型超市后3个月财务部门提供存货占用资 金的数据
商品部5日内作出差异分析报告
投资考核
目的：考核实际是否达到预算要求， 是否符合投资目的。
内容：预算数与实际数的差异，并 分析差异原因。
投资考核
考核跟踪期
开业后头6个月按月编制表格并分析差 异
6个月后按季编制表格并分析差异 一年後并入正常超市分析
固定资产预算
折旧费计算
假设机械设备的总投资额合计100万元， 残值率为10%。
则机械设备的年折旧额 100*（1-10%）/10=9万元
月折旧费 10/12=0.83万元
固定资产预算
明细固定资产表中填列
分类—5大类 型号 规格 单位 数量 单价 总额 根据每一类已确定的设备总价和使用年
投资考核
表格的编制由财务部门负责 各相关部门在收到差异表格后的10
内提交差异分析报告
投资考核
采购部
自营毛利率
投资预算（投入预算、
损益预测）
录
投资效果考核评估
现金管理组工作职责 票据管理组工作职责
第一部分 投资预算
固定资产投资预算 装修费投资预算 开办费投资预算 其它垫付的流动资金
固定资产预算
固定资产分类与折旧年限
房屋建筑物—20年 机械设备—10年 电子设备—5年 运输设备—5年 其它设备—5年
限计算未来使用的每一类设备的每月 摊销金额。
装修费预算
装修费
店内地面装修 店外地面、停车场整修 墙体装修 顶棚装修 线路、灯具等 室外装修 消防装修 其他
应将辅助装修一起预算在内，包括室 内外照明、牌匾等投资费用。
装修费预算
每平方米的装修价格
根据当地同类面积的综合型超市后3个月财务部门提供存货占用资 金的数据
商品部5日内作出差异分析报告
投资考核
目的：考核实际是否达到预算要求， 是否符合投资目的。
内容：预算数与实际数的差异，并 分析差异原因。
投资考核
考核跟踪期
开业后头6个月按月编制表格并分析差 异
6个月后按季编制表格并分析差异 一年後并入正常超市分析
固定资产预算
折旧费计算
假设机械设备的总投资额合计100万元， 残值率为10%。
则机械设备的年折旧额 100*（1-10%）/10=9万元
月折旧费 10/12=0.83万元
固定资产预算
明细固定资产表中填列
分类—5大类 型号 规格 单位 数量 单价 总额 根据每一类已确定的设备总价和使用年
投资考核
表格的编制由财务部门负责 各相关部门在收到差异表格后的10
内提交差异分析报告
投资考核
采购部
自营毛利率
超市投资预算表Excel模板
各项收入预估表(1)
毛利率 14% 100% 100%
毛利额（元） 2,
物料回收 费（销售 收入的2
18,000,000.00
2‰
各项收入合计金额为2776000元 年收益600000元
理论收回投资周期为32个月,
1000平米超市投资预算
范围：装修、改造、电力工程（供电所接入费用） 金额（元） 70,000.00 5,000.00 30,000.00 4,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 3,000.00 4,000.00 2,400.00 100,000.00 308,400.00
金额（元）
不计
720,000.00 50,000.00 15,000.00 50,000.00 40,000.00 60,000.00 30,000.00 100,000.00 2,130,000.00
合计支出共计19项，年财务计划支出2130000元
各项收入预估表(1)
毛利额（元）
2,520,000.00 100,000.00 100,000.00
2、 零钞备用金
3、 商品采购资金
小计：
四 房屋租金（年）
五、 合计投资
30000元/台 500元/台
指标名称 待摊费用 摊销一次 水电费
税金
房屋租金
服装费
办公费 公共关系 费保用险费
员工保险
其他
金额（元）
不计
250,000.00 60,000.00 500,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 15,000.00 60,000.00 100,000.00
1000平米超市投资预算
超市开办投资费用预算表
开业备用零钞
小计
家用百货
商品 洗涤日化
货款 食品副食品
果蔬类
小计
总计
超市开办投资费用预算表（
㎡）
概算金额（万
备注 含项部及各区域造型、水电土木工程、照明灯具 含恒温库、加工间、给排水、排烟系统 含发光字、LED显示屏、四周广告 含各区域广告
含冷藏柜、冷冻柜、低温展柜
含网络布线，后台主机 含收款机、后台主机、激光平台、盘点机、软件
含A3一体机、标签打印机 含办公桌椅、文件柜、保险柜、文件夹等
含食品百货货架、购物车、购物篮、收款台、促销 台、购物车、平板车、液压车、蹬高车 含果蔬架、熟食、主食展柜、冰鲜台 含精品柜、服务台、散装商品木质货架
含散装食品袋 含POP吊牌，POP纸，生鲜翻牌，扎口机，铝钉 称纸，收银纸，标价签 含开业DM制作，广告宣传车
含部分商品现金货款 含A类品牌现金货款
备注：以上预算不含房租、不含消防设施及审批。
项目
设备 及装 修投
资
卖场装修 生鲜区装修 门脸装修 店内装饰布置 小计
冷链
冷库
空调系统
监控系统
音响系统
固定 资产 投资
收银系统 考勤系统 防盗系统 电子秤
办公电脑
打印机
办公区设备
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ寄包柜
小计
货架
陈列 道具
不锈钢制品 木质货架
小计
工装
单据印刷
会员卡及储值卡
耗材 购物袋
及 其他耗材
其他 打印耗材
开业有营销推广
便利店投资分析表
传统便利店投资分析表
月租金 （含管理
费）
3000
售租比
日均营业额
日均营业额/月租金 月租金X售租比
0.800
2400
人工数 老板+员工数 不含老板工资 不建议甩手掌
柜
0
3500/人/月 参考当地收
入
0
月水电费 控制不超过 电费1.05/度 水费3.8/吨
月损耗费
控制不超过
月经营开支
过期/报废/网络/ 租金+人工+
18750
6
21000
9375
3750
84125
22%
562500
123750
39625
18
713250
每个人的开店模型，经营数据不一样，以上数据为我司开店最近参考标准，不构成投资建议，投资有风险，开店需谨慎
电话/清洁用品/ 水电+损耗
维修
毛利率 产品赚的差价/零售
价
1200
480
4680
22%
月营业额 72000
月毛利 月营业额X毛利
率
15840
月净利 月毛利-月经营开
支
11160
回报周期/月 建议回报率
总投资 含拿铺成本 不建议超过
18
200880
5000
0.700
3500
1
3500
1750
700
10950
8250
3
10500
4125
1650
31275
22%
247500
54450
23175
18
417150
20000
0.500
月租金 （含管理
费）
3000
售租比
日均营业额
日均营业额/月租金 月租金X售租比
0.800
2400
人工数 老板+员工数 不含老板工资 不建议甩手掌
柜
0
3500/人/月 参考当地收
入
0
月水电费 控制不超过 电费1.05/度 水费3.8/吨
月损耗费
控制不超过
月经营开支
过期/报废/网络/ 租金+人工+
18750
6
21000
9375
3750
84125
22%
562500
123750
39625
18
713250
每个人的开店模型，经营数据不一样，以上数据为我司开店最近参考标准，不构成投资建议，投资有风险，开店需谨慎
电话/清洁用品/ 水电+损耗
维修
毛利率 产品赚的差价/零售
价
1200
480
4680
22%
月营业额 72000
月毛利 月营业额X毛利
率
15840
月净利 月毛利-月经营开
支
11160
回报周期/月 建议回报率
总投资 含拿铺成本 不建议超过
18
200880
5000
0.700
3500
1
3500
1750
700
10950
8250
3
10500
4125
1650
31275
22%
247500
54450
23175
18
417150
20000
0.500
乡镇超市建设投资上货预算表 李小冬
乡镇600平方投资预算表(含修建) 制做人:李小冬 序号科目数量单价金额1房屋修建600280168000 2企业招牌160006000 3格力中央空调51100055000 4灯光电线电路6004527000 5广播系统115001500 6不绣钢栏杆55002500 7安检系统140004000 8收银系统12800028000 9防盗系统11300013000 10办公设备电脑11200012000 11耗材 购物袋 11200012000 12冷柜400
13超市货架150******** 14南北干货设备11000010000 15服务台、名烟名酒柜130003000 16电子存包柜075000
17消防120002000 18办证120002000 19税务160006000 20上货1400000200000 21合计602000 22超市策划费用11500015000
617000
说明
自己购材料，钻墙1.5米
门头扣板发光字广告
5个中央空调
4个安检门
3个收款机，3个电子秤,5用户软件
24个监控
1服务器，1电脑，3打印机，一保险柜子用3个月
找人免费投放
2000-40000之间
1年
地方好30%现结款，不好地方50%结款。
生鲜超市投资预算类目表
¥60,000.00 ¥60,000.00 ¥60,000.00 ¥25,000.00 ¥15,000.00 ¥60,000.00 ¥30,000.00 ¥100,000.00 ¥50,000.00 ¥1,360,000.00
数量 2000 2000m2
1套 合计
总价 ¥400,000.00
¥1,600,000.00
细目
视觉系统规划设计
推广
终端POP
广告推广费用
单价 ¥150,000.00 ¥20,000.00
/
运营成本预估（以1年为基数计算）
大项
细目
水、电费
人员工资成本
运营
日常行政管理消耗
单价
4000/人/月 /
数量 / 1 40 10 10 5 1 5 / / / 合计
总价 ¥100,000.00 ¥800,000.00
¥80,000.00 ¥2,080,000.00
数量 1套 1套
/ 合计
总价 ¥150,000.00
¥20,000.00 ¥300,000.00 ¥470,000.00
数量
总价
30人×12个月 12个月
¥1,440,000.00 ¥12,000.鲜配送外包成本 采购团队运营成本
项目 房屋押金 水电费押金 超市备用金 生鲜货品采购预付金 其他
单价
/ /
数量
12个月 12个月
¥70,000.00 ¥50,000.00
合 计 ¥1,572,000.00
总价
备注
备注 含全年物业费
备注
收银 门禁 电话 监控…（含电路） 政府强制配设 按1500/组均价预估 按6000/2m均价预估 按5000/2m均价预估 按5000/个均价预估 按15000/个均价预估 按12000/2m均价预估 传真、电脑、空调等设备
数量 2000 2000m2
1套 合计
总价 ¥400,000.00
¥1,600,000.00
细目
视觉系统规划设计
推广
终端POP
广告推广费用
单价 ¥150,000.00 ¥20,000.00
/
运营成本预估（以1年为基数计算）
大项
细目
水、电费
人员工资成本
运营
日常行政管理消耗
单价
4000/人/月 /
数量 / 1 40 10 10 5 1 5 / / / 合计
总价 ¥100,000.00 ¥800,000.00
¥80,000.00 ¥2,080,000.00
数量 1套 1套
/ 合计
总价 ¥150,000.00
¥20,000.00 ¥300,000.00 ¥470,000.00
数量
总价
30人×12个月 12个月
¥1,440,000.00 ¥12,000.鲜配送外包成本 采购团队运营成本
项目 房屋押金 水电费押金 超市备用金 生鲜货品采购预付金 其他
单价
/ /
数量
12个月 12个月
¥70,000.00 ¥50,000.00
合 计 ¥1,572,000.00
总价
备注
备注 含全年物业费
备注
收银 门禁 电话 监控…（含电路） 政府强制配设 按1500/组均价预估 按6000/2m均价预估 按5000/2m均价预估 按5000/个均价预估 按15000/个均价预估 按12000/2m均价预估 传真、电脑、空调等设备
超市创业计划书计划表样本
超市创业计划书计划表样本一、创业项目基本情况1.1 项目名称：新鲜时光超市1.2 项目发起人：张三1.3 项目背景：随着人们生活水平的提高，消费需求也越来越多样化，超市作为一种便捷的购物方式，受到了越来越多消费者的青睐。
而本项目所在地的消费市场发展较快，人口基数大、消费潜力巨大，市场容量大，对于超市来说有很大的发展空间。
1.4 项目内容：本项目拟在当地建设一家面积约2000平方米，主营新鲜、绿色、有机农产品、水果、蔬菜、家庭日用品和其他相关商品的综合超市。
1.5 项目投资：本项目总投资额为500万元，其中自有资金200万元，银行贷款300万元。
1.6 预期效益：项目建成后，预计年销售额可达500万元，年利润率约20%，投资回收期约3年。
二、市场分析2.1 市场需求分析：当前社会对食品安全和健康问题越来越重视，新鲜、绿色、有机农产品的需求量逐年增长。
同时，家庭日用品市场也有着较大的需求空间。
2.2 市场前景分析：超市的市场前景广阔，随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，超市将会成为主要的购物场所之一。
2.3 竞争分析：目前当地已有数家规模较大的超市，虽然市场竞争较为激烈，但由于消费市场的增长速度大于超市数量的增长速度，在未来一段时间内，市场依然具有较大的发展空间。
三、创业项目可行性分析3.1 技术可行性：超市的运营并不依赖高新技术，技术门槛较低，所以技术可行性良好。
3.2 经济可行性：通过市场调研，我们发现在当地市场上，同类型超市的经营状况良好，因此本项目的经济可行性较高。
3.3 社会和政策可行性：当地政府支持中小企业的发展，会提供相应的政策支持，社会和政策可行性较好。
3.4 管理可行性：项目发起人有多年的超市管理和运营经验，能够有效地运营和管理超市，管理可行性较高。
四、项目实施方案4.1 项目建设地点：超市选址在当地繁华商业区，交通便利，人流量大。
4.2 项目建设内容：超市主要包括商品陈列、仓储、办公等区域。
大型超市新店财务测算所需数据表2 698元
新店财务测算所需数据
一、基本数据
1
项目名称
2
中文名称
3 开业方式（新开业/改建/扩建）
4
开业日期
5
是否有园艺中心
6
是否有建材区域
7
租赁或自建
二、实物投资数据
1
土地
再投资
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
2
建筑物投资
折旧30年
3
低值易耗品
4
货架
折旧8年/再投资
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
5 IT设备/Baisi II设备（新增） 折旧5年/再投资
第五年 第十年
2/4
新店财务测算所需数据
11 IT设备/Baisi II设备（替换） 第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
12
计算机系统及其它培训
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
13
中介费用（HISAG)
14
中介费用（外部）
15
建筑咨询
16
设计费（外部）
17
其它费用
四、销售额/毛利/库存
1
销售额（千元/年）
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
2
增长率（%）
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
3
毛利（%）
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
4
库存损耗率（%）
一、基本数据
1
项目名称
2
中文名称
3 开业方式（新开业/改建/扩建）
4
开业日期
5
是否有园艺中心
6
是否有建材区域
7
租赁或自建
二、实物投资数据
1
土地
再投资
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
2
建筑物投资
折旧30年
3
低值易耗品
4
货架
折旧8年/再投资
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
5 IT设备/Baisi II设备（新增） 折旧5年/再投资
第五年 第十年
2/4
新店财务测算所需数据
11 IT设备/Baisi II设备（替换） 第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
12
计算机系统及其它培训
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
13
中介费用（HISAG)
14
中介费用（外部）
15
建筑咨询
16
设计费（外部）
17
其它费用
四、销售额/毛利/库存
1
销售额（千元/年）
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
2
增长率（%）
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
3
毛利（%）
第一年
第二年
第三年
第六年
第七年
第八年
4
库存损耗率（%）
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8 网络布线工程
9 广播系统
10 收银栏杆
20m
120元/ m2
11 其它
小计：
二 固定资产投资部份 范围：发电机、卖场陈列道具、电脑、软件、办公家具、
科目
数量
单价
1 收银软件
1套
20000元/套
2 POS收银机
6台
6000元/台
3 激光平台
6台
1500元/台
4 收银台
6套
2000元/台
5 防盗系统
2套
15000元/套
6 后台服务器
1台
8000元/台
7 办公电脑
4台
4000元/台
8 激光扫描枪
2台
1200元/台
9 打印机
3台
2000元/台
10 电பைடு நூலகம்秤
4台
4000元/台
11 UPS不间断电源
8台
400元/台
12 UPS不间断电源(服务
1台
13 器冷用库)
1个
2000元/台 35000元/个
14 立柜、岛柜、鲜肉柜
财务计划预估表
各项支出预估表
指标名称
固定资产折旧费用（按5年折旧）
工资 广告快讯费 福利费 邮电费 运输费 包装费\物料费 促销费用 商品损耗 合计支出
合计支出共计19项，年财务计划支出2130000元
指标名称 销售收入 出租收入 通道费
金额（元） 18,000,000.00
100,000.00 100,000.00
金额（元）
不计
720,000.00 50,000.00 15,000.00 50,000.00 40,000.00 60,000.00 30,000.00 100,000.00 2,130,000.00
合计支出共计19项，年财务计划支出2130000元
各项收入预估表(1)
毛利额（元）
2,520,000.00 100,000.00 100,000.00
25,000.00 80,000.00 30,000.00 1,000.00 15,000.00 50,000.00 783,100.00
100,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00 500,000.00 1,591,500.00
财务计划预估表 各项支出预估表
范围：发电机、卖场陈列道具、电脑、软件、办公家具、空调等。 金额（元） 20,000.00 36,000.00 9,000.00 12,000.00 30,000.00 8,000.00 16,000.00 2,400.00 6,000.00 16,000.00 3,200.00 2,000.00 35,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 7,500.00 9,000.00
10m
15 、超市货架
250组（1.2m）
1000元/m 400元/组
16 生鲜区陈列道具
17 超市区促销陈列台
18 服务台、名烟名酒柜
19 存包柜
20 购物篮
150只
50元/只
21 购物车
30个
300元/个
22 发电机组
23 空调
24 制冰机
1台
25 打卡机
2台
26 办公家具
27 其它
小计：
三 前期开办及备用金/ 1、 采前期购开资办金费用
1000平米超市投资预算
一 一次性开办投资
范围：装修、改造、电力工程（供电所接入费用）
科目
数量/面积
单价
1 地面地砖
1000m2
70元/m2
2 生鲜区下水道
100m
50元/m
3 企业招牌
100m2
300元/m2
4 企业招牌射灯
10
400元
5 店内装饰布置
6 店内气氛布置
7 灯光电线
1000m2
50元/m2
各项收入合计金额为2776000元 年收益600000元
理论收回投资周期为32个月,
56,000.00
各项收入预估表(1)
毛利率 14% 100% 100%
毛利额（元） 2,
物料回收 费（销售 收入的2
18,000,000.00
2‰
各项收入合计金额为2776000元 年收益600000元
理论收回投资周期为32个月,
1000平米超市投资预算
范围：装修、改造、电力工程（供电所接入费用） 金额（元） 70,000.00 5,000.00 30,000.00 4,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 3,000.00 4,000.00 2,400.00 100,000.00 308,400.00
2、 零钞备用金
3、 商品采购资金
小计：
四 房屋租金（年）
五、 合计投资
30000元/台 500元/台
指标名称 待摊费用 摊销一次 水电费
税金
房屋租金
服装费
办公费 公共关系 费保用险费
员工保险
其他
金额（元）
不计
250,000.00 60,000.00 500,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 15,000.00 60,000.00 100,000.00