应收、应付、供应链业务流程
公司财务物流结账流程
衡水景美化学金蝶K3财务物流月底结账流程财务物流结账前首先需要各部门检查自己平常操作旳单据与否都录入完毕，必须都通过审核否则结账时提醒错误，需要检查旳模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、现金管理、总账等。
一、供应链系统结账前旳检查1、采购管理①检查本期录入采购订单与否都通过审核，若有未审核采购订单则需要有关人员进行处理，操作环节：供应链→采购管理→采购订单→采购订单维护，如图：②检查采购入库单与否存在未审核单据、金额为0旳单据，若存在金额为0旳入库单据需要填写上金额，操作环节：供应链→采购管理→采购入库→采购入库维护，如图：③检查采购发票与否存在未审核、未记账（未生成凭证）、未钩稽旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→采购管理→采购发票→采购发票维护，如图：④检查采购发票与否存在未审核、未记账旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→采购管理→费用发票→费用发票维护，如图：2、销售管理①检查销售订单与否存在未审核旳单据，操作环节：供应链→销售管理→销售订单→销售订单维护，如图：②检查销售出库单与否存在未审核旳单据，待财务部进行成本核算完毕后需要将销售出库单生成凭证（即借：主营业务成本，贷：库存商品），操作环节：供应链→销售管理→销售出库→销售出库维护，如图：③检查销售发票与否存在未审核、未记账、未钩稽旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→销售管理→销售发票→销售发票维护，如图：④检查销售费用发票与否存未审核、未记账旳单据，若存未记账单据则由应付会计、财务部同步进行对应旳账务处理，操作环节：供应链→销售管理→费用发票→费用发票维护，如图：3、仓存管理①检查产品入库单与否存在未审核单据，操作环节：供应链→仓存管理→验收入库→产品入库维护②检查其他入库单与否存在未审核单据、金额为0旳单据，若存在金额为0旳入库单需要通过手工填写上金额，操作环节：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库维护，金额为0与未审核提成两次查询，如图：③检查盘盈入库单与否存在未审核、金额为0旳单据，若存在金额为0旳单据则需要填写上金额才可进行下一步操作，操作环节：供应链→仓存管理→盘点作业→盘盈入库维护，如图：注意：如下出库类单据可以先查询与否审核，而单据上旳金额是K3在进行出库核算后自动填写旳，不需要人为旳填写，故必须通过存货核算中旳出库核算后才可查询金额为0旳单据④检查所有出库类单据与否存在金额为0旳单据，操作环节：供应链→仓存管理→领料发货→领料发货维护，如图：4、存货核算①月底检查完所有出入库单据不存在未审核单据后，首先进行材料出库核算，操作环节是：供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→下一步→选择“结转本期所有物料”→下一步→点“全选”若该步没有直接进行下一步→下一步→下一步→注意查看运算窗口旳正上方，假如提醒核算成功，则可以进行其他操作了，若没有提醒核算成功需要仔细查看错误阐明然后进行对应操作，需要查看错误则点击“查看汇报”。
供应链基本流程
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增],保存,审核.注：①销售订单(de)单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价.②销售订单上应录入完整(de)合同相关信息,比如：交货日期、销售方式等.1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核.1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核（出货后）.注意：①销售出库单(de)源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽.注意：①销售发票(de)源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票号码是：实际开出(de)发票号码,不是系统自动带出(de).1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽(de)销售发票、费用发票和对应(de)销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增],选择红字,保存,审核.1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本(de),应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本(de),可以通过“虚仓出库单”处理.用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[虚仓管理]－[虚仓出库],填制完成后保存、审核.二、MRP计划基本操作（暂定）2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请.注意：①采购申请单由杨芳制单,刘玉超审核.②采购申请单业务类型选择为外购入库；委外加工(de)采购申请单业务类型选择为订单委外.三、采购管理操作基本流程：3.1关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购申请]－[采购申请单－修改].在采购申请单序时簿中,查询到手工生成(de)所有采购申请单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成采购订单],保存,审核.注意：①采购订单由采购员制单,张总审核.②采购申请单只有已审核(de)才可以下推生成采购订单.3.2 手工新增采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购订单]-[采购订单-增加].手工新增采购订单,填写必填项包括供应商、采购方式、物料代码、数量、交货日期,采购单价应自动带出,不允许采购员随意修改.保存后(de)订单经审核后生效.如下图：3.3 采购订单维护采购用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护].在采购订单序时簿界面,可以看到之前保存(de)所有采购订单,并可以对采购订单做相关(de)操作,如修改、删除、审核、反审核、关闭等等.如果需要查看某张订单(de)详细信息,只需要选中该订单,双击进入即可.注意：①关闭标志为“Y”,可以是该采购订单已外购入库并已经生产采购发票,也可以是手动关闭.②行业务关闭标志为“Y”,表示某订单中(de)一条记录已外购入库并已经生成采购发票.3.4 关联采购订单下推生成外购入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购订单]－[采购订单－维护] －[采购订单序时簿].在采购订单序时簿界面查询到采购订单.选中需要下推(de)单据,点[下推]－[生成外购入库]注意：①外购入库单由仓管员制单,洪志辉审核.②只有已审核(de)并已收到货物,采购订单才可以下推生成外购入库.3.5 外购入库单下推生成采购发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单－维护].在外购入库序时簿界面查询到所有(de)入库单,选中需要下推(de)外购入库单单据,点[下推]－[生成购货发票]在采购发票序时簿,单击[钩稽],在系统弹出勾稽界面,选择本次要钩稽(de)采购发票、费用发票和对应(de)入库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽].注意：①只有已审核(de)并且收到了采购发票,外购入库单才可以下推生成外购发票.②生成采购发票时,一定要根据实际收到发票上(de)数量和金额下推.③生成采购发票时,发票号码应填写实际收到(de)发票号码,严禁使用系统自动生成号码.④采购发票包括采购专用发票和普通发票,专用发票涉及增值税,普通发票不涉及税.发票包括蓝字、红字发票,蓝字发票是采购发票,红字发票是退货发票.3.6 手工录入费用发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[费用发票]－[费用发票新增].费用发票一般有：应付给供应商或加工单位(de)运输快递费等.3.7 采购退货基本流程3.7.1 采购退料仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[外购入库]－[外购入库单-新增] －点击[红字]按钮–保存–审核3.7.2 红字采购发票与勾稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[采购发票-新增] －点击[红字]按钮,保存、审核,再点击 [勾稽]按钮,选择对应(de)发票和入库单－[勾稽]四、委外加工基本流程4.1 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－增加],保存、审核.4.2 关联采购申请下推生成委外订单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[采购申请]－[采购申请单－维护],在采购申请单序时簿界面,选中需要下推(de)单据,点击[下推,生成委外订单,保存、审核.4.3 生产投料单4.4 发出材料时在采购管理做委外加工出库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外发出]－[委外加工出库－新增],保存、审核.4.5 收到加工完成(de)产品时做委托加工入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－新增],保存、审核.4.6 委外加工入库核算财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库核算],点击[核销]打开[委外加工核销]界面进行核销操作,将委外出库单中(de)材料反填到入库单中.保存、审核.4.7 下推生成采购发票（委外）财务用户进入系统主界面,点击[供应链]－[委外加工]－[委外入库]－[委外加工入库－维护],在委外加工入库序时簿界面,点击[下推],生成购货发票,保存、审核.4.8 委外加工入库单与采购发票、费用发票钩稽,进行委外加工入库核算与4.6相同五、生产领料、产品入库基本流程5.1手工录入生产领料单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料－新增]注意：①正常生产领料单(de)材料领用数量,由MRP计划依据生产任务单对应(de)BOM下达,仓库必须严格按单发料,凭单出货,严禁仓管员给车间备料.②生产领料单必须写明生产任务单.③因生产领料单领料数量是手工自动录入,应严格按BOM表领用.④因生产需要超领料(de),超领料单据应有签字5.2 生产退料5.2.1 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[领料发货]－[生产领料-维护],在生产领料序时簿界面,选中原生产领料单,单击[红字],生成红字生产领料单.5.2.2 零星材料更换、退仓手工录入红字生产领料单.5.3 其他出入库情形其他出入库用于日常生产外(de)其他部门领用（如研发领料）,应注明领用部门、领用用途、盘盈、盘亏、报废等情形,单据(de)审核应由财务成本会计审核.5.3 手工录入产品入库单仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]－[仓存管理]－[验收入库]－[产品入库-新增]注意：生产入库单：必须填写SN号、生产任务单号.。
供应链金融的工作流程与业务流程
供应链金融的工作流程与业务流程供应链金融是指利用融资、结算、风险管理等金融手段，为供应链中的各个环节提供资金支持和金融服务，以优化供应链运作效率、降低成本、提高效益的一种金融服务模式。
在实际操作中，供应链金融主要包括工作流程和业务流程两大部分。
工作流程是指供应链金融在实际操作中的具体步骤和流程，而业务流程是指供应链金融所涉及的具体金融服务和产品。
从工作流程方面来看，供应链金融的操作可以分为以下几个主要步骤：首先是需求端的资金需求，供应链中的一方需要资金用于生产、采购或经营活动，但由于自身资金不足无法满足需求，便向金融机构申请融资服务。
接着是金融机构的风险评估，金融机构会对申请方的资信状况、经营状况、财务状况等进行风险评估，以确定是否能够发放融资。
然后是资金的结算和监管，一旦融资获批，金融机构会进行资金划拨并监管款项的流转，确保款项按照合同规定使用。
最后是还款及风险管理，融资方在规定的时间内按照还款计划进行还款，并金融机构会对贷款资金的使用情况进行监控和跟踪，降低违约风险。
在业务流程方面，供应链金融通常包括以下几种主要形式：首先是应收账款融资，即通过将应收账款转让给金融机构，获得资金以提前回笼资金。
其次是库存融资，即将库存商品进行抵押或质押，获取资金用于生产和运营。
再次是订单融资，即根据订单或合同融资，获得货款以便及时交付。
此外，还有采购融资、供应链融资、保理融资等形式，以满足不同环节的资金需求。
随着互联网金融技术的不断发展和应用，供应链金融的工作流程和业务流程也在不断创新和完善。
例如，通过区块链技术实现资金流向的可追溯和透明，加强了资金监管和风险控制；通过大数据分析实现对供应链信息的实时监测和预警，提高了决策效率和风险管理水平；通过人工智能技术实现自动化的风险评估和融资审批，简化了流程、降低了成本。
总的来说，供应链金融在工作流程和业务流程上的不断创新和完善，为各类企业提供了更加灵活、高效和便捷的资金支持和金融服务，进一步推动了供应链的协同发展和优化。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台.双击桌面上的在登录界面如设置有密码,输入密码。
没有密码就直接确定.2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要),选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑"选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称.输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可,再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定.再确定.直接点击“审核"或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述,在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐—-凭证—-记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍
公司采购供应链结算及财务决算流程介绍1.供应链结算流程：-采购订单生成：根据公司需求和采购计划，采购部门生成采购订单，并发送给供应商。
-发货及收货：供应商按照采购订单的要求发货，然后物流部门负责接收货物，并进行验收、质量检查等。
-发票开具：供应商根据实际发货情况开具发票，并交由采购部门核对。
-结算处理：采购部门根据实际发货情况对发票进行核对，并与供应商进行结算处理。
-结算核销：财务部门根据结算情况对应收账款和应付账款进行核销，并进行财务决算。
2.财务决算流程：公司财务决算流程通常包括以下几个步骤：-信息准备：各部门根据自身职责，将相关的财务数据进行整理和汇总，并填写相应的报表。
-报表编制：财务部门根据审核过的财务数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
-决算调整：财务部门根据内外部的调整事项对报表进行相应调整，以确保其真实和准确。
-审计与审计意见：根据公司的内部控制要求，对决算报表进行审计，并获得审计意见。
-报表公布：将经审计过的财务报表发布，向内外部的相关利益相关者及监管部门进行披露。
3.相关控制措施：为了保障采购供应链结算和财务决算流程的稳定和合规，公司应采取一系列的控制措施-权限分离：在不同的岗位之间，需严格区分职责权限，确保无法一人独立完成整个流程，以防止内部欺诈。
-合同管理：采购和供应商之间的合同需要明确约定双方的权责，并及时更新和签署，以减少纠纷和风险。
-发票核对：采购部门对供应商开具的发票进行核对，确保发票准确且符合实际情况。
-审计监督：定期对采购结算和财务决算流程进行内部审计，发现问题及时整改，以保障流程的有效性和合规性。
总之，公司采购供应链结算及财务决算流程是一项关键的业务流程，通过合理的组织和控制，可以确保公司的财务数据准确、合规，并提高采购供应链的效率和稳定性。
同时，合适的控制措施也能够降低公司面临的风险和问题，为公司的可持续发展提供支持。
用友NC财务软件操作手册
用友NC财务软件操作手册___财务软件NC财务ERP的操作手册包括了采购、销售、库存管理、存货核算、固定资产、应付管理、应收管理、总账和结账等业务流程。
下面将对每个业务流程进行详细的说明和操作步骤。
采购业务流程1、费用挂账（未入库情况）对于不涉及采购入库单的费用，如电费、燃气费、修理费等，财务会计需要在总账模块中进行制单并新增相应的凭证。
2、采购入库挂账A、本月来票物料经过磅系统过磅后，财务会计需要在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并核对数量和确认价格，然后保存并签字审核。
入库物料的挂账需要在采购管理模块中进行，并生成相应的应付凭证。
B、次月来票对于次月来票，采购维护需要引用采购入库单或期初暂估单，并核对金额税额，保存并审核。
之后，在应付管理模块中查询采购并进行修改，填写附件张数、收支项目、应付会计科目和预算科目等信息，最后保存并制单挂账。
C、办理入库在存货核算模块中进行成本计算和生成实时凭证等操作。
销售业务流程1、销售账务处理在销售管理模块中进行销售的维护，并生成相应的应收凭证。
2、销售月末账务处理在总账模块中进行销售月末的账务处理。
库存管理业务流程1、采购入库单在供应链-库存管理-采购入库模块中录入采购入库单，并保存并签字审核。
2、配品配件出库单在供应链-库存管理-配品配件出库模块中录入配品配件出库单，并保存并签字审核。
3、销售出库在供应链-库存管理-销售出库模块中录入销售出库单，并保存并签字审核。
4、产成品入库在供应链-库存管理-产成品入库模块中录入产成品入库单，并保存并签字审核。
存货核算、固定资产流程在存货核算模块中进行成本处理等操作。
应付管理业务流程在应付管理模块中进行付款凭证的操作流程。
应收管理业务流程在应收管理模块中进行收款凭证的操作流程。
总账业务流程在总账模块中进行总账凭证的操作流程。
结账业务流程在结账模块中进行计提凭证和模块结账等流程。
销售业务流程：1、销售账务处理：首先，在供应链模块的销售管理中，选择销售维护，点击新增，选择销售出库单，并填写日期、订单客户等信息。
业财工作流程
业财工作流程"业财工作流程" 可能指的是企业中业务（业务运营）和财务（财务管理）之间的协同工作流程。
以下是一个通常的业财工作流程的概述，实际情况可能因不同组织而异：1.业务流程阶段：•业务计划：制定年度、季度或月度业务计划。
•销售与服务：进行产品销售、服务提供，产生业务收入。
•采购与供应链：采购原材料或商品，管理供应链。
•库存管理：管理库存，确保生产和销售的顺利进行。
•人力资源：管理员工、薪资和人力资源开支。
2.财务流程阶段：•记账与凭证：记录业务交易并生成财务凭证。
•应收账款与应付账款：管理客户的付款和供应商的付款。
•成本核算：计算产品或服务的成本。
•财务报告：生成财务报表，如利润表、资产负债表等。
3.业务与财务协同阶段：•预算与规划：制定财务预算与业务计划的协同。
•费用报销：处理员工的费用报销。
•财务审计：进行内部和外部的财务审计。
4.决策与优化阶段：•经营分析：分析经营状况，识别问题和机会。
•决策支持：提供财务数据支持业务决策。
•优化流程：根据分析结果不断优化业务和财务流程。
5.合规与报告阶段：•税务合规：遵守税法规定，完成相关报告。
•合规审计：进行内外部的合规审计，确保业务和财务的合规性。
6.闭环反馈与改进：•反馈机制：收集业务和财务的反馈信息。
•改进措施：根据反馈信息实施业务和财务流程的改进。
这只是一个概述，实际的业财工作流程可能会更加详细和复杂，取决于企业的规模、行业和管理需求。
不同行业和组织的业财工作流程可能有所不同。
供应链结账流程
供应链结账流程:供应链各岗位月末结帐前先处理未完结事项：【月末结帐】前分岗位处理：1、供应链－－存货核算－－其他入库单：在单中把自己负责的产品单价标上。
生成发票2、供应链——采购管理——日常业务——入库——入库单：//生成//输入日期1-31看有没有没作发票的入库单审发票应付帐款管理——日常业务——应付单据处理——应付单据审核//查找有无没审核的发票漏制单3、应付帐款管理——制单处理//日期: 看有无没制单的发票发票结算4、前分岗位处理：(采购结算)1、供应链——采购管理——手工结算//选单//过滤:日期/供应商对入库和发票条数，一致的点“全选”，不一致的找出去选后“确定”－－再比较数量金额是否一致？一致选“结算”；不一致在：库存管理－－日常业务－－入库单中修改(或在发票中修改)应付帐对冲5、（1）应付账款管理－－转帐－－红票对冲－－手工对冲（2）核销发票联：财务会计－－应付账款管理－－核销处理－－手工核销－－选择需要进行核销处理的供应商－－点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示符合核销条件的对应单据。
筛选好后点"保存"核销做错后当月可以在应付帐款管理——其他处理——取消操作//输入供应商//操作日期//选择所要取消的单据.〖注〗核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。
6、应付单据:转账——红票对冲——手工对冲——核销处理——手工核算…(都是分开每个供应商操作的)7、供应链——采购管理——业务——采购结算——结算单列表//选供应商//删除退厂家出货单操作同赠品入库一样,不用生成发票直接记账就可以.月末正式结帐2007-2-5【月末结帐】1、A\供应链——采购管理——业务——采购结算——手工结算//(看有无没结算的入库单)选单//过滤//刷入//刷票B\供应链——采购管理——月末结帐:2、销售管理——月末结帐：1、库存管理--报表--库存帐--出入库流水帐//上部选项全去勾//单据审核状态:未审核单据//单据日期1-31 （看有无没审发货单或:库存管理--出库业务--销售出库单:(导出全月未审核销售单)//单据审核状态:未审核单据//日期1-312、应收帐款--应收单据审核：日期1-31 （看有无没审发票）3、A\库存管理——日常业务--单据列表——其他入库单列表：（看有无空的单价没填写）B\存货核算——日常业务——其他入库单：（把空的单价填上）C\库存管理——月末结账：4、A\存货核算——业务核算——正常单据记账：（总仓和废水仓）//（1(单据类型)采购入库单：包括未开发票入库单。
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• 4、付款时需要先填写付款单据审核后生成凭证，在进行 核销处理。已核销的单据不会在核销处理中出现。
销售与应收系统流程图
• • • • 1、填写报价单——销售管理系统 2、下销售订单——销售管理系统 3、发货——销售管理系统；库存管理系统 4、开销售发票——销售管理系统；应收款 管理系统 • 5、代垫费用发票——销售管理系统；应收 款管理系统 • 6、收货款——应收款管理系统
•
•
审 核
记账 存货管理系统
“生凭”
存货管理系统
收发票、款未付
管理 采购发票 采购 运费发票 现付 采购管理
“生凭”
采购结算
采购管理
应付单据审核 应付款管理
付货款
付款单据 “生凭”
核销处理
采购与应付系统 注意事项
• 1、在进行应付款处理时首先要对采购发票进行采购结算。 • 2、需要采购发票、运费发票、采购入库单才可以进行手 工结算。 • 3、采购出库单需要在库存管理中生单审核后，先进行正 常单据记账后生成凭证。
销售管理系统
审 核
过 滤 生 单 库存管理系统
发货
出库单
审 核
记账 存货管理系统 “生凭” 存货管理系统
收发票、款未付
销售 管理
销售发票 代垫费用发票
现收 销售管理
“生凭”
应收款管理应收单据审核 Nhomakorabea收货款
收款单据 “生凭”
核销处理
销售与应收系统 注意事项
• 1、在销售管理里填写完发货单需要到库存管理中对发 货单进行审核。 2、销售发票经复核后才可到应收款系统里制单生成凭 证。 3、销售出库后对出库单核销售发票记账，结转商品成 本可月末一次性结转。 4、收款时需要先填写收款单据审核后生成凭证，在进 行核销处理。已核销的单据不会在核销处理中出现。 •
采购模块
销售模块
流程简介
采购与应付系统流程
• 1、下订单——采购管理系统 • 2、到货——采购管理系统；库存管理系统 • 3、收到采购成本发票——采购管理系统； 应付款管理系统 • 4、收到运费发票——采购管理系统；应付 款管理系统 • 5、付货款——应付款管理系统
采购模块
下订单 填写
操作步骤
采购订单 审核
收货
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