财务部与各部门对接工作对接流程教学提纲
财务部与各部门预算对接方案
财务部与各部门预算对接方案
为了确保公司财务管理的有效性和高效性，财务部与各部门必须建立预算对接方案。
以下是预算对接方案的具体内容：
1. 确定预算编制的时间表和流程。
财务部应该提前通知各部门
预算编制的时间表和流程，并负责监督和协调各部门的预算编制工作。
2. 明确预算编制的原则和方法。
财务部应该明确预算编制的原
则和方法，包括：制定预算的目的、范围、基准、制定周期、编制标准等方面。
3. 制定预算编制的指导意见。
财务部应该制定预算编制的指导
意见，明确预算编制的要求和细节，帮助各部门更好地完成预算编制工作。
4. 加强预算编制的沟通与协调。
财务部应该加强与各部门之间
的沟通和协调，及时解决预算编制过程中遇到的问题和矛盾。
5. 确定预算执行的监督和考核机制。
财务部应该制定预算执行
的监督和考核机制，对各部门的预算执行情况进行监督和评估，及时发现和解决问题，保证预算执行的有效性和高效性。
以上是财务部与各部门预算对接方案的具体内容，通过制定有效的预算对接方案，可以确保公司的财务管理工作更加科学、规范、高效。
- 1 -。
财务部与各部门对接工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，销售部，仓库）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：深圳市速科环保设备有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部与各部门对接工作对接流程
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财务部与各部门对接工作对接流程
中山卡丝生物科技有限公司财务部与各部门工作对接流程财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部与各部门对接工作对接流程资料
财务部与各部门对接工作对接流程财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，销售部，仓库）使用范围目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1. 与跟单、业务部门的沟通业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.2. 与采购部门的沟通采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理.采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
财务部与各部门的对接
在制品和产成品盘点
01
在制品盘点
对生产线上的在制品进行盘点， 记录数量、状态等信息，确保在
制品数量准确无误。
03
盘点周期
根据实际情况确定盘点周期，如 按月或按季度进行盘点，以确保
库存数据准确可靠。
02
产成品盘点
对已完工的产品进行盘点，统计 数量、规格等信息，并与销售订
单或生产计划进行核对。
04
盘点差异处理
销售部将客户订单传递给财务部，财务部确认订单的有效性和
准确性后，进行收入确认。
收款管理
03
财务部负责跟进销售收款，确保款项及时到账，并与销售部沟
通处理任何收款问题。
发票开具和寄送流程
发票开具
销售部提供发票开具信息给财务 部，财务部根据信息开具发票， 并确保发票的准确性和合规性。
寄送管理
销售部负责发票的寄送，确保发 票及时准确地送达客户手中，并 跟进寄送状态。
财务部与各部门的对 接
目录
• 财务部与销售部的对接 • 财务部与采购部的对接 • 财务部与人力资源部的对接 • 财务部与市场部的对接 • 财务部与生产部的对接
01
财务部与销售部的对接
销售收入确认流程
销售收入确认流程
01
财务部与销售部共同制定销售收入确认流程，确保收入的准确
性和及时性。
订单处理
02
根据销售订单或生产计划，创 建生产工单，明确产品规格、
数量、生产工艺等信息。
领料申请
根据生产工单，由生产部门提 出领料申请，经过审批后到仓 库领取原材料。
领料核对
领料后，生产部门需与仓库核 对领料数量、规格等信息，确 保领料准确无误。
余料退回
财务与各部门对接工作流程01(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑财务与各部门对接工作流程目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法职责：在各部门工作过程中的责任目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率1.发货部发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。
根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理.2. 与采购人员的对接采购人员：采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。
财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。
请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。
2.与仓库的对接1）入库仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。
2）出库出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。
3）库存管理根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。
仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。
夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。
4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接各岗定人1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。
2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部门时依次办理3)统计：车间对各工段每日结存、领料、生产、废品，交统计员衔接对查各车间损耗及原因，上报总经理，并且做好月报登记，并于月底汇总完结，将生产统计报表于1号上交财务，最迟3号交，以免影响工资核算。
财务流程对接方案
财务流程对接方案1. 引言财务流程对接是指不同部门或公司之间在财务方面的相关流程进行对接和协调，以实现财务信息的共享和协同工作。
本文档旨在提供一个财务流程对接方案，以便各部门和公司能更好地协同工作和共享财务信息。
2. 目标本财务流程对接方案的主要目标如下：•实现财务信息的共享和协同工作；•提高财务处理的效率和准确性；•降低财务处理过程中的错误和风险；•确保财务流程的规范化和一致性。
3. 流程概述本财务流程对接方案包括以下主要步骤：1.系统对接：各部门或公司之间的财务系统进行对接，实现财务信息的实时共享和同步更新。
2.数据传送：各部门或公司将相关财务数据通过协议或接口传送到财务系统，确保数据的准确性和完整性。
3.数据处理：财务系统接收到财务数据后进行相关的处理，包括数据校验、分类、汇总、计算等。
4.审批流程：财务系统根据预设的审批流程进行财务数据的审批和授权，确保财务流程的规范和合规性。
5.报表生成：财务系统根据财务数据自动生成各类财务报表，供相关部门和管理层进行参考和决策。
4. 系统对接财务流程对接的首要任务是各部门或公司之间的财务系统进行对接。
系统对接需要考虑以下方面：•系统兼容性：各部门或公司所使用的财务系统需要具备对接的能力和接口，以实现财务信息的共享和同步更新。
•数据映射：各部门或公司之间需要建立数据映射关系，确保财务数据的正确传送和处理。
•安全性：系统对接过程中需要确保财务信息的安全性和机密性，采取相应的安全措施和加密机制。
5. 数据传送数据传送是财务流程对接的核心环节，主要包括以下几个方面：•数据协议：各部门或公司之间需要约定一种数据传送协议，以确保数据的准确性和一致性。
常见的数据传送协议包括XML、JSON等。
•数据接口：各部门或公司需要提供相应的数据接口，以供其他部门或公司进行数据传送。
接口需要定义清楚数据的格式、字段、校验规则等。
•数据传送方式：数据传送可以通过网络传输，包括内网传输和外网传输。
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财务部与各部门工作对接流程
财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督
财务部与各部门对接工作对接流程
（采购部，生产部，仓库，销售部）
使用范围
目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门
职责：在各部门工作过程中的责任
目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率
1. 与跟单、业务部门的沟通
业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.
2. 与采购部门的沟通
采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应.
财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格.
财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。
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预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生.
采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目.
3. 与仓库的沟通
仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务
部门重要的工作之一.
1) 入库
仓库员收到采购的采购申请单后,时时跟踪料件的采购情况.采购后入库之前要核对采购申请单,并对数量,品质,单价进行审核.对于缺少单据或与采购申请单有出入的送货单通知采购人员了解清楚,多送的货物原则上不给予入库.品质不好的材料拒绝入库.未经入库的的货物不能直接开销售单。
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仓库员要明白一个道理:货物审核入库了,就代表我们购进货物的一笔业务完成了,所有货物的风险已转移到公司,公司必须要对该批材料货物的入库付款项.所以入库的监督很重要.财务部在收到仓库的入库单,首先要核对采购单,是否是采购预算范围之内,再则审核单价,看单价是否是核定的价格,如果出现入库员单价入库有误,立即通知仓库员更改入库单.
2) 出库
仓库员要把好出库,每一批货物必须由跟单部开具出仓单,并由制单签字,并根据跟据开据开具货物一一核对出货，杜绝没单出货，及无按规定开具单据出货。
财务部要时时监督仓库出库,发现有误要立即指导改进.
3) 库存管理
仓库员对每天发生的出入库应登记明细帐,做到日清月结.月底出具库存报表,并在管理的过程中自盘,在财务抽盘或全盘的时候,仓库员应在现场.仓库员应做到帐物相符.库存准确率达到98%以上.零星的合理的盘亏盘盈打书面报告由副总审批进行调帐,如果是大批的库存数不相符,找出原因和责任人,追究其责任.
仓库员应注意仓库的呆滞货物,对呆滞货物作明细库存报告上报,申请作处理.以免积压而占用空间和资金.
以上是关于财务部与平行部门之间的沟通,沟通与协作是高效完成工作的前提.除了与平行部门进行沟通,财务部要为上级部门提供有效的数据,并能够为上级部门的决策提供财务意见.同部门之间
的同事要相互协作,作好财务本职工作,完成上级交待的任务,作好各项财务报表和凭证. 对财务部出现的问题要及时解决、反映、汇报，并按上级的指示处理解决.。