广告公司制度差旅报销管理规定
广告传媒公司报销制度模板
广告传媒公司报销制度模板一、总则为了加强广告传媒公司的财务管理，规范费用报销程序，提高公司运营效率，根据我国《企业会计准则》和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工的费用报销行为。
二、报销原则1. 真实性原则：报销内容必须真实可靠，严禁虚报、谎报、重复报销。
2. 合理性原则：报销内容应符合公司业务需要，合理合法。
3. 及时性原则：报销人应按照规定的流程及时报销，避免延迟。
4. 完整性原则：报销单据应完整无缺，确保信息准确。
三、报销范围1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、办公场地租赁等费用。
2. 差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。
3. 业务费用：包括客户招待、业务推广、市场调研等费用。
4. 人力资源费用：包括员工培训、招聘、薪酬福利等费用。
5. 其他费用：公司经营活动中发生的合理合法的费用。
四、报销流程1. 报销人根据实际发生的费用，收集相关单据，包括发票、收据、合同等。
2. 报销人填写《费用报销单》，详细记录报销事项，并由部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对报销单据进行审核，确认无误后签字，并提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单据进行复审，确认费用合规后，提交给公司领导审批。
5. 公司领导审批通过后，财务部门进行支付，并将支付凭证反馈给报销人。
五、报销规定1. 报销人必须提供真实、合法的单据，否则公司将不予支付。
2. 报销人在发生费用时，应按照公司规定的时间节点进行报销，延迟报销可能导致审批不通过。
3. 报销人应妥善保管好原始单据，以备不时之需。
4. 报销人在报销过程中，如有疑问，应及时与财务部门沟通，避免影响报销进度。
六、违规处理1. 虚报、谎报、重复报销的，一经发现，公司将严肃处理，包括但不限于罚款、辞退等。
2. 报销人未按照规定时间报销的，可能导致审批不通过，影响个人绩效。
3. 报销人提供虚假单据的，公司将不予支付，并追究其法律责任。
4. 报销人不配合财务部门审核的，公司将视为不诚信行为，影响个人信用。
广告公司报销制度范本
广告公司报销制度范本第一条总则为了规范公司的财务管理和报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有员工，所有报销活动必须严格遵守本制度。
第二条报销范围公司员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 办公用品费用；2. 交通费用；3. 通讯费用；4. 差旅费用；5. 业务招待费用；6. 其他经公司审批同意的合理费用。
第三条报销流程1. 员工发生报销事项时，应按照公司规定填写报销单据，附上相关证明材料，向直接上级申请审批。
2. 上级审批通过后，将报销单据和相关证明材料提交给财务部门。
3. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后进行报销。
4. 财务部门应定期对报销情况进行汇总和分析，异常情况应及时向公司领导报告。
第四条报销标准1. 办公用品费用：按照公司规定的办公用品清单和价格标准进行报销。
2. 交通费用：按照公司规定的交通工具、线路和标准进行报销。
3. 通讯费用：按照公司规定的套餐和标准进行报销。
4. 差旅费用：按照公司规定的标准进行报销，包括往返交通费、住宿费、伙食补助费等。
5. 业务招待费用：按照公司规定的标准和范围进行报销。
6. 其他费用：根据公司实际情况和领导审批情况进行报销。
第五条报销注意事项1. 员工报销时，应确保报销单据的真实、合法、完整，不得虚报、多报、重复报销。
2. 员工报销时，应按照规定的时间节点及时提交报销单据，逾期不予报销。
3. 员工报销时，应遵守国家相关法律法规和公司相关规定，不得利用报销事项进行违法违纪行为。
4. 员工报销时，应尊重财务部门的审核权，不得干扰、妨碍财务部门的正常工作。
第六条违规处理1. 员工违反本制度的，公司有权拒绝报销相关费用，并要求其承担相应的法律责任。
2. 员工虚报、多报、重复报销的，公司有权追回已报销的费用，并对其进行相应的纪律处分。
3. 员工利用报销事项进行违法违纪行为的，公司将依法予以处理，并提交相关部门处理。
广告业财务报销制度
广告业财务报销制度前言随着广告业的迅速发展，广告公司的规模与业务日益扩大，公司在日常经营中会产生大量的费用，如员工差旅费、招待费等，这些费用需要通过公司财务报销制度来进行管理处理，保证公司的财务流程有效、规范。
报销流程报销单填写公司员工在报销前需要填写报销单，报销单主要包含以下信息：•报销人员姓名及工号•报销日期•费用类别（如差旅费、招待费等）•费用明细（如车票、住宿费、餐费等）•费用总数•相关证明（如发票、票据等）报销单审批报销单填写完成后，需要经过部门主管审批后才能进行下一步操作。
部门主管需要判断报销单是否符合公司政策规定，并且审核费用明细和相应证明是否齐全，然后才能进行审批操作。
财务审核报销单通过部门主管审批后，需要经过公司财务进行审核。
财务需要确认报销单的费用明细真实、合理，并且符合公司的财务政策要求。
报销发放当报销单完成审批操作之后，财务会及时将报销金额发放给员工。
公司需要制定相应的付款政策，以确保报销发放的及时性以及准确性。
公司报销政策公司为了规范财务报销制度，制定了相关报销政策，主要包括以下几个方面：费用标准公司为每种费用制定了标准，员工在填写报销单时要按照公司制定的标准进行填写。
政策限制针对不同的费用类别，公司也进行了政策限制。
例如，公司出差人员的飞机舱位，必须符合公司政策限制，否则超标的部分需要由员工自行承担费用。
发票要求公司要求员工在填写报销单时，需要提供相关的票据证明，如必须提供发票、补贴证明等。
报销单审核每张报销单都需要经过严格审核制度，部门主管要审核每个报销单，确保费用合理、真实，并且符合政策要求。
总结通过制定有效的财务报销制度，可以保证公司的财务流程规范、准确、及时，避免因为财务流程不规范而导致的财务事故。
同时，我们要注意加强对政策的宣传、培训，提高员工的意识，严格遵守报销政策和标准。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
广告公司支出管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范支出行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及其下属单位的支出管理。
第三条本制度遵循合法性、合规性、真实性、效益性和及时性的原则。
第二章支出范围与标准第四条支出范围包括但不限于以下几类：1. 办公费用：办公用品、办公设备、通信费、差旅费、招待费等；2. 市场营销费用：广告宣传费、活动赞助费、客户招待费等；3. 人力资源费用：薪酬、福利、培训、社会保险等；4. 生产经营费用：原材料、生产设备、维修保养等；5. 其他必要支出。
第五条各类支出的具体标准按照国家相关规定和公司实际情况制定，如下：1. 办公费用：按照国家及地方相关政策执行，严格控制；2. 市场营销费用：根据项目预算和营销策略合理分配，确保投入产出比；3. 人力资源费用：根据国家及地方相关政策、公司薪酬制度执行；4. 生产经营费用：按照成本核算、预算控制原则执行；5. 其他必要支出：根据实际情况，按照审批程序执行。
第三章支出审批与报销第六条支出审批程序：1. 事前审批：各部门根据实际需求填写《支出申请单》，经部门负责人审核后报财务部门；2. 事中审批：财务部门根据《支出申请单》和预算情况进行审核，必要时可征求相关领导意见；3. 事后审批：财务部门根据审核结果，办理支付手续。
第七条支出报销程序：1. 员工填写《报销单》，附上相关凭证；2. 经部门负责人审核后报财务部门；3. 财务部门审核《报销单》及凭证，确认无误后办理报销手续。
第四章支出控制与监督第八条公司设立支出控制小组，负责监督、指导、检查支出管理工作。
第九条各部门应加强支出预算管理，严格执行预算，确保支出合理、合规。
第十条定期开展支出自查，发现问题及时整改。
第十一条加强对支出凭证的管理，确保凭证真实、合法、完整。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
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广告公司制度差旅报销管理规定
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2020年4月19日
XX文化传播有限公司
差旅报销管理规定
第一条制定目的
为有效的控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业特制定本制度。
第二条基本原则
公司及各部门应本着勤俭节约的原则，合理安排出差人员数量及次数。
凡能经过函电办理的事宜，不允许安排出差；凡能一人出差办理的事宜，不派多人出差；所有需出差办理的事宜，尽可能在最少的出差次数内办理妥当。
公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。
第三条差旅费管理内容
1、差旅费的批准和借款
（1）出差人员须填写《出差计划申请表》（附件1），确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等；需预借出差款的，持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》（附件2），按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。
（2）差旅费的借支要及时清账，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清账，则不允许再次借款；回差后一周内到财务报账，但除特殊情况不得跨月报销；如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因；无任何理由逾期不报的，财务部门有权从借款人工资中扣回。
（3）两人及两人以上协同出差的，需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
（4）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须在出差前或出差途中经过电话方式知晓给相关负责人，出差后补办手续。
2、差旅费的报销
（1）报销单的处理：差旅费报销时需填制《差旅费报销单》（附件3），按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理，并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销；无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。
（2）火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴，为便于归档管理，凡粘贴不合格的，财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。
（3）工作人员出差期间，除有公司特别批准外，不得以任何名义、任何方式用公款进行游览；未经同意的游览开支，财务部不予报销。
（4）出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法，伙食补助费实行包干办法；伙食补助费、市内交通费按出差的自然（日历）天数计算。
3、交通费标准
（1）为节约开支，出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具，但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车，乘坐火车动车组的，只限于乘坐二等座。
（2）连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票，若未买硬卧车票的，按乘坐列车硬席坐位的50％计发卧铺补助费，乘坐动车组不予补助费。
（3）乘坐飞机要从严控制，因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机
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2020年4月19日。