SAP ECC环境下制作一张会计凭证全过程
做会计凭证的步骤
做会计凭证的步骤
以下是一般情况下做会计凭证的步骤：
1. 收集原始凭证：收集与每笔交易相关的原始凭证，如发票、收据、支票存根、银行对账单等。
这些凭证是会计记录的基础。
2. 审核原始凭证：对收集到的原始凭证进行审核，确保其真实性、合法性和准确性。
检查凭证的日期、金额、付款人、收款人等信息是否完整和准确。
3. 记录日期和凭证号码：在会计凭证上记录交易的日期和凭证号码。
凭证号码是唯一标识每笔交易的编号。
4. 填写会计科目：根据交易的性质和类别，选择适当的会计科目进行分类记录。
例如，收入计入“主营业务收入”科目，费用计入“管理费用”科目等。
5. 记录借贷方金额：根据交易的性质，将金额分别记录在借贷方。
借方表示资产、费用的增加或负债、所有者权益的减少；贷方表示资产、费用的减少或负债、所有者权益的增加。
6. 填写摘要：简要描述交易的内容和目的，以便于理解和查询。
7. 核对金额平衡：确保借贷方金额相等，以保持会计等式的平衡。
8. 签字和审批：会计凭证应由相关人员签字和审批，以确保交易的合法性和准确性。
9. 归档和保管：将编制完成的会计凭证按照一定的顺序归档，以备日后查询和审计使用。
10. 总账和明细账记录：根据会计凭证的信息，将交易记录在总账和相关的明细账中，以便进行分类汇总和查询。
需要注意的是，具体的会计凭证制作步骤可能因企业规模、会计制度和软件系统的不同而有所差异。
此外，对于复杂的交易或涉及多个科目的凭证，可能需要进行更多的分析和记录。
在进行会计凭证制作时，应遵循会计准则和企业内部的财务制度。
会计凭证制作流程说明
一般纳税人会计凭证制作流程：第一部分、采购付款1、对账完毕，供应商开发票及销售清单（普通发票：存根联，开票方保存记账用，发票联、记账联，购增值税专用发票（三联需盖发票专用章，清晰）：记账联，开票方保存记账用，抵扣联、发票销售清单（盖发票专用章，清晰）一式三份：一份开票方记账用，两份购买方编制，记账用采购将供应商开具的增值税专用发票用销售清单一份给财务，发票抵扣联及销售清单，抵扣联用于月底2、月底采购将整理好的本月要付款的供应商付款申请表，下附发票、销售清单、确认核对无误的对账单定单（已全部入库完成）、仓库入库单（需由品保部签名确认），如有需扣供应商款项的，还需附供应商已签字确认的扣款通知单。
统一整理好将资料送往财务部3、财务认真审核算无误后，依此逐个编制各供应商的记账凭证（转账凭证），一个供应商编制一份转账4、全部编制完毕后制作本月付款明细汇总表，付在上面，转总经理签字核准（记账凭证及付款明细汇总附注：付款明细汇总表：各供应商的开票资料，包含开户行名称，地址，银行账号，汇款账户名称等转字凭证装订：装订前需要将有效的发票及销售清单各复印一份，以复印件来装订转字凭证，将发票原件发票联及销售清单原件交由会计，用来做付字凭证，复印后将转字凭证按凭证号先后顺序有备注：采购转账凭证（材料已入库）：借：原材料---XXX材料材料未入库转账凭证：借：材料应交税金--进项税额贷：应付账款---XX公司说明：应交税金已含在应付账款内，所以在借方5、会计按总经理签字好盖章好（财务专用章）的付款明细汇总表依次填写转账支票（要去银行转账的当为早上需要填好并送去银行），转账支票盖财务专用章和公司公章6、会计将填好并盖章的转账支票附在付款明细汇总表上，便可送交银行付款（已跟银行签过委托付款合二、采购付款后来，会计至银行拿取回单，依据银行回单及支票回单，还有之前保管的发票联及销售清统一做付款凭证（同一家的银行支票回单与发票联、销售清单需整理在一起），将电算化的付款凭证打出来附在上面，整理后便可装订付款凭证（做付款凭证是冲前几个月的采购转账凭证）公司付款的金额是发票的税后金额材料入库付款凭证借方：应付账款---XX公司材料未入库预付款：借：预付账贷方：银行存款--人民币账户材料入库后，需做转账凭证冲减借：原材料--XX材料三、发票抵扣联及销售清章另装订一册：纳税人在月度终了后，应在当期申报抵扣的增值税扣税凭证抵扣联上自行加盖“×年×月已申报抵扣”章后进行装订，没有抵扣联的增值税抵扣凭应先在发票联原件上加盖印章，并复印进行装订。
sap财务知识文档 预制凭证及凭证处理
sap财务知识文档预制凭证及凭证处理SAP财务知识文档文件标题总账预制凭证及凭证处理文档分类总账财务编制作者财务SAP运维小组胡声怀编制日期2011年8月25日版本F20110825001版本修改记录：2011年8月25日新增业务背景：财务人员经常在制作凭证时由于信息不完整或操作失误在保存凭证时保存为预制凭证,后续在查询相关凭证时，无法查到记账数据。
预制凭证(parking docement)：当凭证信息不完整、操作失误或过账之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。
未完成的凭证可以先预制并稍后记账，此操作可由相同或不同用户完成。
预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围，预制凭证保存后，但不记帐，需要记账人员或审批人员进行审核后确认后执行过帐程序。
预制凭证的处理：1、预制凭证(parking docement)产生的背景：一般在总账业务处理及往来发票校验业务中可以由于信息不完整可保存为预制凭证，或错误操作保存为预制凭证。
特别强调：预制凭证保存但实际不过帐，会占用一个会计凭证号码。
例：用事务码F-02记账时产生预制凭证点击预制凭证，则凭证不过帐，但保存产生一个凭证号码，如图。
2、预制凭证查询：（1）如果已知凭证号码，则用事务码FBV3查询回车即可显示如下（2）遗忘预制凭证号码情况下的预制凭证查询，事务码：FBV3进入以下界面查询预制凭证3、预制凭证修改，事务码：FBV2&FBV4预制凭证在修改过程中，除抬头文本外所有数据均可修改在修改中可点击行项目，修改行项目对应的所有数据。
4、预制凭证删除:事务码FBV2&FBV4当发现预制凭证抬头数据有误，或者不再使用该预制凭证时，可以删除预制凭证。
选择凭证下拉菜单中的过账删除，即可删除预制凭证。
查看删除的预制凭证:FB03特别提醒：预制凭证(parking docement)删除后，其实并未完全删除，保留了凭证抬头数据，类似与无行项目的清帐凭证，只是凭证状态不同，删除为Z.5、预制凭证过账：事务码FBVO点击过账即可将预制凭证过账，且记账凭证号码与预制凭证号码一致。
SAP_财务报表制作流程草图
SAP_财务报表制作流程草图预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制此是根据工单关闭明细与公司提供的入库明细制做的一份财务报表1、当月关帐结束后，将当月所有的工单关闭明细整理出，如下图然后根据公司提供的入库明细，如下图：将表拉到最后，在其加工单价到未开票金额上进行单元格设置为保留小数点2位将入库数量、加工单价、材料单价移到机种名之后，见下图在物料后面再增加一栏，将其订单号与机种名合并在一起，如下图合并的功能可以通过函数：CONCATENA TE实现，很简单的回到工单关闭的报表，增加三栏在第一栏做成订单号与机种名合并；后面两栏为加工单价与材料单价，如图在工单关闭的加工单价处输入函数：VLOOKUP 将入库明细中的加工单价通过函数带到工单关闭的表中（函数也是很简单的，如果实在不行，可见此流程最后,也可以问一下物控）依照上面的函数，将材料单价也带过来如果有乱码的请不用动，是因为此笔关闭的工单是上月的，而公司给我们的数据是本月的，我们直接复制到财务报表中，让公司添加即可。
回到最后一份财务报表，将机种名，订单号，材料订单号（与订单号一样）入库数量，工单号，加工单价与材料单价等，全部复制过去，即下图然后根据机种名进行筛选，将系列分清楚然后再将工单为101的单独列出，命名为改造入库明细，即可发给运营进行核对了PS：1、需注意当月的工单关闭明细不要有遗漏，不要把上月已经结算的再拿进来2、公司给的入库明细一定要确认清楚3、做财务报表时如有单价不对的需及时确认清楚（按照价格备忘录来参照）4、如果正常里有加放电源或改造的费用也需备注清楚（可参考我做的11月份财务报表）5、运营核对完毕后即可发工厂财务,让其确认,然后就等公司通知开票了.VLOOKUP的使用:先在加工单价空白处输入=VLOOKUP(选择工单关闭的定单号与机种合并的那一行,只是一行,鼠标点一下就可以了一个逗号,然后选择公司所给报表定单号与机种合并的那一列一直拉到加工单价的那一列停止,是竖着的为列,横着的为行一个逗号,然后看加工单价是公司所给报表定单号与机种合并的那一列之后的第几列,是3就输入3一个逗号,再输入FALSE再来一个反括弧就OK了。
SAP中制作凭证步骤
SAP中制作凭证步骤
SAP中制作凭证
/nf-43，制作凭证
/nzfir8200，提交凭证
/nzfir1040，打印凭证
制作凭证：/nf-43 回车
输入发票日期，发票号，币种，31，Vendor code。
然后回车
输入金额，B100，T，Text，40，Account类别，然后回车
部门金额，部门BA，Cost Center，Text，40，Account类别。
然后点击More，然后回车。
Founds Center：10401，然后点确定。
继续输入第二个部门的费用。
最后一个部门的费用，Account类别输入11170000.其他都一样。
点击More，修改Founds Center
输入税金，VD，B100，Text，点√。
点击左上角小山图标。
Amount 0.00时，点击保存。
记一下Document NO。
提交凭证：/nzfir8200
输入Document NO Posting date，点击执行。
点击Request NO，输入Title，选择Transaction Type，点击Settlement. 在审批线上，添加董海付部长和王素洁
在添加附件：发票，合同，起案，使用明细表
以上都输入好以后，点击Request Approval。
打印凭证：/nzfir1040 输入以下信息，点击直行
选中，点击凭证
点击打印。
sap固定资产卡片生成凭证操作流程
sap固定资产卡片生成凭证操作流程SAP系统是一种在企业中广泛使用的企业资源规划(ERP)软件，其固定资产管理模块能够有效地管理企业的固定资产，并无需手动操作生成凭证。
下面是SAP 固定资产卡片生成凭证的操作流程：1. 登录SAP系统：打开SAP用户界面，并输入用户名和密码进行登录。
2. 进入固定资产模块：在SAP系统的主菜单中，选择“固定资产管理”模块，然后点击“资产会计”子模块。
3. 查询固定资产卡片：在资产会计模块中，选择“资产管理”>“固定资产”>“资产”>“资产卡片查询”菜单。
根据需要输入相应的查询条件，例如资产类别、资产编号或描述信息等，然后点击“查询”按钮。
4. 选择固定资产卡片：在查询结果中，找到需要生成凭证的固定资产卡片，并选中该卡片。
5. 生成凭证：在选中的固定资产卡片上，点击“生成凭证”按钮。
系统将自动生成与该固定资产卡片相关的会计凭证。
6. 确认凭证生成：系统会弹出一个对话框，显示生成凭证的结果。
确认凭证生成是否成功，如果成功则点击“确定”按钮。
7. 凭证显示和打印：在SAP系统的主菜单中，选择“金融会计”>“会计凭证”>“会计凭证显示”菜单，然后按照需要输入凭证的相关信息，例如凭证日期、凭证类型等，点击“显示”按钮。
系统将显示生成的凭证内容。
如需打印凭证，选择“打印”按钮。
8. 关闭SAP系统：在完成操作后，点击SAP系统界面的关闭按钮，安全退出系统。
以上是SAP固定资产卡片生成凭证的操作流程。
通过按照这些步骤进行操作，您可以轻松地在SAP系统中生成固定资产卡片的会计凭证。
请注意，在具体应用中，操作流程可能会根据您的企业定制的系统配置和业务需求有所不同。
SAP ECC5.0(精典全程操作一览包括(MM)T文件
定义评估类
除了工厂,另外一个会决定不同的会计科目是因素本身,所以我 们在物料主数据中会需要定义一个“评估类”参数.通过“评估类” 来决定会计科目.我们主要将几个标准评估类:3000原材料、 3100贸易商品、7920成品。本步骤就是检查系统标准评估类, 并检查这些评估类被分配给了合适的物料类型. 步骤: IMG—物料管理—评估和科目设置—科目确定—无向导 科目确定—定义评估类. 点:评估类,可以看到评估类3000、3100、7920已经存在。返 回 点：物料类型/帐户分类参考，可以看到评估类3000、3100、 7920已经存在。 保存退出。
创建采购组
DZY1公司采购人员还分为两个组：原材料采 购，贸易商品采购。 步骤：IMG-物料管理—采购—创建采购组织 按”新条目“，并输入以下数据 采购组：PG1/PG2 采购组描述：原材料和运营供应组/贸易商品 组 按”保存“按钮保存。
定义MRP控制者
DZY1公司的物料需求计划（MRP）由两个计 划员来完成，一个负责自制品的计划，一个负 责贸易商品的计划。 步骤：IMG—生产—物料需求计划—主数据— 定义MRP控制者。 按”新条目“并输入以下数据： 工厂：P999 MRP控制者：001自制品/002贸易商品
定义计划运动的号码范围
在运行MRP会产生很多相关的凭证，比如： 计划订单、采购申请等。这些凭证都需要他们 的编码范围。在刚才复制工厂参数的时候，这 些编码都复制过来了，我们现在检查一下。 步骤： IMG—物料管理—基于消费的计划— 号码范围—定义计划运行的号码范围 点：“MRP清单号码范围”的“间隔”，可以看到 里面有三个号码范围。 再点： “MRP清单号码范围”的“编号范围”，可 以看到，01编号范围已经分配给工厂P999 了。
SAP各模块产生会计凭证详解
SAP各模块产⽣会计凭证详解SAP业务系统会计凭证1.前⾔SAP系统以模块间的集成⽽闻名。
各个业务模块和总账的集成做得⾮常出⾊，各个过账操作或者核算操作都能⽣成FI凭证或者CO凭证。
业务间衔接⾮常清晰，每笔会计分录都能清晰地反映业务的运⾏模式和运⾏状态。
所以，把系统中常⽤业务产⽣的会计凭证罗列在这⾥，⽅便⾃⼰理解和运⽤SAP系统。
2.成本(CO)成本业务⽣成的凭证主要是CO凭证，成本核算业务⽐较复杂，整个业务过程理解⽐较困难，有了详细的CO凭证后，就能很好的理解它的运⾏原理了。
2.1 分配/分摊在SAP中，整个制造成本包括⽣产成本和制造费⽤。
⽣产成本主要指直接材料，制造费⽤包括直接制造费⽤和间接制造费⽤。
直接制造费⽤主要指直接⼈⼯；间接制造费⽤是指⽣产辅助部门和车间管理部门为了配合⽣产车间制造产品⽽发⽣的费⽤。
直接材料通过⽣产订单进⾏归集，直接⼈⼯也通过⽣产订单来归集。
直接材料根据⽣产订单，在领料时过账到总账；直接⼈⼯通过⼿⼯编制应付职⼯薪酬凭证过账到总账；间接制造费⽤通过⼿⼯编制总账凭证，但成本中⼼是⽣产辅助部门和车间管理部门本⾝。
在成本核算的时候，⽣产辅助部门和车间管理部门的费⽤是要计⼊⽣产成本的。
那么，这⾥就要⽤到“分配/分摊”功能，它的作⽤是将⽣产辅助部门和车间管理部门的费⽤分配/分摊到⽣产车间去，然后计⼊⽣产成本中⼼。
如上图所⽰：费⽤从成本中⼼转⼊成本中⼼。
品质管理部是辅助⽣产部门，在做费⽤的时候是通过F-02做进成本中⼼24007001；但是这个费⽤根据浩卓公司的规定，要进⼊成本进⾏核算，那么此时就是通过分摊功能进⾏处理，⽣成了上图的CO凭证。
2.2 作业价格重算作业价格重算，是指总费⽤/总⼯时得到的实际作业价格，去乘以⽣产订单的报⼯⼯时，得到实际作业价格。
在重算功能界⾯，是按照每个期间进⾏计算的。
重算过后，会⾃动⽣成⼀张整个期间的⾦额为实际价格的CO凭证。
2.3 制造费⽤尾差调整这个尾差是重算前成本中⼼的费⽤和重算后作业价格之间的差额。
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-会计年度和 过账期间-定义会计年度变式
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-字段-定义 字段状态变式
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-主数据-总账科目-准备定义留存收益科目
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-主数据-总账科目-准备定义留存收益科目
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-企业结构-定义-财务会计-编辑，复制，删除，检查公司代码创建公司代码信息
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-主数据-总账科目-准备定义科目组
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-主数据-总账科目-准备定义科目组-输入相应科目组信息
SAP ECC
Y.CO.,T
后台配置 前台配置 凭证录入
通过后台配置完成凭证录入前系统 框架的搭建，充分体现平台按需配 置功能。
通过前台配置完成凭证录入前系统 基本配置的填充，充分体现平台按 需部署功能。
通过前面的配置完成后，通过系统 完成会计凭证的录入。
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SAP菜单-SPRO-企业结构-定义-财务会计-编辑，复制，删除，检查公司代码
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-总账科目-准备-编辑科 目表清单
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-总账会计核算（新）-总账科目-准备-编辑科 目表清单-创建会计科目表
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-会计年度和 过账期间-维护会计年度变式
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-字段-定义 字段状态变式-创建5类字段变式
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-字段-向字 段状态变式分析公司代码
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SAP菜单-SPRO-企业结构-分配-财务会计-给信贷控制区分配公司代码
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-公司代码全局参数
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围-创建
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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SAP菜单-SPRO-财务会计（新）-财务会计全局设置（新）-分类账-字段-向字 段状态变式分析公司代码—分配操作
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留新）-财务会计全局设置（新）-公司代码全局参数配置科目表和记账期间变式等信息
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
创建公司代码 创建会计科目 定义年度变式 创建信贷范围 维护全局参数 定义科目组 定义字段变式 分配字段变式 定义留存收益
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