前台业务报表
酒店报表
主要业务报表说明－前厅部报表－预抵预离报表 主要业务报表说明CssRv01a宾客来店预报（全部）CssRv01b宾客来店预报（散客）CssRv01d宾客来店预报（贵宾）CssRv01e宾客来店预报（按帐户类型分组）CssRv01f宾客来店预报（按来店日期分组）CssRv01g宾客来店预报（按国籍分组）CssRv02预抵回头客报表CssFd02b宾客离店预报-预计离店CssFd06a特别要求报表（在店宾客）CssFd06b预抵客人特别要求报表CssFd06c特别要求报表（预计当日离店）CssGc10团队对帐单CssGc04团队宾客欠款报告CssGc06b*团队会议接待统计表CssGc08团队情况汇总表CssFd02c预计离店团队报表CssGc05团队离店宾客报表cssgc11团队预计占房报告CssRv01c预计抵达团队报告CssRv01h预计抵达团队汇总CssRv04预订未到报表FdlRv02预定取消报表FdlRv04当日预订报表CssFd05当日租用报表CssFd11延住报表CssFd23房间升级报告FdlFD12提前离店客人名单FdlFd04a免费房报告FdlFD15自用房报告审核类CssFd18制卡日志CssFd19修改房价/换房报告CssFd22前台员工工作量统计表统计类CssEb02* 每日客房营业概况CssRv07a 酒店预测报表CssRv07b 酒店预测报表（简表）CssRv07c 酒店房类预测报告CssSc04 房价七日预测报表Csssc38* 全年预计预订占房报告主要业务报表说明－客房部报表 主要业务报表说明CssHk10 客房部报告CssHk11a 空房报告CssHk11b 占用房报告CssHk11c 维修房报告CssHk11d 暂停使用房报告CssHk11e 关闭房报告CssHk11f 临时占用房报告CssHk11g 矛盾房报告CssHK11h 扩展房态报告CssHk12 查房报告CssHk13 房间状态报表CssHk17 房间使用频率报告fdlhk01 当日维修房报表主要业务报表说明－销售部报表－权责发生制报表 主要业务报表说明CssSc07b* 销售员业绩分析CssSc07c 销售员业绩分析(权责发生)CssSc07d* 销售员业绩分析(权责发生)CssSc05b* 旅行社/公司业绩分析CssSc21b 协议单位年汇总表CssSc27b* 协议单位信息分析（按市场、客源、帐户类型）CssSc36* 协议单位消费排名CssSc37* 协议单位成长性分析CssSc01a 旅行社/公司预测分析CssSc03a 销售员预测分析CssSc05a 旅行社/公司业绩分析CssSc05c 旅行社/公司团散分析表CssSc07a* 销售员业绩分析CssSc21* 协议单位年汇总表CssSc23* 销售员实收业绩报告CssSc27* 协议单位业绩分析主要业务报表说明－销售点报表－收银员自审交班报表（餐饮） 主要业务报表说明CssPo01 收款员营业收入报表CssPo01b 收款员营业收入B表CssPo01c 收款员分区域营业收入报表Csspo11 销售点PLU报表CssPo11b 销售点PLU报表B表CssPo18 收款员PLU分类统计报表Csspo18b 收款员PLU分类统计报表(分区域)CssPo03 销售点帐单明细CssPo05b 销售点分区域消菜报告CssPo35 服务员工作量统计汇总表CssPo55 收款员收款明细报表CssPo30 分类折扣报表CssPo33 销售点内部消费明细报表Csspo33b 销售点内部消费汇总报表主要业务报表说明－财务部报表－收银类报表 主要业务报表说明CssFa01 挂帐日志Cssfa02 交易汇总cssfa03 收银员收款报告CssFa03c 收款员收款明细表CssFa11 哑房帐务统计表CssFa13 宾客转帐报告CssFa18* 收付实现报告CssFa18a 收付实现明细报表CssFa22 中间结帐报告CssFa04b 宾客欠款报告（以费用分类统计）CssFa04c 宾客欠款报告（不含现金账户）fdlfa01 超限检查报告FdlFa03 禁止签单宾客报表CssSc19 应付佣金报告CssSc34 协议单位返佣明细CssSc35 阶梯返佣报表CssHk01 房价检查报告CssFa24 半日/全日房租加收分析报表CssFa27 财务日常操作审核报表CssPo02 销售点作废帐单报表CssPo04 销售点未付帐单报表CssPo05 销售点消菜报告CssPo26 赠品统计报表CssPo26b 赠品统计报告日报表CssPo27* 折扣报表CssFa08 折扣房报告CssFa13 宾客转帐报告CssHk01 房价检查报告CssAr15c 应收帐务审计表CssFa23* 试算平衡报告CssAr01 每日转应收报告CssAr02 应收主单报告CssAr03 应收帐帐龄报告CssAr04 应收挂帐日志CssAr05 应收转帐报告CssAr06 应收对帐报告CssAr08 应收帐转帐报告汇总表CssAr09 应收帐付款报告汇总表CssAr12 应收帐款逐月统计表CssAr12b 应收帐款逐月明细表CssAr13* 销售员应收帐报表CssAr14 应收帐发票明细CssAr14b 应收结算单CssAr15 应收帐间转帐报告CssAr16 应收帐款明细CssAr17 应收帐今日收回项目汇总表。
前台收银员交接报表
店址： 收银员编号
销售总收入 银行卡收入：
备注：（说明）
班次员工签字：
接收人签字
九鼎万家金龙镇便民店前台交接班表 时间： 班次： POS机收入金额 其中：现金收入： 现金支出明细 其中：绿城牛奶： 实际上缴现金 备用金 退货、换货 大写 收到单据 2017收银员姓名 上下班时间 外账收入 微信等收入：
店址： 收银员编号
销售总收入 银行卡收入：
备注：（说明）
班次员工签ห้องสมุดไป่ตู้：
接收人签字
酒店前台常用表格
委托代订饭店客房合同表格散客价与团队房价表房间流量控制表制表人审核人团队订餐单审核制表人审核制表人散客定餐单年月日客人姓名____________________________________________________________ ____________________________________________________共_____人车型________________________________ 数量____________________________抵达日期_________________航班车次________________抵达时间____________ 接车地点_________________接车后送往__________________________________送车日期____________航班车次_____________客人要求离馆时间____________ 送往地点______________________________注:请汽车调度与客人确认送车时间收费方式( )现付/签单入房数( )报帐__________________________ ( )请汽车调度与客人确认付款方式预订方式__________________________ 填表日期________________________ 职员签名__________________________ 调度签名________________________备注：重要客人预报表SPECIAL REQUEST FORM优惠房价、费用批条DATE：国内游客住宿登记表(请用正楷字填写)日租：房号：值班职员签名：接车预定单预定报表1．每时打印第二天预期抵达客人名单，名单包括名字（或团队名称）、房号、房间种类及预期入住、离店时间等请见表2-2-1和2-2-2。
其程序为：日预期抵达客人名单审核制表日预期离店客人名单审核制表（1）核对所有第二天预期抵达团队和和散客预订。
酒店收入审计工作流程
酒店收入审计工作流程
一、审核前台结算工作
1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。
2、将结账账单与报表逐一核对。
3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。
4、收银员的现金报告是否与报表相一致。
5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。
6、逐笔核对客房酒水、洗衣等账目内容输入是否正确。
二、审核餐厅结算工作
1、逐一核对餐厅结算单是否齐全，发票金额与账单金额是否一致，发票填写是否齐全。
2、核对冲账调账有无有效人签批。
3、检查餐厅收银员本班次消耗的账单是否与结账报告一致，有无漏号现象，作废账单是否保管完整。
4、检查内部账单是否符合手续，有无有效签字人签批，有无超标现象。
三、核对并确认所有账单后，查阅投款记录，审查投款记录与收银员报告是否一致。
四、每天审核工作完毕后，根据房间总收入报表、前台收入报表、餐饮及其他收入报表，计算出当天酒店的总收入，编制《营业收入报表》，主要内容包括：房间总收入及构成；日房间出租情况；餐饮明细收入及汇总；其他收入明细及汇总，月累计情况，年累计情况，完成预算情况等内容。
口腔前台报表
流失
初治
留诊率 初治率
当日初
种植 固定修复 活动修复
正畸 美白 口内 口外 儿牙 洁牙 放射
渠道来源
诊室
医生
诊室一 诊室二 诊室三 诊室四 诊室五 诊室六 诊室七
VIP 预诊室
初诊患者项目来源统计
大客户 市场活动 社区宣传 团购 慕名医院 慕名医生 网络咨询
总接诊
初诊
留诊
流失
初治
复诊初治率
复诊开发 （人）
复诊开发率
留诊率 初治率
洁牙
当日初诊统计
初诊人数 留诊
初治
流失
留诊率
复诊患者统计
初治率
复诊人数
复诊初治 （/人）
复诊开发 （人）
初诊患者项目来源统计 网络推广 合作单位 窝沟封闭 路牌广告 员工介绍
初治
流失
初治率
开发（人）
开发率
转诊（人）
转诊率
复诊（人）
复诊初治 （人）
咨询师
初诊
留诊
初治
流失
留诊率 成交率
口腔前台报表 (3)
口腔前台报表
口腔前台报表一般包括以下内容：
1. 患者日报表：收录当天来诊患者的基本信息（如患者姓名、性别、年龄等）、挂号时间、就诊科室、医生信息以
及就诊情况（如诊断结果、治疗方案等）。
2. 挂号收费统计表：记录当天的挂号情况，包括挂号人数、挂号费用（根据不同的就诊类别、挂号时间段等进行统计）、应收金额、实收金额以及还需补交的费用。
3. 就诊费用统计表：统计当天患者就诊的费用情况，包括
诊疗费用、药品费用、检查费用等项目的费用总额，以及
各项费用分别的具体金额。
4. 患者咨询统计表：记录当天的患者咨询情况，包括咨询
人数、咨询问题类别（如牙齿疼痛、洗牙等）、咨询方式（如电话咨询、面对面咨询等）以及医生的咨询回答情况。
5. 预约挂号统计表：统计当天的预约挂号情况，包括预约
人数、预约科室、预约就诊时间等信息。
6. 患者满意度调查表：记录患者的满意度评价情况，包括
患者对口腔诊疗服务、医生技术、医院环境等方面的评价，以及对改善口腔服务的建议。
口腔前台报表可通过口腔诊所的管理系统进行生成和统计，以帮助口腔诊所管理者和工作人员了解口腔服务的情况，
及时掌握患者就诊信息，提高医疗服务质量和工作效率。
酒店前台营业日报表
酒店前台营业日报表待修房来自数：可售房间数：年 月 日
自由房间数：
房间 项目
今日抵达
今日存有
房间数 营业额 备注 房间数 营业额 备注
散客 钟点房 团队、司陪 内招 半费 协议、常住 团购 合计 当月累积
其他 项目
30
4000
10
2000
10
2500
5
1000
40
6000
15
3500
份数
营业额
由房间数：
20xx 7 18
客房占有
当日出售 本月出售
房数
累计
0
0
客房收入
当日出售 本月累积
0
0
重要事项备注 备注
本日 发生
6500 3000
0 0 0 0 0 9500
客房收入 本日 实收
0
本月 累计
0
客房占有
项目
标准双床房 高级双床房 标准大床房 高级大床房 合计
客房收入
会员卡 商品 早餐 客赔 合计 当月累积
5
1000
5
1000
重要事项备注
项目 现收金额 刷卡金额 挂账金额 其他项目
合计
酒店宾馆财务前台结帐报表程序范本
工作行为规范系列酒店宾馆财务前台结帐报表程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-63221酒店宾馆财务前台结帐报表程序Financial statements at the hotel说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
酒店(宾馆)财务前台结帐报表程序一、每班次需使用当班员操作码，不允许使用其他人员操作码进行账目处理。
二、每班分开入账，而且每班次进行封班(不允许出现当日所有账目录入同一班次帐目中)。
三、集中入账，每一笔账目，都需立即入账，不得延迟。
四、上交的账单，都必需为入账后电脑打印的账单，不允许出现手工账单上交财务部的情况发生。
五、交班时，需打印当班次“显示流水账单)项。
六、当天营业收入报表，(包含现金账)本班流水账单表。
七、汇总现金，填写现金投币袋和本班班结表一起投入总收款保险箱，并填写投币记录表，请见证人签字。
汇总所有账单，与电脑核对金额后，和当天的报表一起交夜审。
八、进入SW系统，结束当日营业。
九、归档:把当班的各种服务表及存根放入指定的位置。
十、设备:检查打字机的电源是否切断，传真机内是否有纸，复印机的使用是否正常，设备周围环境是否整洁等。
十一、现金:检查是否有现金需要移交。
十二、单据:核对账单，交代没有结算的账单。
十三、交班本:交代登记本上所有遗留的问题。
十四、钥匙:移交钥匙。
十五、其它:任何有关与客人联系的事及向经理汇报的事。
请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd。
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电子银行内部管理
内管新增一个接口处理代理销售平台发来的增删 改指令信息；并将代理销售平台注册为新B2C集团。
代理销售平台在建立供货商资料后自动发送账号 信息（账号，户名，地区代码，联系人，联系电话等） 给对应的接口；内管接口在收到账号信息后，校验账 号户名等信息，然后将该账号作为分支账号加入代理 销售平台在网上银行开户的集团下，并且将该账号注 册为该集团新B2C的功能收款账号。 提供申请证书ID接口，形成· I格式的证书。在内 管进行制证下载。
授权结果 通过 退货帐务处理 重新提交 退货
成功
帐务结果 可疑
失败
退货成功
可疑提示
可疑处理（退 货可疑）
退货失败提示
成功
退货结果
失败
商品销售的基本流程— 支付、退货可疑指令处理
商品销售的基本流程— 未支付订单失效处理
未支付订单占用库存（包括失败） 查询 订单占用库存 失效线程
判断
否
是
是否超过指定有效期
商品管理：商品管理提供给商户的经营管理人员建立和维护商品信息的功 能，包括建立定义商品，管理商品的生命周期维护，定义商品价格以及建 立商品间销售关联关系等。商户的商品管理可以分为以下几个部分：商品 信息管理、商品价格管理
商品分类：对商品进行分类的标准，商品分类是多级的树状结构。 商品：指一件可购买的具体商品，有特定的名称、价格、单位和型号，是 购买的对象，也是库存单位。 商品信息管理：是在商品的基本目录中定义和维护商品信息的过程，商品 信息包括除商品价格信息之外商品销售和管理所需的各种信息。
基本定义和术语
1、商城的基本模式 工行商城以一个商城的模式在网上银行内部管理系统中注册一个 新B2C商城。商城注册成功后由各网点商城业务柜员注册商城的代理 商户，并签发商户柜员。 2、商城的组织体系 商城：商城的主要职能是选择和管理所销售商品的种类及对商品 进行销售的商户。利用银行的现有机构设施和管理体制,商城和商户 进行管理也跟内部管理系统一样有四层分支结构（总行，省行，市 行和网点）。 商户：商户即商城的供货商，其主要职能是为商城提供商品及相 应的商品管理，并提供库存、送货等与物流相关的所有服务。供货 商的功能权限由商城进行分配，不同的供货商可能具有不同的功能 权限。供货商在所分配的权限范围内进行自身的人员及权限管理。 商户具备功能集合包括商品管理、订单管理、库存管理等。 3、人员管理模式 在商城的运营管理中，首先涉及到对不同组织中不同角色的人员 如何进行管理，如何创建人员、分配权限及行使权限。
系统管理员
总行管理员
系统超级用户，创建总行、总行管理员（2个）、
商城人员管理的起点 ，创建、查询、修改、删除省行或 市行（直辖市）、总行主管、总行操作员 、省行管理员 或市行管理员 商城基本商品目录维护（需授权） 、商户新增、修改商 品的异步审批 对总行操作员某些操作的同步授权功能 ，具有基本商品 目录的查询功能 。 创建、查询、修改、删除市行 、市行管理员 查询商户信息、商品信息、订单信息 创建、查询、修改、删除市行操作员、网点 、网点主管 和网点操作员 查询商户信息、商品信息、订单信息
人员管理流程
系统管理员
1.1 1.2
总行
总行管理员
2.3 2.1 2.4 2.5 2.6
总行主管
2.2
总行操作员 属于 创建 审核
省行
省行管理员 省行操作员
3.2 3.1
市行
4.3
市行管理员
4.2 4.4
市行操作员
网点
4.5
5.1
网点操作员 网点主管
5.2
商户
商户主管
商户操作员
人员管理流程
柜员级别 功能描述
个人结算类业务日（月、季、年）明细表（二十、工行商城 ）
门户网站&前台业务报表&cs2002报表
门户网站：增加进入商城门户的链接 。 前台业务报表：在B2C商户收款凭证打印中，提供商户收款凭 证的打印功能。在B2C商户退货凭证打印中，提供商户退货凭 证的打印功能。 CS2002报表查看： 工行商城交易状况月（季、年）报表 个人结算类业务日（月、季、年）明细表（二十、工行商城） 工行商城商户状况统计日（月、年）表
网上银行
1、企业网上银行--新增退货接口 实现针对商城和订单号的退货，功能与B2C银企互联退货 接口类似。代理销售平台建立退货（商户代码，订单号，退 货金额）给对应的接口；对公接口在收到退货信息后，进行 B2C退货交易。 2、个人网上银行--我的账户-账务查询-网上购物明细查询 在个人网上银行“我的账户-账务查询-网上购物明细查询” 功能中，增加支持查询网上商城购物指令。 3、 CS2002数据统计，为以下报表提供数据文件： 工行商城交易状况月（季、年）报表
网上代理销售平台—商户
订单查询
1.查询条件页面 2.订单列表页面 退货情况链接 4.退货情况详细信息 定单号链接
3.订单详细信息页面 退货按钮
5.退货确认页面
重新发货链接
6.重新发货订单信息页面商ຫໍສະໝຸດ 人员查询订单页面流程退货提交
1.输入退货 订单号页面 查询
3.订单详细信息页面 订单号链接 2.订单概要信息页面 退货按钮 5.退款确认页面 6.退款提交结果页面
1.0
1.身份认证
4.0
4.身份认证
7.0
统一认证
商城柜员
工行证书
商城商户
综合统计
0层图
2.1 2.2.1
1层图
交易管理
2.2.2
商城门户
2.0
网上代理销 售
商户管理
2.2.3 2.2
人员管理
2.2.4
商城管理
商品管理
2.2.5
业务统计
浏览商品
商品销售的基本流程— 充值类业务处理
成功
输入充值定制 信息
网上代理销售平台—可疑处理
代理销售平台新增支付和退货可疑状态同步线
程,该线程通过查询网银系统B2C支付或退货交易
指令表，对平台支付和退货可疑的订单进行同步 自动更新，在网银系统中对于系统未能自动批复 的B2C支付和退货可疑指令，可以由付款方所在地 区的柜员进行人工批复。
网上代理销售平台—cs2002数据统计
2.商品详细信息 购买 页面 返回
3.订单页面 支付
4.工行网银B2C 5.实时取货页面 支付页面 支付成功
移动话费充值流程
返回
数字类商品支付流程
1.查找商品 选择商品
2.移动冲值类 购买 产品定制属性页面 返回
3.订单页面 支付
4.工行网银B2C 5.支付结果页面 支付页面 支付成功
网上代理销售平台—商城门户
冲正成功
冲正结果 冲正失败 冲正可疑 可疑处理 订单“支付成功但充值 失败” 冲正失败 冲正结果 退货处理（订 单已退货）
充值不成功 （订单失败）
冲正成功
商品销售的基本流程 —数字类业务处理
已有订单
浏览商品
购买
库存是否在有效期内 库存无效 减少库存
减少库存
库存有效
形成订单
工行B2C支付
成功 重新支付
2
操作
提交
商城
商户
网上代理销售平台—商城
商户注册流程
网 点 操 作 员 网 点 操 作 员
网 点 操 作 员
主管同步审批
主管异步审批
网上代理销售平台—商城
商品发布流程
总 行 管 理 员
总 行 操 作 员
另一管理员同步审核
无需审核直接发布到门户
商 户 操 作 员
直接提交给银行审批
网上代理销售平台—商户
网点主管
商户操作员
商户主管
组织关系
总体数据流图
8.0 9.0
12.业务数据
CBANK
前台业务报表
13.凭证
11.帐务处理
前台柜员
5.0
8.订单查询
3.0
网上银行
电子银行内部 管理
7.B2C支付、退货
3.申请证书ID
2.0
商城客户 6.选购商品
6.0
9.业务数据
网上代理销售
通用文件传输
10.统计数据 2.商城信息管理 5.商城商品管理、订单查询
网上代理销售平台 系统介绍
二零零六年十一月
代理销售平台
总体介绍
网上代理销售平台 电子银行内部管理 网上银行 门户网站&前台业务报表&Cs2002报表
总体介绍
开发背景
基本定义和术语 人员管理流程 组织关系 总体数据流程
商品销售基本流程
开发背景
中国工商银行网上银行的电子商务功能已为众多的 商务网站提供网上销售商品的资金结算服务，电子商务 的业务发展给银行同时也带来了大量的手续费收入，是 网上银行业务发展的趋势。但是并非所有的商户均有自 己的网站，或有能力开发及维护一个商务网站，为了充 分利用我行网上银行的资源和渠道，从自身的经济利益 及扩大我行的网上银行产品策略出发，设计了一套独立 的电子商务平台，和企业网上银行用户、个人网上银行 用户、门户网站之间进行有机关联，充分发挥我行网上 平台的资源，为商户代理销售商品以及进行商品信息的 管理。
退货情况链接 4.退货情况信息页面
商户人员退货提交页面流程
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普通客户购物流程
B2C支付
客户购物前提条件：1、工行商城会员， 2、工行个人网银客户。