费用签呈
内部签呈单
签字： 年 月 日
分管领导审批意见：
签字： 年 月 日
总裁审批意见：
签字： 年 月 日
填
写
说
明
1、所有相关管理经营事件必须填写此签呈，申请人及呈送部门及各个签字人员人手一份，可以是电子版或者复印件，严格保密。
2、此签呈可以电脑打印及手写，涉及到费用需注明金额，及是否在公司预算内。
内 部 签 呈 单
呈报时间：20年月日 编号：呈字【 】第号
保密程度
□一般 □机密 □绝密
紧急程度
□一般 □机密 □绝密
呈送部门/人员
批复时限
呈报事项主题
呈
报
内
容
涉及费用项目
金 额
申请部门
申请人部门经理ຫໍສະໝຸດ 总监审批意见：签字： 年 月 日
呈送部门审批意见：
签字： 年 月 日
直管领导审批意见：
签字： 年 月 日
3、总部、行政部按照申请人递交时间编号存档，便于查阅。
4、费用类别： □固定资产 □项目保险金 □差旅
□日常办公 □企业宣传 □其他
企业制度审批签呈范本
企业制度审批签呈范本签呈主题：关于制定和修订企业内部管理制度的审批签呈内容：尊敬的董事长/总经理：根据我国法律法规和企业经营发展的需要，为了加强企业内部管理，提高工作效率，防止和杜绝不正当行为，特制定和修订以下企业内部管理制度：一、财务管理制度1. 报销人员必须履行以下基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批。
2. 特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、总经理审批、财务复核。
3. 审核审批基本内容：经办人需核对项目、单价、金额是否正确，是否与合同相吻合，是否有事先申请报告，发票是否规范，用途是否清晰，是否有部门经理确认签字（或仓库验收或证明人签字）。
二、人力资源管理制度1. 严格遵守上班时间，不迟到，不早退，并严格签署上下班具体时间。
2. 请假一天以上以书面形式向店长申请，超过期限视为旷工，超过3天按自动离职处理，当月抽成不予发放。
3. 病假需出示医院开据的诊断证明，并在上班的第一天补写请假条。
4. 注意仪容仪表，淡妆上岗，着美容院统一工装，工鞋，不允许上班时候穿私人衣服，客用拖鞋，上班时间统一束发，不能留长指甲，涂指甲油。
三、销售管理制度1. 销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业管理高层审批后实施。
2. 销售部负责制定产品价目表、赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报营销总监、总裁审批通过后具体实施。
3. 销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
四、审批流程1. 各部门制定的管理制度草案需提交给总经理审批。
2. 总经理审批通过后，由企业管理层进行实施和监督。
3. 各部门需定期对管理制度进行修订，以适应企业经营发展的需要。
以上制度旨在规范企业内部管理，提高工作效率，防止不正当行为，请董事长/总经理审批。
OA广促费签呈预提上线作业说明-副本
通路一
73,944 0.6 93,367 0.5 26.3 121,479 0.5
通路二-其他 182,318 1.4 172,878 1.0 -5.2 137,658 0.6
通路二-冰箱 35,331 0.3 36,115 0.2 2.2 80,911 0.3
通路二-长促 197,020 1.5 359,685 2.1 82.6 477,864 2.0
8
二、OA签呈预提作业总体说明 广促费OA作业流程图
广促费系统流程
A1、CP TP2-其他 TP3费用
合同
广促签呈
促销案 广告案
1、依据客户、 或供应商、产 品号、合同号、 费用类型，将 各项费用输入 到OA系统。
从OA过帐到R3 未结案入预提
结案请款冲预提
2、从OA系 统直接过帐到 R3，将各种 广促费签呈和 帐务电脑化串 连起来。
上线后促销费签呈请款作业说明（支付方式为电汇时） 概念说明：从提案到结案报销主要分成四种情况： 第一种：签呈申请金额=结案金额，即完全一致结案
签呈提案
作业流
TM、
作业人
KA专 员
签呈审核
部营会、 TM主管、 SD\SM
签呈核准 R3预提过账 活动开始 结案请款报销
总经理
销售费 用会计
TM、 KA专
员
通路二-短促 116,847 0.9 167,210 1.0 43.1 102,401 0.4
通路三-K/A 216,640 1.6 236,131 1.4 9.0 250,376 1.0
通路三-冰箱 5,869
44,581 0.3 660 79,800 0.3
公司利润 1,411,887 10.7 1,718,841 9.9 21.7 2,398,660 10.0
酒店费用报销文件签呈及内容
签 呈Was signed说明：Remarks为进一步加强酒店内部管理，规范酒店财务报销程序，坚持明确职责、厉行节约的指导思想，有效管控费用开支，根据酒店实际特点，拟定了《关于酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）》，本细则拟自即日起开始试行。
妥否，请批示。
附件：酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）经办部门确认：领导批示：Leadership instructions日期：2013年12月1日Date;部门编号：由：财务部From:Dept 呈：业主代表 Cc:主旨：关于酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）关于酒店费用报销及报销流程的实施细则（试行）签发：第一部分总则第一条为进一步加强酒店内部管理，规范酒店财务报销程序，坚持明确职责、厉行节约的指导思想，有效管控费用开支，特制定本细则。
第二条酒店财务实行集中管理。
财务开支、费用报销一律最终报总经理及业主代表批准。
第三条本制度根据相关的财经制度及酒店的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第四条本制度适用酒店全体员工。
第二部分日常费用报销制度及流程第五条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第六条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
第七条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理、分管副总审核签字→总经理审批→业主代表审批→到出纳处报销。
公文写作之签呈书写规范
公文写作之签呈书写规范
一、受文者:应填写此事件能够有最终决定权者(注明职务) 二、受文部门:填写受文者所在部门(或办公室名称) 三、呈文者:填写呈文者本人四、呈文部门:填写呈文人所在部门五、日期:填写书写签呈具体日期
六、主旨:填写本次签呈申请所要表达的中心思想七、签呈书写规范标准必须函盖以下以项内容: (1)事由应填写如下内容: 1、事件2、时间:事件操作的起、止时间 3、地点:在什么地点进行
4、人物:若为市场申请费用或其它东西必须在市场后边注经销商的名字。
5、为什么:做事件的原由、为什么要做
6、如何做:如何进行此次事件 (2)申请内容应填写如下内容:
7、具体申请的钱或物(具体费用与效果评估)以及其它内容。
签呈批复意见部分:(必须由直接上级批复意见后方能向上一级提报) ①是否同意此申请(务必注明是全部同意或部分同意所申请的内容) ②允许此申请的操作时间
③对此申请的说明或对此次申请的要求
④如果批复者对申请的内容没有最终的批复权必须在批复意见注明请哪个部门、哪个领导批复意见直到提交有最终批复权的领导。
备注部分:在没有得到有最终批复权领导的具体批示前，任何人不得就申请内容做出承诺或者执行。
5.服装签呈
第邑置业有限公司华林家园二期项目部编号：ZH
页码：共 1 页第 1 页
签呈
签呈者：行政部
签呈日期：2012/04/25
速别：普件
密别：普通
主旨：关于项目部拟增加置业顾问、服务人员工作服事宜
说明：
1、为提升公司营销形象，增强营销竞争力，须为销售员和
一线服务人员统一配备工作服；
2、因考虑成本因素，服装款式沿用前期风格，置业顾问人
员只订做上衣部分；
3、拟增工装数量：女士4件上衣，男士8件上衣，迎宾制
作4套、保洁制作6套；
4、因迎宾、保洁暂无稳固人员，可先选定款式，依需求再
做增加。
5、拟申请核准：确定工装款式后增加女士4件上衣，男士8
件上衣，费用为2160元，请领导核准为谢。
6、附件：《需求人员工装明细》、《依编制人员配置工装
明细》、《厂家报价单》、《工装样册》
核准：审核：申请： .。
费用申请签呈财务制度
费用申请签呈财务制度一、目的与范围：为规范公司内部财务管理，统一费用申请流程，提高管理效率和财务控制水平，特制定此制度。
二、申请权限及流程：1、员工经理具有一定权限的员工，可以向财务部门提出费用申请；2、费用申请表由员工填写并经经理审批后，提交至财务部门；3、财务部门核对费用申请表的内容，并进行审核；4、经财务主管签字确认后，费用申请得以执行。
三、费用申请的内容：1、费用申请表应明确费用的名称、金额、用途、申请人、审批人等信息；2、费用申请可以分为差旅费、办公费、业务招待费等类别；3、费用申请应当符合公司的财务预算和管理要求；4、费用申请应当真实、合理、合法，不得夸大、虚报或挪用资金。
四、费用申请的审核：1、财务部门审核费用申请表的内容是否完整和真实；2、财务部门核对费用是否符合公司政策和管理规定；3、财务部门根据审核结果决定是否批准费用申请；4、若审核不通过，财务部门应当向申请人和审批人做出解释并提出改正意见。
五、费用支出的报销：1、申请人在用费用后，应当保留相关票据和凭证，并符合公司的报销要求；2、申请人填写报销单并附上相关票据和凭证；3、报销单经经理审批后，提交至财务部门进行核对和审核；4、财务部门确认报销单无误后进行报销。
六、费用管理的监督：1、各部门主管应当加强对员工费用申请和报销的监督；2、财务部门应当定期对费用管理情况进行检查和审计；3、公司高层管理应当对财务部门的工作进行监督和评估。
七、费用申请的实施：1、公司全体员工应当严格遵守费用申请制度的规定，不得擅自支用公款；2、如有特殊情况需紧急支出费用，应当提前向财务部门说明情况并取得批准；3、违反公司财务管理规定的员工，将受到相应的处罚和纪律处分。
合同签呈表模板
合同签呈表模板本公司（以下简称“甲方”）与________（以下简称“乙方”），根据互相协商一致，就以下条款达成如下协议：一、服务内容1. 甲方将向乙方提供________服务，具体内容为________。
2. 乙方应按照约定的服务内容，按时按量提供相应的服务，并保证服务的质量和效果。
二、服务费用1. 乙方应向甲方支付________服务费用，共计人民币_______元。
2. 乙方应在_______之前将上述费用支付至甲方指定的账户，逾期支付的，乙方应承担相应的违约责任。
三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至_______止。
2. 在服务期限届满前，双方可协商延长服务期限，但须经双方书面的同意。
四、保密条款1. 双方同意在合作过程中可能涉及商业秘密或其他敏感信息，应妥善保密，不得向任何第三方披露。
2. 若有任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
五、违约责任1. 若一方未按照合同约定履行义务，则应当承担违约责任。
2. 违约方应在收到另一方书面通知后______日内纠正违约行为，如逾期未履行，则应支付违约金或承担其他相应的法律责任。
六、争议解决1. 若双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若无法协商解决，则应提交至_______仲裁组织，按照其规定进行仲裁。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）：__________________乙方：__________________签署日期：_________________以上为本次合同签署表的内容，双方需严格遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
感谢双方合作，愿各项工作能够顺利进行。