财务业务一体化操作流程
财务业务一体化流程图(ppt)
结算
结算（收款单录入）
核 销
DR：银行存款 CR：应收帐款
预收款
DR：银行存款 CR：预收帐款
典型日常业务操作流程
应付单（采购发票）
应付系统
审核
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款
结算（付款单录入）
核
DR：应付帐款 CR：银行存款
销
预付款
DR：预付帐款 CR：现金
采购入库单
典型日常业务操作流程
采购订单 付款单录入 结算 采购发票录入 发票审核
采购管理
DR：应付帐款 CR：银行存款
DR：材料采购 进项税 CR：应付帐款 DR：材料采购 CR：现金 DR：材料采购 CR：应付暂估款
采购 结算
现付操作
生成采购入库单
入库单审核
入库单记帐
典型业务操作流程
销售订单 参照 收款单录入 结算
销售管理
DR：银行存款 CR：应收帐款 DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税 DR：现金 CR：销售收入 销项税
销售发票录入
发票审核
现收操作
生成 出库单审核 出库单记帐
DR：销售成本 CR：产成品
典型日常业务操作流程
应收单（销售发票）
应收系统
审核
DR：应收帐款 CR：销售收入 销项税
财务业务一体化流程图
销售管理
销售订单 销售发货单 销售发票
erp财务业务一体化实训教程第四版
erp财务业务一体化实训教程第四版《ERP财务业务一体化实训教程第四版》旨在为读者提供系统的财务管理知识和实践操作技能，以帮助企业建立高效、精确的财务管理体系。
本教程通过详细介绍ERP系统的财务模块，结合实际案例和操作演示，让读者深入了解财务管理的各个环节，并学会如何利用ERP系统进行财务业务的一体化管理。
本教程第四版在前几版的基础上进行了全面升级和改进。
首先，针对读者的反馈和需求，我们对教程的结构和内容进行了优化，使其更加易于理解和操作。
其次，本版教程引入了更多实际案例和实训项目，让读者通过实际操作来巩固所学知识，提高实践能力。
同时，本版还增加了对最新版ERP系统的介绍和应用，以保证读者学到的知识具有实用性和前瞻性。
教程的第一部分主要介绍了财务管理的基本概念和原则，包括会计凭证的录入与审核、固定资产管理、成本核算等。
通过学习这些基础知识，读者可以建立对财务管理的整体认识，并为后续的学习打下坚实的基础。
第二部分是财务报表的编制和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
教程通过详细的案例分析和操作演示，让读者掌握各种财务报表的编制方法和分析技巧，从而能够准确地评估企业的财务状况和经营绩效。
第三部分是财务决策与控制，包括预算管理、风险管理、内部控制等。
通过学习这些内容，读者可以了解企业财务决策的原则和方法，掌握风险管理和内部控制的技巧，从而提高企业的财务管理水平和风险抵御能力。
教程还提供了一些实际案例和实训项目，供读者进行实践操作和综合应用。
通过实际操作，读者可以更好地理解和掌握所学知识，并能够将其应用到实际的财务管理中。
本教程通过系统而详细的介绍，让读者全面了解和掌握ERP财务业务一体化管理的理论与实践，提高企业财务管理的效率和准确性。
无论是对于财务管理的初学者还是有一定经验的专业人士来说，本教程都是一本不可多得的学习和参考资料。
财务业务一体化流程
• 不选中，销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次
销售多次出库
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
产成品入库
填制并审核产成品入库单 产成品成本分配
结算前部分退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购入库单
填制相对应的发票 采购结算（手工结算）
入库单及红字入库单记账
发票将传至应付系统 等待确认
结算后退货
填制并审核退货单
填制并审核 红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单记账
红字发票将传至 应付系统等待确认
销售管理系统
• 发票审核完在系统里进行制作凭证
• 收到款项时做账收款单并核销，
• 三种核销方法
一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销
手工核销
手工核销的步骤：
一、点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。
二、选择需要进行核销处理的供应商，输入收付款单、单据过滤条件，点击〖确认〗按钮， 进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示该供 应商符合核销条件的对应单据。
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
外贸业务财务一体化方案
外贸业务财务一体化方案引言外贸业务是指在跨国贸易中进行商品和服务的交换。
随着全球贸易的不断发展和国际经济的日益融合，外贸业务在世界经济中扮演了重要的角色。
然而，在进行外贸业务时，财务管理往往成为一个巨大的挑战。
由于涉及到跨国支付、货款结算、汇率风险等复杂环节，外贸业务财务管理的效率和准确性都面临很大的困难。
为了解决这些问题，外贸企业需要采用财务一体化方案，将财务管理与外贸业务紧密结合，提高财务管理的效率和准确性，降低风险，提升企业的整体竞争力。
本文将介绍外贸业务财务一体化方案的基本概念、优势和实施流程。
外贸业务财务一体化方案的基本概念外贸业务财务一体化方案是指将财务管理与外贸业务有机地结合在一起，通过使用信息化技术和财务管理工具，实现对外贸业务的全程监控、数据分析和决策支持。
该方案涵盖了外贸业务的核心环节，包括订单管理、采购管理、库存管理、出货管理、收款管理等，以及与财务相关的风险管理、成本控制、资金管理等方面。
外贸业务财务一体化方案的基本目标是通过协同作业、自动化处理和数据一致性，提高外贸业务的效率，减少错误和遗漏，提高财务管理的准确性和及时性。
同时，该方案还能够为企业提供全面的数据分析和报告功能，帮助企业管理者做出更准确的决策，优化业务流程，提升企业整体竞争力。
外贸业务财务一体化方案的优势外贸业务财务一体化方案具有许多优势，可以帮助企业提高财务管理的效率和准确性，降低风险，提升企业的整体竞争力。
以下是该方案的主要优势：1. 自动化处理和数据一致性通过采用外贸业务财务一体化方案，企业可以实现外贸业务各个环节的自动化处理，减少人工操作的错误和遗漏。
该方案能够确保数据的一致性，避免数据重复输入和不一致的情况，提高数据的准确性和可靠性。
2. 全程监控和实时数据分析外贸业务财务一体化方案还可以实现对外贸业务的全程监控和实时数据分析。
企业可以通过该方案随时掌握订单、采购、库存、出货、收款等核心环节的实时数据，及时发现问题并进行调整。
ERP财务业务一体化实验课程ERP财务业务一体化实验指导书
前言ERP财务业务一体化实验是按会计核算业务处理的程序分模块进行的。
会计核算业务模块包括总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块。
核算型会计软件的基本操作包括第一步数据整理，完成系统初始化，第二步启用应收应付系统完成应收应付业务的处理。
第三步同时启用总帐、报表、薪资、固定资产、应收、应付、采购、销售、库存管理、库存核算等10个模块，掌握财务业务一体化的操作。
第一部份绪论本指导书是根据《ERP财务业务一体化实验》课程实验教学大纲编写的，适用于会计类相关专业以及其他工商管理专业。
一、本课程实验的作用与任务开设ERP财务业务一体化实验课程是为了适应社会主义市场经济体制和建立现代企业制度对会计专业人才的需求，加强理论联系实际，锻炼学生实际操作技能和综合分析能力，提高教学质量，也为了解决大批量学生到企业单位实习的困难。
ERP财务业务一体化实验课程是一次全面的、综合的会计实习。
实验中的业务设置较为系统、全面，实验难度较大，学生知识面要求较广。
通过实验，可以使学生在掌握手工会计知识的基础上全面掌握计算机方式下的会计业务处理的各项技能，并运用这些技能熟练地处理各种业务；通过实验，学生可以对几年来所学会计知识进行一次全面的复习和总结，在会计教学中具有重要作用。
本课程全程在计算机上完成。
二、本课程实验的基础知识实验数据取材于新会计制度下的IT工业生产企业，根据大量的、真实的核算资料，分析、筛选、补充、整理、综合编写而成。
并将有关的重要经济业务集中在一个月里，使学生能够一完成一个会计期间的业务处理为基点，进而比较全面和系统地熟悉企业会计核算实务及其处理依据。
这就要求学生要有较好的操作系统、计算机网络操作、文件管理、Office等计算机操作技能，熟悉和掌握新会计制度下的会计实务，了解有关内部核算制度、经济业务内容和会计处理程序，掌握科目汇总表会计核算形式、具有基础会计和财务会计课程知识，熟练掌握会计报表编制方法，了解进销存的相关业务处理知识。
财务业务一体化操作流程
一、系统管理1. 建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。
2. 增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3. 备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
用友财务业务一体化简图
与销售系统集成： 对销售系统生成的销售 发票、发货单进行记账 。
存货核算： 从资金的角度管理存货的出入库业务， 核算企业的存货出入库及结余成本。
与销售管理集成： 接收销售系统提供 的发票，并由此生 成凭证，对发票进 行收款结算处理。
总账
与总账系统集成： 向总账系统传递凭 证，并能够查询其 所生成的凭证。
应收管理
固定资产
、应付款之间可以相互对冲；应收票据背书时可以冲应付账款。
Байду номын сангаас
财务业务一体化关系简图
采购管理
与库存管理集成： 参照库存管理的采购入库 单生成发票； 根据库存管理的采购入库 单和采购管理的发票进行 采购结算。
与采购管理集成 参照采购管理的采 购订单、采购到货单 生成入库单，并将入 库单反馈至采购管理 。
与采购管理集成： 采购入库单由采购系 统生成，存货系统修 改入库单的单价和金 额，对入库单进行记 账。 与采购管理集成： 在采购管理系统录入的发票可 以在应付系统中进行审核、制 单、核销； 已现付的采购发票可在应付系 统中进行记账、制单； 可查询采购系统中已入库还没 有结算的实际应付利息和未复 核的发票。 与应付管理系统集 成： 对采购结算单制单时 需将凭证信息回填到 所涉及的采购发票和 付款单上，应付系统 不对这些单据进行重 复制单；如果应付系 统先对这些单据制单 了，存货系统不可以 进行重复制单。
与库存管理集成： 销售订单——销售 发货单； 销售订单——销售 发票——生成销售 发货单； 库存管理根据上述 发货单生成销售出 库单。
销售管理
与存货核算集成： 所有出入库单均由库存管理填制，存货核 算只能填写出入库单的单价、金额，其他 项目不能修改； 在存货核算中对出入库单记账登记存货明 细账、制单生成凭证； 存货核算为库存管理提供出入库成本； 库存管理期初结存与存货核算的期初结存 分别录入，库存和存货的期初数据可相到 取数及对账，不要求两边的数据完全一致 。 与库存管理集成： 期初结存数量、结存金额可从库存管理系 统取数，并与其对账； 采购入库单、销售出库单等由库存系统输 入，存货系统不能生成以上单据，只能修 改其单价、金额。
U8财务业务一体化SQL流程
U8财务业务一体化SQL流程库存管理库存管理中所用的表：RdRecord (收发记录主表)、RdRecords（收发记录子表）、ST_TotalAccount (库存总帐)、CurrentStock（现存量表）、TansVouch（转库单主表）、TansVouchs（转库单子表）、CheckVouch（盘点单主表）、CheckVouchs（盘点单子表）、MainBatch（批次主文件）处理单据：入库单、出库单、调拔单、盘点单、限额领料单、组装单、拆卸单、形态转换单。
业务处理：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单录入：直接写入收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、批次主文件（MainBatch）、现存量表（CurrentStock）。
保存出入库单的同时冲减现存量。
录入调拔单：直接写入转库单主次表（TansVouch、TansVouchs）、收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、批次主文件（MainBatch）、现存量表（CurrentStock）。
向转库单主次表中传递数据只为了查询。
录入盘点单：直接写入盘点单主次表（CheckVouch、CheckVouchs）、收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、批次主文件（MainBatch）、现存量表（CurrentStock）。
向盘点单主次表中传递数据只为了查询。
录入组装单：从产品结构表（ProductStructure、ProductStructures）中读出，写入组装拆卸表（AssemVouch、AssemVouchs）、收发记录表（Rdrecord、Rdrecords）、批次主文件（MainBatch）、现存量表（CurrentStock）。
拆卸和形态转换与组装单的数据流程是一致的。
组装单：散件出库、套件入库拆卸单：套件出库、散件入库转换单：转换出库、转换入库月未结帐：从收发记录中读出数据，写入库存总帐中。
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一、系统管理1.建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。
2.增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3.备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。
c．指定科目会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认凭证类别：总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置6）购销存A.基础设置——购销存——仓库档案——增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式——保存B.基础设置——购销存——收发类别——增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保存C.基础设置——购销存——采购类型——增加，录入采购类型编码，采购类型名称，选择入库类型——保存D.基础设置——购销存——销售类型——增加，录入销售类型编码，销售类型名称，选择出库类型——保存总账系统填制凭证：→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）审核凭证：→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）记帐：→全选→下一步→记帐→完成月末转账（期间损益结转）→月末结帐→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（注意：结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）日常反操作1）反结账（取消结账）月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）反记账（分两步来执行）A．总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）取消审核审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）删除凭证填制凭证→找到该凭证→【制单】——作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）四 报表使用财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep 的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表 财务业务一体化销售管理入库单出库单采购发票采购管理销售发票记账库存管理核算管理财务报表现金银行总账系统财务分析采购管理首先录入【供应商往来期初】，与总账【对账】→增加——订单号，日期，供货单位（蓝字必录）存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价——保存→增加（可通过【选单】参照订单生成）——注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，另外单据审核后确定为现存量，否则只是体现在待发数量上，不过都会影响可用量采购发票：——发票类型（专用、普通）增加——表体处右键选择拷贝（入库单或订单）——录入过滤条件，发票号——选择确定——保存（可做运费的分摊）也可以通过【流转】生成采购退回：数量为负现付：可以直接点击【现付】按钮，输入金额执行现付，单据标志现付，对发票全部或部分先付结算。
复核：在发票中，登记应付款，以便付款核算转账及生成凭证采购结算：对于采购入库单而言，如果和采购发票之间执行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算的采购入库单都属于暂估。
采购模块——采购结算——手工结算——过滤——入库（选择要结算的入库单）发票（选择要结算的发票）找到对应关系——结算付款结算付款核销:采购发票——【复核】→应付款，在付款结算中回款在核算管理中对采购发票和回款核销进行制单付款单；供应商——增加——核销（本次结算金额）——保存付款核销时，多余的款项自动生成预付款预付款——供应商——增加（录入）——预付销售模块首先录入【客户往来期初】，与总账【对账】1.（先发货后开票的业务）——增加（录入相关信息）保存发货单——增加（录入相关信息）保存——审核（审核后数量作为带发数量且直接影响可用量）在销售发票中【复核】形成应收款，客户往来明细列表查看应收款情况2.（开票直接发货）销售发票参照订单生成——【现结】销售出库单如果销售模块生成销售出库单的话，伴随发货单或销售发票的保存审核，将会自动生成销售出库单，在库存系统可针对该单据进行审核->影响现存量。
否则为库存模块生成销售出库单库存——销售出库单生成——选择客户——刷新——保存——审核注：客户、供应商往来期初的存货只是记录当时应收与应付的明细情况，与存货没有任何关系。
库存管理期初数据的录入库存——期初数据期初余额选择仓库——增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击【记帐】按钮。
本模块的期初和核算的期初是一致的，所以二者在软件初始化的时候只需要录入一次就可以了库存模块主要是针对采购入库单和销售出库单进行审核处理，只有审核后才能最终确认为现存量。
库存——销售出库单生成——选择客户——刷新——保存——审核产成品入库、其他入库单、材料出库单、其他出库单等单据也要执行审核操作，最终从待发、待入转到现存量。
盘库————输入盘点数盘点单审核以后，后自动形成两张单据，盘盈形成其他入库单，盘亏形成其他出库单，在核算模块这两张单据进行制单。
核算管理期初余额和库存期初一致，两者录入一个就可以核算期初数据期初余额选择仓库增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击【记帐】按钮。
2.科目设置1）存货科目核算——科目设置——存货科目——增加，选择仓库，存货科目编码——保存2）存货对方科目核算——科目设置——存货对方科目——增加，选择收发类别编码，对方科目编码——保存3）核算——科目设置——客户往来科目——根据企业情况录入——保存（应收/预收科目，销售收入/ 税金科目）4）核算——科目设置——供应商往来科目——根据企业情况录入——保存（（应付/预付科目，采购/ 税金科目））1131，2121必须有辅助核算例如，存货科目设置存货科目设置：仓库存货科目原材料库 1211（原材料）成品库 1243（库存商品）存货对方科目设置：收发类别对方科目暂估科目采购入库 1201 212102成品入库 410101盘盈入库 191101原材料领用 410101销售出库 5401赠品出库 5501盘亏出库 191101客户往来：应收科目：1131 销售收入科目：5101 销售税金科目：21710105 预收科目：1131结算科目设置：现金 1001；转账支票、现金支票 1002供应商往来：应付科目：212101 采购科目：1201 采购税金：21710101预付科目：212101结算科目设置：现金 1001；转账支票、现金支票 1002记账:正常单据记账选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）——全选——记帐制单：核算管理——购销单据制单点击选择，选中产成品入库单，销售出库单全选——确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）——保存——应付款——应收款核算管理——月末处理（全月平均法）——未期末处理仓库，选仓库——确定核算管理——月末结帐——确定逆操作流程：•总帐系统先取消结帐、记帐、审核。
外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。
•总帐取消结帐（主管身份）：总帐系统---期末---结帐---CTRL+SHIFT+F6•总帐取消记帐（主管身份）：总帐系统---期末---CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记帐前状态•总帐取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---确定---取消•采购结算的取消：采购管理---业务---采购结算---结算单列表---过滤---双击选择单据---删除•删除存货系统凭证：存货核算---财务核算---凭证列表---确认---选择凭证---删除---确定•==============================================期初余额•1、采购期初入库单---采购期初记帐•2、存货期初：企业门户---业务---存货核算---初始设置---科目设置---存货科目设置---选择仓库---选择存货科目编码：库存商品---期初数据---期初余额---选择仓库---录入存货、数量单价、带出存货科目：库存商品•3、库存期初：企业门户---业务---库存管理---初始设置---期初数据---期初结存---选择仓库---修改---取数---保存---精品文档。
21欢迎下载 批审• 4、总帐期初：企业门户---业务---总帐---设置---期初余额---录入数据---对账---试算平衡• 5、存货期初记帐：企业门户---业务---存货核算---初始设置---期初数据---期初余额---记账。