复杂财务业务一体化流程考试操作手册
财务业务一体化流程
• 不选中，销售出库单由《库存管理》参照销售发货单生成；在参照时，可以修改本次出库数量，即一次
销售多次出库
一次销售多次出库流程
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票传至应收系统并审核
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
产成品入库
填制并审核产成品入库单 产成品成本分配
结算前部分退货
填制并审核退货单
填制并审核红字采购入库单
采购入库单
填制相对应的发票 采购结算（手工结算）
入库单及红字入库单记账
发票将传至应付系统 等待确认
结算后退货
填制并审核退货单
填制并审核 红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单记账
红字发票将传至 应付系统等待确认
销售管理系统
• 发票审核完在系统里进行制作凭证
• 收到款项时做账收款单并核销，
• 三种核销方法
一、收款单处直接核销 二、自动核销 三、手工核销
手工核销
手工核销的步骤：
一、点击【核销处理】-【手工核销】，进入核销过滤条件界面。
二、选择需要进行核销处理的供应商，输入收付款单、单据过滤条件，点击〖确认〗按钮， 进入单据核销界面，上边列表显示该供应商可以核销的收付款单记录，下边列表显示该供 应商符合核销条件的对应单据。
开票后直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单 出库单进行记账
系统自动生成 销售发货单
发票传至应收 系统并审核
出库单生成凭证
发票生成凭证
借：主营业务成本 贷：库存商品
注：由系统自动生成的发货单无法修改
一体化财务核算管理系统操作手册
"全方位财务会计管理系统就像在你的办公室里有一个神奇的法师，不懈地工作，使你的财务过程成为微风！从用总分类账记录你的钱，到
用应付账款和应收账款处理你的账单和付款，这个制度都是这样做的。
那最精彩的部分呢？我们的操作手册是您的咒语手册，指导你通过系
统设置和日常使用，并用易于遵循的指示，这样你就可以充分利用它
的力量！"。
操作手册将涵盖很多东西，比如如何登入和管理用户，设置你的账户图表，处理日记条目，创建财务报告，预算和预测，处理不同裙体
之间的交易。
它还会给你一些关于处理具体情况的提示，比如外币交易，管理固定资产，以及确保你们遵守所有的规则和规定。
还会有解
决问题的提示和建议关于如何从系统中获取最好的性能并保持数据准确可靠
该手册提供了一套全面的指示，并用宽广的截图和说明性实例，方便
用户了解和熟练地使用该系统。
它纳入了关键术语和概念的精确定义，并引用补充资源进行深入研究和加强。
遵守业务手册中概述的指示将
使用户能够妥善地操作综合财务会计管理系统，优化其优势，并提高
本组织财务业务的总体效力和繁荣。
财务业务一体化操作手册
财务业务一体化操作流程一、基本信息1、系统启用：勾选自己单位已经购买而且准备要启用的模块，其它模块建议不要选择，否则在月末结帐时系统会让你把这些模块结了帐后，总帐才能结帐，不论该模块是否有业务发生。
2、编码方案：确定一些档案分类的编码级次。
一般需要掌握的内容有：以下红色框中的内容。
灰色区域因为有相应的内容不能更改3、数据精度：在日常业务中，在没有其它模块在使用的情况下可以更改。
二、基础档案注意：凡是有红星的字段内容不能为空，其它字段不录入不影响平时基本核算。
1、机构设置（部门档案、人员档案）。
2、往来单位（客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案）：录入虚拟内容，否则不能开专用发票左边是分类，右边是具体单位档案录入档案时要注意：供应商和客户档案：要录入开户银行和银行帐号，否则不能开采购和销售专用发票。
可以虚拟都录入为0.1、存货（存货分类、计量单位、存货档案）按企业实际情况分类（注意：只是存货分类，不是具体的存货）这是一定要设置的，否则无法设置后面的存货档案第一步：点击“分组”按钮先设单位分组，第二步，点击“单位”按钮，增加具体的计量单位根据企业修改税率为零，可以随时更改，注意存货属性不要忘记勾选。
注意：存货属性的几个重要参数：销售：用于销售模块中各种单据。
外购：用于采购模块中各种单据及库存管理里的采购入库单。
应税劳务：用于采购发票中的运费等。
与其它参数互斥2、财务（会计科目、凭证类别）注意：指定科目：为出纳指定现金和银行日记帐科目。
辅助核算：个人往来：要明细到个人的其它应收应付科目或费用科目。
部门往来：要明细到部门的科目（费用科目居多）。
客户往来：要明细到客户的应收帐款和其它应收款，预收帐款，应收票据等科目。
供应商往来：要明细到供应商的应付帐款和其它应付款，预付帐款，应付票据等科目。
切记不要把部门，个人，往来单位设为明细科目。
科目总数一般不会超过260个，否则请小心检查，是否有设置重复的地方。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册一、简介财政一体化系统是一种集成了财政管理各个环节的信息化系统，旨在提高财政管理的效率和透明度。
该系统包括预算管理、会计管理、资金管理、税收管理等多个模块，整合了各个部门的财务数据，使得财政管理更加便捷和精确。
二、系统登录1. 打开计算机，在浏览器中输入系统网址。
2. 输入用户名和密码进行登录。
三、预算管理模块操作1. 预算编制：在预算管理模块中，填写预算编制表格，包括各项支出、收入预算的具体金额和用途。
2. 预算审批：提交编制好的预算表格，进行审批流程，获得相关部门或领导的批准。
3. 预算执行：预算执行阶段，根据批准的预算金额进行支出和收入的管理，并对预算执行情况进行实时监控。
四、会计管理模块操作1. 会计凭证录入：录入各项财务业务的凭证信息，包括借贷方金额、摘要、凭证号等。
2. 会计凭证审核：提交录入的会计凭证进行审核，确保凭证信息准确无误。
3. 财务报表生成：根据录入的会计凭证信息，系统自动生成各类财务报表，如资产负债表、利润表等。
五、资金管理模块操作1. 银行对账：对银行账户的资金流水进行对账，确保银行账户余额与系统记录一致。
2. 资金调拨：根据资金需求和实际情况，进行资金的内部调拨，确保各项支出得到及时安排。
3. 现金管理：管理单位各项现金资金，包括报销管理、差旅费用管理等。
六、税收管理模块操作1. 纳税申报：按照税务法规要求，准时向税务部门申报各项税收，并及时交纳税款。
2. 税务报表填报：根据税务部门要求，填写各类税务报表，如增值税申报表、企业所得税汇算清缴表等。
3. 纳税审核备案：接受税务部门的审核和备案工作，确保纳税工作符合法规要求。
七、数据查询和报表导出1. 系统提供了强大的数据查询功能，用户可以根据需要查询各类财务数据，并生成报表。
2. 报表导出：系统支持各类财务报表的导出，用户可以将报表以Excel、PDF等格式导出，方便打印和分享。
八、系统权限管理1. 系统管理员可以对用户权限进行管理，包括用户新增、删除、修改、角色设置等。
金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册
金蝶K I S专业版财务业务一体化操作手册Prepared on 22 November 2020估价入库核算外购入库核算调拨单领料单 产品入库单 盘点 存货出库核算自制入库核算 业务生成凭证 期末对账、结如果在一个单据类型里面选择了多张单据，使用这种模式生成凭证时，系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号；如果在不同的单据类型中选择了单据（一张或多张），则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证，其他单据类型中的单据不能同时生成凭证；2.按单据类型汇总生成凭证如果选择〖按单据类型汇总生成凭证〗，则可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证，注意对于选项中科目合并的支持定义，凭证借贷方存在相同科目则合并反映（核算项目和单位必须相同）。
如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，生成方式是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证，其他单据类型中已经选择了的单据不能同时生成凭证。
3.所有选择单据生成汇总凭证如果选择〖所有选择单据生成汇总凭证〗，可以实现使得不同单据类型的单据同时选择有效，即如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，使用这种模式汇总生成凭证，则可以同时将一种单据类型的单据汇总生成一张凭证图18通过主界面→【存货核算】→【业务与总账对账】，选择不同的会计期间进行对账。
此功能可进行核算系统的存货余额及发生额，与总账系统存货科目余额及发生额进行核对。
*当选择系统参数<调拨单生成凭证>的选项，则在对账时业务数据会包括调拨单的数据，当不选择该选项时，则对账的业务数据不包括调拨单的数据在内。
*若对账不平，用户可从以下几个方面查找原因：（1）是否还有仓存单据未生成凭证。
（2）凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应。
（3）总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证。
（4）暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证。
（5）账务处理中的凭证是否未过账。
二、应收应付1、收款、付款操作1.1、收款单：主控台→应收应付→单击收款单调出收款单新增界面→选择客户（要收款的对象）→之后点一下上面的“选源单”按钮，然后将调出的该客户对应的销售发票，按着Shift键将需要收款的一张发票上的所有记录全选（如果只有一条记录则不需按Shift键，只需选中此记录即可），或者按者Shift键选中该客户的多张发票→选择完成后点上面的“返回”按钮将收款信息带到收款单上→点一下上面的“合计”按钮，单据上的金额将自动进入单据头上的“表头收款金额”栏中→“结算账户”中按下F7根据实际情况选择收款科目（现金或某个银行）→其他带有“*”号的必录项录入完成后点下左上角的“保存”按钮，之后再点下上面的“审核”按钮完成收款单的录入。
财务业务一体化操作流程
一、系统管理1. 建账系统管理（双击）系统——注册以用户名admin进入系统管理建账账套——建立账套号（系统默认），启用会计期（根据企业情况自行设置）——下一步单位名称、单位简称等单位信息根据需要录入——下一步企业类型，行业性质（自行选择）——下一步对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上√——下一步点【完成】创建帐套会计编码方案（根据企业情况添加）确认——数据精度定义——确认提示创建帐套成功——是否启用帐套——点【是】在相应模块前面打√选择日期。
2. 增加操作员及权限操作员——增加——编号、名字选择操作员——增加（从右侧选择相关的明细权限）（必须赋权后才能做日常操作）3. 备份帐套——备份——选择帐套——确定——选择备份目标——选择相应的文件夹——数据备份成功二用友T3操作基础设置1)机构设置基础设置——部门档案——增加，录入部门编码，部门名称保存基础设置——职员档案——增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门——退出3）往来单位A.基础设置——往来单位——客户分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果客户有分类）基础设置——往来单位——客户档案——增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类——保存B.基础设置——往来单位——供应商分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存（如果供应商有分类）基础设置——往来单位——供应商档案——增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类——保存4）存货A.基础设置——存货——存货分类——增加，录入类别编码，类别名称——保存B.基础设置——存货——存货档案——增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）——保存5）财务总账→会计科目a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。
财务业务一体化操作指导(全面流程)
财务业务一体化的存货核算操作财务核算业务规程（一）总体流程一、存货核算功能存货核算管理系统用于工商业企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护。
各种实际成本和计划成本计价法可并行使用 提供总仓、分仓、分仓库组等多种核算方式 外购入库核算可自动分配采购费用，自动生成暂估补差单 提供完整的委外加工核算流程 一种核算单据可对应多个凭证模板，凭证模板设置灵活、简单二、期初调整期初调整主要是对库存余额进行查询、对账和调整。
由于种种原因，企业存货在数量账存、实存一致的情况下，金额仍会账实不符，如数量为零，金额不为零，需要单独进行期初余额调整。
对于出入库单据的金额调整，则可通过成本调整单进行，金额调整模块可处理成本调整单的录入和维护。
库存余额调整主要由以下功能点组成：期初余额调整期初仓存异常余额汇报表成本调整出库核算异常余额汇报表三、入库核算核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。
本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。
主要包括以下几个功能点：外购入库核算存货估价入账自制入库核算其它入库核算委外加工入库核算入库业务报表3.1 外购入库核算外购入库核算主要用来核算外购入库实际成本，包括买价和采购费用二部分。
买价由与外购入库单相钩稽的发票决定，采购费用由用户录入后，可按数量、按金额或手工先分配到发票上每一条物料的金额栏，再通过核算功能，将买价与采购费用之和根据钩稽关系分配到对应的入库单上，作为外购入库的实际成本。
（本模块只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单，发票未到的外购入库单须在估价入账模块处理）本模块主要由采购费用录入、采购发票审核、采购费用分配、入库实际成本核算几部分组成。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一章：系统概述1.1 系统介绍财政一体化系统是一个综合性的财务管理系统，旨在实现财政预算、会计、资金管理和报表生成等功能的统一化管理和操作。
本系统运用先进的信息技术手段，实现各项财务业务的快速处理和准确记录，为财政部门提供高效、便捷的管理支持。
1.2 系统架构本系统采用客户端/服务器架构，包括前端操作界面和后端数据库管理系统。
前端操作界面提供各种功能模块的操作入口，后端数据库管理系统负责数据的存储和管理。
1.3 系统功能本系统包括但不限于以下功能模块：预算编制管理、会计核算、资金管理、报表生成、实时查询等功能。
第二章：系统操作2.1 登录系统启动系统后，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统主界面。
2.2 预算编制管理在预算编制管理模块中，用户可进行预算的创建、修改、审批和执行情况跟踪。
可根据不同的部门、项目或时间段进行预算的详细分析和管控。
2.3 会计核算会计核算模块包括科目设置、凭证录入、凭证审核、科目余额查询等功能。
用户可根据实际情况录入相关凭证，系统会自动生成会计分录，并形成相应的会计凭证。
2.4 资金管理资金管理模块实现对各项资金的实际使用情况进行监控和管理。
包括银行账户管理、资金调拨、资金结余查询等功能。
2.5 报表生成系统提供各类标准报表模板，用户可按需生成相应的财务报表。
报表包括预算执行情况、资金流向、财务状况分析等。
2.6 实时查询用户可通过系统进行实时的财务数据查询，包括预算执行情况、资金流水、会计凭证等。
第三章：系统维护3.1 用户权限管理系统管理员可对不同用户进行权限管理，包括用户的新增、删除、角色分配、权限设置等。
3.2 数据备份与恢复系统管理员应定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
提供数据恢复功能，以应对意外数据丢失的情况。
3.3 系统日常维护系统管理员应负责系统的日常运行维护，包括系统性能优化、bug修复、版本更新等工作。
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T6复杂财务业务一体化基础设置：1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套）2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管）3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。
）4、项目档案及会计科目辅助核算设置：设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123预收账款、2202应付账款设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称t3普及版项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定5、库存期初及存货核算期初：业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初数据—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账6、期初记账流程及月末结账流程：T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。
业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。
财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。
本考试题期初记账流程如下：在途业务直接录期初采购发票暂估业务直接录期初采购入库单业务—>供应链—>采购管理—>设置—>>记账业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。
本考试题月末结账流程如下：业务—>供应链—>采购管理—>业务—>月末结账业务—>供应链—>销售管理—>业务—>销售月末结账业务—>供应链—>库存管理—>业务处理—>月末结账业务—>供应链—>业务核算—>先期末处理—>月末结账（核算期初先记账才能结账）财务会计—>应收款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账财务会计—>应付款管理—>其他处理—>期末处理—>月末结账财务会计—>总账—>期末—>结账7、存货核算模块存货科目及对方科目设置：业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>科目设置—>存货科目—>增加8、业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>设置科目—>基本科目设置—>应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为6001主营业务收入，预收科目为2203预收账款业务—>财务会计—>应收款管理—>设置—>初始设置—>账龄区间设置—>增加9、应付款管理基础设置业务—>财务会计—>应付款管理—>设置—>初始设置—>设置科目—>基本科目设置—>应付科目的本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购，预付科目为1123预付账款销售流程：销售订单：业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>销售订单—>增加（按照如上表填制销售订单即可）发货单：业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>发货—>增加—>显示（按照如上表填制发货单即可）销售出库单：业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>出库—>销售出库单—>生单—>过滤（按照如上表填制销售出库单即可）销售发票：业务—>供应链管理—>销售管理—>业务—>开票—>销售普通发票—>增加—>关闭选择订单界面—>生单下拉箭头—>选择发货—>显示（按照如上表填制发票即可）应收流程：应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）：财务会计—>应收款管理—>日常业务—>应收单据处理—>应收单据审核—>确认—>选择—>审核收款单据录入、审核：财务会计—>应收款管理—>日常业务—>收款单据处理—>收款单据录入—>增加—>必填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型－应收款）—>保存财务会计—>应收款管理—>日常业务—>收款单据处理—>收款单据审核—>确认—>选择—>审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应收账款和收款核销）：财务会计—>应收款管理—>日常业务—>核销处理—>手工核销（选择客户）—>填写结算金额—>保存转账（预收账款和收款冲销）：预收冲应收—>选择客户—>预收款过滤—>填写金额—>应收款过滤—>填写金额—>确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计—>应收款管理—>日常业务—>制单处理—>选择（发票制单、收付款制单、转账制单）—>选择—>制单—>检查并保存凭证采购流程：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购订单—>增加—>生单（参照销售订单）—>过滤—>选择销售订单—>确定—>保存—>审核采购到货单：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>到货单—>增加—>生单—>过滤—>选择采购订单—>确定—>保存采购检验单：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购检验单—>增加—>生单—>过滤—>选择采购到货单—>确定—>填写检验部门及检验员—>保存—>审核采购入库单：业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>入库—>采购入库单—>生单—>采购到货单—>过滤—>选择采购到货单—>填写仓库，确定—>保存—>审核采购发票：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>发票—>普通采购发票—>增加—>生单—>选择采购入库单—>过滤—>选择—>确定—>保存采购结算：业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>采购结算业务—>供应链管理—>采购管理—>业务—>手工结算—>选单—>过滤—>确定—>刷入—>刷票—>选择（将发票和入库但对应）—>确定应付流程：应付单据审核（审核采购发票生成应付账款）：财务会计—>应付款管理—>日常处理—>应付单据处理—>应付单据审核—>确认—>选择—>审核付款单据录入、审核：财务会计—>应付款管理—>日常业务—>付款单据处理—>收款单据录入—>增加—>必填字段（供应商户、结算方式、结算科目、金额、款项类型－应付收款）—>保存财务会计—>应付款管理—>日常业务—>付款单据处理—>付款单据审核—>确认—>选择—>审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应付账款和付款核销）：财务会计—>应付款管理—>日常业务—>核销处理—>手工核销（选择供应商）—>填写结算金额—>保存转账（预付账款和付款冲销）：预付冲应付—>选择供应商—>预付款过滤—>填写金额—>应付款过滤—>填写金额—>确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计—>应付款管理—>日常业务—>制单处理—>选择（发票制单、收付款制单、转账制单）—>选择—>制单—>检查并保存凭证仓库流程：调拨：业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>调拨单—>增加—>1仓库出—>2仓库入——存货01001鼠标—>填写调拨数量—>保存—>审核其他出库单—>审核其他入库单—>审核盘点：业务—>供应链管理—>库存管理—>日常业务—>盘点—>选择仓库1—>盘库—>将第一种存货盘亏一个，将第二种存货盘盈一个—>保存其他出库单—>审核其他入库单—>审核存货核算流程：特殊单据记账：业务—>存货核算—>业务核算—>特殊单据记账—>调拨单—>选择—>记账正常单据记账：业务—>存货核算—>业务核算—>正常单据记账—>过滤出销售出库单—>全选—>记账采购、销售、库存模块分别进行月末结账期末处理：业务—>存货核算—>业务核算—>期末处理—>全选—>确认—>确定生成凭证：业务—>存货核算—>财务核算—>生成凭证—>选择—>过滤—>确认—>检查系统自动带出的科目，录入暂估科目 2122—>生成—>保存凭证总账流程：自己做三张内部凭证，且其中有一张为项目辅助核算科目。