票据使用台账
云南省财政厅关于印发《云南省财政票据台账管理规定》的通知
云南省财政厅关于印发《云南省财政票据台账管理规
定》的通知
文章属性
•【制定机关】云南省财政厅
•【公布日期】2016.06.16
•【字号】云财非税〔2016〕23号
•【施行日期】2016.06.16
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】票据
正文
云南省财政厅关于印发《云南省财政票据台账管理规定》的
通知
云财非税〔2016〕23号
省级各部、委、办、厅、局，省高级人民法院，省人民检察院，省级各事业单位，省级各社会团体、基金会、民办非企业，各州（市）财政局、滇中新区财政局,镇雄县、宣威市、腾冲市财政局：
为进一步加强财政票据管理，建立健全记录和反映财政票据印制、领取、发放、使用、保管、核销和销毁全过程的财政票据管理台账制度，根据《云南省财政票据管理办法》（云南省人民政府令第165号）有关规定，制定了《云南省财政票据台账管理规定》。
现印发给你们，请认真贯彻执行。
1.云南省财政票据台账管理规定
2.云南省财政票据管理台账
3.云南省财政票据管理台账使用说明
云南省财政厅
2016年6月16日。
财政部关于中央行政事业单位资金往来结算票据使用管理等有关问题的通知
财政部关于中央行政事业单位资金往来结算票据使用管理等有关问题的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2010.01.28•【文号】财综[2010]7号•【施行日期】2010.01.28•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】票据正文财政部关于中央行政事业单位资金往来结算票据使用管理等有关问题的通知（财综[2010]7号）党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，有关中央管理企业：根据财政部印发的《行政事业单位资金往来结算票据使用管理暂行办法》（财综[2010]1号）的规定，现就中央行政事业单位资金往来结算票据（以下简称资金往来结算票据）使用管理等有关事宜通知如下：一、认真做好资金往来结算票据启用的各项准备工作按照财综[2010]1号文件的规定，从2010年7月1日起，资金往来结算票据将正式启用，现行中央单位资金往来收据（以下简称资金往来收据）将同时废止并停止使用。
为使中央行政事业单位了解和掌握资金往来结算票据使用管理政策，中央行政事业单位要及时将财综[2010]1号文件转发至所属相关单位，组织所属相关单位的财会人员认真学习财综[2010]1号文件各项规定，准确把握财综[2010]1号文件适用范围，做好资金往来结算票据正式启用的各项准备工作。
与此同时，中央行政事业单位要做好资金往来收据的清理登记工作，在2010年7月1日-2010年12月31日期间，对尚未使用和已经使用的资金往来收据，要分别登记造册，认真填写《中央行政事业单位财政票据核销申请表》（附件），到财政部财政票据监管中心（以下简称财政部票据中心）办理相关核销手续。
二、严格执行资金往来结算票据的领购程序中央行政事业单位可以从2010年4月1日起，到财政部票据中心领购资金往来结算票据，以确保2010年7月1日正式启用资金往来结算票据。
中央行政事业单位要严格按照财综[2010]1号文件规定程序，办理资金往来结算票据领购手续。
某公司票据及付款记录登记台账
-64,508.65
某公 司
-30,461.24
0.00 82,942.75 -39,543.84 -41,814.57
-1,584.34 0.00
72,667.54
19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
35,008.04 27,941.42 33,663.78 38,523.16 52,640.39 57,077.88
3,339.60 68,892.82 133,146.29 77,525.54 115,103.87 74,779.79 72,070.87
2,072.64 58,222.09
应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额 应开票金额
欠票：
应开票金额 8月30日发票70005.08元=3月尾 数30461.24+4月部份39543.84 12月21日发票 19年1月18日发票164029.32元=4 月尾数1584.34+5月72667.54+6 月80273.28+7月部份9504.16
欠票：
应开票金额
0.00
94,969.89
余下未付：
2018年6月
72,975.71
11月2日背书A公司10万元支票一张 （支票号码:70608542）付某公司 （B公司），付5月尾款52667.54及6 月部份款47332.46
11月23日背书广州A公司支票一张 （支票号码：70608550），背书某 公司（D公司），付6月尾款 32940.82+7月52317.63+8月部份 22466.55
电子发票报销台账(去重工具)
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
பைடு நூலகம்
凭证号码
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报销人
报销日期
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序 号
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是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 132abcd 12354abcd
3465abcd ¥1,010.00 戚某人 2017/11/24 1
14 133abcd 12355abcd
3466abcd ¥1,011.00 孙某人 2017/11/25 1
15 134abcd 12356abcd
3467abcd ¥1,012.00 张某人 2017/11/26 1
出纳电子承兑汇票的台账列示方法
出纳电子承兑汇票的台账列示方法
1.接收电子承兑汇票,纸质承兑汇票则没有这一点.
企业在接收电子承兑汇票之前必须开通对公账户的电子商业承兑汇票功能,然后把账户信息(户名/账号/开户行)给付款方即可.收到电子承兑汇票后,必须签收,否则上家可以撤回.
2.电子银行承兑汇票入账;纸质承兑汇票与电子银行承兑汇票操作一致.
将电子银行承兑汇票正面和背面打印出来(纸质银票复印即可),做好台账,列入应收票据即可.
3.如果企业持有电子银行承兑汇票需要贴现/拆分等需求,请联系保理工作人员.
什么是银行承兑汇票?
银行承兑汇票是商业汇票的一种.指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据.对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持.银行承兑汇票折价销售.银行承兑汇票的主要投资者是货币市场共同基金和市政实体.其特点是:信用好,承兑性强,灵活性高,有效节约了资金成本.用银行承兑汇票为商业交易融资称为承兑融资.。
公司票据的使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司票据管理，规范票据的使用、保管、审核和监督，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有票据的使用、保管、审核和监督。
第三条公司票据包括但不限于支票、汇票、银行承兑汇票、银行本票、商业承兑汇票、内部收据等。
第二章票据的购买与领用第四条公司购买票据需按照国家有关法律法规和公司财务制度执行。
第五条公司购买票据时，应由财务部门根据公司业务需求提出申请，经总经理批准后，到指定银行办理购买手续。
第六条购买回来的票据由财务部门统一保管，并建立票据台账，详细记录票据的种类、数量、购买日期、有效期等信息。
第七条公司各部门需要使用票据时，应向财务部门提出申请，填写《票据领用申请单》，经财务经理审批后，由财务部门出纳办理领用手续。
第三章票据的使用第八条票据的使用必须符合国家法律法规和公司财务制度，严格按照审批程序执行。
第九条使用票据时，必须确保票据的填写内容真实、完整，不得涂改、伪造、变造票据。
第十条使用票据时，应按照规定的用途和金额使用，不得超范围、超额度使用。
第十一条使用票据时，应妥善保管票据，确保票据的完整性和安全性。
第十二条使用票据时，应及时将票据送交财务部门进行审核和报销。
第四章票据的审核与监督第十三条财务部门对使用票据的部门或人员进行审核，确保票据使用合规、合理。
第十四条财务部门应定期对票据使用情况进行自查，发现问题及时整改。
第十五条公司内部审计部门应定期对公司票据使用情况进行审计，确保票据使用安全、合规。
第五章票据的保管与销毁第十六条票据的保管应由财务部门指定专人负责，确保票据的完整性和安全性。
第十七条票据的销毁应按照国家有关法律法规和公司财务制度执行，由财务部门负责组织销毁。
第十八条票据销毁时，应进行清点、登记，并由销毁人员签字确认。
第六章责任与奖惩第十九条公司各部门及个人在票据使用过程中，违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处罚。
第二十条对在票据管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
发票台账
项目累计 开票金额 36,937,223.32 34,334,050.72 24,454,839.00 -
-
-
-
项目累计 抵扣发票金额 -
-
8月 开票金额 21,977,523.52 12,356,527.20 24,454,839.00 抵扣发票金额 开票金额9月 抵扣发Fra bibliotek金额 开票金额
10月 抵扣发票金额
11月 开票金额 抵扣发票金额 开票金额
12月 发票抵扣金额
本年累计 开票金额 21,977,523.52 12,356,527.20 24,454,839.00 抵扣发票金 额 -
截止7月发票金额 序号 客户单位名称 一公局一公司河北 邯郸青兰11标项目 部 二公局六公司青兰 12标项目部 一公局一公司河北 邯郸青兰20标项目 一公局五公司甘肃 天定路面项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 核对检查 税控开票金额及认证 金额 项目名称 供应商单位名称 销项金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 青兰11标 青兰14标 青兰20标 天定路面项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中国石油化工股份有 限公司上海沥青销售 分公司 中国石油化工股份有 限公司上海沥青销售 分公司 中国石油化工股份有 限公司上海沥青销售 进项金额
序号客户单位名称工程项目名称累计确认收入累计开票金额累计收款应收账款余额累计确认成本一公局五公司甘肃天定路面项目天定路面项目1011121314151617181920合计一公局一公司河北邯郸青兰11标项目部青兰11标二公局六公司青兰12标项目部青兰14标一公局一公司河北邯郸青兰20标项目部青兰20标序号客户单位名称项目名称供应商单位名称本年累计项目累计销项金额进项金额开票金额抵扣发票金额开票金额抵扣发票金额开票金额抵扣发票金额开票金额抵扣发票金额开票金额发票抵扣金额开票金额抵扣发票金额开票金额抵扣发票金额219775235221977523521235652720123565272024454839002445483900合计核对检查税控开票金额及认证金额10月11月12月一公局一公司河北邯郸青兰11标项目部青兰11标中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司中国石油化工股份有限公司上海沥青销售分公司
票据使用管理规定范本（2篇）
票据使用管理规定范本一、总则本规定是为了规范和加强票据的使用管理工作，提高票据使用效率，保障票据使用的合法性和安全性，维护公司的利益和声誉。
二、适用范围本规定适用于公司内部对票据的申领、使用和管理等工作。
三、票据的申领和使用1. 员工如需申领票据，须提前向财务部门提交书面申请，并注明使用的具体目的。
2. 财务部门在审核员工申请并核实资料无误后，将根据申请人的需求和工作情况合理发放相应数量的票据。
3. 员工在使用票据时应严格按照票据的种类和金额进行填写，并确保票据的准确性和真实性。
4. 在票据的填写过程中，若发现填写错误或遗漏，应及时进行更正，并在更正处签名并注明原因。
5. 票据的存放和保管由财务部门负责，员工不得私自带离办公场所。
四、票据的管理和监督1. 财务部门应建立相应的票据管理台账，记录票据的申领、使用和归还等信息，确保票据的流动性的追踪和监督。
2. 财务部门应定期对票据进行盘点和核实，确保票据的数量和种类与记录的一致。
3. 及时对损坏或报废的票据进行销毁，并记录销毁过程和结果。
4. 如发现票据的使用不当或存在违规行为，财务部门有权追究相关责任人的责任，并采取相应的纠正措施。
五、票据的保密和防伪1. 票据具有重要的财务信息，员工在使用和管理过程中应严守保密要求，不得泄露票据信息给未经授权的人员。
2. 公司应采取一定的防伪措施，确保票据的真实性和有效性，如使用特定的防伪纸张、印章等。
六、处罚和纠正措施1. 对于票据使用不当、填写错误或遗漏等问题，财务部门将与相关人员进行沟通和纠正，确保问题得到及时解决。
2. 对于严重违反票据使用管理规定的人员，财务部门将按照公司相关规定予以处分，包括但不限于口头警告、书面警告、停职等。
七、附则本规定自发布之日起生效，并取代以前的票据使用管理规定。
公司保留对本规定进行解释和修改的权利，并将修改情况及时通知到各部门。
以上就是票据使用管理规定的范本，希望对您有所帮助。